COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS Saldo Inicial ..... 0.00 30/06/2022 DIARIO 91 001 PENADILLO BETETA ZOILA CONSUELO 61.00 61.00 31/07/2022 DIARIO 108 001 RENDICION FONDO FIJO 85.90 146.90 31/10/2022 DIARIO 161 001 RENDICION FONDO FIJO 10.00 156.90 30/11/2022 DIARIO 171 001 RENDICION FONDO FIJO 76.30 233.20 TOTAL CUENTA 233.20 4513.01.110001 UTILES DE OFICINA Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2022 DIARIO 6 001 RENDICION CAJA CHICA 90.00 90.00 28/02/2022 DIARIO 24 001 RENDICION CAJA CHICA 354.50 444.50 31/03/2022 DIARIO 37 001 SEGUN RENDICION 111.00 555.50 30/04/2022 DIARIO 52 001 RENDICION CAJA CHICA 187.50 743.00 31/05/2022 DIARIO 74 001 REPOSICION FF FF 172.50 915.50 31/05/2022 DIARIO 75 001 COMPRA DE PRESENTE DIA DE LA MADRE 30.00 945.50 30/06/2022 DIARIO 91 001 ESPINOZA ALVARADO YULIÑO 48.00 993.50 31/07/2022 DIARIO 107 001 RENDICION FONDO FIJO 7.00 1,000.50 31/07/2022 DIARIO 108 001 RENDICION FONDO FIJO 162.00 1,162.50 31/08/2022 DIARIO 133 001 RENDICION FONDO FIJO 382.40 1,544.90 30/09/2022 DIARIO 149 001 RENDICION FONDO FIJO 113.50 1,658.40 31/10/2022 DIARIO 161 001 RENDICION FONDO FIJO 95.50 1,753.90 30/11/2022 DIARIO 171 001 RENDICION FONDO FIJO 169.50 1,923.40 31/12/2022 DIARIO 183 001 RENDICION FONDO FIJO 25.90 1,949.30 TOTAL CUENTA 1,949.30 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2022 DIARIO 6 001 RENDICION CAJA CHICA 12.00 12.00 28/02/2022 DIARIO 24 001 RENDICION CAJA CHICA 134.00 146.00 31/03/2022 DIARIO 36 001 SEGUN RENDICION 86.20 232.20 30/04/2022 DIARIO 52 001 RENDICION CAJA CHICA 158.00 390.20 31/05/2022 DIARIO 74 001 REPOSICION FF FF 191.00 581.20 30/06/2022 DIARIO 90 001 GASTOS CAJA CHICA 7.00 588.20 31/07/2022 DIARIO 108 001 RENDICION FONDO FIJO 100.00 688.20 30/09/2022 DIARIO 149 001 RENDICION FONDO FIJO 6.00 694.20 31/10/2022 DIARIO 161 001 RENDICION FONDO FIJO 96.00 790.20 30/11/2022 DIARIO 171 001 RENDICION FONDO FIJO 74.00 864.20 31/12/2022 DIARIO 183 001 RENDICION FONDO FIJO 112.00 976.20 TOTAL CUENTA 976.20 4513.01.14 GASTOS JUDICIALES Saldo Inicial ..... 0.00 3/03/2022 DIARIO 45 001 SEGUN RENDICION VARIOS 714.50 714.50 31/03/2022 DIARIO 37 001 SEGUN RENDICION 100.00 814.50 31/05/2022 DIARIO 74 001 REPOSICION FF FF 69.00 883.50 30/09/2022 DIARIO 149 001 RENDICION FONDO FIJO 70.50 954.00 31/10/2022 DIARIO 161 001 RENDICION FONDO FIJO 156.80 1,110.80 31/12/2022 REGULARIZA 21 001 DDJJ LUIS CAMBERO 14112022 300.00 1,410.80 31/12/2022 REGULARIZA 22 001 DD JJ LUIS CAMBERO 30112022 C9123 200.00 1,610.80 TOTAL CUENTA 1,610.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4513.01.150001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HCO. Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2022 DIARIO 6 001 RENDICION CAJA CHICA 30.00 30.00 28/02/2022 DIARIO 24 001 RENDICION CAJA CHICA 40.00 70.00 31/03/2022 DIARIO 37 001 SEGUN RENDICION 40.00 110.00 30/04/2022 DIARIO 52 001 RENDICION CAJA CHICA 40.00 150.00 31/05/2022 DIARIO 74 001 REPOSICION FF FF 40.00 190.00 30/06/2022 DIARIO 91 001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE 40.00 230.00 31/07/2022 DIARIO 108 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 270.00 31/08/2022 DIARIO 133 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 310.00 30/09/2022 DIARIO 149 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 350.00 31/10/2022 DIARIO 161 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 390.00 30/11/2022 DIARIO 171 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 430.00 31/12/2022 DIARIO 183 001 RENDICION FONDO FIJO 40.00 470.00 TOTAL CUENTA 470.00 4513.01.17 UTILES DE LIMPIEZA Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2022 DIARIO 6 001 RENDICION CAJA CHICA 50.00 50.00 31/07/2022 DIARIO 108 001 RENDICION FONDO FIJO 12.70 62.70 TOTAL CUENTA 62.70 4513.01.29 OTROS SERVICIOS Saldo Inicial ..... 