COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 30/04/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2515.04.000001 REMUNERACIONES POR PAGAR Saldo Inicial ..... 680.53 30/04/2024 CAJA 2345 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 -295.40 30/04/2024 CAJA 2346 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 301.60 -597.00 30/04/2024 CAJA 2353 001 TRUJILLO JANAMPA ALCIRA 680.53 -1,277.53 TOTAL CUENTA 1,958.06 2515.05 HONORARIOS POR PAGAR Saldo Inicial ..... 0.00 30/04/2024 CAJA 2351 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 250.00 -250.00 TOTAL CUENTA 250.00 2516.01 PROVEEDORES DE BIENES Saldo Inicial ..... 0.00 4/04/2024 DIARIO 52 001 ENVASADORA Y DISTRIBUIDORA SAN DIEG 10.00 10.00 30/04/2024 DIARIO 49 001 RENDICION FONDO FIJO 130.00 -120.00 30/04/2024 DIARIO 50 001 GASOCENTRO LA PERRICHOLI SRL 40.00 -80.00 30/04/2024 DIARIO 55 001 EE SS CALIDAD SRL 40.00 -40.00 30/04/2024 DIARIO 56 001 EE SS SURTIDORES ARIAS 40.00 0.00 TOTAL CUENTA 130.00 130.00 2516.02 PROVEEDORES DE SERVICIOS Saldo Inicial ..... 0.00 7/04/2024 DIARIO 41 001 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 200.00 200.00 8/04/2024 CAJA 1878 001 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 200.00 0.00 9/04/2024 CAJA 1919 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 -1,500.00 9/04/2024 CAJA 1922 001 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS 149.24 -1,649.24 9/04/2024 DIARIO 43 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 -149.24 20/04/2024 CAJA 2121 001 EXPERIAN PERU S.A.C 254.90 -404.14 20/04/2024 DIARIO 48 001 EXPERIAN PERU SAC 254.88 -149.26 30/04/2024 CAJA 2306 001 DONET MEREL MARCIAL 824.40 -973.66 30/04/2024 DIARIO 49 001 RENDICION FONDO FIJO 326.71 -1,300.37 30/04/2024 DIARIO 51 001 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE 40.00 -1,260.37 30/04/2024 DIARIO 53 001 LOPEZ DE ISRAEL CORINA 10.00 -1,250.37 30/04/2024 DIARIO 54 001 MILLA ALVARADO GABRIELA EMPERATRIZ 2.80 -1,247.57 30/04/2024 DIARIO 57 001 AMERICA MOVIL PERU SAC 135.41 -1,112.16 30/04/2024 DIARIO 58 001 ELECTROCENTRO 138.50 -973.66 TOTAL CUENTA 3,255.25 2,281.59 2517.01 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS Saldo Inicial ..... 3.00 9/04/2024 DIARIO 42 001 PRIMA FDSC PRIMER TRIMESTRE 149.24 152.24 TOTAL CUENTA 149.24 T O T A L 5,593.31 2,560.83 TOTAL MONEDA 5,593.31 2,560.83