COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/12/2020 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4513.01.29 OTROS SERVICIOS Saldo Inicial ..... 0.00 21/01/2020 DIARIO 25 001 OSVIC EIRL 31.00 31.00 1/02/2020 DIARIO 39 001 OLVA COURRIER OSVIC EIRL 23.00 54.00 5/02/2020 DIARIO 43 001 RENDICION FF FF 69.00 123.00 5/02/2020 DIARIO 44 001 TIBURCIO ASTO LUZ MARIA 24.00 147.00 10/02/2020 DIARIO 46 001 COPYTEC DISTRIBUIDOR EIRL 175.00 322.00 20/02/2020 DIARIO 54 001 OLVA COURRIER OSVIC EIRL 41.00 363.00 24/02/2020 DIARIO 56 001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HUA 330.00 693.00 3/03/2020 DIARIO 76 001 EQUIFAX PERU S.A. 271.40 964.40 5/03/2020 DIARIO 80 001 OLVA COURRIER OSVIC EIRL 84.00 1,048.40 5/03/2020 DIARIO 316 001 RENDICION FF 69.00 1,117.40 30/03/2020 DIARIO 108 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 1,157.40 31/03/2020 DIARIO 317 001 COMISION PAGO DE POLIZA 6.00 1,163.40 29/04/2020 DIARIO 731 001 COPYTEC DISTRIBUIDOR EIRL 150.00 1,313.40 25/05/2020 DIARIO 1151 001 RENDICION FF FF 8.00 1,321.40 2/07/2020 DIARIO 1358 001 RENDICION FF FF 382.00 1,703.40 9/07/2020 DIARIO 1355 001 CLINICA MARIA DE LOS ANGELES 360.00 2,063.40 29/07/2020 DIARIO 1438 001 RENDICION FF FF 20.00 2,083.40 29/07/2020 DIARIO 1444 001 COPY TEC DISTRIBUIDOR EIRL 158.50 2,241.90 8/08/2020 DIARIO 1556 001 CONSTRUCTORA CORPA SAC 200.00 2,441.90 10/08/2020 DIARIO 1558 001 EQUIFAX PERU SA 814.20 3,256.10 21/08/2020 DIARIO 1564 001 RENDICION FF FF 109.00 3,365.10 21/08/2020 DIARIO 1565 001 COPYTEC DISTRIBUIDOR EIRL 165.00 3,530.10 25/09/2020 DIARIO 1611 001 RENDICION FF FF 79.00 3,609.10 25/09/2020 DIARIO 1612 001 SANCHEZ SAAVEDRA RONEL 200.00 3,809.10 7/10/2020 DIARIO 1645 001 HERRERA DE FLORES ROSA 47.50 3,856.60 7/10/2020 DIARIO 1647 001 RENDICION FF FF 179.00 4,035.60 12/10/2020 DIARIO 1634 001 EQUIFAX PERU SA 271.40 4,307.00 9/11/2020 DIARIO 1669 001 COPYTEC DISTRIBUIDOR EIRL 300.00 4,607.00 12/11/2020 DIARIO 1671 001 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS SA 180.00 4,787.00 17/11/2020 DIARIO 1682 001 SOAT 180.00 4,967.00 27/11/2020 DIARIO 1674 001 AMERICA MOVIL PERU SAC 301.13 5,268.13 7/12/2020 DIARIO 1691 001 COPYTEC DISTRIBUIDOR EIRL 150.00 5,418.13 30/12/2020 DIARIO 1700 001 AMERICA MOVIL PERU SAC 203.11 5,621.24 31/12/2020 DIARIO 1702 001 RENDICION FF FF 180.00 5,801.24 31/12/2020 DIARIO 1704 001 EQUIFAX PERU SA 271.40 6,072.64 31/12/2020 DIARIO 1705 001 EQUIFAX PERU SA 244.26 6,316.90 31/12/2020 DIARIO 1707 001 RENDICION FF FF 111.20 6,428.10 31/12/2020 DIARIO 1708 001 RENDICION FF FF 200.00 6,628.10 31/12/2020 DIARIO 1711 001 ACOSTA OCAŅA SANDY ELIZABETH 167.50 6,795.60 TOTAL CUENTA 6,795.60 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS Saldo Inicial ..... 0.00 14/02/2020 DIARIO 50 001 APORTE PRIMER TRIMESTRE 145.00 145.00 27/05/2020 REGULARIZA 22 001 REGULARIZAC. CARGO INDEBIDO 130.00 275.00 28/08/2020 DIARIO 1576 001 APORTE CUARTO TRIMESTRE CAC 118.00 393.00 23/11/2020 DIARIO 1673 001 CUOTA TRIMESTRAL 113.00 506.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/12/2020 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 506.00 4514.09 OTROS TRIBUTOS Saldo Inicial ..... 0.00 21/09/2020 BANCOS 158 001 DEPOSITO PONCE CASTRO ROJAS .05 0.05 30/09/2020 BANCOS 160 001 TRANSF. DE COOPERATIV SEMBRAR 5.00 5.05 31/10/2020 BANCOS 172 001 CARGO EN CTA. 5.00 10.05 31/10/2020 BANCOS 174 001 CARGO EN CTA. 1.00 11.05 31/10/2020 BANCOS 176 001 CARGO EN CTA. .90 11.95 31/10/2020 BANCOS 177 001 CARGO EN CTA. .05 12.00 31/10/2020 BANCOS 180 001 CARGO EN CTA. .10 12.10 31/12/2020 BANCOS 192 001 CARGOS ITF DEL MES .60 12.70 TOTAL CUENTA 12.70 T O T A L 7,314.30 TOTAL MONEDA 7,314.30