COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/12/2020 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS Saldo Inicial ..... 0.00 30/01/2020 DIARIO 29 001 ESPINOZA ORETGA MIGUEL ANGEL 724.00 724.00 1/02/2020 DIARIO 39 001 RASH PERU SAC 91.60 815.60 5/02/2020 DIARIO 44 001 ESPINOZA ORTEGA MIGUEL ANGEL 89.20 904.80 13/02/2020 DIARIO 49 001 ESTACION DE SERVICIOS DURAND 227.00 1,131.80 17/02/2020 DIARIO 52 001 ESTACION DE SERVICIOS DURAND 200.00 1,331.80 20/02/2020 DIARIO 54 001 MARIN CARRILLO HERACLIO 5.00 1,336.80 28/02/2020 DIARIO 70 001 ESTACION DE SERVICIOS PASTOR SRL 150.00 1,486.80 5/03/2020 DIARIO 80 001 MALPARTIDA RIVERA ANTONIO 139.50 1,626.30 12/03/2020 DIARIO 87 001 GUERRA Y OYARZABAL ORLANDO ENRIQUE 160.00 1,786.30 16/03/2020 DIARIO 106 001 DOMINGUEZ JAIMES MELBIN MARTIN 394.10 2,180.40 30/03/2020 DIARIO 109 001 COPY TEC DISTRIBUIDOR EIRL 153.30 2,333.70 13/04/2020 DIARIO 724 001 PLAZA VEA ORIENTE SAC 43.00 2,376.70 17/04/2020 DIARIO 725 001 MIFARMA SAC 25.50 2,402.20 8/05/2020 DIARIO 1140 001 YENI RODRIGUEZ ALVA EIR 42.00 2,444.20 8/05/2020 DIARIO 1355 001 COMPRA DE MASCARILLA CE 426 74.80 2,519.00 11/05/2020 DIARIO 1141 001 YENI RODRIGUEZ ALVA EIR 44.00 2,563.00 12/05/2020 DIARIO 1157 001 GASTOS S/ CE 427 30.40 2,593.40 13/05/2020 DIARIO 1143 001 YENI RODRIGUEZ ALVA EIR 30.00 2,623.40 15/05/2020 DIARIO 1145 001 UTILES DE LIMPIEZA 17.50 2,640.90 18/05/2020 DIARIO 1146 001 UTILES DE LIMPIEZA 12.00 2,652.90 20/05/2020 DIARIO 1159 001 ESTACION DE SERVICIOS DURAND 160.00 2,812.90 25/05/2020 DIARIO 1151 001 RENDICION FF FF 98.20 2,911.10 25/05/2020 DIARIO 1152 001 MIFARMA SAC 119.70 3,030.80 6/06/2020 PROVISIONE 18 001 INFOTECH COMPUTER SAC 269.00 3,299.80 8/06/2020 DIARIO 1333 001 SERVICIOS GRAFICOS O&F 190.00 3,489.80 8/06/2020 DIARIO 1334 001 GRUPO ALTIPLANO EIRL 316.90 3,806.70 10/06/2020 DIARIO 1336 001 ESTACION DE SERVICIOS DURAND 180.00 3,986.70 2/07/2020 DIARIO 1358 001 RENDICION FF FF 95.20 4,081.90 2/07/2020 DIARIO 1359 001 MI FARMA SAC 230.40 4,312.30 29/07/2020 DIARIO 1438 001 RENDICION FF FF 120.00 4,432.30 29/07/2020 DIARIO 1444 001 SERVICENTRO SAN LUIS SRL 318.80 4,751.10 10/08/2020 DIARIO 1558 001 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 200.00 4,951.10 17/08/2020 DIARIO 1560 001 BETETA CHUQIYAURI DARWIN ULDARICO 120.00 5,071.10 21/08/2020 DIARIO 1564 001 RENDICION FF FF 16.00 5,087.10 21/08/2020 DIARIO 1565 001 CORDOVA MURRIETA VDA. DE BAZAN LUIS 338.00 5,425.10 29/08/2020 DIARIO 1563 001 ESTACION DE SERVICIOS DURAND 100.00 5,525.10 3/09/2020 DIARIO 1601 001 ESTACION DE SERVICIO Y GASOCENTRO L 173.00 5,698.10 5/09/2020 DIARIO 1602 001 GRIFO RACING EIRL 147.90 5,846.00 23/09/2020 DIARIO 1610 001 FERRETERIA SR. DE BURGOS EIRL 164.00 6,010.00 25/09/2020 DIARIO 1611 001 RENDICION FF FF 60.00 6,070.00 25/09/2020 DIARIO 1612 001 CORDOVA MURRIETA VDA. DE BAZAN LUIS 215.50 6,285.50 25/09/2020 DIARIO 1613 001 NZ COING SCRL 2,726.80 9,012.30 25/09/2020 DIARIO 1614 001 NZ COING SCRL 542.00 9,554.30 30/09/2020 DIARIO 1617 001 TUESTA ALGRIA MARLENE 244.00 9,798.30 30/09/2020 DIARIO 1618 001 SANTA ANA GRUPO EMPRESARIAL SAC 160.00 9,958.30 7/10/2020 DIARIO 1645 001 SAIRE ALVARADO, LIDIA YOLANDA 295.30 10,253.