COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/12/2021 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS Saldo Inicial ..... 0.00 12/02/2021 DIARIO 30 001 ENVASADORA Y DISTRIBUIDORA SAN DIEG 305.50 305.50 8/03/2021 DIARIO 69 001 RENDICION FF FF 67.00 372.50 8/03/2021 DIARIO 70 001 RENDICION FF FF 101.50 474.00 19/04/2021 DIARIO 118 001 RENDICION FF FF 55.00 529.00 5/05/2021 DIARIO 138 001 SABINO RAMIREZ ALEX GUSTAVO 115.00 644.00 12/05/2021 DIARIO 141 001 RENDICION FF FF 134.00 778.00 18/06/2021 DIARIO 158 001 RENDICION FF FF 312.50 1,090.50 10/08/2021 DIARIO 189 001 RENDICION CAJA CHICA 262.70 1,353.20 31/08/2021 DIARIO 195 001 RENDICION CAJA CHICA 213.50 1,566.70 30/09/2021 DIARIO 220 001 RENDICION CAJA CHICA 67.00 1,633.70 9/10/2021 DIARIO 238 001 ANDRADE MORALES PRIMITIVA JULIA 475.00 2,108.70 12/11/2021 DIARIO 260 001 RENDICION CAJA CHICA 257.00 2,365.70 14/12/2021 DIARIO 281 001 ENVASADORA Y DISTRIBUIDORA SAN DIEG 193.00 2,558.70 30/12/2021 DIARIO 287 001 ESTACIO FLORES MARCELINO 125.00 2,683.70 31/12/2021 CIERRE 19 001 COMPROBANTE DE CIERRE 2,683.70 0.00 TOTAL CUENTA 2,683.70 2,683.70 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO Saldo Inicial ..... 0.00 8/02/2021 DIARIO 28 001 GOMEZ ROSARIO EVER 150.00 150.00 12/02/2021 DIARIO 29 001 RENDICION FF FF 31.00 181.00 12/02/2021 DIARIO 30 001 NOTARIA CORINA LOPEZ 80.00 261.00 12/05/2021 DIARIO 141 001 RENDICION FF FF 191.00 452.00 18/06/2021 DIARIO 158 001 RENDICION FF FF 50.00 502.00 10/08/2021 DIARIO 189 001 RENDICION CAJA CHICA 285.00 787.00 31/08/2021 DIARIO 195 001 RENDICION CAJA CHICA 363.50 1,150.50 30/09/2021 DIARIO 220 001 RENDICION CAJA CHICA 365.00 1,515.50 19/10/2021 DIARIO 240 001 NOTARIA CORINA LOPEZ 150.00 1,665.50 31/10/2021 DIARIO 256 001 FACT. 0003 NOTARIA HUANCA 150.00 1,815.50 12/11/2021 DIARIO 260 001 RENDICION CAJA CHICA 121.00 1,936.50 14/12/2021 DIARIO 280 001 RENDICION CAJA CHICA 251.20 2,187.70 30/12/2021 DIARIO 288 001 DANIELA CARHUARICRA RIVERA 113.00 2,300.70 31/12/2021 CIERRE 19 001 COMPROBANTE DE CIERRE 2,300.70 0.00 TOTAL CUENTA 2,300.70 2,300.70 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES Saldo Inicial ..... 0.00 30/01/2021 DIARIO 14 001 RENDICION LUIS CAMBERO REYNA 1,379.50 1,379.50 30/01/2021 DIARIO 16 001 GASTOS PROCESOS JUDICIALES 453.50 1,833.00 30/01/2021 DIARIO 17 001 SEGUN RENDICION 453.50 2,286.50 12/02/2021 DIARIO 29 001 RENDICION FF FF 22.50 2,309.00 9/03/2021 DIARIO 72 001 ESTUDIO JURIDICO MARTEL CAVERO EIRL 250.00 2,559.00 19/04/2021 DIARIO 118 001 RENDICION FF FF 34.00 2,593.00 30/09/2021 DIARIO 220 001 RENDICION CAJA CHICA 30.30 2,623.30 6/10/2021 DIARIO 237 001 ESTUDIO JURIDICO MARTEL CAVERO EIRL 500.00 3,123.30 30/11/2021 DIARIO 263 001 ESTUDIO JURIDICO MARTEL CAVERO EIRL 250.00 3,373.30 31/12/2021 CIERRE 19 001 COMPROBANTE DE CIERRE 3,373.30 0.00 TOTAL CUENTA 3,373.30 3,373.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/12/2021 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA Saldo Inicial ..... 0.00 12/02/2021 DIARIO 29 001 RENDICION FF FF 12.00 12.00 10/08/2021 DIARIO 189 001 RENDICION CAJA CHICA 30.00 42.00 30/12/2021 DIARIO 287 001 GREEN ECONOMIES SAC 16.00 58.00 31/12/2021 CIERRE 19 001 COMPROBANTE DE CIERRE 58.00 0.00 TOTAL CUENTA 58.00 58.00 4513.01.20 GASTOS DE VIAJE Saldo Inicial ..... 0.00 12/05/2021 DIARIO 141 001 RENDICION FF FF 101.00 101.00 31/12/2021 CIERRE 19 001 COMPROBANTE DE CIERRE 101.00 0.00 TOTAL CUENTA 101.00 101.00 4513.01.29 OTROS SERVICIOS Saldo Inicial ..... 