COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 31/01/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8114.02          RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP                                  Saldo Inicial .....             51,396.69
 1/01/2023 APERTURA         2 001 ASIENTO DE APERTUR CUENTAS DE ORDEN            51,396.69                                102,793.38
 4/01/2023 CAJA            49 001 00001005 01 0002 2022/000047                                              .63           102,792.75
 4/01/2023 CAJA            62 001 00000644 01 0002 2019/000074                                             4.23           102,788.52
 6/01/2023 CAJA           100 001 00001005 01 0002 2022/000047                                             9.89           102,778.63
 6/01/2023 CAJA           102 001 00000590 01 0002 2021/000026                                             1.68           102,776.95
11/01/2023 CAJA           229 001 00001005 01 0002 2022/000047                                             9.70           102,767.25
12/01/2023 CAJA           266 001 00001005 01 0002 2022/000047                                             9.94           102,757.31
13/01/2023 CAJA           309 001 00001005 01 0002 2022/000047                                             3.78           102,753.53
20/01/2023 CAJA           485 001 00001052 01 0002 2022/000002                                             5.17           102,748.36
24/01/2023 BANCOS         531 001 00000994 03 0001 2021/000001                                            21.91           102,726.45
24/01/2023 BANCOS         532 001 00000994 03 0001 2021/000001                                            92.94           102,633.51
30/01/2023 CAJA           689 001 70000005 02 0001 2022/000008                                           165.91           102,467.60
31/01/2023 CAJA           775 001 00001052 01 0002 2022/000002                                             3.16           102,464.44
31/01/2023 DIARIO           4 001 PRESTAMOS VENCIDOS                              1,367.20                                103,831.64
                                   TOTAL    CUENTA                               52,763.89               328.94
                                   T O T A L                                     52,763.89               328.94
                                   TOTAL    MONEDA                               52,763.89               328.94