COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 30/04/2024
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
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2416.09.000002   INTERESES OTROS PRESTAMOS                                                 Saldo Inicial .....                  0.00
28/02/2024 CAJA          1116 001 CARITAS HUANUCO                                   524.00                                   -524.00
29/02/2024 PROVISIONE       2 001 PROVISION                                                              524.00                 0.00
 6/04/2024 CAJA          1863 001 CARITAS HUANUCO                                   524.00                                   -524.00
30/04/2024 DIARIO          63 001 PROVISION                                                              524.00                 0.00
                                   TOTAL    CUENTA                                1,048.00             1,048.00
2416.09.000004   INTERESES CAC FORTALECER                                                  Saldo Inicial .....                  0.00
19/01/2024 CAJA           354 001 COOPAC FORTALECER                                 608.38                                   -608.38
31/01/2024 PROVISIONE       1 001 PROVISION                                                            1,160.96               552.58
12/02/2024 CAJA           800 001 COOPAC FORTALECER                                 960.71                                   -408.13
23/02/2024 BANCOS           6 001 CUOTA 05/22 FORTALECER                            594.76                                 -1,002.89
29/02/2024 CAJA          1164 001 COOPAC FORTALECER                                 144.44                                 -1,147.33
29/02/2024 CAJA          1166 001 COOPAC FORTALECER                                  31.18                                 -1,178.51
29/02/2024 PROVISIONE       2 001 PROVISION                                                            1,341.39               162.88
27/03/2024 CAJA          1680 001 COOPAC FORTALECER                                 548.58                                   -385.70
27/03/2024 CAJA          1682 001 COOPAC FORTALECER                                  30.70                                   -416.40
30/03/2024 PROVISIONE       3 001 PROVISION                                                            1,059.64               643.24
17/04/2024 CAJA          2071 001 COOPAC FORTALECER                                 963.06                                   -319.82
22/04/2024 CAJA          2136 001 COOPAC FORTALECER                                 518.32                                   -838.14
27/04/2024 CAJA          2248 001 COOPAC FORTALECER                                  95.51                                   -933.65
27/04/2024 CAJA          2249 001 COOPAC FORTALECER                                  18.86                                   -952.51
30/04/2024 CAJA          2363 001 COOPAC FORTALECER                                  14.60                                   -967.11
30/04/2024 DIARIO          63 001 PROVISION                                                              967.44                 0.33
                                   TOTAL    CUENTA                                4,529.10             4,529.43
                                   T O T A L                                      5,577.10             5,577.43
                                   TOTAL    MONEDA                                5,577.10             5,577.43