COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 15/04/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1517.01.000001   IDESI HUANUCO                                                             Saldo Inicial .....              2,100.00
 3/03/2023 CAJA          1575 001 IDESI HUANUCO                                     500.00                                  2,600.00
 4/03/2023 CAJA          1588 001 IDESI HUANUCO                                     488.00                                  3,088.00
 9/03/2023 CAJA          1692 001 IDESI HUANUCO                                                          500.00             2,588.00
13/03/2023 CAJA          1815 001 IDESI HUANUCO                                   3,000.00                                  5,588.00
16/03/2023 CAJA          1919 001 IDESI HUANUCO                                     208.00                                  5,796.00
20/03/2023 CAJA          1995 001 IDESI HUANUCO                                     630.00                                  6,426.00
31/03/2023 CAJA          2363 001 IDESI HUANUCO                                                        2,100.00             4,326.00
31/03/2023 CAJA          2364 001 IDESI HUANUCO                                                          488.00             3,838.00
31/03/2023 CAJA          2365 001 IDESI HUANUCO                                                        3,000.00               838.00
31/03/2023 CAJA          2366 001 IDESI HUANUCO                                                          208.00               630.00
31/03/2023 CAJA          2367 001 IDESI HUANUCO                                                          630.00                 0.00
31/03/2023 REGULARIZA       1 001 RENDICION FONDO FIJO                               13.00                                     13.00
                                   TOTAL    CUENTA                                4,839.00             6,926.00
1517.01.000002   OTROS                                                                     Saldo Inicial .....              3,547.04
20/03/2023 CAJA          1988 001 MENSAJERITO TOURS HURACAN                                              808.20             2,738.84
                                   TOTAL    CUENTA                                                       808.20
                                   T O T A L                                      4,839.00             7,734.20
                                   TOTAL    MONEDA                                4,839.00             7,734.20