COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/08/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A Saldo Inicial ..... 1,149.50 1/07/2024 CAJA 3422 001 00000043 01 0003 2024/000003 115.87 1,033.63 1/07/2024 CAJA 3423 001 00000584 01 0003 2024/000002 23.02 1,010.61 1/07/2024 CAJA 3424 001 00000746 01 0001 2024/000035 39.02 971.59 1/07/2024 CAJA 3425 001 00000817 01 0001 2024/000032 47.51 924.08 1/07/2024 CAJA 3426 001 00000454 01 0001 2024/000020 7.12 916.96 1/07/2024 CAJA 3427 001 00001041 01 0001 2024/000034 12.38 904.58 2/07/2024 CAJA 3432 001 00001074 01 0001 2024/000033 52.28 852.30 2/07/2024 CAJA 3433 001 00000931 01 0001 2024/000036 7.72 844.58 2/07/2024 CAJA 3434 001 00001081 01 0001 2024/000030 10.43 834.15 2/07/2024 CAJA 3435 001 00001084 01 0001 2024/000028 2.45 831.70 2/07/2024 CAJA 3437 001 00001080 01 0002 2024/000016 4.00 827.70 2/07/2024 CAJA 3439 001 00000541 01 0001 2024/000029 31.28 796.42 3/07/2024 CAJA 3448 001 00000862 02 0001 2023/000011 10.64 785.78 3/07/2024 CAJA 3454 001 00000892 01 0001 2024/000037 38.94 746.84 3/07/2024 CAJA 3456 001 00000588 01 0002 2024/000011 4.52 742.32 3/07/2024 CAJA 3460 001 00000471 01 0002 2024/000009 8.10 734.22 3/07/2024 CAJA 3465 001 00001071 01 0002 2024/000028 24.74 709.48 4/07/2024 CAJA 3474 001 00000047 01 0003 2024/000007 30.87 678.61 4/07/2024 CAJA 3482 001 00001095 01 0002 2024/000014 2.77 675.84 4/07/2024 CAJA 3488 001 00001011 01 0002 2024/000032 30.94 644.90 4/07/2024 CAJA 3491 001 00000108 01 0002 2024/000025 3.36 641.54 5/07/2024 CAJA 3494 001 00001123 01 0002 2024/000031 10.02 631.52 5/07/2024 CAJA 3495 001 00001127 01 0002 2024/000033 7.73 623.79 5/07/2024 CAJA 3504 001 00001064 01 0002 2024/000024 4.93 618.86 5/07/2024 CAJA 3505 001 00000462 01 0002 2024/000022 23.93 594.93 5/07/2024 CAJA 3509 001 00000656 02 0002 2023/000001 10.00 584.93 6/07/2024 CAJA 3520 001 00000962 01 0003 2024/000001 111.30 473.63 8/07/2024 CAJA 3532 001 00001096 01 0002 2024/000026 3.09 470.54 8/07/2024 CAJA 3533 001 00000842 01 0002 2024/000021 14.61 455.93 8/07/2024 CAJA 3536 001 00001125 01 0002 2024/000030 3.91 452.02 8/07/2024 CAJA 3541 001 00001016 02 0001 2023/000008 9.89 442.13 9/07/2024 CAJA 3552 001 00000101 02 0001 2023/000009 12.07 430.06 9/07/2024 CAJA 3558 001 00001066 01 0003 2024/000005 67.17 362.89 9/07/2024 CAJA 3566 001 00001006 02 0001 2024/000003 33.02 329.87 10/07/2024 CAJA 3580 001 00001120 01 0003 2024/000006 8.59 321.28 10/07/2024 CAJA 3587 001 00000778 01 0002 2024/000034 7.72 313.56 12/07/2024 CAJA 3631 001 00000437 01 0002 2024/000018 16.74 296.82 13/07/2024 CAJA 3649 001 00000023 02 0002 2023/000003 1.29 295.53 17/07/2024 CAJA 3715 001 00000335 01 0003 2024/000009 19.46 276.07 18/07/2024 CAJA 3733 001 00000967 01 0001 2024/000031 13.05 263.02 18/07/2024 CAJA 3742 001 00000275 01 0003 2024/000008 1.78 261.24 18/07/2024 CAJA 3747 001 00000439 02 0001 2024/000001 