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/12/2020 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/10/2020 DIARIO 1647 001 RENDICION FF FF 118.00 10,371.60 14/10/2020 DIARIO 1635 001 SANTA ANA GRUPO EMPRESARIAL SAC 151.00 10,522.60 20/11/2020 DIARIO 1672 001 ESTACION DE SERVICIO Y GASOCENTRO L 150.00 10,672.60 12/12/2020 DIARIO 1692 001 COLOGRAF SRL 1,680.00 12,352.60 16/12/2020 DIARIO 1693 001 DISTRIBUCIONES MARTINEZ EIRL 712.17 13,064.77 17/12/2020 DIARIO 1694 001 CORPORACION DE NEGOCIOS SAC 1,015.00 14,079.77 22/12/2020 DIARIO 1695 001 CORPORACION DE NEGOCIOS SAC 154.00 14,233.77 29/12/2020 DIARIO 1697 001 HIPERMECADOS TOTUS ORIENTE SAC 173.90 14,407.67 29/12/2020 DIARIO 1698 001 PC HUANUCO SAC 132.00 14,539.67 31/12/2020 DIARIO 1703 001 CORPORACION RENI SAC 109.50 14,649.17 31/12/2020 DIARIO 1707 001 RENDICION FF FF 28.00 14,677.17 31/12/2020 DIARIO 1708 001 RENDICION FF FF 80.00 14,757.17 31/12/2020 DIARIO 1709 001 CARLOS CHIKEN EIRL 276.00 15,033.17 31/12/2020 DIARIO 1711 001 ENVASADORA Y DISTRIBUIDORA SAN DIEG 168.00 15,201.17 TOTAL CUENTA 15,201.17 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO Saldo Inicial ..... 0.00 21/01/2020 DIARIO 25 001 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 142.00 142.00 29/01/2020 DIARIO 33 001 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 100.00 242.00 1/02/2020 DIARIO 39 001 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 206.00 448.00 1/02/2020 DIARIO 74 001 RENDICION FF FF 97.00 545.00 5/02/2020 DIARIO 43 001 RENDICION FF FF 110.00 655.00 5/02/2020 DIARIO 44 001 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 69.00 724.00 13/02/2020 DIARIO 48 001 GUERRA Y OYARZABAL ORLANDO 240.00 964.00 20/02/2020 DIARIO 54 001 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 57.00 1,021.00 20/02/2020 DIARIO 55 001 RENDICION FF FF 48.00 1,069.00 5/03/2020 DIARIO 80 001 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 59.00 1,128.00 5/03/2020 DIARIO 316 001 RENDICION FF 39.00 1,167.00 14/03/2020 DIARIO 104 001 GASTOS VARIOS RENDICON YESENIA M. 69.00 1,236.00 14/03/2020 DIARIO 105 001 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE HUAN 10.00 1,246.00 30/03/2020 DIARIO 108 001 RENDICION FONDO FIJO 121.00 1,367.00 30/04/2020 DIARIO 741 001 TEXTIMODA PERU SAC 390.00 1,757.00 25/05/2020 DIARIO 1151 001 RENDICION FF FF 24.00 1,781.00 2/07/2020 DIARIO 