COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 28/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 5,130.15 1/02/2023 CAJA 790 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 5,629.85 1/02/2023 CAJA 791 001 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 5,678.55 1/02/2023 CAJA 792 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 5,812.45 1/02/2023 CAJA 793 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.80 6,161.25 1/02/2023 CAJA 794 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 6,373.25 1/02/2023 CAJA 795 001 00001097 01 0002 2023/000016 140.10 6,513.35 1/02/2023 CAJA 796 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 6,555.85 1/02/2023 CAJA 797 001 00001057 01 0001 2022/000106 33.00 6,588.85 1/02/2023 CAJA 798 001 00001099 01 0001 2023/000007 17.30 6,606.15 1/02/2023 CAJA 799 001 00000778 01 0002 2023/000009 395.00 7,001.15 1/02/2023 CAJA 800 001 00000395 01 0002 2022/000132 112.20 7,113.35 1/02/2023 CAJA 801 001 00000436 01 0002 2023/000013 147.50 7,260.85 1/02/2023 CAJA 802 001 00001088 01 0002 2022/000147 102.00 7,362.85 1/02/2023 CAJA 803 001 00001090 01 0002 2022/000134 143.90 7,506.75 1/02/2023 CAJA 804 001 00001064 01 0002 2022/000146 136.60 7,643.35 1/02/2023 CAJA 805 001 00001064 01 0002 2022/000146 137.60 7,780.95 1/02/2023 CAJA 806 001 00001064 01 0002 2022/000146 137.60 7,918.55 1/02/2023 CAJA 807 001 00001064 01 0002 2022/000146 136.60 8,055.15 1/02/2023 CAJA 808 001 00001064 01 0002 2022/000146 136.60 8,191.75 1/02/2023 CAJA 809 001 00001064 01 0002 2022/000146 105.00 8,296.75 1/02/2023 CAJA 810 001 001-001-000-0000086-8 5.00 8,301.75 1/02/2023 CAJA 811 001 00001084 01 0002 2022/000145 .90 8,302.65 1/02/2023 CAJA 812 001 SEDA HUANUCO S.A. 534.60 8,837.25 1/02/2023 CAJA 813 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 8,838.25 1/02/2023 CAJA 814 001 VILLANUEVA FERNANDEZ KRYSTHABE 341.70 8,496.55 1/02/2023 CAJA 815 001 001-001-000-0000086-8 1.00 8,497.55 2/02/2023 CAJA 817 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 8,522.55 2/02/2023 CAJA 818 001 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 8,571.25 2/02/2023 CAJA 819 001 00001041 01 0001 2022/000104 80.00 8,651.25 2/02/2023 CAJA 820 001 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 8,684.35 2/02/2023 CAJA 821 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.80 9,033.15 2/02/2023 CAJA 822 001 00000892 01 0001 2023/000008 349.80 9,382.95 2/02/2023 CAJA 823 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 9,516.85 2/02/2023 CAJA 824 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 9,526.85 2/02/2023 CAJA 825 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 9,738.85 2/02/2023 CAJA 826 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 9,781.35 2/02/2023 CAJA 827 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 9,889.15 2/02/2023 CAJA 828 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 9,899.15 2/02/2023 CAJA 829 001 00001086 01 0002 2022/000121 98.10 9,997.25 2/02/2023 CAJA 830 001 00001003 03 0001 2022/000005 129.00 10,126.25 2/02/2023 CAJA 831 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 10,233.75 2/02/2023 CAJA 832 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 10,341.25 2/02/2023 CAJA 833 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 10,448.75 2/02/2023 CAJA 834 001 001-001-000-0000086-8 5.00 10,453.75 2/02/2023 CAJA 835 001 001-001-000-0000131-0 30.00 10,483.75 2/02/2023 CAJA 836 001 00000652 01 0002 2023/000002 188.10 10,671.85 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 28/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/02/2023 CAJA 837 001 00000482 02 0001 2021/000027 100.00 10,771.85 2/02/2023 CAJA 838 001 SEDA HUANUCO S.A. 71.40 10,843.25 2/02/2023 CAJA 839 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 10,844.25 3/02/2023 CAJA 841 001 00001071 01 0002 2022/000130 272.90 11,117.15 3/02/2023 CAJA 842 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.50 11,222.65 3/02/2023 CAJA 843 001 00001074 01 0001 2023/000003 104.00 11,326.65 3/02/2023 CAJA 844 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 11,434.15 3/02/2023 CAJA 845 001 00001041 01 0001 2022/000104 120.00 11,554.15 3/02/2023 CAJA 847 001 00001099 01 0001 2023/000007 17.50 11,571.65 3/02/2023 CAJA 848 001 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 11,604.75 3/02/2023 CAJA 849 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.80 11,953.55 3/02/2023 CAJA 850 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 12,302.35 3/02/2023 CAJA 851 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 12,436.25 3/02/2023 CAJA 852 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 12,648.25 3/02/2023 CAJA 853 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 12,690.75 3/02/2023 CAJA 854 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 12,798.55 3/02/2023 CAJA 855 001 001-001-000-0000086-8 5.00 12,803.55 3/02/2023 CAJA 856 001 SEDA HUANUCO S.A. 72.90 12,876.45 3/02/2023 CAJA 857 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 12,877.45 3/02/2023 CAJA 858 001 00001074 01 0001 2023/000003 EXTOR. 107.50 12,769.95 3/02/2023 CAJA 859 001 00001074 01 0001 2023/000003 EXTOR. 104.00 12,665.95 3/02/2023 CAJA 860 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 12,773.45 4/02/2023 CAJA 862 001 00001094 01 0002 2023/000006 200.00 12,973.45 4/02/2023 CAJA 863 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.30 13,080.75 4/02/2023 CAJA 864 001 00000980 01 0002 2023/000001 295.50 13,376.25 4/02/2023 CAJA 865 001 00001101 02 0001 2023/000003 4,000.00 9,376.25 4/02/2023 CAJA 866 001 00001100 01 0002 2023/000018 3,000.00 6,376.25 4/02/2023 CAJA 867 001 00001064 01 0002 2023/000017 1,500.00 4,876.25 4/02/2023 CAJA 868 001 001-001-000-0000038-7 30.00 4,906.25 4/02/2023 CAJA 869 001 SEDA HUANUCO S.A. 230.20 5,136.45 4/02/2023 CAJA 870 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 5,137.45 4/02/2023 CAJA 871 001 00001100 60.00 5,197.45 4/02/2023 CAJA 872 001 00001101 70.00 5,267.45 4/02/2023 CAJA 873 001 SEDA HUANUCO S.A. 230.20 5,037.25 4/02/2023 CAJA 874 001 SEDA HUANUCO S.A. 99.40 5,136.65 4/02/2023 CAJA 875 001 CAGNA FIGUEROA DELFINA 30.00 5,166.65 4/02/2023 CAJA 876 001 CAGNA FIGUEROA DELFINA 30.00 5,136.65 4/02/2023 CAJA 877 001 INGA ROJAS JOSEFINA 30.00 5,166.65 4/02/2023 CAJA 878 001 GUERRA CONDEZO SHERLY YENY 30.00 5,196.65 4/02/2023 CAJA 879 001 00001099 01 0001 2023/000007 18.00 5,214.65 4/02/2023 CAJA 880 001 CAGNA FIGUEROA DELFINA 3.00 5,217.65 4/02/2023 CAJA 881 001 INGA ROJAS JOSEFINA 3.00 5,220.65 4/02/2023 CAJA 882 001 00000692 01 0002 2023/000005 120.00 5,340.65 4/02/2023 CAJA 883 001 00000692 01 0002 2023/000005 EXTOR. 