15.86 245.38 19/07/2024 CAJA 3764 001 00001104 01 0002 2024/000020 1.54 243.84 31/07/2024 CAJA 3971 001 00000656 02 0002 2023/000001 202.37 41.47 31/07/2024 DIARIO 25 002 CARGO INTERESES 28,135.93 28,177.40 31/07/2024 DIARIO 28 002 PRESTAMOS VENCIDOS 28,135.93 41.47 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/08/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/07/2024 DIARIO 107 001 CARGO INTERESES 148,788.97 148,830.44 31/07/2024 DIARIO 107 001 CARGO INTERESES 354.29 148,476.15 31/07/2024 DIARIO 110 001 PRESTAMOS VENCIDOS 148,032.12 444.03 1/08/2024 CAJA 3988 001 00001011 01 0002 2024/000032 33.70 410.33 1/08/2024 CAJA 3989 001 00000462 01 0002 2024/000022 23.91 386.42 1/08/2024 CAJA 3991 001 00001123 01 0002 2024/000031 6.93 379.49 1/08/2024 CAJA 3992 001 00000817 01 0001 2024/000032 8.83 370.66 1/08/2024 CAJA 3993 001 00000892 01 0001 2024/000037 6.69 363.97 1/08/2024 CAJA 3994 001 00001041 01 0001 2024/000034 3.55 360.42 2/08/2024 CAJA 3998 001 00000862 02 0001 2023/000011 5.55 354.87 2/08/2024 CAJA 3999 001 00001074 01 0001 2024/000033 10.97 343.90 2/08/2024 CAJA 4000 001 00001125 01 0002 2024/000042 36.24 307.66 2/08/2024 CAJA 4001 001 00000047 01 0003 2024/000007 22.28 285.38 2/08/2024 CAJA 4002 001 00000746 01 0001 2024/000035 4.52 280.86 2/08/2024 CAJA 4007 001 00001102 01 0002 2024/000040 5.87 274.99 3/08/2024 CAJA 4012 001 00000454 01 0001 2024/000020 1.10 273.89 3/08/2024 CAJA 4013 001 00000962 01 0003 2024/000001 77.98 195.91 3/08/2024 CAJA 4014 001 00000008 01 0002 2024/000036 15.24 180.67 5/08/2024 CAJA 4019 001 00000108 01 0002 2024/000025 1.14 179.53 5/08/2024 CAJA 4020 001 00001081 01 0001 2024/000030 1.48 178.05 5/08/2024 CAJA 4025 001 00000931 01 0001 2024/000036 2.14 175.91 7/08/2024 CAJA 4039 001 00001080 01 0002 2024/000041 3.64 172.27 7/08/2024 CAJA 4040 001 00000652 01 0002 2024/000037 .79 171.48 7/08/2024 CAJA 4042 001 00000471 01 0002 2024/000009 1.39 170.09 7/08/2024 CAJA 4047 001 00001002 01 0002 2024/000035 5.31 164.78 8/08/2024 CAJA 4056 001 00001127 01 0002 2024/000043 5.14 159.64 8/08/2024 CAJA 4062 001 00000588 01 0002 2024/000039 5.83 153.81 8/08/2024 CAJA 4063 001 00001095 01 0002 2024/000038 13.81 140.00 8/08/2024 CAJA 4066 001 00001104 01 0002 2024/000020 3.80 136.20 8/08/2024 CAJA 4073 001 00001071 01 0002 2024/000028 2.72 133.48 8/08/2024 CAJA 4076 001 00000437 01 0002 2024/000018 14.99 118.49 9/08/2024 CAJA 4090 001 00000842 01 0002 2024/000021 7.05 111.44 9/08/2024 CAJA 4097 001 00000101 02 0001 2023/000009 9.23 102.21 10/08/2024 CAJA 4101 001 00001016 02 0001 2024/000005 62.77 39.44 10/08/2024 CAJA 4114 001 00001066 01 0003 2024/000005 60.43 -20.99 12/08/2024 CAJA 4132 001 00001096 01 0002 2024/000026 .22 -21.21 12/08/2024 CAJA 4140 001 00001006 02 0001 2024/000003 30.42 -51.63 13/08/2024 CAJA 4154 001 00001084 01 0001 2024/000038 4.05 -55.68 16/08/2024 CAJA 4186 001 00000043 01 