COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 30/11/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8119.23          CREDITOS REPROGRAMAD0S                                                    Saldo Inicial .....                  0.00
14/10/2023 CAJA          6733 001 00000522 01 0003 2020/000012                                           234.81              -234.81
23/10/2023 CAJA          6908 001 00000727 03 0001 2019/000099                                           441.97              -676.78
16/11/2023 CAJA          7461 001 00000522 01 0003 2020/000012                                           240.62              -917.40
27/11/2023 CAJA          7710 001 00000923 01 0001 2020/000044                                            11.24              -928.64
                                   TOTAL    CUENTA                                                       928.64
8119.24          CREDITOS OM N°11162-2020                                                  Saldo Inicial .....             80,263.34
 1/01/2023 APERTURA         2 001 ASIENTO DE APERTUR CUENTAS DE ORDEN            80,263.34                                160,526.68
23/03/2023 CAJA          2103 001 00000727 03 0001 2019/000099                                           150.00           160,376.68
24/03/2023 CAJA          2130 001 00000948 01 0002 2020/000044                                           520.45           159,856.23
31/03/2023 DIARIO          66 001 REGULARIZAC. SALDO                                  1.97                                159,858.20
26/04/2023 CAJA          2878 001 00000727 03 0001 2019/000099                                            53.73           159,804.47
 8/05/2023 CAJA          3099 001 00000727 03 0001 2019/000099                                            50.00           159,754.47
16/05/2023 CAJA          3242 001 00000313 01 0001 2020/000041                                           299.79           159,454.68
30/06/2023 CAJA          4205 001 00000727 03 0001 2019/000099                                           265.71           159,188.97
30/09/2023 DIARIO         169 001 REGULARIZAC. SALDO                                                     171.93           159,017.04
                                   TOTAL    CUENTA                               80,265.31             1,511.61
                                   T O T A L                                     80,265.31             2,440.25
                                   TOTAL    MONEDA                               80,265.31             2,440.25