120.00 5,220.65 4/02/2023 CAJA 884 001 00000692 01 0002 2023/000005 120.00 5,340.65 4/02/2023 CAJA 885 001 00001064 50.00 5,390.65 4/02/2023 CAJA 886 001 00001074 01 0001 2023/000003 .20 5,390.85 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 28/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/02/2023 CAJA 888 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 5,498.35 6/02/2023 CAJA 889 001 00001074 01 0001 2023/000003 104.00 5,602.35 6/02/2023 CAJA 890 001 00001074 01 0001 2023/000003 EXTOR. 104.00 5,498.35 6/02/2023 CAJA 891 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 5,605.85 6/02/2023 CAJA 892 001 00000038 02 0001 2023/000004 4,000.00 1,605.85 6/02/2023 CAJA 893 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 1,658.65 6/02/2023 CAJA 894 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 1,711.45 6/02/2023 CAJA 895 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 1,866.25 6/02/2023 CAJA 896 001 001-002-000-0000047-1 20.00 1,886.25 6/02/2023 CAJA 897 001 00001035 01 0002 2022/000148 143.50 2,029.75 6/02/2023 CAJA 898 001 00000588 01 0002 2023/000012 150.00 2,179.75 6/02/2023 CAJA 899 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 2,204.75 6/02/2023 CAJA 900 001 00001041 01 0001 2022/000104 200.00 2,404.75 6/02/2023 CAJA 901 001 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 2,492.15 6/02/2023 CAJA 902 001 00001005 01 0002 2022/000047 5.00 2,497.15 6/02/2023 CAJA 903 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 2,709.15 6/02/2023 CAJA 904 001 001-001-000-0000086-8 5.00 2,714.15 6/02/2023 CAJA 905 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 2,756.65 6/02/2023 CAJA 906 001 00001088 01 0002 2022/000147 102.00 2,858.65 6/02/2023 CAJA 907 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 2,966.45 6/02/2023 CAJA 908 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.80 3,315.25 6/02/2023 CAJA 909 001 00000892 01 0001 2023/000008 349.80 3,665.05 6/02/2023 CAJA 910 001 00000980 01 0002 2022/000133 267.50 3,932.55 6/02/2023 CAJA 911 001 00000746 01 0001 2023/000004 134.90 4,067.45 6/02/2023 CAJA 912 001 00000038 02 0001 2022/000015 410.23 4,477.68 6/02/2023 CAJA 913 001 00000038 50.00 4,527.68 6/02/2023 CAJA 914 001 00000367 01 0002 2022/000142 280.80 4,808.48 6/02/2023 CAJA 915 001 00000367 01 0002 2022/000142 EXTOR. 280.80 4,527.68 6/02/2023 CAJA 916 001 00000367 01 0002 2022/000142 280.30 4,807.98 6/02/2023 CAJA 917 001 00001006 5.00 4,802.98 6/02/2023 CAJA 918 001 00001006 02 0001 2022/000013 6.92 4,809.90 7/02/2023 CAJA 920 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 4,917.40 7/02/2023 CAJA 921 001 00001095 01 0002 2023/000015 144.10 5,061.50 7/02/2023 CAJA 922 001 00001076 01 0002 2022/000141 300.00 5,361.50 7/02/2023 CAJA 923 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 5,389.20 7/02/2023 CAJA 924 001 001-001-000-0000131-0 1,150.00 4,239.20 7/02/2023 CAJA 925 001 00000584 02 0001 2022/000004 227.20 4,466.40 7/02/2023 CAJA 926 001 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 4,499.50 7/02/2023 CAJA 927 001 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 4,532.60 7/02/2023 CAJA 928 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 4,744.60 7/02/2023 CAJA 929 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 4,956.60 7/02/2023 CAJA 930 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 4,999.10 7/02/2023 CAJA 931 001 00000992 01 0002 2023/000010 500.00 5,499.10 7/02/2023 CAJA 932 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 5,606.90 7/02/2023 CAJA 933 001 001-001-000-0000086-8 5.00 5,611.90 7/02/2023 CAJA 934 001 00000367 01 0002 2022/000142 .40 5,612.30 7/02/2023 CAJA 935 001 00001077 01 0001 2023/000002 97.00 5,709.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 28/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/02/2023 CAJA 936 001 00001099 01 0001 2023/000007 17.50 5,726.80 7/02/2023 CAJA 937 001 00001099 01 0001 2023/000007 17.50 5,744.30 7/02/2023 CAJA 938 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.80 6,093.10 7/02/2023 CAJA 939 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 6,227.00 7/02/2023 CAJA 940 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 6,575.80 7/02/2023 CAJA 941 001 00000978 02 0001 2022/000016 225.00 6,800.80 7/02/2023 CAJA 942 001 SEDA HUANUCO S.A. 100.40 6,901.20 7/02/2023 CAJA 943 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 6,902.20 7/02/2023 CAJA 944 001 00000299 531.25 6,370.95 7/02/2023 CAJA 945 001 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 6,470.95 7/02/2023 CAJA 946 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 6,514.95 7/02/2023 CAJA 947 001 00000227 01 0002 2023/000007 225.00 6,739.95 7/02/2023 CAJA 948 001 00000797 01 0002 2022/000138 .20 6,740.15 7/02/2023 CAJA 949 001 LEONARD SANTIAGO 45.00 6,695.15 7/02/2023 CAJA 950 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 40.00 6,655.15 7/02/2023 CAJA 951 001 00000871 01 0001 2022/000105 EXTOR. 212.00 6,443.15 7/02/2023 CAJA 952 001 LIBRERÍA "PELY" 34.00 6,409.15 8/02/2023 CAJA 954 001 00000858 02 0001 2021/000007 808.20 7,217.35 8/02/2023 CAJA 955 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 7,322.95 8/02/2023 CAJA 956 001 00000363 500.00 6,822.95 8/02/2023 CAJA 957 001 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 6,856.05 8/02/2023 CAJA 958 001 00001056 01 0001 2022/000102 50.00 6,906.05 8/02/2023 CAJA 959 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 6,931.05 8/02/2023 CAJA 960 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 7,143.05 8/02/2023 CAJA 961 001 001-001-000-0000086-8 5.00 7,148.05 8/02/2023 CAJA 962 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 7,647.75 8/02/2023 CAJA 963 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 7,690.25 8/02/2023 CAJA 964 001 00001080 01 0002 2022/000129 116.30 7,806.55 8/02/2023 CAJA 965 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 7,914.35 8/02/2023 CAJA 966 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 7,942.05 8/02/2023 CAJA 967 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.80 8,290.85 8/02/2023 CAJA 968 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 8,639.65 8/02/2023 CAJA 969 001 00001090 01 0002 2022/000134 143.90 8,783.55 8/02/2023 