COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 30/04/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 34,439.92 1/01/2024 APERTURA 2 001 APERTURA 34,439.92 68,879.84 2/01/2024 CAJA 9 001 001-001-000-0000150-8 50.00 68,929.84 2/01/2024 CAJA 11 001 001-001-000-0000086-8 20.00 68,949.84 3/01/2024 CAJA 24 001 001-001-000-0000151-3 5,000.00 63,949.84 3/01/2024 CAJA 25 001 001-001-000-0000151-3 2,500.00 61,449.84 4/01/2024 CAJA 59 001 001-001-000-0000150-8 50.00 61,499.84 4/01/2024 CAJA 60 001 001-001-000-0000086-8 20.00 61,519.84 4/01/2024 CAJA 66 001 001-001-000-0000151-3 1,100.00 60,419.84 5/01/2024 CAJA 76 001 001-001-000-0000150-8 50.00 60,469.84 5/01/2024 CAJA 78 001 001-001-000-0000086-8 20.00 60,489.84 8/01/2024 CAJA 101 001 001-001-000-0000084-7 100.00 60,389.84 8/01/2024 CAJA 109 001 001-001-000-0000150-8 50.00 60,439.84 9/01/2024 CAJA 130 001 001-001-000-0000146-4 50.00 60,389.84 9/01/2024 CAJA 133 001 001-001-000-0000150-8 50.00 60,439.84 9/01/2024 CAJA 135 001 001-001-000-0000086-8 40.00 60,479.84 10/01/2024 CAJA 157 001 001-001-000-0000151-3 1,000.00 59,479.84 10/01/2024 CAJA 172 001 001-001-000-0000150-8 50.00 59,529.84 10/01/2024 CAJA 178 001 001-001-000-0000086-8 20.00 59,549.84 11/01/2024 CAJA 198 001 001-001-000-0000150-8 50.00 59,599.84 11/01/2024 CAJA 200 001 001-001-000-0000086-8 20.00 59,619.84 12/01/2024 CAJA 229 001 001-001-000-0000150-8 50.00 59,669.84 12/01/2024 CAJA 231 001 001-001-000-0000086-8 20.00 59,689.84 15/01/2024 CAJA 265 001 001-001-000-0000150-8 50.00 59,739.84 16/01/2024 CAJA 293 001 001-001-000-0000150-8 50.00 59,789.84 16/01/2024 CAJA 294 001 001-001-000-0000086-8 20.00 59,809.84 17/01/2024 CAJA 312 001 001-001-000-0000150-8 50.00 59,859.84 18/01/2024 CAJA 333 001 001-001-000-0000150-8 50.00 59,909.84 18/01/2024 CAJA 337 001 001-001-000-0000086-8 20.00 59,929.84 19/01/2024 CAJA 349 001 001-001-000-0000086-8 20.00 59,949.84 19/01/2024 CAJA 359 001 001-001-000-0000150-8 50.00 59,999.84 20/01/2024 CAJA 367 001 001-001-000-0000141-7 17.00 60,016.84 22/01/2024 CAJA 395 001 001-001-000-0000150-8 50.00 60,066.84 22/01/2024 CAJA 396 001 001-001-000-0000086-8 20.00 60,086.84 23/01/2024 CAJA 411 001 001-001-000-0000150-8 50.00 60,136.84 23/01/2024 CAJA 412 001 001-001-000-0000086-8 20.00 60,156.84 24/01/2024 CAJA 442 001 001-001-000-0000150-8 50.00 60,206.84 24/01/2024 CAJA 444 001 001-001-000-0000086-8 20.00 60,226.84 25/01/2024 CAJA 465 001 001-001-000-0000086-8 20.00 60,246.84 25/01/2024 CAJA 466 001 001-001-000-0000150-8 50.00 60,296.84 25/01/2024 CAJA 471 001 001-001-000-0000151-3 4,600.00 55,696.84 26/01/2024 CAJA 483 001 001-001-000-0000150-8 50.00 55,746.84 26/01/2024 CAJA 487 001 001-001-000-0000086-8 20.00 55,766.84 29/01/2024 CAJA 509 001 001-001-000-0000141-7 124.25 55,642.59 29/01/2024 CAJA 509 001 ABONO INTERESES .27 55,642.86 29/01/2024 CAJA 523 001 001-001-000-0000150-8 50.00 55,692.86 29/01/2024 CAJA 524 001 001-001-000-0000086-8 20.00 55,712.86 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 30/04/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/01/2024 CAJA 546 001 001-001-000-0000150-8 50.00 55,762.86 30/01/2024 CAJA 547 001 001-001-000-0000086-8 20.00 55,782.86 31/01/2024 DIARIO 69 001 CAPITALIZACION DE INTERES 63.10 55,845.96 TOTAL CUENTA 14,474.25 35,880.29 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 25,170.34 1/01/2024 APERTURA 2 001 APERTURA 25,170.34 50,340.68 3/01/2024 CAJA 31 001 001-002-000-0000047-1 20.00 50,360.68 4/01/2024 CAJA 51 001 001-002-000-0000047-1 20.00 50,380.68 5/01/2024 CAJA 74 001 001-002-000-0000047-1 20.00 50,400.68 8/01/2024 CAJA 105 001 001-002-000-0000047-1 20.00 50,420.68 10/01/2024 CAJA 171 001 001-002-000-0000047-1 20.00 50,440.68 12/01/2024 CAJA 223 001 001-002-000-0000047-1 20.00 50,460.68 18/01/2024 CAJA 329 001 001-002-000-0000047-1 20.00 50,480.68 25/01/2024 CAJA 455 001 001-002-000-0000047-1 20.00 50,500.68 26/01/2024 CAJA 488 001 001-002-000-0000047-1 20.00 50,520.68 31/01/2024 CAJA 573 001 001-002-000-0000047-1 20.00 50,540.68 31/01/2024 DIARIO 69 001 CAPITALIZACION DE INTERES 122.43 50,663.11 TOTAL CUENTA 25,492.77 2112.01.010003 PEQUE AHORRO Saldo Inicial ..... 278.73 1/01/2024 APERTURA 2 001 APERTURA 278.73 557.46 31/01/2024 DIARIO 69 001 CAPITALIZACION DE INTERES 1.14 558.60 TOTAL CUENTA 279.87 2112.02.020002 LIBRE DISPONIB.PERS.JURIDICAS Saldo Inicial ..... 118.35 1/01/2024 APERTURA 2 001 APERTURA 118.35 236.70 27/01/2024 DIARIO 17 001 REGULARIZACION DE SALDOS 118.35 118.35 TOTAL CUENTA 118.35 118.35 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO Saldo Inicial ..... 171,989.61 1/01/2024 APERTURA 2 001 APERTURA 171,989.61 343,979.22 26/01/2024 DIARIO 473 001 001-004-000-0000055-4 2,369.09 346,348.31 27/01/2024 CAJA 493 001 001-004-000-0000073-6 19,500.00 365,848.31 27/01/2024 CAJA 494 001 001-004-000-0000055-4 17,370.71 348,477.60 27/01/2024 CAJA 494 001 ABONO INTERESES 1.62 348,479.22 27/01/2024 DIARIO 17 001 REGULARIZACION DE SALDOS 118.35 348,597.57 31/01/2024 CAJA 603 001 001-004-000-0000062-4 650.41 347,947.16 31/01/2024 CAJA 603 001 ABONO INTERESES 13.91 347,961.07 TOTAL CUENTA 18,021.12 193,992.58 T O T A L 32,613.72 255,763.86 TOTAL MONEDA 32,613.72 255,763.86