COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 1,938.57 1/03/2023 CAJA 1504 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 1,966.37 1/03/2023 CAJA 1505 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 2,016.37 1/03/2023 CAJA 1506 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 2,394.77 1/03/2023 CAJA 1507 001 001-001-000-0000066-5 10.00 2,404.77 1/03/2023 CAJA 1508 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 2,616.97 1/03/2023 CAJA 1509 001 001-001-000-0000086-8 5.00 2,621.97 1/03/2023 CAJA 1510 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 2,664.47 1/03/2023 CAJA 1511 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 3,013.37 1/03/2023 CAJA 1512 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 3,362.17 2/03/2023 CAJA 1514 001 00001069 01 0002 2022/000126 338.97 3,701.14 2/03/2023 CAJA 1515 001 00001069 189.00 3,512.14 2/03/2023 CAJA 1516 001 00001104 01 0002 2023/000024 189.40 3,701.54 2/03/2023 CAJA 1517 001 00000017 10.00 3,711.54 2/03/2023 CAJA 1518 001 001-001-000-0000005-1 100.00 3,811.54 2/03/2023 CAJA 1519 001 001-002-000-0000098-9 40.00 3,851.54 2/03/2023 CAJA 1520 001 00000506 02 0001 2022/000031 175.40 4,026.94 2/03/2023 CAJA 1521 001 00000367 01 0002 2022/000142 283.80 4,310.74 2/03/2023 CAJA 1522 001 CLIENTES VARIOS 90.00 4,400.74 2/03/2023 CAJA 1523 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 4,508.44 2/03/2023 CAJA 1524 001 00000778 01 0002 2023/000023 395.00 4,903.44 2/03/2023 CAJA 1525 001 00000395 01 0002 2022/000132 112.20 5,015.64 2/03/2023 CAJA 1526 001 00000842 01 0002 2023/000021 65.70 5,081.34 2/03/2023 CAJA 1527 001 00001068 03 0001 2023/000001 257.00 5,338.34 2/03/2023 CAJA 1528 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 5,366.14 2/03/2023 CAJA 1529 001 001-002-000-0000116-9 10.00 5,376.14 2/03/2023 CAJA 1530 001 001-001-000-0000133-1 10.00 5,386.14 2/03/2023 CAJA 1531 001 00001077 01 0001 2023/000002 97.00 5,483.14 2/03/2023 CAJA 1532 001 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 5,583.14 2/03/2023 CAJA 1533 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 5,627.14 2/03/2023 CAJA 1534 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 5,677.14 2/03/2023 CAJA 1535 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 5,692.24 2/03/2023 CAJA 1536 001 001-001-000-0000106-9 5.00 5,697.24 2/03/2023 CAJA 1537 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 6,075.64 2/03/2023 CAJA 1538 001 001-001-000-0000066-5 10.00 6,085.64 2/03/2023 CAJA 1539 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 6,128.14 2/03/2023 CAJA 1540 001 001-001-000-0000131-0 50.00 6,178.14 2/03/2023 CAJA 1541 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 6,390.34 2/03/2023 CAJA 1542 001 001-001-000-0000086-8 5.00 6,395.34 2/03/2023 CAJA 1543 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 6,744.24 2/03/2023 CAJA 1544 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 6,878.14 2/03/2023 CAJA 1545 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 7,226.94 2/03/2023 CAJA 1546 001 00001097 01 0002 2023/000016 140.10 7,367.04 2/03/2023 CAJA 1547 001 001-001-000-0000135-2 801.63 6,565.41 2/03/2023 CAJA 1548 001 CLIENTES VARIOS 360.70 6,926.11 2/03/2023 CAJA 1549 001 CLIENTES VARIOS 3.00 6,929.11 2/03/2023 CAJA 1550 001 00001078 1.63 6,930.74 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/03/2023 CAJA 1551 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 140.10 6,790.64 3/03/2023 CAJA 1553 001 00000673 01 0001 2023/000017 2,500.00 4,290.64 3/03/2023 CAJA 1554 001 00000673 50.00 4,340.64 3/03/2023 CAJA 1555 001 00001105 01 