CAJA 970 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 8,917.45 8/02/2023 CAJA 971 001 00000692 01 0002 2023/000005 113.40 9,030.85 8/02/2023 CAJA 972 001 00001041 01 0001 2022/000104 2,752.50 11,783.35 8/02/2023 CAJA 973 001 001-001-000-0000062-3 30.00 11,813.35 8/02/2023 CAJA 974 001 00000527 02 0001 2021/000006 200.00 12,013.35 8/02/2023 CAJA 975 001 001-001-000-0000062-3 38.00 12,051.35 8/02/2023 CAJA 976 001 GREGORIO CAMILO EVA EDITH 10.00 12,061.35 8/02/2023 CAJA 977 001 GREGORIO CAMILO EVA EDITH 10.00 12,051.35 8/02/2023 CAJA 978 001 00001098 10.00 12,061.35 9/02/2023 CAJA 1 001 PRESTAMO ESPECIAL 10,000.00 22,061.35 9/02/2023 CAJA 980 001 00001016 02 0001 2022/000017 247.80 22,309.15 9/02/2023 CAJA 981 001 001-001-000-0000131-0 50.00 22,259.15 9/02/2023 CAJA 982 001 00000827 10.00 22,269.15 9/02/2023 CAJA 983 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 22,376.65 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 28/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/02/2023 CAJA 984 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 22,484.15 9/02/2023 CAJA 985 001 00000101 02 0001 2022/000029 111.00 22,595.15 9/02/2023 CAJA 986 001 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 22,628.25 9/02/2023 CAJA 987 001 00000454 01 0001 2022/000095 27.70 22,655.95 9/02/2023 CAJA 988 001 00000454 01 0001 2022/000095 908.50 23,564.45 9/02/2023 CAJA 989 001 001-002-000-0000116-9 1,500.00 22,064.45 9/02/2023 CAJA 990 001 00001071 50.00 22,114.45 9/02/2023 CAJA 991 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 22,178.95 9/02/2023 CAJA 992 001 00000871 01 0001 2022/000105 212.00 22,390.95 9/02/2023 CAJA 993 001 001-001-000-0000086-8 5.00 22,395.95 9/02/2023 CAJA 994 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 22,405.95 9/02/2023 CAJA 995 001 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 22,454.65 9/02/2023 CAJA 996 001 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 22,503.35 9/02/2023 CAJA 997 001 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 22,552.05 9/02/2023 CAJA 998 001 00000778 01 0002 2023/000009 395.00 22,947.05 9/02/2023 CAJA 999 001 00000541 01 0001 2023/000010 17,000.00 5,947.05 9/02/2023 CAJA 1000 001 00001071 01 0002 2023/000019 3,000.00 2,947.05 9/02/2023 CAJA 1001 001 00001086 01 0002 2022/000121 191.09 3,138.14 9/02/2023 CAJA 1002 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.80 3,486.94 9/02/2023 CAJA 1003 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 3,620.84 9/02/2023 CAJA 1004 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 3,969.64 9/02/2023 CAJA 1005 001 SEDA HUANUCO S.A. 7.80 3,977.44 9/02/2023 CAJA 1006 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 3,978.44 9/02/2023 CAJA 1007 001 SANTIAGO COZ LEONARDO FAVIO 3.00 3,981.44 9/02/2023 CAJA 1008 001 00000827 10.00 3,971.44 9/02/2023 CAJA 1009 001 00000827 10.00 3,961.44 9/02/2023 CAJA 1010 001 00000590 01 0002 2021/000026 .01 3,961.45 10/02/2023 CAJA 1011 001 00000733 03 0001 2022/000002 355.60 4,317.05 10/02/2023 CAJA 1012 001 00000917 01 0002 2022/000137 736.50 5,053.55 10/02/2023 CAJA 1013 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 4,813.55 10/02/2023 CAJA 1014 001 00000917 01 0002 2022/000137 463.50 5,277.05 10/02/2023 CAJA 1015 001 00000436 01 0002 2023/000013 157.50 5,434.55 10/02/2023 CAJA 1016 001 00000692 01 0002 2023/000005 135.50 5,570.05 10/02/2023 CAJA 1017 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 5,948.45 10/02/2023 CAJA 1018 001 001-001-000-0000066-5 10.00 5,958.45 10/02/2023 CAJA 1019 001 ASTUPIÑAN RETUERTO, LIMMY DAVI 90.00 6,048.45 10/02/2023 CAJA 1020 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.70 6,156.15 10/02/2023 CAJA 1021 001 SEDA HUANUCO S.A. 550.00 6,706.15 10/02/2023 CAJA 1022 001 SEDA HUANUCO S.A. 5.00 6,711.15 10/02/2023 CAJA 1023 001 00000227 01 0002 2023/000007 225.00 6,936.15 10/02/2023 CAJA 1024 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 6,978.65 10/02/2023 CAJA 1025 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 7,021.15 10/02/2023 CAJA 1026 001 00000454 01 0001 2023/000011 2,000.00 5,021.15 10/02/2023 CAJA 1027 001 00000454 50.00 5,071.15 10/02/2023 CAJA 1028 001 LAZARO ARRATEA NILDA LUISA 3.00 5,074.15 10/02/2023 CAJA 1029 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.80 5,422.95 10/02/2023 CAJA 1030 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 5,556.85 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 28/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/02/2023 CAJA 1031 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 5,905.65 10/02/2023 CAJA 1032 001 00001097 01 0002 2023/000016 140.10 6,045.75 11/02/2023 CAJA 1034 001 00001084 01 0002 2022/000145 255.90 6,301.65 11/02/2023 CAJA 1035 001 00000283 01 0002 2022/000118 105.50 6,407.15 11/02/2023 CAJA 1036 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.50 6,514.65 11/02/2023 CAJA 1037 001 00000917 01 0002 2022/000137 273.00 6,787.65 11/02/2023 CAJA 1038 001 00000917 01 0002 2022/000137 736.50 7,524.15 11/02/2023 CAJA 1039 001 SEDA HUANUCO S.A. 89.80 7,613.95 11/02/2023 CAJA 1040 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 7,614.95 11/02/2023 CAJA 1041 001 00000673 01 0001 2023/000001 .30 7,615.25 13/02/2023 CAJA 1043 001 00000108 02 0001 2022/000020 247.80 7,863.05 13/02/2023 CAJA 1044 001 00000335 01 0003 2023/000001 495.80 8,358.85 13/02/2023 CAJA 1045 001 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 8,446.25 13/02/2023 CAJA 1046 001 00000588 01 0002 2023/000012 150.00 8,596.25 13/02/2023 CAJA 1047 001 001-002-000-0000116-9 10.00 8,606.25 13/02/2023 CAJA 1048 001 00001100 01 0002 2023/000018 468.00 9,074.25 13/02/2023 CAJA 1049 001 00001074 01 0001 2023/000003 107.50 9,181.75 13/02/2023 CAJA 1050 001 00001074 01 0001 2023/000003 92.50 9,274.25 13/02/2023 CAJA 1051 001 00001056 01 0001 2022/000102 50.00 9,324.25 13/02/2023 CAJA 1052 001 00000526 02 0001 2021/000019 25.00 9,349.25 13/02/2023 CAJA 1053 001 00001099 01 0001 2023/000007 17.50 9,366.75 13/02/2023 CAJA 1054 001 00001099 01 0001 2023/000007 17.50 9,384.25 13/02/2023 CAJA 1055 001 00001099 01 0001 2023/000007 5.00 9,389.25 13/02/2023 CAJA 1056 001 00001074 01 0001 2023/000003 EXTOR. 92.50 9,296.75 13/02/2023 CAJA 1057 001 00001074 01 0001 2023/000003 EXTOR. 