COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 30/04/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2112.01.010001 AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD Saldo Inicial ..... 21,406.04 12/02/2024 CAJA 795 001 001-001-000-0000086-8 100.00 21,306.04 12/02/2024 CAJA 796 001 001-001-000-0000150-8 100.00 21,406.04 12/02/2024 CAJA 798 001 001-001-000-0000150-8 2,007.19 19,398.85 12/02/2024 CAJA 798 001 ABONO INTERESES 1.88 19,400.73 13/02/2024 CAJA 830 001 001-001-000-0000152-9 4,000.00 23,400.73 21/02/2024 CAJA 987 001 001-001-000-0000153-4 900.00 24,300.73 23/02/2024 CAJA 1036 001 001-001-000-0000151-3 8,000.00 32,300.73 27/02/2024 CAJA 1098 001 001-001-000-0000089-4 154.42 32,146.31 27/02/2024 CAJA 1098 001 ABONO INTERESES .34 32,146.65 28/02/2024 CAJA 1122 001 001-001-000-0000146-4 50.00 32,096.65 29/02/2024 CAJA 1161 001 001-001-000-0000005-1 10.00 32,106.65 29/02/2024 CAJA 1178 001 001-001-000-0000151-3 1,800.00 33,906.65 29/02/2024 CAJA 1179 001 001-001-000-0000151-3 1,800.00 32,106.65 29/02/2024 CAJA 1180 001 001-001-000-0000151-3 10,860.00 42,966.65 29/02/2024 CAJA 1181 001 001-001-000-0000151-3 320.00 42,646.65 29/02/2024 CAJA 1182 001 001-001-000-0000151-3 1,000.00 41,646.65 29/02/2024 CAJA 1188 001 001-001-000-0000146-4 100.00 41,546.65 29/02/2024 DIARIO 70 001 CAPITALIZACION DE INTERES 47.98 41,594.63 TOTAL CUENTA 5,531.61 25,720.20 2112.01.010002 SEMBRA AHORRO Saldo Inicial ..... 25,492.77 2/02/2024 CAJA 641 001 001-002-000-0000047-1 20.00 25,512.77 6/02/2024 CAJA 697 001 001-002-000-0000094-7 92.12 25,420.65 6/02/2024 CAJA 697 001 ABONO INTERESES .09 25,420.74 6/02/2024 CAJA 698 001 001-002-000-0000092-6 61.55 25,359.19 6/02/2024 CAJA 698 001 ABONO INTERESES .06 25,359.25 6/02/2024 CAJA 699 001 001-002-000-0000086-1 123.21 25,236.04 6/02/2024 CAJA 699 001 ABONO INTERESES .12 25,236.16 8/02/2024 CAJA 734 001 001-002-000-0000047-1 20.00 25,256.16 14/02/2024 CAJA 861 001 001-002-000-0000047-1 20.00 25,276.16 20/02/2024 CAJA 973 001 001-002-000-0000047-1 20.00 25,296.16 23/02/2024 CAJA 1030 001 001-002-000-0000082-0 130.00 25,166.16 23/02/2024 CAJA 1043 001 001-002-000-0000047-1 20.00 25,186.16 29/02/2024 CAJA 1147 001 001-002-000-0000047-1 20.00 25,206.16 29/02/2024 CAJA 1162 001 001-002-000-0000098-9 130.00 25,336.16 29/02/2024 DIARIO 70 001 CAPITALIZACION DE INTERES 115.20 25,451.36 TOTAL CUENTA 406.88 365.47 2112.01.010003 PEQUE AHORRO Saldo Inicial ..... 279.87 29/02/2024 DIARIO 70 001 CAPITALIZACION DE INTERES 1.07 280.94 TOTAL CUENTA 1.07 2113.03.010002 PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO Saldo Inicial ..... 175,971.46 19/02/2024 CAJA 952 001 001-004-000-0000074-1 1,000.00 176,971.46 21/02/2024 CAJA 988 001 001-004-000-0000074-1 1,000.16 175,971.30 21/02/2024 CAJA 988 001 ABONO INTERESES .16 175,971.46 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 30/04/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL CUENTA 1,000.16 1,000.16 T O T A L 6,938.65 27,086.90 TOTAL MONEDA 6,938.65 27,086.90