COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/12/2020 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES Saldo Inicial ..... 0.00 27/01/2020 DIARIO 28 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI 500.00 500.00 31/01/2020 DIARIO 30 001 ESCOBAL ELIAS NATHALI MARIANA 250.00 750.00 31/01/2020 DIARIO 31 001 DONET MEREL MARCIAL 805.86 1,555.86 1/02/2020 DIARIO 38 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI 500.00 2,055.86 27/02/2020 DIARIO 69 001 DONET MEREL MARCIAL 836.96 2,892.82 29/02/2020 DIARIO 72 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI 500.00 3,392.82 29/02/2020 DIARIO 73 001 ESCOBAL ELIAS NATHALI MARIANA 250.00 3,642.82 5/03/2020 DIARIO 79 001 ANDRADE REYES JOSUE 350.00 3,992.82 31/03/2020 DIARIO 112 001 DONET MEREL MARCIAL 380.43 4,373.25 31/03/2020 DIARIO 114 001 DONET MEREL MARCIAL 860.86 5,234.11 31/03/2020 DIARIO 116 001 SANTA CRUZ GIANELLA PRISCILA 300.00 5,534.11 31/03/2020 DIARIO 117 001 LOARTE SAJAMI WILIAM LUIS 300.00 5,834.11 8/04/2020 DIARIO 726 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI 500.00 6,334.11 22/04/2020 DIARIO 728 001 SORIANO ARRIETA ESTEBAN 243.00 6,577.11 7/05/2020 DIARIO 1155 001 SORIANO ARRIETA ESTEBAN 240.00 6,817.11 11/05/2020 DIARIO 1156 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI 500.00 7,317.11 15/05/2020 DIARIO 1144 001 DONET MEREL MARCIAL 829.78 8,146.89 1/06/2020 DIARIO 1330 001 DONET MEREL MARCIAL 836.96 8,983.85 8/06/2020 DIARIO 1356 001 SORIANO ARRIETA JULIO 240.00 9,223.85 9/06/2020 DIARIO 1335 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI 500.00 9,723.85 2/07/2020 DIARIO 1353 001 DONET MEREL MARCIAL 860.86 10,584.71 2/07/2020 DIARIO 1354 001 SORIANO ARRIETA ESTEBAN 240.00 10,824.71 3/07/2020 DIARIO 1554 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI 500.00 11,324.71 3/08/2020 DIARIO 1577 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI 500.00 11,824.71 7/08/2020 DIARIO 1555 001 DONET MEREL MARCIAL 865.65 12,690.36 8/08/2020 DIARIO 1557 001 SORIANO ARRIETA ESTEBAN 240.00 12,930.36 29/08/2020 DIARIO 1562 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI 500.00 13,430.36 31/08/2020 DIARIO 1579 001 DONET MEREL MARCIAL 853.69 14,284.05 31/08/2020 DIARIO 1580 001 DANIELA CARHUARICRA RIVERA 500.00 14,784.05 10/09/2020 DIARIO 1605 001 CAPCHA HUATUCO CARLOS ALBERTO 3,545.00 18,329.05 16/09/2020 DIARIO 1606 001 SORIANO ARRIETA ESTEBAN 240.00 18,569.05 23/09/2020 DIARIO 1608 001 MORALES BORUNDA JOSE LUIS 100.00 18,669.05 23/09/2020 DIARIO 1609 001 PONCE GUERRA JESUS 629.00 19,298.05 26/09/2020 DIARIO 1615 001 TRINIDAD LEO CARLOS HUMBERTO 525.00 19,823.05 30/09/2020 DIARIO 1616 001 DONET MEREL MARCIAL 860.86 20,683.91 1/10/2020 DIARIO 1629 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 800.00 21,483.91 6/10/2020 DIARIO 1631 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 21,723.91 10/10/2020 DIARIO 1632 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI 500.00 22,223.91 30/10/2020 DIARIO 1637 001 DONET MEREL MARCIAL 863.20 23,087.11 31/10/2020 DIARIO 1638 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI 500.00 23,587.11 2/11/2020 DIARIO 1654 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 800.00 24,387.11 6/11/2020 DIARIO 1668 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 24,627.11 28/11/2020 DIARIO 1675 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 24,867.11 30/11/2020 DIARIO 1676 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 500.00 25,367.11 30/11/2020 DIARIO 1677 001 DONET MEREL MARCIAL 861.59 26,228.70 30/11/2020 DIARIO 1678 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI 500.00 26,728.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/12/2020 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/12/2020 DIARIO 1696 001 DONET MEREL MARCIAL 864.93 27,593.63 31/12/2020 DIARIO 1706 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI 500.00 28,093.63 TOTAL CUENTA 28,093.63 4513.01.09 SEGUROS Saldo Inicial ..... 0.00 23/01/2020 DIARIO 27 001 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS SA 180.00 180.00 30/03/2020 DIARIO 109 001 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS 330.00 510.00 31/07/2020 REGULARIZA 35 001 RENDIC.COMPRA SOAT 180.00 690.00 TOTAL CUENTA 690.00 4513.01.10 ALQUILERES Saldo Inicial ..... 0.00 6/10/2020 DIARIO 1630 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 1,500.00 2/11/2020 DIARIO 1653 001 ALQUILER OFICINA 1,500.00 3,000.00 2/12/2020 DIARIO 1690 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 4,500.00 TOTAL CUENTA 4,500.00 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS Saldo Inicial ..... 0.00 30/01/2020 DIARIO 29 001 ESPINOZA ORETGA MIGUEL ANGEL 724.00 724.00 1/02/2020 DIARIO 39 001 RASH PERU SAC 91.60 815.60 5/02/2020 DIARIO 44 001 ESPINOZA ORTEGA MIGUEL ANGEL 89.20 904.80 13/02/2020 DIARIO 49 001 ESTACION DE SERVICIOS DURAND 227.00 1,131.80 17/02/2020 DIARIO 52 001 ESTACION DE SERVICIOS DURAND 200.00 1,331.80 20/02/2020 DIARIO 54 001 MARIN CARRILLO HERACLIO 5.00 1,336.80 28/02/2020 DIARIO 70 001 ESTACION DE SERVICIOS PASTOR SRL 150.00 1,486.80 5/03/2020 DIARIO 80 001 MALPARTIDA RIVERA ANTONIO 139.50 1,626.30 12/03/2020 DIARIO 87 001 GUERRA Y OYARZABAL ORLANDO ENRIQUE 160.00 1,786.30 16/03/2020 DIARIO 106 001 DOMINGUEZ JAIMES MELBIN MARTIN 394.10 2,180.40 30/03/2020 DIARIO 109 001 COPY TEC DISTRIBUIDOR EIRL 153.30 2,333.70 13/04/2020 DIARIO 724 001 PLAZA VEA ORIENTE SAC 43.00 2,376.70 17/04/2020 DIARIO 725 001 MIFARMA SAC 25.50 2,402.20 8/05/2020 DIARIO 1140 001 YENI RODRIGUEZ ALVA EIR 42.00 2,444.20 8/05/2020 DIARIO 1355 001 COMPRA DE MASCARILLA CE 426 74.80 2,519.00 11/05/2020 DIARIO 1141 001 YENI RODRIGUEZ ALVA EIR 44.00 2,563.00 12/05/2020 DIARIO 1157 001 GASTOS S/ CE 427 30.40 2,593.40 13/05/2020 DIARIO 1143 001 YENI RODRIGUEZ ALVA EIR 30.00 2,623.40 15/05/2020 DIARIO 1145 001 UTILES DE LIMPIEZA 17.50 2,640.90 