107.50 9,189.25 13/02/2023 CAJA 1058 001 00001074 01 0001 2023/000003 200.00 9,389.25 13/02/2023 CAJA 1059 001 00001094 01 0002 2023/000006 80.70 9,469.95 13/02/2023 CAJA 1060 001 00001094 01 0002 2023/000006 80.70 9,550.65 13/02/2023 CAJA 1061 001 00001094 01 0002 2023/000006 38.60 9,589.25 13/02/2023 CAJA 1062 001 00000367 01 0002 2022/000142 280.30 9,869.55 13/02/2023 CAJA 1063 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 9,922.35 13/02/2023 CAJA 1064 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 9,975.15 13/02/2023 CAJA 1065 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 10,017.65 13/02/2023 CAJA 1066 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 10,172.45 13/02/2023 CAJA 1067 001 00001064 01 0002 2023/000017 150.00 10,322.45 13/02/2023 CAJA 1068 001 SEDA HUANUCO S.A. 572.00 10,894.45 13/02/2023 CAJA 1069 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 10,896.45 13/02/2023 CAJA 1070 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.80 11,245.25 13/02/2023 CAJA 1071 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.50 11,378.75 13/02/2023 CAJA 1072 001 00001057 01 0001 2022/000106 33.10 11,411.85 13/02/2023 CAJA 1073 001 00001057 01 0001 2022/000106 EXTOR. 33.10 11,378.75 13/02/2023 CAJA 1074 001 00001057 01 0001 2022/000106 59.70 11,438.45 13/02/2023 CAJA 1075 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 11,816.85 13/02/2023 CAJA 1076 001 001-001-000-0000066-5 10.00 11,826.85 13/02/2023 CAJA 1077 001 00001005 01 0002 2022/000047 5.00 11,831.85 13/02/2023 CAJA 1078 001 00001024 01 0002 2022/000131 237.50 12,069.35 13/02/2023 CAJA 1079 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 12,418.15 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 28/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/02/2023 CAJA 1080 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 12,525.95 13/02/2023 CAJA 1081 001 LA POSITIVA SEGUROS 290.00 12,815.95 13/02/2023 CAJA 1082 001 00001094 01 0002 2023/000006 6.00 12,821.95 13/02/2023 CAJA 1083 001 LA POSITIVA SEGUROS 290.00 12,531.95 13/02/2023 CAJA 1084 001 LA POSITIVA SEGUROS 200.00 12,331.95 13/02/2023 CAJA 1085 001 LA POSITIVA SEGUROS 200.00 12,531.95 13/02/2023 CAJA 1086 001 LA POSITIVA SEGUROS 200.00 12,731.95 14/02/2023 CAJA 1088 001 00000439 02 0001 2022/000034 224.00 12,955.95 14/02/2023 CAJA 1089 001 00001095 01 0002 2023/000015 144.10 13,100.05 14/02/2023 CAJA 1090 001 00001035 01 0002 2022/000148 145.00 13,245.05 14/02/2023 CAJA 1091 001 00000043 01 0003 2022/000001 494.80 13,739.85 14/02/2023 CAJA 1092 001 00000043 01 0003 2022/000001 496.80 14,236.65 14/02/2023 CAJA 1093 001 00001075 01 0002 2022/000088 30.00 14,266.65 14/02/2023 CAJA 1094 001 001-002-000-0000116-9 10.00 14,276.65 14/02/2023 CAJA 1095 001 00000559 01 0002 2022/000109 253.30 14,529.95 14/02/2023 CAJA 1096 001 00001066 01 0002 2022/000120 150.50 14,680.45 14/02/2023 CAJA 1097 001 00001066 01 0002 2022/000120 150.10 14,830.55 14/02/2023 CAJA 1098 001 00000395 01 0002 2022/000132 112.20 14,942.75 14/02/2023 CAJA 1099 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 15,321.15 14/02/2023 CAJA 1100 001 001-001-000-0000066-5 10.00 15,331.15 14/02/2023 CAJA 1101 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 15,373.65 14/02/2023 CAJA 1102 001 SEDA HUANUCO S.A. 55.70 15,429.35 14/02/2023 CAJA 1103 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 15,430.35 14/02/2023 CAJA 1104 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.80 15,779.15 14/02/2023 CAJA 1105 001 00000980 01 0002 2022/000133 295.50 16,074.65 14/02/2023 CAJA 1106 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 16,102.45 14/02/2023 CAJA 1107 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 16,236.35 14/02/2023 CAJA 1108 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 16,585.15 14/02/2023 CAJA 1109 001 00000527 02 0001 2021/000006 74.00 16,659.15 15/02/2023 CAJA 1111 001 00001075 01 0002 2022/000088 70.00 16,729.15 15/02/2023 CAJA 1112 001 00000367 01 0002 2022/000142 .30 16,729.45 15/02/2023 CAJA 1113 001 00001057 26.60 16,702.85 15/02/2023 CAJA 1114 001 00001057 01 0001 2022/000106 26.60 16,729.45 15/02/2023 CAJA 1115 001 001-001-000-0000108-0 1,000.00 17,729.45 15/02/2023 CAJA 1116 001 00001041 01 0001 2023/000012 5,000.00 12,729.45 15/02/2023 CAJA 1117 001 00001041 100.00 12,829.45 15/02/2023 CAJA 1118 001 SANTA CRUZ SOTO WILLY JHIMI 3.00 12,832.45 15/02/2023 CAJA 1119 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 12,885.25 15/02/2023 CAJA 1120 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 13,384.95 15/02/2023 CAJA 1121 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 13,763.35 15/02/2023 CAJA 1122 001 001-001-000-0000066-5 10.00 13,773.35 15/02/2023 CAJA 1123 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 13,815.85 15/02/2023 CAJA 1124 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 14,164.75 15/02/2023 CAJA 1125 001 LA POSITIVA SEGUROS 200.00 14,364.75 15/02/2023 CAJA 1126 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 14,414.75 15/02/2023 CAJA 1127 001 00000692 01 0002 2023/000005 150.00 14,564.75 15/02/2023 CAJA 1128 001 CAMBERO REYNA LUIS ALBERTO 1,000.00 15,564.75 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 28/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/02/2023 CAJA 1129 001 SEDA HUANUCO S.A. 52.00 15,616.75 15/02/2023 CAJA 1130 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 15,617.75 15/02/2023 CAJA 1131 001 SEDA HUANUCO S.A. 1.00 15,616.75 15/02/2023 CAJA 1132 001 SEDA HUANUCO S.A. 52.00 15,564.75 15/02/2023 CAJA 1133 001 SEDA HUANUCO S.A. 56.30 15,621.05 15/02/2023 CAJA 1134 001 SEDA HUANUCO S.A. 2.00 15,623.05 15/02/2023 CAJA 1135 001 00000368 02 0001 2022/000032 500.00 16,123.05 15/02/2023 CAJA 1136 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 16,150.85 15/02/2023 CAJA 1137 001 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 16,199.55 15/02/2023 CAJA 1138 001 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 16,248.25 15/02/2023 CAJA 1139 001 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 16,296.95 15/02/2023 CAJA 1140 001 00001077 01 0001 2023/000002 48.70 16,345.65 15/02/2023 CAJA 1141 001 00001099 01 0001 2023/000007 17.50 16,363.15 15/02/2023 CAJA 1142 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 16,497.05 15/02/2023 CAJA 1143 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 16,845.85 15/02/2023 CAJA 1144 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 16,953.65 15/02/2023 CAJA 1145 001 00000908 01 0003 2022/000003 150.00 17,103.65 15/02/2023 CAJA 1146 001 CAMBERO REYNA LUIS ALBERTO 1,000.00 16,103.65 15/02/2023 