COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/12/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2416.02.010002 OTROS PRESTAMOS Saldo Inicial ..... 24,651.30 1/12/2023 CAJA 7861 001 CARITAS HUANUCO 868.50 23,782.80 2/12/2023 CAJA 7872 001 CARITAS HUANUCO 868.50 22,914.30 4/12/2023 CAJA 7897 001 CARITAS HUANUCO 868.50 22,045.80 5/12/2023 CAJA 7919 001 CARITAS HUANUCO 868.50 21,177.30 6/12/2023 CAJA 7937 001 CARITAS HUANUCO 868.50 20,308.80 7/12/2023 CAJA 7945 001 CARITAS HUANUCO 868.50 19,440.30 11/12/2023 CAJA 8009 001 CARITAS HUANUCO 868.50 18,571.80 12/12/2023 CAJA 8044 001 CARITAS HUANUCO 868.50 17,703.30 13/12/2023 CAJA 8071 001 CARITAS HUANUCO 868.50 16,834.80 14/12/2023 CAJA 8114 001 CARITAS HUANUCO 868.50 15,966.30 15/12/2023 CAJA 8135 001 CARITAS HUANUCO 868.50 15,097.80 16/12/2023 CAJA 8154 001 CARITAS HUANUCO 868.50 14,229.30 18/12/2023 CAJA 8174 001 CARITAS HUANUCO 868.50 13,360.80 19/12/2023 CAJA 8229 001 CARITAS HUANUCO 868.50 12,492.30 20/12/2023 CAJA 8236 001 CARITAS HUANUCO 868.50 11,623.80 21/12/2023 CAJA 8280 001 CARITAS HUANUCO 868.50 10,755.30 22/12/2023 CAJA 8300 001 CARITAS HUANUCO 868.50 9,886.80 23/12/2023 CAJA 8309 001 CARITAS HUANUCO 868.50 9,018.30 26/12/2023 CAJA 8345 001 CARITAS HUANUCO 868.50 8,149.80 27/12/2023 CAJA 8367 001 CARITAS HUANUCO 868.50 7,281.30 28/12/2023 CAJA 8402 001 CARITAS HUANUCO 868.50 6,412.80 29/12/2023 CAJA 8427 001 CARITAS HUANUCO 868.50 5,544.30 30/12/2023 CAJA 8463 001 CARITAS HUANUCO 868.50 4,675.80 TOTAL CUENTA 19,975.50 2416.02.010004 CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 95,720.06 13/12/2023 BANCOS 40 001 TRANSF.PRESTAMO CAC FORTALECER 60,000.00 155,720.06 13/12/2023 BANCOS 42 001 TRANSF.PRESTAMO CAC FORTALECER 60,000.00 215,720.06 28/12/2023 CAJA 8414 001 PAGO CUOTA 10/12 5,166.13 210,553.93 28/12/2023 CAJA 8414 001 PAGO CUOTA 10/12 237.74 210,316.19 28/12/2023 CAJA 8415 001 PAGO CUOTA 3/22 CAC FORTALECER 3,703.09 206,613.10 28/12/2023 CAJA 8416 001 PAGO SALDO CUOTA 10/12 5.12 206,607.98 TOTAL CUENTA 9,112.08 120,000.00 2416.09.000002 INTERESES OTROS PRESTAMOS Saldo Inicial ..... 0.00 16/12/2023 CAJA 8164 001 OTROS 1,125.32 -1,125.32 31/12/2023 DIARIO 211 001 PROVISION 1,657.44 532.12 TOTAL CUENTA 1,125.32 1,657.44 2416.09.000004 INTERESES CAC FORTALECER Saldo Inicial ..... 0.00 28/12/2023 CAJA 8415 001 PAGO CUOTA 3/22 CAC FORTALECER 665.65 -665.65 31/12/2023 DIARIO 211 001 PROVISION 903.39 237.74 TOTAL CUENTA 665.65 903.39 T O T A L 30,878.55 122,560.83 TOTAL MONEDA 30,878.55 122,560.83