1358 001 RENDICION FF FF 12.00 1,793.00 29/07/2020 DIARIO 1438 001 RENDICION FF FF 40.00 1,833.00 21/08/2020 DIARIO 1564 001 RENDICION FF FF 155.00 1,988.00 21/08/2020 DIARIO 1565 001 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 20.00 2,008.00 25/09/2020 DIARIO 1611 001 RENDICION FF FF 4.40 2,012.40 7/10/2020 DIARIO 1647 001 RENDICION FF FF 26.00 2,038.40 31/12/2020 DIARIO 1703 001 NOTARIA CORINA LOPEZ 111.00 2,149.40 31/12/2020 DIARIO 1709 001 DOMINIQUE PALACIOS LUIS 55.00 2,204.40 31/12/2020 DIARIO 1710 001 RENDICION FF FF 15.00 2,219.40 TOTAL CUENTA 2,219.40 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES Saldo Inicial ..... 0.00 14/03/2020 DIARIO 104 001 GASTOS VARIOS RENDICON YESENIA M. 529.20 529.20 31/12/2020 DIARIO 1702 001 RENDICION FF FF 119.20 648.40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 31/12/2020 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/12/2020 DIARIO 1703 001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HUA 10.00 658.40 31/12/2020 DIARIO 1710 001 RENDICION FF FF 13.20 671.60 TOTAL CUENTA 671.60 4513.01.15 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES Saldo Inicial ..... 0.00 5/03/2020 DIARIO 80 001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HUA 20.00 20.00 2/07/2020 DIARIO 1359 001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HUA 30.00 50.00 25/09/2020 DIARIO 1612 001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO 60.00 110.00 TOTAL CUENTA 110.00 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA Saldo Inicial ..... 0.00 6/06/2020 DIARIO 1331 001 PLAZA VEA ORIENTE SAC 70.90 70.90 6/06/2020 DIARIO 1332 001 BOTICA SANTA ANA 84.00 154.90 12/06/2020 DIARIO 1337 001 MULTISERVICIOS LA CHINITA 190.00 344.90 18/09/2020 DIARIO 1607 001 CENCOSUD RETAIL PERU SA 299.75 644.65 25/09/2020 DIARIO 1612 001 MEDICAL IMPORT EIRL 39.00 683.65 7/10/2020 DIARIO 1645 001 YENI RODRIGUEZ ALVA EIRL 170.80 854.45 31/12/2020 DIARIO 1702 001 RENDICION FF FF 32.00 886.45 TOTAL CUENTA 886.45 4513.01.29 OTROS SERVICIOS Saldo Inicial ..... 0.00 21/01/2020 DIARIO 25 001 OSVIC EIRL 31.00 31.00 1/02/2020 DIARIO 39 001 OLVA COURRIER OSVIC EIRL 23.00 54.00 5/02/2020 DIARIO 43 001 RENDICION FF FF 69.00 123.00 5/02/2020 DIARIO 44 001 TIBURCIO ASTO LUZ MARIA 24.00 147.00 10/02/2020 DIARIO 46 001 COPYTEC DISTRIBUIDOR EIRL 175.00 322.00 20/02/2020 DIARIO 54 001 OLVA COURRIER OSVIC EIRL 41.00 363.00 24/02/2020 DIARIO 56 001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HUA 330.00 693.00 3/03/2020 DIARIO 76 001 EQUIFAX PERU S.A. 271.40 964.40 5/03/2020 DIARIO 80 001 OLVA COURRIER OSVIC EIRL 84.00 1,048.40 5/03/2020 DIARIO 316 001 RENDICION FF 69.00 1,117.40 30/03/2020 DIARIO 108 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 1,157.40 31/03/2020 DIARIO 317 001 COMISION PAGO