CAJA 1147 001 CAMBERO REYNA LUIS ALBERTO 1,000.00 15,103.65 16/02/2023 CAJA 1149 001 00000797 01 0002 2022/000138 106.00 15,209.65 16/02/2023 CAJA 1150 001 00001086 01 0001 2023/000013 3,000.00 12,209.65 16/02/2023 CAJA 1151 001 00001090 01 0002 2022/000134 144.00 12,353.65 16/02/2023 CAJA 1152 001 00000862 02 0001 2022/000030 133.00 12,486.65 16/02/2023 CAJA 1153 001 00001088 01 0002 2022/000147 102.00 12,588.65 16/02/2023 CAJA 1154 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 12,616.45 16/02/2023 CAJA 1155 001 00001056 01 0001 2022/000102 45.00 12,661.45 16/02/2023 CAJA 1156 001 00001074 01 0001 2023/000003 82.64 12,744.09 16/02/2023 CAJA 1157 001 00001096 01 0002 2023/000020 500.00 12,244.09 16/02/2023 CAJA 1158 001 00001068 03 0001 2023/000001 257.00 12,501.09 16/02/2023 CAJA 1159 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 12,879.49 16/02/2023 CAJA 1160 001 001-001-000-0000066-5 10.00 12,889.49 16/02/2023 CAJA 1161 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 12,931.99 16/02/2023 CAJA 1162 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 13,280.89 16/02/2023 CAJA 1163 001 00001056 01 0001 2022/000102 5.00 13,285.89 16/02/2023 CAJA 1164 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 13,419.79 16/02/2023 CAJA 1165 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 13,527.59 16/02/2023 CAJA 1166 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 13,876.39 16/02/2023 CAJA 1167 001 CLIENTES VARIOS 200.90 14,077.29 16/02/2023 CAJA 1168 001 CLIENTES VARIOS 3.00 14,080.29 17/02/2023 CAJA 1170 001 00000249 02 0001 2022/000026 305.00 14,385.29 17/02/2023 CAJA 1171 001 00001100 01 0002 2023/000018 .40 14,385.69 17/02/2023 CAJA 1172 001 001-001-000-0000062-3 15.00 14,400.69 17/02/2023 CAJA 1173 001 00001081 01 0001 2022/000107 105.60 14,506.29 17/02/2023 CAJA 1174 001 IDESI HUANUCO 1,300.00 13,206.29 17/02/2023 CAJA 1175 001 SUNAT 5.00 13,201.29 17/02/2023 CAJA 1176 001 SUNAT 147.00 13,054.29 17/02/2023 CAJA 1177 001 SUNAT 101.00 12,953.29 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9 FECHA.- 28/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/02/2023 CAJA 1178 001 CLIENTES VARIOS 152.60 13,105.89 17/02/2023 CAJA 1179 001 00001099 01 0001 2023/000007 25.00 13,130.89 17/02/2023 CAJA 1180 001 001-002-000-0000116-9 10.00 13,140.89 17/02/2023 CAJA 1181 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 13,489.79 17/02/2023 CAJA 1182 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 13,838.69 17/02/2023 CAJA 1183 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 13,972.59 17/02/2023 CAJA 1184 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.30 14,105.89 17/02/2023 CAJA 1185 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 14,454.69 17/02/2023 CAJA 1186 001 00001097 01 0002 2023/000016 140.10 14,594.79 17/02/2023 CAJA 1187 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 14,973.19 17/02/2023 CAJA 1188 001 001-001-000-0000066-5 10.00 14,983.19 17/02/2023 CAJA 1189 001 00001071 01 0002 2023/000019 283.10 15,266.29 17/02/2023 CAJA 1190 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 15,308.79 17/02/2023 CAJA 1191 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 15,416.59 17/02/2023 CAJA 1192 001 00001041 01 0001 2023/000012 100.00 15,516.59 17/02/2023 CAJA 1193 001 001-001-000-0000106-9 10.00 15,526.59 17/02/2023 CAJA 1194 001 00000817 01 0001 2023/000006 EXTOR. 348.90 15,177.69 17/02/2023 CAJA 1195 001 00000746 01 0001 2023/000004 EXTOR. 133.30 15,044.39 17/02/2023 CAJA 1196 001 CLIENTES VARIOS 371.50 15,415.89 17/02/2023 CAJA 1197 001 CLIENTES VARIOS 4.00 15,419.89 17/02/2023 CAJA 1198 001 00000002 06 0002 2023/000001 442.00 15,861.89 17/02/2023 CAJA 1199 001 00000368 02 0001 2022/000032 89.00 15,950.89 17/02/2023 CAJA 1200 001 00001077 01 0001 2023/000002 100.00 16,050.89 17/02/2023 CAJA 1201 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 16,078.69 18/02/2023 CAJA 1203 001 00000436 01 0002 2023/000013 147.50 16,226.19 18/02/2023 CAJA 1204 001 00000692 01 0002 2023/000005 83.40 16,309.59 18/02/2023 CAJA 1205 001 00000967 01 0002 2022/000114 105.00 16,414.59 18/02/2023 CAJA 1206 001 00001075 01 0002 2022/000088 40.00 16,454.59 18/02/2023 CAJA 1207 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.70 16,482.29 18/02/2023 CAJA 1208 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.70 16,509.99 18/02/2023 CAJA 1209 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 16,643.89 18/02/2023 CAJA 1210 001 00001080 01 0002 2022/000129 114.30 16,758.19 18/02/2023 CAJA 1211 001 00001099 01 0001 2023/000007 20.00 16,778.19 18/02/2023 CAJA 1212 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 16,842.69 18/02/2023 CAJA 1213 001 CLIENTES VARIOS 52.70 16,895.39 18/02/2023 CAJA 1214 001 CLIENTES VARIOS 1.00 16,896.39 18/02/2023 CAJA 1215 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 257.30 16,639.09 20/02/2023 CAJA 1217 001 00000995 02 0002 2022/000008 208.00 16,847.09 20/02/2023 CAJA 1218 001 00000778 01 0002 2023/000009 394.51 17,241.60 20/02/2023 CAJA 1219 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 17,294.40 20/02/2023 CAJA 1221 001 00001094 01 0002 2023/000006 206.00 17,500.40 20/02/2023 CAJA 1222 001 IDESI HUANUCO 1,300.00 18,800.40 20/02/2023 CAJA 1223 001 00001095 01 0002 2023/000015 144.10 18,944.50 20/02/2023 CAJA 1224 001 00001102 60.00 19,004.50 20/02/2023 CAJA 1225 001 RAMIREZ GARAY JANDER 30.00 19,034.50 20/02/2023 CAJA 1226 001 00001031 700.00 18,334.50 20/02/2023 CAJA 1227 001 00000368 01 0003 2022/000002 811.07 19,145.57 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 10 FECHA.- 28/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/02/2023 CAJA 1228 001 00000368 01 0003 2023/000002 2,000.00 17,145.57 20/02/2023 CAJA 1229 001 001-002-000-0000082-0 280.00 16,865.57 20/02/2023 CAJA 1230 001 001-002-000-0000003-4 90.00 16,775.57 20/02/2023 CAJA 1231 001 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 16,862.97 20/02/2023 CAJA 1232 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 16,882.97 20/02/2023 CAJA 1233 001 00000559 01 0002 2022/000109 256.00 17,138.97 20/02/2023 CAJA 1234 001 00000980 01 0002 2022/000133 200.00 17,338.97 20/02/2023 CAJA 1235 001 00000541 01 0001 2023/000010 381.40 17,720.37 20/02/2023 CAJA 1236 001 00000908 01 0003 2022/000003 256.00 17,976.37 20/02/2023 CAJA 1237 001 00000541 01 0001 2023/000010 EXTOR. 