COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/01/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A Saldo Inicial ..... 2,579.52 2/01/2023 CAJA 1 001 00000588 01 0002 2022/000116 5.02 2,574.50 2/01/2023 CAJA 3 001 00001081 01 0001 2022/000107 11.68 2,562.82 2/01/2023 CAJA 4 001 00001074 01 0001 2022/000100 1.74 2,561.08 2/01/2023 CAJA 5 001 00000992 01 0002 2022/000143 5.11 2,555.97 2/01/2023 CAJA 6 001 00000541 01 0001 2022/000094 10.15 2,545.82 3/01/2023 CAJA 11 001 00001077 01 0001 2022/000088 .22 2,545.60 3/01/2023 CAJA 13 001 00000652 01 0002 2022/000139 4.33 2,541.27 3/01/2023 CAJA 14 001 00000778 01 0002 2022/000140 7.37 2,533.90 3/01/2023 CAJA 15 001 00001071 01 0002 2022/000130 17.80 2,516.10 3/01/2023 CAJA 16 001 00000462 01 0002 2022/000124 30.07 2,486.03 3/01/2023 CAJA 17 001 00001024 01 0002 2022/000131 42.67 2,443.36 3/01/2023 CAJA 18 001 00001041 01 0001 2022/000104 15.07 2,428.29 3/01/2023 CAJA 20 001 00001087 01 0002 2022/000125 16.03 2,412.26 3/01/2023 CAJA 23 001 00000871 01 0001 2022/000105 19.07 2,393.19 3/01/2023 CAJA 25 001 00000817 01 0001 2022/000101 18.75 2,374.44 3/01/2023 CAJA 26 001 00001057 01 0001 2022/000106 5.34 2,369.10 3/01/2023 CAJA 27 001 00000746 01 0001 2022/000098 6.29 2,362.81 3/01/2023 CAJA 30 001 00000454 01 0001 2022/000095 3.76 2,359.05 4/01/2023 CAJA 32 001 00000980 01 0002 2022/000128 2.97 2,356.08 4/01/2023 CAJA 35 001 00000797 01 0002 2022/000138 15.08 2,341.00 4/01/2023 CAJA 36 001 00001088 01 0002 2022/000147 14.62 2,326.38 4/01/2023 CAJA 38 001 00000967 01 0002 2022/000114 17.34 2,309.04 4/01/2023 CAJA 40 001 00001064 01 0002 2022/000146 9.36 2,299.68 4/01/2023 CAJA 41 001 00001090 01 0002 2022/000134 9.88 2,289.80 4/01/2023 CAJA 44 001 00000980 01 0002 2022/000133 35.56 2,254.24 4/01/2023 CAJA 47 001 00001019 01 0002 2022/000110 51.63 2,202.61 4/01/2023 CAJA 57 001 00001059 01 0001 2022/000092 2.24 2,200.37 4/01/2023 CAJA 60 001 00001056 01 0001 2022/000102 5.12 2,195.25 4/01/2023 CAJA 61 001 00001080 01 0002 2022/000129 8.96 2,186.29 5/01/2023 CAJA 76 001 00000395 01 0002 2022/000132 10.30 2,175.99 5/01/2023 CAJA 79 001 00000908 01 0003 2022/000003 95.82 2,080.17 7/01/2023 CAJA 125 001 00000043 01 0003 2022/000001 48.53 2,031.64 7/01/2023 CAJA 130 001 00000635 01 0002 2022/000123 3.37 2,028.27 7/01/2023 CAJA 135 001 00000043 01 0003 2022/000001 EXTOR. 