0001 2023/000018 500.00 3,840.64 3/03/2023 CAJA 1556 001 COZ CARLOS PEDRO 3.00 3,843.64 3/03/2023 CAJA 1557 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 3,951.34 3/03/2023 CAJA 1558 001 00000063 03 0002 2021/000006 209.30 4,160.64 3/03/2023 CAJA 1559 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 4,188.44 3/03/2023 CAJA 1560 001 00001041 01 0001 2023/000012 100.00 4,288.44 3/03/2023 CAJA 1561 001 001-001-000-0000106-9 10.00 4,298.44 3/03/2023 CAJA 1562 001 00001099 01 0001 2023/000014 10.00 4,308.44 3/03/2023 CAJA 1563 001 00001071 01 0002 2023/000019 280.30 4,588.74 3/03/2023 CAJA 1564 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 4,967.14 3/03/2023 CAJA 1565 001 001-001-000-0000066-5 10.00 4,977.14 3/03/2023 CAJA 1566 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 5,019.64 3/03/2023 CAJA 1567 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 5,368.54 3/03/2023 CAJA 1568 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 5,502.44 3/03/2023 CAJA 1569 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 5,851.24 3/03/2023 CAJA 1570 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 5,861.24 3/03/2023 CAJA 1571 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 140.10 6,001.34 3/03/2023 CAJA 1572 001 00001022 01 0001 2022/000023 409.42 6,410.76 3/03/2023 CAJA 1573 001 00001022 409.42 6,001.34 3/03/2023 CAJA 1574 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 4,501.34 3/03/2023 CAJA 1575 001 IDESI HUANUCO 500.00 4,001.34 4/03/2023 CAJA 1577 001 00000015 06 0002 2022/000006 488.00 4,489.34 4/03/2023 CAJA 1578 001 00001077 01 0001 2023/000002 396.62 4,885.96 4/03/2023 CAJA 1579 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 4,913.76 4/03/2023 CAJA 1580 001 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 5,001.16 4/03/2023 CAJA 1581 001 00001076 01 0002 2022/000141 500.00 5,501.16 4/03/2023 CAJA 1582 001 00001106 02 0001 2023/000005 1,000.00 4,501.16 4/03/2023 CAJA 1583 001 00001081 01 0001 2022/000107 105.60 4,606.76 4/03/2023 CAJA 1584 001 00001107 30.00 4,636.76 4/03/2023 CAJA 1585 001 DIAZ TARAZONA JHONATAN 30.00 4,666.76 4/03/2023 CAJA 1586 001 00001107 01 0001 2023/000019 2,000.00 2,666.76 4/03/2023 CAJA 1587 001 TARAZONA ROJAS MARGARITA REYNA 3.00 2,669.76 4/03/2023 CAJA 1588 001 IDESI HUANUCO 488.00 2,181.76 4/03/2023 CAJA 1589 001 001-001-000-0000038-7 100.00 2,081.76 4/03/2023 CAJA 1590 001 CLIENTES VARIOS 209.50 2,291.26 4/03/2023 CAJA 1591 001 CLIENTES VARIOS 4.00 2,295.26 6/03/2023 CAJA 1593 001 00000436 01 0002 2023/000013 147.50 2,442.76 6/03/2023 CAJA 1594 001 00001100 01 0002 2023/000025 924.40 3,367.16 6/03/2023 CAJA 1595 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 3,419.96 6/03/2023 CAJA 1597 001 00000692 30.00 3,449.96 6/03/2023 CAJA 1598 001 TIXE TORATTO ROSALINA 3.00 3,452.96 6/03/2023 CAJA 1607 001 001-001-000-0000066-5 10.00 3,462.96 6/03/2023 CAJA 1609 001 001-001-000-0000086-8 5.00 3,467.96 6/03/2023 CAJA 1619 001 001-001-000-0000133-1 10.00 3,477.96 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/03/2023 CAJA 1622 001 CARHUARICRA RIVERA DANIEL 1,000.00 2,477.96 7/03/2023 CAJA 1626 001 00001077 50.00 2,527.96 7/03/2023 CAJA 1627 001 PETIT PARKER GONZALO ANTO 3.00 2,530.96 7/03/2023 CAJA 1628 001 LEIVA ECHEVARRIA FLOR DE 30.00 2,560.96 7/03/2023 CAJA 1629 001 00001108 30.00 2,590.96 7/03/2023 CAJA 1637 001 001-001-000-0000106-9 5.00 2,595.96 7/03/2023 CAJA 1639 001 001-002-000-0000116-9 10.00 2,605.96 7/03/2023 CAJA 1645 001 001-001-000-0000066-5 10.00 2,615.96 7/03/2023 CAJA 1647 001 001-001-000-0000086-8 5.00 2,620.96 7/03/2023 CAJA 1653 001 