381.40 17,594.97 20/02/2023 CAJA 1238 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 17,973.37 20/02/2023 CAJA 1239 001 001-001-000-0000066-5 10.00 17,983.37 20/02/2023 CAJA 1240 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 18,025.87 20/02/2023 CAJA 1241 001 00000588 01 0002 2023/000012 150.00 18,175.87 20/02/2023 CAJA 1242 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 18,524.77 20/02/2023 CAJA 1243 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 18,658.67 20/02/2023 CAJA 1244 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 19,007.47 20/02/2023 CAJA 1245 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 19,115.27 20/02/2023 CAJA 1246 001 00000908 01 0003 2022/000003 257.00 19,372.27 20/02/2023 CAJA 1247 001 00000908 01 0003 2022/000003 44.00 19,416.27 20/02/2023 CAJA 1248 001 CLIENTES VARIOS 589.00 20,005.27 20/02/2023 CAJA 1249 001 CLIENTES VARIOS 4.00 20,009.27 20/02/2023 CAJA 1250 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 257.30 20,266.57 21/02/2023 BANCOS 11 001 DEPOSITO EFECTIVO DE CAJA 9,650.00 10,616.57 21/02/2023 CAJA 1252 001 00001086 01 0001 2023/000013 3,034.92 13,651.49 21/02/2023 CAJA 1253 001 00001090 01 0002 2022/000134 405.12 14,056.61 21/02/2023 CAJA 1254 001 00000395 01 0002 2022/000132 223.70 14,280.31 21/02/2023 CAJA 1255 001 00000283 01 0002 2022/000118 205.20 14,485.51 21/02/2023 CAJA 1256 001 001-001-000-0000125-6 60.00 14,425.51 21/02/2023 CAJA 1257 001 00000842 01 0002 2023/000021 1,500.00 12,925.51 21/02/2023 CAJA 1258 001 00001100 01 0002 2023/000018 468.00 13,393.51 21/02/2023 CAJA 1259 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 13,446.31 21/02/2023 CAJA 1260 001 00000367 01 0002 2022/000142 284.00 13,730.31 21/02/2023 CAJA 1261 001 00001099 01 0001 2023/000007 128.50 13,858.81 21/02/2023 CAJA 1262 001 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 13,958.81 21/02/2023 CAJA 1263 001 00001102 01 0002 2023/000022 400.00 13,558.81 21/02/2023 CAJA 1264 001 RAMIREZ GARAY JANDER 3.50 13,562.31 21/02/2023 CAJA 1265 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 13,606.31 21/02/2023 CAJA 1266 001 00000992 01 0002 2023/000010 200.00 13,806.31 21/02/2023 CAJA 1267 001 00000454 01 0001 2023/000011 139.00 13,945.31 21/02/2023 CAJA 1268 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 13,995.31 21/02/2023 CAJA 1269 001 00001035 01 0002 2022/000148 145.00 14,140.31 21/02/2023 CAJA 1270 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 14,160.31 21/02/2023 CAJA 1271 001 001-001-000-0000131-0 50.00 14,210.31 21/02/2023 CAJA 1272 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 14,588.71 21/02/2023 CAJA 1273 001 001-001-000-0000066-5 10.00 14,598.71 21/02/2023 CAJA 1274 001 00001084 01 0002 2022/000145 300.00 14,898.71 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 11 FECHA.- 28/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/02/2023 CAJA 1275 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 14,941.21 21/02/2023 CAJA 1276 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 15,075.11 21/02/2023 CAJA 1277 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 15,423.91 21/02/2023 CAJA 1278 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 15,772.81 21/02/2023 CAJA 1279 001 00000673 01 0001 2023/000001 107.80 15,880.61 21/02/2023 CAJA 1280 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 16,035.41 21/02/2023 CAJA 1281 001 IDESI HUANUCO 2,100.00 13,935.41 21/02/2023 CAJA 1282 001 00000980 01 0002 2022/000133 95.50 14,030.91 21/02/2023 CAJA 1283 001 CLIENTES VARIOS 128.20 14,159.11 21/02/2023 CAJA 1284 001 CLIENTES VARIOS 2.00 14,161.11 21/02/2023 CAJA 1285 001 00001103 120.00 14,281.11 21/02/2023 CAJA 1286 001 ACOSTA EGUSQUIZA JOSE ALBERTO 30.00 14,311.11 22/02/2023 CAJA 1288 001 00000778 01 0002 2023/000023 1,500.00 12,811.11 22/02/2023 CAJA 1289 001 00001100 01 0002 2023/000018 2,180.88 14,991.99 22/02/2023 CAJA 1290 001 00000759 1,549.00 13,442.99 22/02/2023 CAJA 1291 001 HILARES VILLAR LOURDES 512.50 12,930.49 22/02/2023 CAJA 1292 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 12,980.49 22/02/2023 CAJA 1293 001 001-001-000-0000106-9 10.00 12,990.49 22/02/2023 CAJA 1294 001 00001077 01 0001 2023/000002 96.40 13,086.89 22/02/2023 CAJA 1295 001 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 13,186.89 22/02/2023 CAJA 1296 001 00001099 01 0001 2023/000014 250.00 12,936.89 22/02/2023 CAJA 1297 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 12,980.89 22/02/2023 CAJA 1298 001 00000692 01 0002 2023/000005 100.00 13,080.89 22/02/2023 CAJA 1299 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 13,145.39 22/02/2023 CAJA 1300 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 13,645.09 22/02/2023 CAJA 1301 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 14,023.49 22/02/2023 CAJA 1302 001 001-001-000-0000066-5 10.00 14,033.49 22/02/2023 CAJA 1303 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 14,075.99 22/02/2023 CAJA 1304 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 14,424.89 22/02/2023 CAJA 1305 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 14,558.79 22/02/2023 CAJA 1306 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 14,907.59 22/02/2023 CAJA 1307 001 00001024 01 0002 2022/000131 237.50 15,145.09 22/02/2023 CAJA 1308 001 00000673 01 0001 2023/000001 50.00 15,195.09 22/02/2023 CAJA 1309 001 CLIENTES VARIOS 140.00 15,335.09 22/02/2023 CAJA 1310 001 00001006 02 0001 2022/000013 135.30 15,470.39 22/02/2023 CAJA 1311 001 00001080 01 0002 2022/000129 221.77 15,692.16 22/02/2023 CAJA 1312 001 00001096 01 0002 2023/000020 70.90 15,763.06 22/02/2023 CAJA 1313 001 00001096 01 0002 2023/000020 70.90 15,833.96 22/02/2023 CAJA 1314 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 144.00 15,689.96 23/02/2023 CAJA 1316 001 00001104 01 0002 2023/000024 2,000.00 13,689.96 23/02/2023 CAJA 1317 001 00001104 60.00 13,749.96 23/02/2023 CAJA 1318 001 MARTINEZ SILVESTRE DEYLLY AITZ 30.00 13,779.96 23/02/2023 CAJA 1319 001 00001078 02 0001 2022/000022 1,895.77 15,675.73 23/02/2023 CAJA 1320 001 001-004-000-0000065-0 2,696.94 12,978.79 23/02/2023 CAJA 1321 001 001-001-000-0000135-2 801.17 13,779.96 23/02/2023 CAJA 1322 001 001-001-000-0000125-6 200.00 13,979.96 23/02/2023 CAJA 1323 001 00001081 01 0001 2022/000107 158.40 14,138.36 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 12 FECHA.