COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 31/12/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1113.01.000001   INTERBANK 003-561-003001751401-86                                         Saldo Inicial .....                 95.76
13/12/2023 BANCOS          40 001 TRANSF.PRESTAMO CAC FORTALECER                 60,000.00                                 60,095.76
13/12/2023 CAJA          8143 001 COOPAC SEMBRAR                                                      43,329.18            16,766.58
13/12/2023 CAJA          8146 001 COOPAC SEMBRAR                                                      10,959.84             5,806.74
14/12/2023 CAJA          8079 001 COOPAC SEMBRAR                                                       5,800.00                 6.74
18/12/2023 CAJA          8185 001 SALMON URDAY RICARDO ANTONIO                      980.00                                    986.74
30/12/2023 BANCOS          41 001 N/C ITF                                                                  5.90               980.84
30/12/2023 BANCOS        8473 001 00000003 06 0002 2022/000002                      742.00                                  1,722.84
31/12/2023 DIARIO         212 001 REGULARIZAC. SALDO                                                        .05             1,722.79
                                   TOTAL    CUENTA                               61,722.00            60,094.97
                                   T O T A L                                     61,722.00            60,094.97
                                   TOTAL    MONEDA                               61,722.00            60,094.97