COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 30/04/2024
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
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2112.01.010001   AHORRO LIBRE DISPONIBILIDAD                                               Saldo Inicial .....             41,594.63
 6/03/2024 CAJA          1269 001 001-001-000-0000151-3                           2,500.00                                 39,094.63
 8/03/2024 CAJA          1313 001 001-001-000-0000154-0                                                   20.00            39,114.63
11/03/2024 CAJA          1354 001 001-001-000-0000151-3                             280.00                                 38,834.63
26/03/2024 CAJA          1635 001 001-001-000-0000152-9                                                8,000.00            46,834.63
27/03/2024 CAJA          1662 001 001-001-000-0000151-3                                                9,298.68            56,133.31
30/03/2024 CAJA          1695 001 001-001-000-0000152-9                           1,000.00                                 55,133.31
30/03/2024 CAJA          1756 001 001-001-000-0000151-3                          20,000.00                                 35,133.31
31/03/2024 DIARIO          71 001 CAPITALIZACION DE INTERES                                              100.65            35,233.96
                                   TOTAL    CUENTA                               23,780.00            17,419.33
2112.01.010002   SEMBRA AHORRO                                                             Saldo Inicial .....             25,451.36
 1/03/2024 CAJA          1211 001 001-002-000-0000047-1                                                   20.00            25,471.36
 2/03/2024 CAJA          1227 001 001-002-000-0000047-1                                                   20.00            25,491.36
 4/03/2024 CAJA          1235 001 001-002-000-0000047-1                                                   20.00            25,511.36
 7/03/2024 CAJA          1296 001 001-002-000-0000047-1                                                   20.00            25,531.36
 8/03/2024 CAJA          1324 001 001-002-000-0000047-1                                                   20.00            25,551.36
14/03/2024 CAJA          1414 001 001-002-000-0000047-1                                                   20.00            25,571.36
19/03/2024 CAJA          1512 001 001-002-000-0000047-1                                                   20.00            25,591.36
21/03/2024 CAJA          1558 001 001-002-000-0000047-1                                                   20.00            25,611.36
26/03/2024 CAJA          1643 001 001-002-000-0000082-0                              50.00                                 25,561.36
31/03/2024 DIARIO          71 001 CAPITALIZACION DE INTERES                                              124.72            25,686.08
                                   TOTAL    CUENTA                                   50.00               284.72
2112.01.010003   PEQUE AHORRO                                                              Saldo Inicial .....                280.94
31/03/2024 DIARIO          71 001 CAPITALIZACION DE INTERES                                                1.15               282.09
                                   TOTAL    CUENTA                                                         1.15
2113.03.010002   PLAZO FIJO SIMPLE PERS.NATUR.Y SIN LUCRO                                  Saldo Inicial .....            175,971.46
 7/03/2024 CAJA          1292 001 001-004-000-0000056-0                           6,753.36                                169,218.10
 7/03/2024 CAJA          1292 001 ABONO INTERESES                                                           .55           169,218.65
 7/03/2024 DIARIO        1289 001 001-004-000-0000056-0                                                  387.68           169,606.33
                                   TOTAL    CUENTA                                6,753.36               388.23
                                   T O T A L                                     30,583.36            18,093.43
                                   TOTAL    MONEDA                               30,583.36            18,093.43