- 28/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/02/2023 CAJA 1324 001 001-001-000-0000125-6 635.14 13,503.22 23/02/2023 CAJA 1325 001 00001066 01 0002 2022/000120 635.14 14,138.36 23/02/2023 CAJA 1326 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 14,243.96 23/02/2023 CAJA 1327 001 00000891 01 0003 2021/000002 20.00 14,263.96 23/02/2023 CAJA 1328 001 00001088 01 0002 2022/000147 102.00 14,365.96 23/02/2023 CAJA 1329 001 001-002-000-0000116-9 10.00 14,375.96 23/02/2023 CAJA 1330 001 00000980 01 0002 2022/000133 200.00 14,575.96 23/02/2023 CAJA 1331 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 14,954.36 23/02/2023 CAJA 1332 001 001-001-000-0000066-5 10.00 14,964.36 23/02/2023 CAJA 1333 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 15,006.86 23/02/2023 CAJA 1334 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 15,355.76 23/02/2023 CAJA 1335 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 15,489.66 23/02/2023 CAJA 1336 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 15,838.46 23/02/2023 CAJA 1337 001 00000673 01 0001 2023/000001 191.60 16,030.06 23/02/2023 CAJA 1338 001 CLIENTES VARIOS 35.00 16,065.06 23/02/2023 CAJA 1339 001 00001100 01 0002 2023/000025 5,000.00 11,065.06 23/02/2023 CAJA 1340 001 00001100 100.00 11,165.06 23/02/2023 CAJA 1341 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 144.00 11,309.06 23/02/2023 CAJA 1342 001 001-001-000-0000131-0 50.00 11,359.06 24/02/2023 CAJA 2 001 PRESTAMO ESPECIAL 2,000.00 13,359.06 24/02/2023 CAJA 1344 001 00000043 01 0003 2022/000001 933.11 14,292.17 24/02/2023 CAJA 1345 001 00000043 100.00 14,392.17 24/02/2023 CAJA 1346 001 00001081 01 0001 2022/000107 105.60 14,497.77 24/02/2023 CAJA 1347 001 HUARANGA ROBLES TERESA 3.00 14,500.77 24/02/2023 CAJA 1348 001 00000043 01 0003 2023/000003 6,000.00 8,500.77 24/02/2023 CAJA 1349 001 00000871 100.00 8,600.77 24/02/2023 CAJA 1350 001 HINOSTROZA GOMEZ YURIKA 3.00 8,603.77 24/02/2023 CAJA 1351 001 00000871 01 0001 2023/000015 7,000.00 1,603.77 24/02/2023 CAJA 1352 001 00001071 01 0002 2023/000019 283.00 1,886.77 24/02/2023 CAJA 1353 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 1,936.77 24/02/2023 CAJA 1354 001 001-001-000-0000106-9 10.00 1,946.77 24/02/2023 CAJA 1355 001 00001076 01 0002 2022/000141 700.00 2,646.77 24/02/2023 CAJA 1356 001 00001069 01 0002 2022/000126 200.00 2,846.77 24/02/2023 CAJA 1357 001 00000692 01 0002 2023/000005 133.40 2,980.17 24/02/2023 CAJA 1358 001 00001077 01 0001 2023/000002 146.10 3,126.27 24/02/2023 CAJA 1359 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 3,176.27 24/02/2023 CAJA 1360 001 00000227 01 0002 2023/000007 225.00 3,401.27 24/02/2023 CAJA 1361 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 3,779.67 24/02/2023 CAJA 1362 001 001-001-000-0000066-5 10.00 3,789.67 24/02/2023 CAJA 1363 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 3,832.17 24/02/2023 CAJA 1364 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 4,180.97 24/02/2023 CAJA 1365 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 4,190.97 24/02/2023 CAJA 1366 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 4,539.87 24/02/2023 CAJA 1367 001 001-001-000-0000133-1 15.00 4,554.87 24/02/2023 CAJA 1368 001 CLIENTES VARIOS 70.90 4,625.77 24/02/2023 CAJA 1369 001 CLIENTES VARIOS 1.00 4,626.77 25/02/2023 CAJA 3 001 PRESTAMO ESPECIAL 1,000.00 5,626.77 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 13 FECHA.- 28/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/02/2023 CAJA 1371 001 00001088 02 0001 2023/000001 531.20 6,157.97 25/02/2023 CAJA 1372 001 00001088 02 0001 2023/000001 .80 6,158.77 25/02/2023 CAJA 1373 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 6,211.57 25/02/2023 CAJA 1374 001 00000436 01 0002 2023/000013 147.50 6,359.07 25/02/2023 CAJA 1375 001 00001086 01 0002 2023/000026 2,000.00 4,359.07 25/02/2023 CAJA 1376 001 00001086 50.00 4,409.07 25/02/2023 CAJA 1377 001 00001089 01 0002 2023/000027 3,000.00 1,409.07 25/02/2023 CAJA 1378 001 00001089 50.00 1,459.07 25/02/2023 CAJA 1379 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 1,469.07 25/02/2023 CAJA 1380 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 1,479.07 25/02/2023 CAJA 1381 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 1,489.07 25/02/2023 CAJA 1382 001 00001075 01 0002 2022/000088 40.00 1,529.07 25/02/2023 CAJA 1383 001 00001051 120.00 1,409.07 25/02/2023 CAJA 1384 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 1,424.17 25/02/2023 CAJA 1385 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 1,772.97 25/02/2023 CAJA 1386 001 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 1,860.37 25/02/2023 CAJA 1387 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 1,910.37 25/02/2023 CAJA 1388 001 CLIENTES VARIOS 45.10 1,955.47 25/02/2023 CAJA 1389 001 CLIENTES VARIOS 1.00 1,956.47 25/02/2023 CAJA 1390 001 00000651 01 0002 2019/000099 EXTOR. 10.00 1,946.47 27/02/2023 CAJA 4 001 PRESTAMO ESPECIAL 1,000.00 2,946.47 27/02/2023 CAJA 1392 001 00001096 01 0002 2023/000020 381.50 3,327.97 27/02/2023 CAJA 1393 001 00001096 01 0002 2023/000028 381.50 2,946.47 27/02/2023 CAJA 1394 001 00000992 01 0002 2023/000010 500.00 3,446.47 27/02/2023 CAJA 1395 001 00000335 01 0003 2023/000001 495.80 3,942.27 27/02/2023 CAJA 1396 001 00001074 01 0001 2023/000016 3,000.00 942.27 27/02/2023 CAJA 1397 001 00001074 50.00 992.27 27/02/2023 CAJA 1398 001 00000038 02 0001 2023/000004 473.00 1,465.27 27/02/2023 CAJA 1399 001 00000999 02 0001 2022/000028 149.00 1,614.27 27/02/2023 CAJA 1400 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 1,667.07 27/02/2023 CAJA 1401 001 00001097 01 0002 2023/000016 140.10 1,807.17 27/02/2023 CAJA 1402 001 00000588 01 0002 2023/000012 150.00 1,957.17 27/02/2023 CAJA 1403 001 001-002-000-0000116-9 10.00 1,967.17 27/02/2023 CAJA 1404 001 00001035 01 0002 2022/000148 145.00 2,112.17 27/02/2023 CAJA 1405 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 2,490.57 27/02/2023 CAJA 1406 001 001-001-000-0000066-5 10.00 2,500.57 27/02/2023 CAJA 1407 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 2,712.77 27/02/2023 CAJA 1408 001 001-001-000-0000086-8 5.00 2,717.77 27/02/2023 CAJA 1409 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 2,760.27 27/02/2023 CAJA 1410 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 2,915.07 27/02/2023 CAJA 1411 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 3,263.97 27/02/2023 CAJA 1412 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 3,397.87 27/02/2023 CAJA 1413 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 3,746.67 27/02/2023 CAJA 1414 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 500.00 3,246.67 27/02/2023 CAJA 1415 001 CLIENTES VARIOS 242.40 3,489.07 27/02/2023 CAJA 1416 001 CLIENTES VARIOS 3.00 3,492.07 27/02/2023 CAJA 1417 001 00001094 01 0002 2023/000006 206.00 3,698.07 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 14 FECHA.