48.53 2,076.80 7/01/2023 CAJA 136 001 00000043 01 0003 2022/000001 48.53 2,028.27 7/01/2023 CAJA 139 001 00000559 01 0002 2022/000109 37.27 1,991.00 9/01/2023 CAJA 145 001 00000101 02 0001 2022/000029 30.97 1,960.03 9/01/2023 CAJA 147 001 00001016 02 0001 2022/000017 47.53 1,912.50 9/01/2023 CAJA 149 001 00001086 01 0002 2022/000121 3.16 1,909.34 9/01/2023 CAJA 153 001 00000283 01 0002 2022/000118 9.04 1,900.30 9/01/2023 CAJA 155 001 00001035 01 0002 2022/000106 .62 1,899.68 9/01/2023 CAJA 156 001 00001035 01 0002 2022/000148 5.84 1,893.84 9/01/2023 CAJA 164 001 00001059 01 0001 2022/000092 2.14 1,891.70 9/01/2023 CAJA 169 001 00000692 01 0002 2022/000136 2.93 1,888.77 10/01/2023 CAJA 198 001 00001059 01 0001 2022/000092 6.16 1,882.61 11/01/2023 CAJA 209 001 00001076 01 0002 2022/000141 8.52 1,874.09 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/01/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/01/2023 CAJA 213 001 00000656 02 0002 2022/000003 54.89 1,819.20 11/01/2023 CAJA 222 001 00000108 02 0001 2022/000020 48.08 1,771.12 11/01/2023 CAJA 225 001 00000917 01 0002 2022/000137 252.98 1,518.14 11/01/2023 CAJA 237 001 00000709 01 0001 2022/000090 15.27 1,502.87 11/01/2023 CAJA 238 001 00000893 01 0001 2022/000083 7.50 1,495.37 11/01/2023 CAJA 239 001 00000983 02 0001 2022/000019 45.34 1,450.03 11/01/2023 CAJA 240 001 00000983 02 0001 2022/000019 EXTOR. 45.34 1,495.37 11/01/2023 CAJA 241 001 00000983 02 0001 2022/000019 45.34 1,450.03 12/01/2023 CAJA 253 001 00001084 01 0002 2022/000145 58.64 1,391.39 12/01/2023 CAJA 259 001 00001091 01 0002 2022/000135 3.90 1,387.49 12/01/2023 CAJA 272 001 00000368 02 0001 2022/000032 165.31 1,222.18 12/01/2023 CAJA 273 001 00000978 02 0001 2022/000016 49.81 1,172.37 12/01/2023 CAJA 274 001 00000368 01 0003 2022/000002 14.59 1,157.78 13/01/2023 CAJA 294 001 00000439 02 0001 2022/000034 53.47 1,104.31 13/01/2023 CAJA 307 001 00001059 01 0001 2022/000092 1.96 1,102.35 13/01/2023 CAJA 315 001 00000893 01 0001 2022/000083 6.52 1,095.83 13/01/2023 CAJA 316 001 00000893 01 0001 2022/000083 15.15 1,080.68 13/01/2023 CAJA 317 001 00000709 01 0001 2022/000090 36.65 1,044.03 13/01/2023 CAJA 318 001 00000709 01 0001 2022/000090 23.88 1,020.15 13/01/2023 CAJA 320 001 00000008 01 0002 2022/000099 4.72 1,015.43 14/01/2023 CAJA 329 001 00000367 01 0002 2022/000142 16.18 999.25 14/01/2023 CAJA 333 001 00001078 02 0001 2022/000022 73.35 925.90 16/01/2023 CAJA 355 001 00000709 01 0001 2022/000090 14.92 910.98 16/01/2023 CAJA 356 001 00000893 01 0001 2022/000083 5.32 905.66 16/01/2023 CAJA 364 001 00001059 01 0001 2022/000092 1.86 903.80 17/01/2023 CAJA 384 001 00000584 02 0001 2022/000004 10.05 893.75 17/01/2023 CAJA 390 001 00000862 02 0001 2022/000030 22.97 870.78 18/01/2023 CAJA 433 001 00001059 01 0001 2022/000092 6.39 864.39 20/01/2023 CAJA 464 001 00000954 02 0002 2022/000007 5.00 859.39 23/01/2023 CAJA 521 001 00000023 02 0002 2022/000006 6.04 853.35 24/01/2023 CAJA 548 001 00000995 02 0002 2022/000008 44.11 809.24 25/01/2023 