DE POLIZA 6.00 1,163.40 29/04/2020 DIARIO 731 001 COPYTEC DISTRIBUIDOR EIRL 150.00 1,313.40 25/05/2020 DIARIO 1151 001 RENDICION FF FF 8.00 1,321.40 2/07/2020 DIARIO 1358 001 RENDICION FF FF 382.00 1,703.40 9/07/2020 DIARIO 1355 001 CLINICA MARIA DE LOS ANGELES 360.00 2,063.40 29/07/2020 DIARIO 1438 001 RENDICION FF FF 20.00 2,083.40 29/07/2020 DIARIO 1444 001 COPY TEC DISTRIBUIDOR EIRL 158.50 2,241.90 8/08/2020 DIARIO 1556 001 CONSTRUCTORA CORPA SAC 200.00 2,441.90 10/08/2020 DIARIO 1558 001 EQUIFAX PERU SA 814.20 3,256.10 21/08/2020 DIARIO 1564 001 RENDICION FF FF 109.00 3,365.10 21/08/2020 DIARIO 1565 001 COPYTEC DISTRIBUIDOR EIRL 165.00 3,530.10 25/09/2020 DIARIO 1611 001 RENDICION FF FF 79.00 3,609.10 25/09/2020 DIARIO 1612 001 SANCHEZ SAAVEDRA RONEL 200.00 3,809.10 7/10/2020 DIARIO 1645 001 HERRERA DE FLORES ROSA 47.50 3,856.60 7/10/2020 DIARIO 1647 001 RENDICION FF FF 179.00 4,035.60 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 31/12/2020 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/10/2020 DIARIO 1634 001 EQUIFAX PERU SA 271.40 4,307.00 9/11/2020 DIARIO 1669 001 COPYTEC DISTRIBUIDOR EIRL 300.00 4,607.00 12/11/2020 DIARIO 1671 001 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS SA 180.00 4,787.00 17/11/2020 DIARIO 1682 001 SOAT 180.00 4,967.00 27/11/2020 DIARIO 1674 001 AMERICA MOVIL PERU SAC 301.13 5,268.13 7/12/2020 DIARIO 1691 001 COPYTEC DISTRIBUIDOR EIRL 150.00 5,418.13 30/12/2020 DIARIO 1700 001 AMERICA MOVIL PERU SAC 203.11 5,621.24 31/12/2020 DIARIO 1702 001 RENDICION FF FF 180.00 5,801.24 31/12/2020 DIARIO 1704 001 EQUIFAX PERU SA 271.40 6,072.64 31/12/2020 DIARIO 1705 001 EQUIFAX PERU SA 244.26 6,316.90 31/12/2020 DIARIO 1707 001 RENDICION FF FF 111.20 6,428.10 31/12/2020 DIARIO 1708 001 RENDICION FF FF 200.00 6,628.10 31/12/2020 DIARIO 1711 001 ACOSTA OCAŅA SANDY ELIZABETH 167.50 6,795.60 TOTAL CUENTA 6,795.60 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS Saldo Inicial ..... 0.00 14/02/2020 DIARIO 50 001 APORTE PRIMER TRIMESTRE 145.00 145.00 27/05/2020 REGULARIZA 22 001 REGULARIZAC. CARGO INDEBIDO 130.00 275.00 28/08/2020 DIARIO 1576 001 APORTE CUARTO TRIMESTRE CAC 118.00 393.00 23/11/2020 DIARIO 1673 001 CUOTA TRIMESTRAL 113.00 506.00 TOTAL CUENTA 506.00 4514.09 OTROS TRIBUTOS Saldo Inicial ..... 0.00 21/09/2020 BANCOS 158 001 DEPOSITO PONCE CASTRO ROJAS .05 0.05 30/09/2020 BANCOS 160 001 TRANSF. DE COOPERATIV SEMBRAR 5.00 5.05 31/10/2020 BANCOS 172 001 CARGO EN CTA. 5.00 10.05 31/10/2020 BANCOS 174 001 CARGO EN CTA. 1.00 11.05 31/10/2020 BANCOS 176 001 CARGO EN CTA. .90 11.95 31/10/2020 BANCOS 177 001 CARGO EN CTA. .05 12.00 31/10/2020 BANCOS 180 001 CARGO EN CTA. .10 12.10 31/12/2020 BANCOS 192 001 CARGOS ITF DEL MES .60 12.70 TOTAL CUENTA 12.70 T O T A L 26,402.92 TOTAL MONEDA 26,402.92