CLIENTES VARIOS 330.80 2,951.76 7/03/2023 CAJA 1654 001 CLIENTES VARIOS 4.00 2,955.76 7/03/2023 CAJA 1655 001 CLIENTES VARIOS 7.90 2,963.66 7/03/2023 CAJA 1656 001 CLIENTES VARIOS 1.00 2,964.66 7/03/2023 CAJA 1657 001 CLIENTES VARIOS 293.80 2,670.86 8/03/2023 CAJA 1666 001 001-001-000-0000131-0 100.00 2,570.86 8/03/2023 CAJA 1668 001 00001060 50.00 2,620.86 8/03/2023 CAJA 1678 001 001-001-000-0000066-5 10.00 2,630.86 8/03/2023 CAJA 1680 001 001-001-000-0000086-8 5.00 2,635.86 8/03/2023 CAJA 1687 001 CLIENTES VARIOS 63.00 2,698.86 8/03/2023 CAJA 1688 001 CLIENTES VARIOS 1.00 2,699.86 9/03/2023 BANCOS 17 001 DEPOSITO EFECTIVO DE CAJA 132.08 2,567.78 9/03/2023 CAJA 1692 001 IDESI HUANUCO 500.00 3,067.78 9/03/2023 CAJA 1696 001 00001094 01 0002 2023/000031 2,500.00 567.78 9/03/2023 CAJA 1697 001 00001094 50.00 617.78 9/03/2023 CAJA 1698 001 RUBIO AJON HACELINA 3.00 620.78 9/03/2023 CAJA 1699 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 673.58 9/03/2023 CAJA 1700 001 00001074 01 0001 2023/000016 215.40 888.98 9/03/2023 CAJA 1701 001 00000817 01 0001 2023/000006 688.38 1,577.36 9/03/2023 CAJA 1702 001 00000892 01 0001 2023/000008 1,374.30 2,951.66 9/03/2023 CAJA 1703 001 00000367 01 0002 2022/000142 281.30 3,232.96 9/03/2023 CAJA 1704 001 00001104 01 0002 2023/000024 200.00 3,432.96 9/03/2023 CAJA 1705 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 3,460.76 9/03/2023 CAJA 1706 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 3,510.76 9/03/2023 CAJA 1707 001 001-001-000-0000106-9 5.00 3,515.76 9/03/2023 CAJA 1708 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 3,565.76 9/03/2023 CAJA 1709 001 001-001-000-0000106-9 5.00 3,570.76 9/03/2023 CAJA 1710 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 4,070.46 9/03/2023 CAJA 1711 001 001-002-000-0000116-9 10.00 4,080.46 9/03/2023 CAJA 1712 001 00001084 01 0002 2022/000145 255.90 4,336.36 9/03/2023 CAJA 1713 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 4,357.56 9/03/2023 CAJA 1714 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 4,400.06 9/03/2023 CAJA 1715 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 4,415.16 9/03/2023 CAJA 1716 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 4,488.86 9/03/2023 CAJA 1717 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 4,867.26 9/03/2023 CAJA 1718 001 001-001-000-0000066-5 10.00 4,877.26 9/03/2023 CAJA 1719 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 5,089.46 9/03/2023 CAJA 1720 001 001-001-000-0000086-8 5.00 5,094.46 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/03/2023 CAJA 1721 001 00001005 01 0002 2022/000047 5.00 5,099.46 9/03/2023 CAJA 1722 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 5,233.36 9/03/2023 CAJA 1723 001 00000917 01 0002 2022/000137 500.00 5,733.36 9/03/2023 CAJA 1724 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 5,823.66 9/03/2023 CAJA 1725 001 CLIENTES VARIOS 127.40 5,951.06 9/03/2023 CAJA 1726 001 CLIENTES VARIOS 1.00 5,952.06 10/03/2023 CAJA 1728 001 YUDITH LUZ VARGAS CHAVEZ 3.00 5,955.06 10/03/2023 CAJA 1729 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 6,007.86 10/03/2023 CAJA 1730 001 00001080 01 0002 2023/000032 1,200.00 4,807.86 10/03/2023 CAJA 1731 001 00001080 50.00 4,857.86 10/03/2023 CAJA 1732 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 4,965.56 10/03/2023 CAJA 1733 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 4,993.36 10/03/2023 CAJA 1734 001 00001097 01 0002 2023/000016 140.10 5,133.46 10/03/2023 CAJA 1735 001 00000733 03 0001 2022/000002 355.60 5,489.06 10/03/2023 CAJA 1736 001 00001077 01 0001 2023/000020 70.20 