0.00 1/01/2021 DIARIO 13 001 AMERICA MOVIL PERU SAC 135.41 135.41 16/01/2021 DIARIO 10 001 COPITEC DISTRIBUIDOR EIRL 150.00 285.41 12/02/2021 DIARIO 29 001 RENDICION FF FF 49.00 334.41 12/02/2021 DIARIO 30 001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HUA 120.00 454.41 17/02/2021 DIARIO 31 001 EQUIFAX PERU SA 429.41 883.82 20/02/2021 CAJA 1486 001 CLIENTES VARIOS 200.00 1,083.82 22/02/2021 CAJA 1492 001 TELEFONICA DEL PERU 319.30 1,403.12 22/02/2021 DIARIO 40 001 AMERICA MOVIL PERU SAC 135.41 1,538.53 27/02/2021 DIARIO 44 001 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS SA 180.00 1,718.53 8/03/2021 DIARIO 70 001 RENDICION FF FF 414.00 2,132.53 9/03/2021 DIARIO 71 001 EQUIFAX PERU SA 290.59 2,423.12 26/03/2021 DIARIO 74 001 AMERICA MOVIL PERU SAC 135.41 2,558.53 7/04/2021 DIARIO 117 001 COPYTEC DISTRIBUIDOR EIRL 150.00 2,708.53 19/04/2021 DIARIO 118 001 RENDICION FF FF 631.00 3,339.53 29/04/2021 DIARIO 120 001 EQUIFAX PERU SA 400.79 3,740.32 29/04/2021 DIARIO 121 001 AMERICA MOVIL PERU SAC 135.41 3,875.73 12/05/2021 DIARIO 141 001 RENDICION FF FF 160.00 4,035.73 29/05/2021 DIARIO 144 001 EQUIFAX PERU SA 413.06 4,448.79 18/06/2021 DIARIO 158 001 RENDICION FF FF 70.00 4,518.79 25/06/2021 DIARIO 160 001 AMERICA MOVIL PERU SAC 135.41 4,654.20 30/06/2021 DIARIO 162 001 EQUIFAX PERU SA 641.66 5,295.86 12/07/2021 DIARIO 170 001 AMERICA MOVIL PERU SAC 136.40 5,432.26 23/07/2021 DIARIO 171 001 IMPRENTA &EDITORIAL PAGINA 3 SAC 150.00 5,582.26 6/08/2021 DIARIO 186 001 EQUIFAX PERU SA 419.17 6,001.43 6/08/2021 DIARIO 187 001 EQUIFAX PERU SA 271.40 6,272.83 10/08/2021 DIARIO 189 001 RENDICION CAJA CHICA 47.10 6,319.93 13/08/2021 DIARIO 190 001 AMERICA MOVIL PERU SAC 136.00 6,455.93 13/08/2021 DIARIO 191 001 ESCOBAR NUŅEZ ELIANA VANNESSA 300.00 6,755.93 20/08/2021 DIARIO 193 001 MORALES CANELO CROMBELL ERICK 195.00 6,950.93 31/08/2021 DIARIO 195 001 RENDICION CAJA CHICA 46.30 6,997.23 30/09/2021 DIARIO 220 001 RENDICION CAJA CHICA 124.00 7,121.23 30/09/2021 DIARIO 221 001 EQUIFAX PERU SA 246.62 7,367.85 27/10/2021 DIARIO 242 001 REYES DE GUERRA FLOR DE MARIA 315.00 7,682.85 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 31/12/2021 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/10/2021 DIARIO 241 001 AMERICA MOVIL PERU SAC 136.40 7,819.25 28/10/2021 DIARIO 243 001 EQUIFAX PERU SA 246.62 8,065.87 12/11/2021 DIARIO 260 001 RENDICION CAJA CHICA 228.00 8,293.87 9/12/2021 DIARIO 278 001 EQUIFx PERU SA 246.62 8,540.49 14/12/2021 DIARIO 280 001 RENDICION CAJA CHICA 10.00 8,550.49 14/12/2021 DIARIO 281 001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE 120.00 8,670.49 22/12/2021 DIARIO 282 001 EQUIFAX PERU SA 246.62 8,917.11 30/12/2021 DIARIO 287 001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE 30.00 8,947.11 31/12/2021 CIERRE 19 001 COMPROBANTE DE CIERRE 8,947.11 0.00 TOTAL CUENTA 8,947.11 8,947.11 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS Saldo Inicial ..... 0.00 26/02/2021 DIARIO 46 001 CONTRIBUCION SBS PRIMER TRIMESTRE 2 80.00 80.00 10/06/2021 CAJA 3985 001 SBS 85.30 165.30 14/10/2021 CAJA 7289 001 SBS 80.15 245.45 14/12/2021 DIARIO 280 001 RENDICION CAJA CHICA 90.00 335.45 31/12/2021 CIERRE 19 001 COMPROBANTE DE CIERRE 335.45 0.00 TOTAL CUENTA 335.45 335.45 T O T A L 17,799.26 17,799.26 TOTAL MONEDA 17,799.26 17,799.26