COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 30/11/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2515.02          COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS                                      Saldo Inicial .....                875.13
15/11/2023 CAJA          7446 001 CAJA HUANCAYO                                   1,324.38                                   -449.25
30/11/2023 TRABAJADOR      19 001 PROVISION                                                              643.13               193.88
                                   TOTAL    CUENTA                                1,324.38               643.13
2515.04.000001   REMUNERACIONES POR PAGAR                                                  Saldo Inicial .....                680.55
30/11/2023 CAJA          7823 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA                        749.92                                    -69.37
30/11/2023 CAJA          7830 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN                         975.93                                 -1,045.30
30/11/2023 TRABAJADOR      18 001 PROVISION                                                            1,725.84               680.54
                                   TOTAL    CUENTA                                1,725.85             1,725.84
2515.04.000002   VACACIONES POR PAGAR                                                      Saldo Inicial .....              3,242.92
30/11/2023 TRABAJADOR      19 001 PROVISION                                                              211.41             3,454.33
                                   TOTAL    CUENTA                                                       211.41
2515.04.000003   GRATIFICACIONES POR PAGAR                                                 Saldo Inicial .....              1,268.49
30/11/2023 TRABAJADOR      19 001 PROVISION                                                              422.83             1,691.32
                                   TOTAL    CUENTA                                                       422.83
                                   T O T A L                                      3,050.23             3,003.21
                                   TOTAL    MONEDA                                3,050.23             3,003.21