COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/12/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1911.06 ENTREGAS A RENDIR CUENTA Saldo Inicial ..... 871.22 7/01/2023 CAJA 142 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 715.40 1,586.62 9/01/2023 CAJA 144 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 715.00 871.62 9/01/2023 CAJA 154 001 LUCIANO ROSALES WILSON 121.00 992.62 13/01/2023 CAJA 322 001 LUCIANO ROSALES WILSON 300.00 1,292.62 14/01/2023 CAJA 344 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 293.00 1,585.62 16/01/2023 CAJA 368 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 300.00 1,285.62 16/01/2023 CAJA 369 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 293.00 992.62 16/01/2023 CAJA 373 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 121.00 871.62 27/01/2023 CAJA 644 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 183.00 1,054.62 30/01/2023 CAJA 719 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 535.50 1,590.12 31/01/2023 CAJA 756 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 173.60 1,763.72 31/01/2023 DIARIO 11 001 APOLONIO TELLO ARREGLO DE SILLAS 70.00 1,833.72 18/02/2023 CAJA 1215 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 257.30 2,091.02 20/02/2023 CAJA 1250 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 257.30 1,833.72 22/02/2023 CAJA 1314 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 144.00 1,977.72 23/02/2023 CAJA 1341 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 144.00 1,833.72 27/02/2023 CAJA 1414 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 500.00 2,333.72 28/02/2023 CAJA 1484 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 500.00 1,833.72 2/03/2023 CAJA 1551 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 140.10 1,973.82 3/03/2023 CAJA 1571 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 140.10 1,833.72 30/03/2023 CAJA 2277 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 50.00 1,783.72 30/03/2023 CAJA 2279 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 62.00 1,721.72 30/03/2023 CAJA 2280 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 61.60 1,660.12 30/03/2023 CAJA 2282 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 285.50 1,374.62 30/03/2023 CAJA 2284 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 250.00 1,124.62 30/03/2023 CAJA 2286 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 170.00 954.62 31/03/2023 CAJA 2399 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 817.00 1,771.62 5/04/2023 CAJA 2483 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 300.00 2,071.62 20/04/2023 CAJA 2781 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 371.00 2,442.62 26/04/2023 CAJA 2880 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 817.00 1,625.62 29/04/2023 CAJA 2960 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 371.00 1,254.62 29/04/2023 CAJA 2990 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 817.00 2,071.62 24/05/2023 CAJA 3428 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 452.00 2,523.62 30/05/2023 CAJA 3538 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 452.00 2,071.62 31/05/2023 CAJA 3613 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 817.00 1,254.62 3/06/2023 CAJA 3668 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 154.80 1,409.42 7/06/2023 CAJA 3752 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 154.80 1,254.62 15/06/2023 CAJA 3889 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 25.00 1,229.62 16/06/2023 REGULARIZA 6 001 FACT.E001-15 CAUSSO BORJA, JESUS 40.00 1,189.62 23/06/2023 CAJA 4074 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 453.00 1,642.62 28/06/2023 CAJA 4154 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 453.00 1,189.62 30/06/2023 CAJA 4236 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 362.00 1,551.62 30/06/2023 CAJA 4257 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 817.00 2,368.62 10/07/2023 CAJA 4400 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 362.00 2,006.62 10/07/2023 CAJA 4437 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 429.00 2,435.62 11/07/2023 CAJA 4465 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 429.00 2,006.62 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/12/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/07/2023 CAJA 4501 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 817.00 1,189.62 20/07/2023 CAJA 4689 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 120.00 1,309.62 24/07/2023 CAJA 4737 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 442.00 1,751.62 24/07/2023 CAJA 4761 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 120.00 1,631.62 25/07/2023 CAJA 4788 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 80.00 1,711.62 26/07/2023 CAJA 4832 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 80.00 1,631.62 31/07/2023 CAJA 4913 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 440.00 1,191.62 31/07/2023 CAJA 4922 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 970.30 2,161.92 9/08/2023 CAJA 5148 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 300.00 2,461.92 22/08/2023 CAJA 5403 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 300.00 2,161.92 25/08/2023 CAJA 5512 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 240.00 2,401.92 28/08/2023 CAJA 5560 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 240.00 2,161.92 31/08/2023 CAJA 5659 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 970.80 3,132.72 31/08/2023 CAJA 5676 001 HIDALGO PALOMINO GLADIS ALICIA 2.00 3,130.72 31/08/2023 DIARIO 152 001 ADJUDICACION DE COMPUTADORA 871.62 2,259.10 31/08/2023 DIARIO 153 001 MOVILIDAD TRASLADO DE SILLA APOLONI 5.00 2,254.10 6/09/2023 CAJA 5778 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 600.00 2,854.10 7/09/2023 CAJA 5810 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 600.00 2,254.10 8/09/2023 CAJA 5840 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 95.00 2,349.10 9/09/2023 CAJA 5854 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 370.30 1,978.80 9/09/2023 CAJA 5855 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 370.30 2,349.10 9/09/2023 CAJA 5856 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 970.30 1,378.80 15/09/2023 CAJA 6014 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 95.00 1,283.80 21/09/2023 CAJA 6164 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 75.00 1,358.80 22/09/2023 CAJA 6191 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 120.00 1,478.80 23/09/2023 CAJA 6201 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 120.00 1,358.80 23/09/2023 CAJA 6202 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 75.00 1,283.80 30/09/2023 CAJA 6391 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 970.80 313.00 30/09/2023 CAJA 6398 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 970.50 1,283.50 7/10/2023 CAJA 6579 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 164.00 1,119.50 21/10/2023 CAJA 6900 001 BOTANIKA 557.20 1,676.70 21/10/2023 CAJA 6904 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 338.00 2,014.70 23/10/2023 CAJA 6926 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 338.00 1,676.70 31/10/2023 CAJA 7142 001 BOTANIKA 557.20 1,119.50 31/10/2023 CAJA 7143 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 806.50 313.00 13/11/2023 CAJA 7395 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 13.00 300.00 12/12/2023 CAJA 8050 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 311.60 611.60 13/12/2023 CAJA 8075 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 311.60 300.00 31/12/2023 CIERRE 19 001 COMPROBANTE DE CIERRE 300.00 0.00 TOTAL CUENTA 14,966.40 15,837.62 T O T A L 14,966.40 15,837.62 TOTAL MONEDA 14,966.40 15,837.62