0003 2024/000003 13.12 -68.80 16/08/2024 CAJA 4193 001 00000335 01 0003 2024/000009 16.02 -84.82 19/08/2024 CAJA 4227 001 00000439 02 0001 2024/000001 16.83 -101.65 19/08/2024 CAJA 4228 001 00001120 01 0003 2024/000010 1.94 -103.59 19/08/2024 CAJA 4238 001 00000584 01 0003 2024/000002 .55 -104.14 21/08/2024 CAJA 4287 001 00000778 01 0002 2024/000034 2.68 -106.82 24/08/2024 CAJA 4340 001 00000962 01 0003 2024/000001 2.49 -109.31 26/08/2024 CAJA 4358 001 00001015 02 0001 2024/000004 18.18 -127.49 31/08/2024 CAJA 4439 001 00000967 01 0001 2024/000031 1.00 -128.49 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 31/08/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/08/2024 CAJA 4477 001 00000656 02 0002 2023/000001 184.33 -312.82 31/08/2024 DIARIO 29 002 CARGO INTERESES 30,290.10 29,977.28 31/08/2024 DIARIO 32 002 PRESTAMOS VENCIDOS 30,290.10 -312.82 31/08/2024 DIARIO 119 001 CARGO INTERESES 159,399.82 159,087.00 31/08/2024 DIARIO 119 001 CARGO INTERESES 475.34 158,611.66 31/08/2024 DIARIO 122 001 PRESTAMOS VENCIDOS 158,388.51 223.15 TOTAL CUENTA 366,614.82 367,541.17 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE Saldo Inicial ..... 1,464.90 12/07/2024 CAJA 3615 001 00000063 03 0001 2024/000003 31.69 1,433.21 16/07/2024 CAJA 3706 001 00001068 03 0001 2023/000001 14.99 1,418.22 22/07/2024 CAJA 3789 001 00001012 03 0002 2024/000002 13.13 1,405.09 22/07/2024 CAJA 3797 001 00001126 03 0001 2024/000004 27.12 1,377.97 25/07/2024 CAJA 3837 001 00000490 03 0001 2024/000002 6.72 1,371.25 31/07/2024 CAJA 3957 001 00000037 06 0001 2023/000004 670.24 701.01 31/07/2024 CAJA 3958 001 00000037 06 0001 2024/000001 699.60 1.41 31/07/2024 CAJA 3961 001 00000015 06 0002 2022/000006 1.41 0.00 31/07/2024 DIARIO 25 002 CARGO INTERESES 660.92 660.92 31/07/2024 DIARIO 28 002 PRESTAMOS VENCIDOS 660.92 0.00 31/07/2024 DIARIO 107 001 CARGO INTERESES 6,745.54 6,745.54 31/07/2024 DIARIO 110 001 PRESTAMOS VENCIDOS 5,190.56 1,554.98 7/08/2024 CAJA 4037 001 00001106 03 0001 2024/000005 22.48 1,532.50 7/08/2024 CAJA 4046 001 00000490 03 0001 2024/000002 3.42 1,529.08 12/08/2024 CAJA 4126 001 00000063 03 0001 2024/000003 33.77 1,495.31 19/08/2024 CAJA 4237 001 00001068 03 0001 2023/000001 11.60 1,483.71 22/08/2024 CAJA 4312 001 00001126 03 0001 2024/000004 22.70 1,461.01 31/08/2024 CAJA 4438 001 00001012 03 0002 2024/000002 24.44 1,436.57 31/08/2024 CAJA 4467 001 00000037 06 0001 2023/000004 704.83 731.74 31/08/2024 CAJA 4468 001 00000037 06 0001 2024/000001 731.11 0.63 31/08/2024 CAJA 4471 001 00000015 06 0002 2022/000006 .63 0.00 31/08/2024 DIARIO 29 002 CARGO INTERESES 695.13 695.13 31/08/2024 DIARIO 32 002 PRESTAMOS VENCIDOS 695.13 0.00 31/08/2024 DIARIO 119 001 CARGO INTERESES 6,983.18 6,983.18 31/08/2024 DIARIO 122 001 PRESTAMOS VENCIDOS 5,452.72 1,530.46 TOTAL CUENTA 15,084.77 15,019.21 T O T A L 381,699.59 382,560.38 TOTAL MONEDA 381,699.59 382,560.38