COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4513.01.11 SUMINISTROS DIVERSOS Saldo Inicial ..... 0.00 4/01/2019 DIARIO 2 001 GUERRA Y OYARZABAL ORLANDO ENRIQUE 170.00 170.00 29/01/2019 DIARIO 4 001 ALMACENES COPACABANA SCRL 90.20 260.20 29/01/2019 DIARIO 5 001 LAZARO SERRANO DILMER 110.00 370.20 27/02/2019 DIARIO 11 001 GUERRA Y OYARZABAL ORLANDO ENRIQUE 80.00 450.20 11/03/2019 DIARIO 25 001 BASILIO RICAPA TERESA 64.00 514.20 23/03/2019 DIARIO 18 001 KERAWA SAC 470.00 984.20 31/03/2019 REGULARIZA 1 001 REGUALRIZAC. DSCTO. OTORGADO 10.00 994.20 3/04/2019 DIARIO 29 001 ESPACIOS COMUNICACIONES&NEGOCIOS SC 12.00 1,006.20 6/05/2019 CAJA 2935 001 PENALIDAD ATRASO PAGO AFP 1.37 1,007.57 31/05/2019 DIARIO 87 001 GUERRA Y OYARZABAL ORLANDO ENRIQUE 260.00 1,267.57 5/06/2019 DIARIO 93 001 DELTA LOS PORTALES EIRL 50.00 1,317.57 5/07/2019 DIARIO 152 001 ESPACIOS COMUNICACIONES&NEGOCIOS SC 84.00 1,401.57 10/07/2019 DIARIO 153 001 CORPORACION INFOTECS 178.00 1,579.57 19/07/2019 DIARIO 159 001 GUERRA Y OYARZABAL ORLANDO ENRIQUE 230.00 1,809.57 2/08/2019 DIARIO 173 001 HOMECENTRS PERUANOS ORIENTE SAC 59.90 1,869.47 5/08/2019 DIARIO 176 001 KERAWA SAC 2,088.01 3,957.48 11/09/2019 DIARIO 213 001 LIBERTAD ALVINO JEREMIAS 50.00 4,007.48 13/09/2019 DIARIO 214 001 COLOGRAF SRL 350.00 4,357.48 16/09/2019 DIARIO 217 001 HOPE IN GLASS SCRL 54.00 4,411.48 16/09/2019 DIARIO 218 001 GUERRA Y OYARZABAL ORLANDO 300.00 4,711.48 26/09/2019 DIARIO 220 001 COPYTEC DISTRIBUIDOR EIRL 180.00 4,891.48 16/10/2019 DIARIO 265 001 DIAZ ARCE JHOANA DOLORES 330.00 5,221.48 19/10/2019 DIARIO 273 001 ECUA AMBO FLOWERS 125.00 5,346.48 21/10/2019 DIARIO 269 001 RENDICION YESENIA MAYORCA 44.00 5,390.48 21/10/2019 DIARIO 270 001 ILLATOPA TRUJILLO NAYVI CINDY 265.40 5,655.88 31/10/2019 DIARIO 277 001 ALTAMIRANO MINAYA LIBORIO 100.50 5,756.38 31/10/2019 DIARIO 279 001 RENDICION FF FF 5.50 5,761.88 26/11/2019 REGULARIZA 28 001 DUPLICADO DE LLAVE 4.00 5,765.88 29/11/2019 DIARIO 316 001 DURAND SANCHEZ FRANKLIN 140.00 5,905.88 5/12/2019 DIARIO 336 001 COLOGRAF SRL 120.00 6,025.88 5/12/2019 DIARIO 338 001 SANCHEZ DEL VALLE ALEX IGNACIO 2,488.49 8,514.37 7/12/2019 DIARIO 342 001 ALMACENES CURASI EIRL 97.10 8,611.47 9/12/2019 DIARIO 341 001 DIVISORIA TRADING SRL 117.00 8,728.47 9/12/2019 DIARIO 343 001 DIVISORIA TRADING SRL 148.50 8,876.97 9/12/2019 DIARIO 388 001 COMPRA DE ANFORA 190.00 9,066.97 11/12/2019 DIARIO 349 001 CORPORcion S&M CAMPOS EIRL 137.70 9,204.67 17/12/2019 DIARIO 351 001 RENDICION APOLONIO TELLO 5.00 9,209.67 17/12/2019 DIARIO 352 001 CORPORACION DE NEGOCIOS SAC 784.00 9,993.67 23/12/2019 DIARIO 355 001 MISKY TANTA 257.00 10,250.67 23/12/2019 DIARIO 357 001 GUERRA Y OYARZABAL ORLANDO 160.00 10,410.67 23/12/2019 DIARIO 358 001 GUERRA Y OYARZABAL ORLANDO 160.00 10,570.67 27/12/2019 DIARIO 359 001 ESTACION DE SERVICIOS DURAND 200.00 10,770.67 28/12/2019 DIARIO 362 001 RENDICION FF FF 51.50 10,822.17 31/12/2019 DIARIO 369 001 NIETO GUTIERREZ ROSALI 4.50 10,826.67 TOTAL CUENTA 10,826.67 4513.01.13 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO Saldo Inicial ..... 0.