COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/10/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 33,350.86 30/09/2024 CAJA 4900 001 00000043 01 0003 2024/000003 544.30 33,895.16 30/09/2024 CAJA 4901 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 33,935.16 30/09/2024 CAJA 4902 001 00000842 01 0002 2024/000053 116.50 34,051.66 30/09/2024 CAJA 4903 001 00000008 01 0002 2024/000036 140.00 34,191.66 30/09/2024 CAJA 4905 001 SBS 1,050.00 33,141.66 30/09/2024 CAJA 4906 001 DONET MEREL MARCIAL 827.20 32,314.46 30/09/2024 CAJA 4907 001 COOPAC FORTALECER 3,979.97 28,334.49 30/09/2024 CAJA 4908 001 COOPAC FORTALECER 75.00 28,259.49 30/09/2024 CAJA 4909 001 COOPAC FORTALECER 403.87 27,855.62 30/09/2024 CAJA 4910 001 00000454 01 0001 2024/000040 28.00 27,883.62 30/09/2024 CAJA 4911 001 00000746 01 0001 2024/000043 135.50 28,019.12 30/09/2024 CAJA 4912 001 00001084 01 0002 2024/000054 100.00 28,119.12 30/09/2024 CAJA 4913 001 00000541 01 0001 2024/000042 383.90 28,503.02 30/09/2024 CAJA 4914 001 00000454 01 0001 2024/000040 56.00 28,559.02 30/09/2024 CAJA 4915 001 00001015 02 0001 2024/000004 699.00 29,258.02 30/09/2024 CAJA 4916 001 00001015 02 0001 2024/000004 EXTOR. 699.00 28,559.02 30/09/2024 CAJA 4917 001 00001015 02 0001 2024/000004 699.00 29,258.02 30/09/2024 CAJA 4918 001 00001012 03 0002 2024/000002 224.60 29,482.62 30/09/2024 CAJA 4919 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 29,492.62 30/09/2024 CAJA 4920 001 00000335 01 0003 2024/000009 600.00 30,092.62 30/09/2024 CAJA 4921 001 00000335 100.00 30,192.62 30/09/2024 CAJA 4923 001 00000778 01 0002 2024/000056 2,000.00 28,192.62 30/09/2024 CAJA 4924 001 00000778 50.00 28,242.62 30/09/2024 CAJA 4925 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 5.00 28,247.62 30/09/2024 CAJA 4926 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 990.58 27,257.04 30/09/2024 CAJA 4927 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 604.80 26,652.24 30/09/2024 CAJA 4929 001 00001074 100.00 26,752.24 30/09/2024 CAJA 4930 001 ANCHANTE CAMPOS XENIA PAOLA 5.00 26,757.24 30/09/2024 CAJA 4931 001 00001074 01 0001 2024/000046 10,000.00 16,757.24 30/09/2024 CAJA 4932 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 600.00 16,157.24 30/09/2024 CAJA 4933 001 ZEVALLOS QUISPE CLIFFOR DARWIN 250.00 15,907.24 30/09/2024 CAJA 4934 001 00001045 01 0002 2024/000047 247.60 16,154.84 30/09/2024 CAJA 4935 001 00000817 01 0001 2024/000044 369.40 16,524.24 30/09/2024 CAJA 4936 001 00000892 01 0001 2024/000041 704.00 17,228.24 30/09/2024 CAJA 4937 001 00000746 01 0001 2024/000043 136.50 17,364.74 30/09/2024 CAJA 4938 001 00001128 01 0001 2024/000045 42.40 17,407.14 30/09/2024 CAJA 4939 001 00001125 01 0002 2024/000052 731.00 18,138.14 30/09/2024 CAJA 4940 001 00001084 01 0002 2024/000054 40.00 18,178.14 30/09/2024 CAJA 4941 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 18,183.14 30/09/2024 CAJA 4942 001 001-001-000-0000158-1 5,244.18 23,427.32 30/09/2024 CAJA 4943 001 00000015 06 0002 2022/000006 468.03 23,895.35 30/09/2024 CAJA 4944 001 001-002-000-0000082-0 480.00 23,415.35 30/09/2024 CAJA 4945 001 SEDA HUANUCO S.A 189.50 23,604.85 30/09/2024 CAJA 4946 001 SEDA HUANUCO S.A 3.00 23,607.85 30/09/2024 CAJA 4947 001 00000037 06 0001 2023/000004 1,599.00 25,206.85 30/09/2024 CAJA 4948 001 00000037 06 0001 2024/000001 1,973.00 27,179.85 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/10/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/09/2024 CAJA 4949 001 00001084 01 0002 2024/000054 30.00 27,209.85 30/09/2024 CAJA 4950 001 00000368 01 0003 2023/000002 70.00 27,279.85 30/09/2024 CAJA 4951 001 00000452 20,000.00 47,279.85 30/09/2024 CAJA 4952 001 001-004-000-0000076-2 30,000.00 77,279.85 30/09/2024 CAJA 4953 001 ABONO INTERESES 50,000.00 27,279.85 30/09/2024 CAJA 4954 001 SEDA HUANUCO S.A 657.90 26,621.95 30/09/2024 CAJA 4955 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA .10 26,622.05 30/09/2024 CAJA 4956 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 180.00 26,802.05 30/09/2024 CAJA 4957 001 00000931 01 0002 2024/000050 40.00 26,842.05 30/09/2024 CAJA 4958 001 00000656 02 0002 2023/000001 1,000.00 27,842.05 30/09/2024 CAJA 4959 001 00001084 01 0002 2024/000054 19.00 27,861.05 30/09/2024 CAJA 4960 001 001-001-000-0000146-4 50.00 27,811.05 30/09/2024 CAJA 4961 001 00000307 10.00 27,801.05 30/09/2024 CAJA 4962 001 00000318 10.00 27,791.05 30/09/2024 CAJA 4963 001 00000338 10.00 27,781.05 30/09/2024 CAJA 4964 001 00000352 10.00 27,771.05 30/09/2024 CAJA 4965 001 00000581 10.00 27,761.05 30/09/2024 CAJA 4966 001 00000664 10.00 27,751.05 30/09/2024 CAJA 4967 001 00000665 10.00 27,741.05 30/09/2024 CAJA 4968 001 00000666 10.00 27,731.05 30/09/2024 CAJA 4969 001 00000667 10.00 27,721.05 30/09/2024 CAJA 4970 001 00000668 10.00 27,711.05 30/09/2024 CAJA 4971 001 00000037 100.00 27,811.05 30/09/2024 CAJA 4973 001 00000931 01 0002 2024/000050 70.80 27,881.85 TOTAL CUENTA 67,299.31 72,768.32 T O T A L 67,299.31 72,768.32 TOTAL MONEDA 67,299.31 72,768.32