COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 28/02/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8114.02 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP Saldo Inicial ..... 51,396.69 1/01/2023 APERTURA 2 001 ASIENTO DE APERTUR CUENTAS DE ORDEN 51,396.69 102,793.38 4/01/2023 CAJA 49 001 00001005 01 0002 2022/000047 .63 102,792.75 4/01/2023 CAJA 62 001 00000644 01 0002 2019/000074 4.23 102,788.52 6/01/2023 CAJA 100 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.89 102,778.63 6/01/2023 CAJA 102 001 00000590 01 0002 2021/000026 1.68 102,776.95 11/01/2023 CAJA 229 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.70 102,767.25 12/01/2023 CAJA 266 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.94 102,757.31 13/01/2023 CAJA 309 001 00001005 01 0002 2022/000047 3.78 102,753.53 20/01/2023 CAJA 485 001 00001052 01 0002 2022/000002 5.17 102,748.36 24/01/2023 BANCOS 531 001 00000994 03 0001 2021/000001 21.91 102,726.45 24/01/2023 BANCOS 532 001 00000994 03 0001 2021/000001 92.94 102,633.51 30/01/2023 CAJA 689 001 70000005 02 0001 2022/000008 165.91 102,467.60 31/01/2023 CAJA 775 001 00001052 01 0002 2022/000002 3.16 102,464.44 31/01/2023 DIARIO 4 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,367.20 103,831.64 TOTAL CUENTA 52,763.89 328.94 8119.24 CREDITOS OM N°11162-2020 Saldo Inicial ..... 80,263.34 1/01/2023 APERTURA 2 001 ASIENTO DE APERTUR CUENTAS DE ORDEN 80,263.34 160,526.68 TOTAL CUENTA 80,263.34 821 CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDOR Saldo Inicial ..... 131,660.03 1/01/2023 APERTURA 2 001 ASIENTO DE APERTUR CUENTAS DE ORDEN 131,660.03 263,320.06 4/01/2023 CAJA 49 001 00001005 01 0002 2022/000047 .63 263,319.43 4/01/2023 CAJA 62 001 00000644 01 0002 2019/000074 4.23 263,315.20 6/01/2023 CAJA 100 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.89 263,305.31 6/01/2023 CAJA 102 001 00000590 01 0002 2021/000026 1.68 263,303.63 11/01/2023 CAJA 229 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.70 263,293.93 12/01/2023 CAJA 266 001 00001005 01 0002 2022/000047 9.94 263,283.99 13/01/2023 CAJA 309 001 00001005 01 0002 2022/000047 3.78 263,280.21 20/01/2023 CAJA 485 001 00001052 01 0002 2022/000002 5.17 263,275.04 24/01/2023 BANCOS 531 001 00000994 03 0001 2021/000001 21.91 263,253.13 24/01/2023 BANCOS 532 001 00000994 03 0001 2021/000001 92.94 263,160.19 30/01/2023 CAJA 689 001 70000005 02 0001 2022/000008 165.91 262,994.28 31/01/2023 CAJA 775 001 00001052 01 0002 2022/000002 3.16 262,991.12 31/01/2023 DIARIO 4 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,367.20 264,358.32 TOTAL CUENTA 328.94 133,027.23 T O T A L 133,356.17 133,356.17 TOTAL MONEDA 133,356.17 133,356.17