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/01/2019 DIARIO 3 001 MORALES CANELO CROMBELL ERIK 250.00 250.00 23/01/2019 DIARIO 8 001 RR PP 20.00 270.00 5/06/2019 DIARIO 93 001 MORALES CANELO CROMBELL ERICK 320.00 590.00 5/06/2019 REGULARIZA 3 001 RENDICION FF FF 25.00 615.00 11/09/2019 DIARIO 212 001 RENDICION FF FF 80.00 695.00 9/10/2019 DIARIO 263 001 RENDICION FF FF 12.00 707.00 17/10/2019 DIARIO 266 001 RENDICION FF FF 52.00 759.00 17/10/2019 DIARIO 267 001 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 32.00 791.00 21/10/2019 DIARIO 272 001 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 120.00 911.00 31/10/2019 DIARIO 277 001 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 120.00 1,031.00 31/10/2019 DIARIO 279 001 RENDICION FF FF 131.00 1,162.00 15/11/2019 DIARIO 308 001 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 100.00 1,262.00 26/11/2019 DIARIO 312 001 RENDICION FF FF 30.00 1,292.00 11/12/2019 DIARIO 349 001 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 22.00 1,314.00 11/12/2019 DIARIO 387 001 RENDICION FF FF 77.00 1,391.00 28/12/2019 DIARIO 361 001 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 25.00 1,416.00 31/12/2019 DIARIO 369 001 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 126.00 1,542.00 31/12/2019 DIARIO 370 001 RENDICION FF FF 143.00 1,685.00 TOTAL CUENTA 1,685.00 4513.01.18 PROCESAMIENTO ELECTRONICO Saldo Inicial ..... 0.00 10/04/2019 DIARIO 32 001 INFORMATICA DONET EIRL 1,562.32 1,562.32 29/05/2019 DIARIO 85 001 INFORMATICA DONET EIRL 872.33 2,434.65 TOTAL CUENTA 2,434.65 4513.01.19 RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS Saldo Inicial ..... 0.00 21/05/2019 DIARIO 61 001 SAE CLUB EIRL 469.00 469.00 TOTAL CUENTA 469.00 4513.01.29 OTROS SERVICIOS Saldo Inicial ..... 0.00 16/04/2019 DIARIO 33 001 SERVICIOS POSTALES DEL PERU 8.00 8.00 21/05/2019 DIARIO 61 001 OSVIC EIRL 16.00 24.00 31/05/2019 BANCOS 4 001 GASTOS BANCARIOS 133.30 157.30 31/05/2019 BANCOS 5 001 GASTOS BANCARIOS 17.00 174.30 25/06/2019 DIARIO 100 001 IDESI HUANUCO 2,000.00 2,174.30 28/06/2019 DIARIO 102 001 IDESI HUANUCO 1,000.00 3,174.30 10/07/2019 DIARIO 154 001 EQUIFAX PERU 350.20 3,524.50 31/07/2019 PROVISIONE 32 001 SERVICIOS ADM, FINANC. Y OPERATIVO 1,000.00 4,524.50 2/08/2019 DIARIO 174 001 SHALOM EMPRESARIAL SAC 12.00 4,536.50 13/08/2019 DIARIO 182 001 EQUIFAX PERU SA 271.40 4,807.90 24/08/2019 DIARIO 184 001 COPYTEC DISTRIBUIDOR EIRL 150.00 4,957.90 31/08/2019 DIARIO 205 001 IDESI HUANUCO 1,000.00 5,957.90 5/09/2019 DIARIO 208 001 EQUIFAX PERU SA 271.40 6,229.30 16/09/2019 DIARIO 217 001 OSVIC EIRL 97.00 6,326.30 5/10/2019 DIARIO 259 001 EQUIFAX PERU SA 271.40 6,597.70 9/10/2019 DIARIO 264 001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS HUA 140.00 6,737.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 31/12/2019 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/11/2019 DIARIO 304 001 COPYTEC DISTRIBUIDOR EIRL 300.00 7,037.70 12/11/2019 DIARIO 306 001 ESPACIOS COMUNICACIONES Y NEGOCIOS 95.00 7,132.70 13/11/2019 DIARIO 307 001 EMPRESA GRAFICA COLOGRAF SRL 80.00 7,212.70 15/11/2019 DIARIO 309 001 RENDICION FF FF 29.90 7,242.60 10/12/2019 DIARIO 346 001 RENDICION APOLONIO TELLO 9.50 7,252.10 10/12/2019 DIARIO 389 001 SIMBRON RIOS JOSE URBANO 195.00 7,447.10 11/12/2019 DIARIO 349 001 OLVA COURRIER OSVIC EIRL 16.00 7,463.10 11/12/2019 DIARIO 387 001 RENDICION FF FF 29.90 7,493.00 11/12/2019 DIARIO 387 001 RENDICION FF FF 1.00 7,492.00 30/12/2019 DIARIO 363 001 EQUIFAX PERU SA 271.40 7,763.40 30/12/2019 DIARIO 364 001 EQUIFAX PERU SA 271.40 8,034.80 31/12/2019 DIARIO 366 001 SERVICIOS GENERALES JSR 170.25 8,205.05 31/12/2019 DIARIO 369 001 OSVIC EIRL 16.00 8,221.05 31/12/2019 DIARIO 370 001 RENDICION FF FF 30.00 8,251.05 31/12/2019 DIARIO 385 001 EQUIFAX PERU SA 271.40 8,522.45 TOTAL CUENTA 8,523.45 1.00 T O T A L 23,938.77 1.00 TOTAL MONEDA 23,938.77 1.00