COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4513.01.08 HONORARIOS PROFESIONALES Saldo Inicial ..... 0.00 28/03/2019 DIARIO 19 001 PORLLES BRAVO REYDA 500.00 500.00 30/03/2019 DIARIO 20 001 COTRINA RIVERA GIANFRANCO NEGUS 200.00 700.00 30/03/2019 DIARIO 21 001 LUCIANO ROSALES WILSON 300.00 1,000.00 30/03/2019 DIARIO 22 001 COTRINA RIVERA GIANFRANCO NEGUS 600.00 1,600.00 30/03/2019 DIARIO 23 001 HUAYTAN JARAMILLO GUIDO FORTUNATO 600.00 2,200.00 3/04/2019 DIARIO 28 001 HUAYTAN JARAMILLO GUIDO FORTUNATO 620.00 2,820.00 4/04/2019 DIARIO 30 001 COTRINA RIVERA GIANFRANCO NEGUS 580.00 3,400.00 6/04/2019 DIARIO 31 001 COTRINA RIVERA GIANFRANCO NEGUS 280.00 3,680.00 27/04/2019 DIARIO 34 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI 300.00 3,980.00 29/04/2019 DIARIO 35 001 MEZA SANTIAGO KATHERINE ANDREA 250.00 4,230.00 30/04/2019 DIARIO 53 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI 300.00 4,530.00 30/04/2019 DIARIO 54 001 FERNANDEZ CAMARENA FIORELLA 250.00 4,780.00 2/05/2019 DIARIO 55 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA FIORELLA 300.00 5,080.00 2/05/2019 DIARIO 56 001 ESCOBAL ELIAS NATHALI MARIANA 250.00 5,330.00 2/05/2019 DIARIO 59 001 HUAYTAN JARAMILLO GUIDO FORTUNATO 300.00 5,630.00 14/05/2019 DIARIO 58 001 FERNANDEZ ENCALADA ANDRES 300.00 5,930.00 31/05/2019 DIARIO 86 001 FERNANDEZ CAMARENA FIORELLA 250.00 6,180.00 31/05/2019 DIARIO 88 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI 300.00 6,480.00 31/05/2019 DIARIO 89 001 MEZA SANTIAGO KATHERINE ANDREA 250.00 6,730.00 31/05/2019 DIARIO 90 001 ESCOBAL ELIAS NATHALI MARIANA 250.00 6,980.00 1/06/2019 DIARIO 92 001 VASQUEZ RIVERA DAYANA LITA 185.00 7,165.00 10/06/2019 DIARIO 95 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 135.90 7,300.90 11/06/2019 DIARIO 96 001 FERNANDEZ ENCALADA ANDRES LIZARDO 300.00 7,600.90 20/06/2019 DIARIO 99 001 MONTELLANOS CRESPO JOSE ALBERTO 100.00 7,700.90 28/06/2019 DIARIO 101 001 VASQUEZ RIVERA DAYANA LITA 3,486.50 11,187.40 28/06/2019 DIARIO 103 001 ESCOBAL ELIAS NATHALI MARIANA 250.00 11,437.40 30/06/2019 DIARIO 126 001 SAJAMI GUERRA PEDRO 1,000.00 12,437.40 30/06/2019 DIARIO 127 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI 300.00 12,737.40 3/07/2019 DIARIO 150 001 TARAZONA MORALES JORGE LUIS 120.00 12,857.40 4/07/2019 DIARIO 149 001 SAJAMI GUERRA PEDRO 120.00 12,977.40 26/07/2019 DIARIO 163 001 TARAZONA MORALES JORGE LUIS 357.00 13,334.40 26/07/2019 DIARIO 169 001 TARAZONA MORALES JORGE LUIS 843.00 14,177.40 27/07/2019 DIARIO 164 001 DONET MEREL MARCIAL 793.91 14,971.31 27/07/2019 DIARIO 165 001 ESCOBAL ELIAS NATHALI MARIANA 250.00 15,221.31 27/07/2019 DIARIO 166 001 VASQUEZ RIVERA DAYANA LITA 250.00 15,471.31 27/07/2019 DIARIO 167 001 CLAUDIA OTAROLA 527.00 15,998.31 27/07/2019 DIARIO 168 001 SAJAMI GUERRA PEDRO 1,000.00 16,998.31 2/08/2019 DIARIO 172 001 SAJAMI GUERRA PEDRO 500.00 17,498.31 3/08/2019 DIARIO 206 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI 500.00 17,998.31 9/08/2019 DIARIO 179 001 TARAZONA MORALES JORGE LUIS 600.00 18,598.31 9/08/2019 DIARIO 180 001 SAJAMI GUERRA PEDRO 120.00 18,718.31 19/08/2019 DIARIO 183 001 TARAZONA MORALES JORGE LUIS 357.00 19,075.31 27/08/2019 PROVISIONE 40 001 DONET MEREL MARCIAL 813.04 19,888.35 28/08/2019 DIARIO 185 001 TARAZONA MORALES JORGE LUIS 843.00 20,731.35 29/08/2019 DIARIO 187 001 SAJAMI GUERRA PEDRO 1,250.00 21,981.35 2/09/2019 DIARIO 207 001 FERNANDEZ CAMARENA FIORELLA 200.00 22,181.35 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/09/2019 DIARIO 209 001 SAJAMI GUERRA PEDRO 480.00 22,661.35 9/09/2019 DIARIO 211 001 TARAZONA MORALES JORGE LUIS 600.00 23,261.35 14/09/2019 DIARIO 215 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI 500.00 23,761.35 27/09/2019 DIARIO 221 001 VASQUEZ RIVERA DAYANA LITA 250.00 24,011.35 30/09/2019 DIARIO 224 001 DONET MEREL MARCIAL 810.65 24,822.00 30/09/2019 DIARIO 225 001 ESCOBAL ELIAS NATHALI MARIANA 250.00 25,072.00 5/10/2019 DIARIO 261 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI 500.00 25,572.00 7/10/2019 DIARIO 262 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 500.00 26,072.00 31/10/2019 DIARIO 275 001 VASQUEZ RIVERA DAYANA LITA 250.00 26,322.00 31/10/2019 DIARIO 276 001 DONET MEREL MARCIAL 805.87 27,127.87 2/11/2019 DIARIO 301 001 ESCOBAL ELIAS NATHALI MARIANA 250.00 27,377.87 7/11/2019 DIARIO 302 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI 500.00 27,877.87 29/11/2019 DIARIO 317 001 DONET MEREL MARCIAL 817.82 28,695.69 30/11/2019 DIARIO 318 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI 500.00 29,195.69 30/11/2019 DIARIO 319 001 VASQUEZ RIVERA DAYANA LITA 250.00 29,445.69 30/11/2019 PROVISIONE 61 001 ESCOBAL ELIAS NATHALI MARIANA 250.00 29,695.69 30/12/2019 DIARIO 365 001 DONET MEREL MARCIAL 813.04 30,508.73 31/12/2019 DIARIO 367 001 CARLA MAYR SANCHEZ SALGADO 882.47 31,391.20 31/12/2019 DIARIO 368 001 ESCOBAL ELIAS NATHALI MARIANA 250.00 31,641.20 TOTAL CUENTA 31,641.20 T O T A L 31,641.20 TOTAL MONEDA 31,641.20