- 28/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/02/2023 CAJA 5 001 DEVOLUCION PRESTAMOS ESPECIALES DEL 14,000.00 -10,301.93 28/02/2023 CAJA 1419 001 00000023 02 0002 2022/000006 98.00 -10,203.93 28/02/2023 CAJA 1420 001 00000001 06 0002 2022/000001 956.40 -9,247.53 28/02/2023 CAJA 1421 001 00001066 02 0002 2022/000004 699.70 -8,547.83 28/02/2023 CAJA 1422 001 001-001-000-0000038-7 1,656.10 -10,203.93 28/02/2023 CAJA 1423 001 00001105 60.00 -10,143.93 28/02/2023 CAJA 1424 001 COZ CARLOS PEDRO 30.00 -10,113.93 28/02/2023 CAJA 1425 001 LEANDRO MALPARTIDA JHON ERIK 30.00 -10,083.93 28/02/2023 CAJA 1426 001 00001106 50.00 -10,033.93 28/02/2023 CAJA 1427 001 00000967 01 0002 2022/000114 316.20 -9,717.73 28/02/2023 CAJA 1428 001 00001015 02 0001 2022/000033 661.00 -9,056.73 28/02/2023 CAJA 1429 001 00001095 01 0002 2023/000015 144.00 -8,912.73 28/02/2023 CAJA 1430 001 00001081 01 0001 2022/000107 211.20 -8,701.53 28/02/2023 CAJA 1431 001 00000283 01 0002 2022/000118 211.20 -8,490.33 28/02/2023 CAJA 1432 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 -8,384.73 28/02/2023 CAJA 1433 001 00001102 01 0002 2023/000022 110.50 -8,274.23 28/02/2023 CAJA 1434 001 00001024 01 0002 2022/000131 300.00 -7,974.23 28/02/2023 CAJA 1435 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 -7,946.43 28/02/2023 CAJA 1436 001 00000917 01 0002 2022/000137 450.00 -7,496.43 28/02/2023 CAJA 1437 001 00000692 01 0002 2023/000005 488.75 -7,007.68 28/02/2023 CAJA 1438 001 00000692 20.40 -7,028.08 28/02/2023 CAJA 1439 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 -7,008.08 28/02/2023 CAJA 1440 001 00000024 02 0002 2022/000005 432.00 -6,576.08 28/02/2023 CAJA 1441 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 -6,197.68 28/02/2023 CAJA 1442 001 001-001-000-0000066-5 10.00 -6,187.68 28/02/2023 CAJA 1443 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 -5,975.48 28/02/2023 CAJA 1444 001 001-001-000-0000086-8 5.00 -5,970.48 28/02/2023 CAJA 1445 001 00000027 06 0001 2022/000002 178.60 -5,791.88 28/02/2023 CAJA 1446 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 -6,291.88 28/02/2023 CAJA 1447 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 -6,249.38 28/02/2023 CAJA 1448 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 -5,900.48 28/02/2023 CAJA 1449 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 -5,766.58 28/02/2023 CAJA 1450 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 -5,417.78 28/02/2023 CAJA 1451 001 00000805 01 0002 2023/000003 123.20 -5,294.58 28/02/2023 CAJA 1452 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 -5,244.58 28/02/2023 CAJA 1453 001 001-001-000-0000106-9 5.00 -5,239.58 28/02/2023 CAJA 1454 001 00000559 01 0002 2022/000109 256.10 -4,983.48 28/02/2023 CAJA 1455 001 00000980 01 0002 2022/000133 109.00 -4,874.48 28/02/2023 CAJA 1456 001 00000980 9.00 -4,883.48 28/02/2023 CAJA 1457 001 00000917 01 0002 2022/000137 286.50 -4,596.98 28/02/2023 CAJA 1458 001 00000437 02 0001 2023/000002 217.00 -4,379.98 28/02/2023 CAJA 1459 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 -3,879.98 28/02/2023 CAJA 1460 001 00000992 01 0002 2023/000029 2,000.00 -5,879.98 28/02/2023 CAJA 1461 001 00000992 50.00 -5,829.98 28/02/2023 CAJA 1462 001 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 -5,729.98 28/02/2023 CAJA 1463 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 -5,685.98 28/02/2023 CAJA 1464 001 00000893 01 0001 2022/000083 EXTOR. 44.00 -5,729.98 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 15 FECHA.- 28/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/02/2023 CAJA 1465 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 -5,685.98 28/02/2023 CAJA 1466 001 00000437 02 0001 2023/000002 600.00 -5,085.98 28/02/2023 CAJA 1467 001 00001064 01 0002 2023/000017 288.50 -4,797.48 28/02/2023 CAJA 1468 001 SEDA HUANUCO S.A. 3,911.00 -8,708.48 28/02/2023 CAJA 1469 001 DONET MEREL MARCIAL 851.40 -7,857.08 28/02/2023 CAJA 1470 001 DONET MEREL MARCIAL 851.40 -8,708.48 28/02/2023 CAJA 1471 001 DONET MEREL MARCIAL 851.40 -9,559.88 28/02/2023 CAJA 1472 001 EXPERIAN PERU S.A.C 236.00 -9,795.88 28/02/2023 CAJA 1473 001 ELECTROCENTRO S.A. 349.20 -10,145.08 28/02/2023 CAJA 1474 001 LA POSITIVA SEGUROS 630.00 -10,775.08 28/02/2023 CAJA 1475 001 CLIENTES VARIOS 21.00 -10,754.08 28/02/2023 CAJA 1476 001 001-001-000-0000136-8 8,000.00 -2,754.08 28/02/2023 CAJA 1477 001 001-001-000-0000137-3 6,000.00 3,245.92 28/02/2023 CAJA 1478 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 1,745.92 28/02/2023 CAJA 1479 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 1,798.72 28/02/2023 CAJA 1480 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 2,298.42 28/02/2023 CAJA 1481 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 2,406.12 28/02/2023 CAJA 1482 001 00000047 02 0001 2022/000025 266.80 2,672.92 28/02/2023 CAJA 1483 001 001-001-000-0000038-7 500.00 2,172.92 28/02/2023 CAJA 1484 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 500.00 2,672.92 28/02/2023 CAJA 1485 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.40 2,737.32 28/02/2023 CAJA 1486 001 00001077 01 0001 2023/000002 96.40 2,833.72 28/02/2023 CAJA 1487 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 2,967.62 28/02/2023 CAJA 1489 001 00001066 02 0002 2022/000004 9,053.47 12,021.09 28/02/2023 CAJA 1490 001 00001066 01 0002 2022/000120 3,625.31 15,646.40 28/02/2023 CAJA 1491 001 00001066 02 0002 2023/000002 12,678.80 2,967.60 28/02/2023 CAJA 1492 001 00001088 01 0002 2022/000147 101.70 3,069.30 28/02/2023 CAJA 1493 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 2,569.30 28/02/2023 CAJA 1494 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 780.00 1,789.30 28/02/2023 CAJA 1495 001 001-001-000-0000131-0 50.00 1,839.30 28/02/2023 CAJA 1496 001 00001101 02 0001 2023/000003 473.00 2,312.30 28/02/2023 CAJA 1497 001 00000559 01 0002 2022/000109 253.10 2,565.40 28/02/2023 CAJA 1498 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 1,589.47 28/02/2023 CAJA 1499 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 349.10 1,938.57 TOTAL CUENTA 146,012.78 149,204.36 T O T A L 146,012.78 149,204.36 TOTAL MONEDA 146,012.78 149,204.36