0.00 19/03/2022 DIARIO 35 001 IMPRENTA &EDITORIAL PAGINA 3 SAC 150.00 150.00 31/03/2022 DIARIO 37 001 SEGUN RENDICION 7.00 157.00 30/04/2022 DIARIO 52 001 RENDICION CAJA CHICA 50.00 207.00 31/05/2022 DIARIO 74 001 REPOSICION FF FF 12.00 219.00 30/06/2022 DIARIO 91 001 OLVA COURIER 29.00 248.00 31/08/2022 DIARIO 133 001 RENDICION FONDO FIJO 27.00 275.00 30/09/2022 DIARIO 149 001 RENDICION FONDO FIJO 25.00 300.00 31/10/2022 DIARIO 161 001 RENDICION FONDO FIJO 8.20 308.20 31/12/2022 DIARIO 183 001 VARIOS 28.80 337.00 TOTAL CUENTA 337.00 4513.01.290001 CENTRAL DE RIESGO Saldo Inicial ..... 0.00 28/01/2022 DIARIO 3 001 EQUIFAX PERU SA 246.62 246.62 28/02/2022 DIARIO 25 001 EQUIFx fCT. 711977 246.62 493.24 31/03/2022 DIARIO 37 001 SEGUN RENDICION 70.80 564.04 19/05/2022 DIARIO 64 001 EXPERIAM FACT. FF02 231299 236.00 800.04 31/05/2022 DIARIO 68 001 EXPERIAN FACT. FF02 231299 236.00 1,036.04 10/06/2022 DIARIO 86 001 EXPERIAN PERU SAC 236.00 1,272.04 14/06/2022 DIARIO 85 001 EQUIFAX PERU SA 246.62 1,518.66 22/06/2022 DIARIO 87 001 EQUIFAX PERU SA 246.62 1,765.28 12/07/2022 DIARIO 101 001 EXPERIAN PERU SAC 236.00 2,001.28 27/07/2022 DIARIO 118 001 EQUIFAX PERU SA FACT. F001-737762 246.62 2,247.90 4/08/2022 DIARIO 120 001 EQUIFAX PERU SA 246.62 2,494.52 5/08/2022 DIARIO 121 001 EXPERIAN PERU SAC 236.00 2,730.52 9/09/2022 DIARIO 139 001 FACT.FF02 0248050 EXPERIAN PERU SAC 236.00 2,966.52 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4/10/2022 DIARIO 155 001 EXPERIAN PERU SAC FACT. FF02 025093 236.00 3,202.52 8/11/2022 DIARIO 166 001 EXPERIAN FACT.FF02-0255524 236.00 3,438.52 5/12/2022 DIARIO 179 001 EXPERIAN PERU SAC F02-259273 236.00 3,674.52 31/12/2022 DIARIO 189 001 FF02-0262444 EXPERIAN PERU SAC 236.00 3,910.52 TOTAL CUENTA 3,910.52 4513.01.290002 MANTENIMIENTO SIFCNET Saldo Inicial ..... 0.00 30/09/2022 DIARIO 146 001 RHP E001-1 DONET MEREL MARCIAL 956.52 956.52 31/10/2022 DIARIO 160 001 RHP MARCIAL DONET MEREL 961.30 1,917.82 TOTAL CUENTA 1,917.82 4513.01.290003 TELEFONIA FIJA E INTERNET Saldo Inicial ..... 0.00 28/01/2022 DIARIO 4 001 AMERICA MOVIL PERU SAC 136.40 136.40 25/02/2022 DIARIO 22 001 RECIBO SS01 572590 136.40 272.80 29/04/2022 DIARIO 50 001 AMERICA MOVIL RECIB SS01635633 135.40 408.20 28/05/2022 DIARIO 66 001 RECIBO SS01 666042 135.40 543.60 25/06/2022 DIARIO 89 001 AMERICA MOVIL PERU SAC 135.41 679.01 13/07/2022 DIARIO 102 001 AMERICA MOVIL PERU SAC 136.40 815.41 TOTAL CUENTA 815.41 4513.01.290004 IMPRENTA COPIAS Y ANILLADOS Saldo Inicial ..... 0.00 31/01/2022 DIARIO 6 001 RENDICION CAJA CHICA 10.50 10.50 28/02/2022 DIARIO 24 001 RENDICION CAJA CHICA 25.00 35.50 30/04/2022 DIARIO 52 001 RENDICION CAJA CHICA 3.50 39.00 31/07/2022 DIARIO 108 001 RENDICION FONDO FIJO 27.80 66.80 26/08/2022 DIARIO 124 001 210.00 276.80 31/08/2022 DIARIO 133 001 RENDICION FONDO FIJO 14.00 290.80 TOTAL CUENTA 290.80 4513.01.290006 LICENCIAS Y PERMISOS Saldo Inicial ..... 0.00 22/07/2022 DIARIO 113 001 LIENCIA DE FUNCIONAMIENTO 830.00 830.00 TOTAL CUENTA 830.00 4514.05.000001 CONTRIBUCION A LA SBS Saldo Inicial ..... 0.00 28/02/2022 DIARIO 26 001 CUOTA 1/4/2022 65.10 65.10 19/05/2022 DIARIO 63 001 APORTE SBS 2 TRIMESTRE 63.50 128.60 31/08/2022 PROVISIONE 13 001 PROV.CUOTA TERCER TRIMESTRE 91.80 220.40 22/11/2022 DIARIO 170 001 CUOTA 4 TRIMESTRE 63.04 283.44 31/12/2022 DIARIO 195 001 AJUSTE DE SALDO .02 283.46 31/12/2022 REGULARIZA 23 001 REG.EXCESO DE PROV. SBS 28022022 16.31 267.15 TOTAL CUENTA 283.46 16.31 T O T A L 13,687.21 16.31 TOTAL MONEDA 13,687.21 16.31