5,559.26 10/03/2023 CAJA 1737 001 001-001-000-0000138-9 29.80 5,589.06 10/03/2023 CAJA 1738 001 00001071 01 0002 2023/000019 283.00 5,872.06 10/03/2023 CAJA 1739 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 5,922.06 10/03/2023 CAJA 1740 001 001-001-000-0000106-9 5.00 5,927.06 10/03/2023 CAJA 1741 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 6,017.36 10/03/2023 CAJA 1742 001 IMPRENTA & EDITORIAL PAGINA3 S 300.00 5,717.36 10/03/2023 CAJA 1743 001 CLIENTES VARIOS 210.20 5,927.56 10/03/2023 CAJA 1744 001 CLIENTES VARIOS 3.00 5,930.56 10/03/2023 CAJA 1745 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 133.20 5,797.36 10/03/2023 CAJA 1746 001 00000436 01 0002 2023/000013 147.50 5,944.86 10/03/2023 CAJA 1747 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 127.30 5,817.56 11/03/2023 CAJA 1749 001 00000043 01 0003 2023/000003 521.90 6,339.46 11/03/2023 CAJA 1750 001 001-001-000-0000136-8 6,000.00 12,339.46 11/03/2023 CAJA 1751 001 001-001-000-0000137-3 6,000.00 18,339.46 11/03/2023 CAJA 1752 001 00000892 01 0001 2023/000021 10,000.00 8,339.46 11/03/2023 CAJA 1753 001 00000892 100.00 8,439.46 11/03/2023 CAJA 1754 001 00001016 02 0001 2022/000017 242.80 8,682.26 11/03/2023 CAJA 1755 001 00000817 01 0001 2023/000022 10,000.00 -1,317.74 11/03/2023 CAJA 1756 001 00000817 100.00 -1,217.74 11/03/2023 CAJA 1757 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 -1,110.04 11/03/2023 CAJA 1758 001 00001064 01 0002 2023/000017 290.00 -820.04 11/03/2023 CAJA 1759 001 SERVICIOS GRAFICOS O&F 270.00 -1,090.04 11/03/2023 CAJA 1760 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 -1,330.04 11/03/2023 CAJA 1761 001 00000368 01 0003 2023/000002 287.50 -1,042.54 11/03/2023 CAJA 1762 001 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 -955.14 11/03/2023 CAJA 1763 001 00001084 01 0002 2022/000145 300.00 -655.14 11/03/2023 CAJA 1764 001 CLIENTES VARIOS 27.00 -628.14 11/03/2023 CAJA 1765 001 00000778 01 0002 2023/000023 10.00 -618.14 11/03/2023 CAJA 1766 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 -603.04 11/03/2023 CAJA 1767 001 001-001-000-0000131-0 50.00 -553.04 11/03/2023 CAJA 1768 001 CLIENTES VARIOS 278.40 -274.64 11/03/2023 CAJA 1769 001 CLIENTES VARIOS 1.00 -273.64 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/03/2023 CAJA 1770 001 00001075 01 0002 2022/000088 50.00 -223.64 11/03/2023 CAJA 1771 001 00000559 01 0002 2022/000109 253.10 29.46 11/03/2023 CAJA 1772 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 103.16 11/03/2023 CAJA 1773 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 124.36 11/03/2023 CAJA 1774 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 166.86 11/03/2023 CAJA 1775 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 545.26 11/03/2023 CAJA 1776 001 001-001-000-0000066-5 10.00 555.26 11/03/2023 CAJA 1777 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 767.46 11/03/2023 CAJA 1778 001 001-001-000-0000086-8 5.00 772.46 11/03/2023 CAJA 1779 001 00001077 01 0001 2023/000020 70.20 842.66 11/03/2023 CAJA 1780 001 001-001-000-0000138-9 29.80 872.46 11/03/2023 CAJA 1781 001 00001096 01 0002 2023/000028 77.00 949.46 11/03/2023 CAJA 1782 001 001-001-000-0000137-3 1,000.00 -50.54 13/03/2023 CAJA 1784 001 00000980 01 0002 2022/000133 295.50 244.96 13/03/2023 CAJA 1785 001 00000842 01 0002 2023/000021 133.30 378.26 13/03/2023 CAJA 1786 001 00001035 01 0002 2022/000148 290.00 668.26 13/03/2023 CAJA 1787 001 00000978 02 0001 2022/000016 229.40 897.66 13/03/2023 CAJA 1788 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 912.76 13/03/2023 CAJA 1789 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 