CAJA 567 001 00000038 02 0001 2022/000015 2.36 806.88 25/01/2023 CAJA 569 001 00001006 02 0001 2022/000013 4.07 802.81 25/01/2023 CAJA 585 001 00001063 01 0001 2022/000103 2.61 800.20 26/01/2023 BANCOS 614 001 00000404 02 0001 2022/000024 174.00 626.20 26/01/2023 CAJA 609 001 00000047 02 0001 2022/000025 6.14 620.06 26/01/2023 CAJA 616 001 00000024 02 0002 2022/000005 19.51 600.55 26/01/2023 CAJA 618 001 00000024 02 0002 2022/000005 EXTOR. 19.51 620.06 26/01/2023 CAJA 619 001 00000024 02 0002 2022/000005 19.51 600.55 27/01/2023 CAJA 625 001 00000999 02 0001 2022/000028 11.37 589.18 27/01/2023 CAJA 640 001 00001015 02 0001 2022/000033 201.21 387.97 28/01/2023 CAJA 664 001 00000954 02 0002 2022/000007 38.01 349.96 30/01/2023 BANCOS 718 001 00000336 02 0001 2022/000001 4.42 345.54 30/01/2023 CAJA 710 001 00001070 02 0001 2022/000018 1.46 344.08 31/01/2023 CAJA 743 001 00000249 02 0001 2022/000026 72.05 272.03 31/01/2023 CAJA 771 001 00000506 02 0001 2022/000031 34.79 237.24 31/01/2023 CAJA 783 001 00001066 02 0002 2022/000004 98.24 139.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 31/01/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/01/2023 CAJA 785 001 00001066 01 0002 2022/000120 36.02 102.98 31/01/2023 DIARIO 1 001 CARGO INTERESES 3,340.06 3,443.04 31/01/2023 DIARIO 1 002 CARGO INTERESES 3.19 3,446.23 31/01/2023 DIARIO 4 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,324.78 2,121.45 31/01/2023 DIARIO 23 001 CIERRE ENERO 2023 3,340.06 5,461.51 TOTAL CUENTA 6,796.69 3,914.70 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE Saldo Inicial ..... 2,542.76 4/01/2023 CAJA 33 001 00001068 03 0001 2022/000004 32.49 2,510.27 6/01/2023 CAJA 89 001 00001003 03 0001 2022/000005 32.69 2,477.58 13/01/2023 CAJA 287 001 00000733 03 0001 2022/000002 63.17 2,414.41 18/01/2023 CAJA 434 001 00000002 06 0002 2022/000003 130.51 2,283.90 23/01/2023 BANCOS 528 001 00001011 03 0002 2022/000003 29.77 2,254.13 24/01/2023 CAJA 542 001 00000001 06 0002 2022/000001 76.45 2,177.68 30/01/2023 BANCOS 715 001 00000003 06 0002 2022/000002 70.44 2,107.24 30/01/2023 CAJA 677 001 00000015 06 0002 2022/000006 6.03 2,101.21 30/01/2023 CAJA 679 001 00000027 06 0001 2022/000002 .56 2,100.65 30/01/2023 CAJA 680 001 00000027 06 0001 2022/000002 EXTOR. .56 2,101.21 30/01/2023 CAJA 681 001 00000027 06 0001 2022/000002 .56 2,100.65 31/01/2023 CAJA 774 001 00000063 03 0002 2021/000006 5.79 2,094.86 31/01/2023 DIARIO 1 001 CARGO INTERESES 1,276.48 3,371.34 31/01/2023 DIARIO 4 001 PRESTAMOS VENCIDOS 42.42 3,328.92 31/01/2023 DIARIO 23 001 CIERRE ENERO 2023 1,276.48 4,605.40 TOTAL CUENTA 2,553.52 490.88 T O T A L 9,350.21 4,405.58 TOTAL MONEDA 9,350.21 4,405.58