COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 31/12/2019
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4513.01.29       OTROS SERVICIOS                                                           Saldo Inicial .....                  0.00
16/04/2019 DIARIO          33 001 SERVICIOS POSTALES DEL PERU                         8.00                                      8.00
21/05/2019 DIARIO          61 001 OSVIC EIRL                                         16.00                                     24.00
31/05/2019 BANCOS           4 001 GASTOS BANCARIOS                                  133.30                                    157.30
31/05/2019 BANCOS           5 001 GASTOS BANCARIOS                                   17.00                                    174.30
25/06/2019 DIARIO         100 001 IDESI HUANUCO                                   2,000.00                                  2,174.30
28/06/2019 DIARIO         102 001 IDESI HUANUCO                                   1,000.00                                  3,174.30
10/07/2019 DIARIO         154 001 EQUIFAX PERU                                      350.20                                  3,524.50
31/07/2019 PROVISIONE      32 001 SERVICIOS ADM, FINANC. Y OPERATIVO              1,000.00                                  4,524.50
 2/08/2019 DIARIO         174 001 SHALOM EMPRESARIAL SAC                             12.00                                  4,536.50
13/08/2019 DIARIO         182 001 EQUIFAX PERU SA                                   271.40                                  4,807.90
24/08/2019 DIARIO         184 001 COPYTEC DISTRIBUIDOR EIRL                         150.00                                  4,957.90
31/08/2019 DIARIO         205 001 IDESI HUANUCO                                   1,000.00                                  5,957.90
 5/09/2019 DIARIO         208 001 EQUIFAX PERU SA                                   271.40                                  6,229.30
16/09/2019 DIARIO         217 001 OSVIC EIRL                                         97.00                                  6,326.30
 5/10/2019 DIARIO         259 001 EQUIFAX PERU SA                                   271.40                                  6,597.70
 9/10/2019 DIARIO         264 001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HUA               140.00                                  6,737.70
12/11/2019 DIARIO         304 001 COPYTEC DISTRIBUIDOR EIRL                         300.00                                  7,037.70
12/11/2019 DIARIO         306 001 ESPACIOS COMUNICACIONES Y NEGOCIOS                 95.00                                  7,132.70
13/11/2019 DIARIO         307 001 EMPRESA GRAFICA COLOGRAF SRL                       80.00                                  7,212.70
15/11/2019 DIARIO         309 001 RENDICION FF FF                                    29.90                                  7,242.60
10/12/2019 DIARIO         346 001 RENDICION APOLONIO TELLO                            9.50                                  7,252.10
10/12/2019 DIARIO         389 001 SIMBRON RIOS JOSE URBANO                          195.00                                  7,447.10
11/12/2019 DIARIO         349 001 OLVA COURRIER OSVIC EIRL                           16.00                                  7,463.10
11/12/2019 DIARIO         387 001 RENDICION FF FF                                    29.90                                  7,493.00
11/12/2019 DIARIO         387 001 RENDICION FF FF                                                          1.00             7,492.00
30/12/2019 DIARIO         363 001 EQUIFAX PERU SA                                   271.40                                  7,763.40
30/12/2019 DIARIO         364 001 EQUIFAX PERU SA                                   271.40                                  8,034.80
31/12/2019 DIARIO         366 001 SERVICIOS GENERALES JSR                           170.25                                  8,205.05
31/12/2019 DIARIO         369 001 OSVIC EIRL                                         16.00                                  8,221.05
31/12/2019 DIARIO         370 001 RENDICION FF FF                                    30.00                                  8,251.05
31/12/2019 DIARIO         385 001 EQUIFAX PERU SA                                   271.40                                  8,522.45
                                   TOTAL    CUENTA                                8,523.45                 1.00
                                   T O T A L                                      8,523.45                 1.00
                                   TOTAL    MONEDA                                8,523.45                 1.00