986.46 13/03/2023 CAJA 1790 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 1,007.66 13/03/2023 CAJA 1791 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 1,050.16 13/03/2023 CAJA 1792 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 1,204.96 13/03/2023 CAJA 1793 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 1,417.16 13/03/2023 CAJA 1794 001 001-001-000-0000086-8 5.00 1,422.16 13/03/2023 CAJA 1795 001 00000871 01 0001 2023/000015 62.50 1,484.66 13/03/2023 CAJA 1796 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 1,863.06 13/03/2023 CAJA 1797 001 001-001-000-0000066-5 10.00 1,873.06 13/03/2023 CAJA 1798 001 00000817 01 0001 2023/000022 348.90 2,221.96 13/03/2023 CAJA 1799 001 00000892 01 0001 2023/000021 348.90 2,570.86 13/03/2023 CAJA 1800 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 2,661.16 13/03/2023 CAJA 1801 001 00000746 01 0001 2023/000004 267.80 2,928.96 13/03/2023 CAJA 1802 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 3,036.66 13/03/2023 CAJA 1803 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 3,144.36 13/03/2023 CAJA 1804 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 3,252.06 13/03/2023 CAJA 1805 001 00000709 01 0001 2022/000090 200.00 3,452.06 13/03/2023 CAJA 1806 001 00000893 01 0001 2022/000083 88.00 3,540.06 13/03/2023 CAJA 1807 001 001-001-000-0000133-1 10.00 3,550.06 13/03/2023 CAJA 1808 001 00001109 20.00 3,570.06 13/03/2023 CAJA 1809 001 MATOS DE PEŅA PROFETA 30.00 3,600.06 13/03/2023 CAJA 1810 001 00001095 01 0002 2023/000015 144.10 3,744.16 13/03/2023 CAJA 1811 001 CLIENTES VARIOS 123.50 3,867.66 13/03/2023 CAJA 1812 001 CLIENTES VARIOS 123.50 3,991.16 13/03/2023 CAJA 1813 001 CLIENTES VARIOS 123.50 3,867.66 13/03/2023 CAJA 1814 001 CLIENTES VARIOS 6.00 3,873.66 13/03/2023 CAJA 1815 001 IDESI HUANUCO 3,000.00 873.66 13/03/2023 CAJA 1816 001 001-001-000-0000137-3 800.00 73.66 14/03/2023 CAJA 1818 001 00001109 01 0001 2023/000023 300.00 -226.34 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/03/2023 CAJA 1819 001 00001012 03 0002 2023/000001 2,000.00 -2,226.34 14/03/2023 CAJA 1820 001 00001012 50.00 -2,176.34 14/03/2023 CAJA 1821 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 -2,123.54 14/03/2023 CAJA 1822 001 00001089 01 0002 2023/000027 283.60 -1,839.94 14/03/2023 CAJA 1823 001 001-001-000-0000131-0 200.00 -2,039.94 14/03/2023 CAJA 1824 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 -2,012.14 14/03/2023 CAJA 1825 001 00000917 01 0002 2022/000137 237.50 -1,774.64 14/03/2023 CAJA 1826 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 -1,724.64 14/03/2023 CAJA 1827 001 00000527 02 0001 2021/000006 74.00 -1,650.64 14/03/2023 CAJA 1828 001 00000588 01 0002 2023/000012 150.00 -1,500.64 14/03/2023 CAJA 1829 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 -1,426.94 14/03/2023 CAJA 1830 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 -1,411.84 14/03/2023 CAJA 1831 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 -1,390.64 14/03/2023 CAJA 1832 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 -1,348.14 14/03/2023 CAJA 1833 001 00001077 01 0001 2023/000020 70.20 -1,277.94 14/03/2023 CAJA 1834 001 001-001-000-0000138-9 29.80 -1,248.14 14/03/2023 CAJA 1835 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 -869.74 14/03/2023 CAJA 1836 001 001-001-000-0000066-5 10.00 -859.74 14/03/2023 CAJA 1837 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 -647.54 14/03/2023 CAJA 1838 001 001-001-000-0000086-8 5.00 -642.54 14/03/2023 CAJA 1839 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 -293.14 14/03/2023 