COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 28/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2515.01 REMANENTES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.00 1/02/2023 DIARIO 24 001 VILLANUEVA FERNANDEZ KRYSTHABEL 341.70 341.70 10/02/2023 DIARIO 29 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 581.70 22/02/2023 DIARIO 30 001 HILARES VILLAR LOURDES LORENA 512.50 1,094.20 28/02/2023 DIARIO 32 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHELI 500.00 1,594.20 28/02/2023 DIARIO 33 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 780.00 2,374.20 TOTAL CUENTA 2,374.20 2515.02 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 281.76 28/02/2023 TRABAJADOR 3 001 PROVISION 93.92 375.68 TOTAL CUENTA 93.92 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 680.59 28/02/2023 CAJA 1498 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 -295.34 28/02/2023 TRABAJADOR 3 001 PROVISION 975.93 680.59 TOTAL CUENTA 975.93 975.93 2515.04.000002 VACACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 2,507.86 28/02/2023 TRABAJADOR 3 001 PROVISION 102.41 2,610.27 TOTAL CUENTA 102.41 2515.04.000003 GRATIFICACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 204.83 28/02/2023 TRABAJADOR 3 001 PROVISION 204.83 409.66 TOTAL CUENTA 204.83 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.19 1/02/2023 CAJA 814 001 VILLANUEVA FERNANDEZ KRYSTHABEL S 341.70 -341.51 10/02/2023 CAJA 1013 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 -581.51 22/02/2023 CAJA 1291 001 HILARES VILLAR LOURDES 512.50 -1,094.01 28/02/2023 CAJA 1446 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 -1,594.01 28/02/2023 CAJA 1459 001 EXTORNO EGRESO VARIOS 500.00 -1,094.01 28/02/2023 CAJA 1469 001 DONET MEREL MARCIAL 851.40 -242.61 28/02/2023 CAJA 1470 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 851.40 -1,094.01 28/02/2023 CAJA 1471 001 DONET MEREL MARCIAL 851.40 -1,945.41 28/02/2023 CAJA 1493 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 -2,445.41 28/02/2023 CAJA 1494 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 780.00 -3,225.41 28/02/2023 DIARIO 36 001 E001-244 DONET MEREL MARCIAL 851.40 -2,374.01 TOTAL CUENTA 4,577.00 2,202.80 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES Saldo Inicial ..... 0.00 7/02/2023 CAJA 952 001 LIBRERĶA "PELY" 34.00 -34.00 7/02/2023 DIARIO 26 001 ESPINOZA DE PALACIOS ANTONIETA LUZ 20.00 -14.00 7/02/2023 DIARIO 27 001 AYALA PEREZ PELIGRINA 34.00 20.00 7/02/2023 DIARIO 28 001 EE SS CALIDAD SRL 45.00 65.00 TOTAL CUENTA 34.00 99.00 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... -2.16 7/02/2023 CAJA 949 001 LEONARD SANTIAGO 45.00 -47.16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 28/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/02/2023 CAJA 950 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 40.00 -87.16 7/02/2023 DIARIO 25 001 ESTACION DE SERVICIOS DURAND 20.00 -67.16 28/02/2023 CAJA 1472 001 EXPERIAN PERU S.A.C 236.00 -303.16 28/02/2023 CAJA 1473 001 ELECTROCENTRO S.A. 349.20 -652.36 28/02/2023 CAJA 1478 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 -2,152.36 28/02/2023 DIARIO 31 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 -652.36 28/02/2023 DIARIO 34 001 ELECTROCENTRO RCBO ENERO 2023 349.20 -303.16 28/02/2023 DIARIO 35 001 EXPERIAN PERU SAC 236.00 -67.16 TOTAL CUENTA 2,170.20 2,105.20 T O T A L 7,757.13 8,158.29 TOTAL MONEDA 7,757.13 8,158.29