18/05/2020 DIARIO 1146 001 UTILES DE LIMPIEZA 12.00 2,652.90 20/05/2020 DIARIO 1159 001 ESTACION DE SERVICIOS DURAND 160.00 2,812.90 25/05/2020 DIARIO 1151 001 RENDICION FF FF 98.20 2,911.10 25/05/2020 DIARIO 1152 001 MIFARMA SAC 119.70 3,030.80 6/06/2020 PROVISIONE 18 001 INFOTECH COMPUTER SAC 269.00 3,299.80 8/06/2020 DIARIO 1333 001 SERVICIOS GRAFICOS O&F 190.00 3,489.80 8/06/2020 DIARIO 1334 001 GRUPO ALTIPLANO EIRL 316.90 3,806.70 10/06/2020 DIARIO 1336 001 ESTACION DE SERVICIOS DURAND 180.00 3,986.70 2/07/2020 DIARIO 1358 001 RENDICION FF FF 95.20 4,081.90 2/07/2020 DIARIO 1359 001 MI FARMA SAC 230.40 4,312.30 29/07/2020 DIARIO 1438 001 RENDICION FF FF 120.00 4,432.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 31/12/2020 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/07/2020 DIARIO 1444 001 SERVICENTRO SAN LUIS SRL 318.80 4,751.10 10/08/2020 DIARIO 1558 001 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 200.00 4,951.10 17/08/2020 DIARIO 1560 001 BETETA CHUQIYAURI DARWIN ULDARICO 120.00 5,071.10 21/08/2020 DIARIO 1564 001 RENDICION FF FF 16.00 5,087.10 21/08/2020 DIARIO 1565 001 CORDOVA MURRIETA VDA. DE BAZAN LUIS 338.00 5,425.10 29/08/2020 DIARIO 1563 001 ESTACION DE SERVICIOS DURAND 100.00 5,525.10 3/09/2020 DIARIO 1601 001 ESTACION DE SERVICIO Y GASOCENTRO L 173.00 5,698.10 5/09/2020 DIARIO 1602 001 GRIFO RACING EIRL 147.90 5,846.00 23/09/2020 DIARIO 1610 001 FERRETERIA SR. DE BURGOS EIRL 164.00 6,010.00 25/09/2020 DIARIO 1611 001 RENDICION FF FF 60.00 6,070.00 25/09/2020 DIARIO 1612 001 CORDOVA MURRIETA VDA. DE BAZAN LUIS 215.50 6,285.50 25/09/2020 DIARIO 1613 001 NZ COING SCRL 2,726.80 9,012.30 25/09/2020 DIARIO 1614 001 NZ COING SCRL 542.00 9,554.30 30/09/2020 DIARIO 1617 001 TUESTA ALGRIA MARLENE 244.00 9,798.30 30/09/2020 DIARIO 1618 001 SANTA ANA GRUPO EMPRESARIAL SAC 160.00 9,958.30 7/10/2020 DIARIO 1645 001 SAIRE ALVARADO, LIDIA YOLANDA 295.30 10,253.60 7/10/2020 DIARIO 1647 001 RENDICION FF FF 118.00 10,371.60 14/10/2020 DIARIO 1635 001 SANTA ANA GRUPO EMPRESARIAL SAC 151.00 10,522.60 20/11/2020 DIARIO 1672 001 ESTACION DE SERVICIO Y GASOCENTRO L 150.00 10,672.60 12/12/2020 DIARIO 1692 001 COLOGRAF SRL 1,680.00 12,352.60 16/12/2020 DIARIO 1693 001 DISTRIBUCIONES MARTINEZ EIRL 712.17 13,064.77 17/12/2020 DIARIO 1694 001 CORPORACION DE NEGOCIOS SAC 1,015.00 14,079.77 22/12/2020 DIARIO 1695 001 CORPORACION DE NEGOCIOS SAC 154.00 14,233.77 29/12/2020 DIARIO 1697 001 HIPERMECADOS TOTUS ORIENTE SAC 173.90 14,407.67 29/12/2020 DIARIO 1698 001 PC HUANUCO SAC 132.00 14,539.67 31/12/2020 DIARIO 1703 001 CORPORACION RENI SAC 109.50 14,649.17 31/12/2020 DIARIO 1707 001 RENDICION FF FF 28.00 14,677.17 31/12/2020 DIARIO 1708 001 RENDICION FF FF 80.00 14,757.17 31/12/2020 DIARIO 1709 001 CARLOS CHIKEN EIRL 276.00 15,033.17 31/12/2020 DIARIO 1711 001 ENVASADORA Y DISTRIBUIDORA SAN DIEG 168.00 15,201.17 TOTAL CUENTA 15,201.17 T O T A L 48,484.80 TOTAL MONEDA 48,484.80