CAJA 1840 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 56.26 14/03/2023 CAJA 1841 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 190.16 14/03/2023 CAJA 1842 001 00000673 01 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2023/000012 50.00 440.36 15/03/2023 CAJA 1859 001 00000368 02 0001 2022/000032 541.00 981.36 15/03/2023 CAJA 1860 001 00001056 01 0001 2022/000102 50.00 1,031.36 15/03/2023 CAJA 1861 001 00001077 01 0001 2023/000020 140.40 1,171.76 15/03/2023 CAJA 1862 001 001-001-000-0000138-9 59.60 1,231.36 15/03/2023 CAJA 1863 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 1,365.26 15/03/2023 CAJA 1864 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 1,407.76 15/03/2023 CAJA 1865 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 1,786.16 15/03/2023 CAJA 1866 001 001-001-000-0000066-5 10.00 1,796.16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/03/2023 CAJA 1867 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 2,008.36 15/03/2023 CAJA 1868 001 001-001-000-0000066-5 5.00 2,013.36 15/03/2023 CAJA 1869 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 2,362.76 15/03/2023 CAJA 1870 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 2,712.16 15/03/2023 CAJA 1871 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 2,733.36 15/03/2023 CAJA 1872 001 00001102 01 0002 2023/000022 215.58 2,948.94 15/03/2023 CAJA 1873 001 CLIENTES VARIOS 259.50 3,208.44 15/03/2023 CAJA 1874 001 CLIENTES VARIOS 1.00 3,209.44 15/03/2023 CAJA 1875 001 CLIENTES VARIOS 220.00 3,429.44 15/03/2023 CAJA 1876 001 001-001-000-0000136-8 1,500.00 1,929.44 16/03/2023 CAJA 1878 001 001-001-000-0000084-7 120.00 1,809.44 16/03/2023 CAJA 1879 001 00001019 01 0002 2022/000110 450.00 2,259.44 16/03/2023 CAJA 1880 001 00000980 01 0002 2023/000033 1,000.00 1,259.44 16/03/2023 CAJA 1881 001 00000980 01 0002 2022/000133 295.00 1,554.44 16/03/2023 CAJA 1882 001 00001035 01 0002 2022/000148 126.36 1,680.80 16/03/2023 CAJA 1883 001 00001035 01 0002 2023/000034 1,800.00 -119.20 16/03/2023 CAJA 1884 001 TORRES CABRERA VANESSA KATHERI 3.00 -116.20 16/03/2023 CAJA 1885 001 00001104 01 0002 2023/000024 189.40 73.20 16/03/2023 CAJA 1886 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 126.00 16/03/2023 CAJA 1887 001 00000439 02 0001 2022/000034 205.00 331.00 16/03/2023 CAJA 1888 001 00000778 01 0002 2023/000023 385.00 716.00 16/03/2023 CAJA 1889 001 00000454 01 0001 2023/000011 40.00 756.00 16/03/2023 CAJA 1890 001 00000917 01 0002 2022/000137 736.00 1,492.00 16/03/2023 CAJA 1891 001 00001019 01 0002 2022/000110 49.70 1,541.70 16/03/2023 CAJA 1892 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.40 1,606.10 16/03/2023 CAJA 1893 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 1,621.20 16/03/2023 CAJA 1894 001 00000227 01 0002 2023/000007 225.00 1,846.20 16/03/2023 CAJA 1895 001 001-001-000-0000131-0 50.00 1,896.20 16/03/2023 CAJA 1896 001 00001107 01 0001 2023/000019 147.40 2,043.60 16/03/2023 CAJA 1897 001 00000368 02 0001 2022/000032 49.00 2,092.60 16/03/2023 CAJA 1898 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 2,226.50 16/03/2023 CAJA 1899 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 2,269.00 16/03/2023 CAJA 1900 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 2,290.20 16/03/2023 CAJA 1901 001 00001005 01 0002 2022/000047 5.00 2,295.20 16/03/2023 CAJA 1902 001 00001077 01 0001 2023/000020 70.20 2,365.40 16/03/2023 CAJA 1903 001 001-001-000-0000138-9 29.80 2,395.20 16/03/2023 CAJA 1904 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 2,773.60 16/03/2023 CAJA 1905 001 001-001-000-0000066-5 10.00 2,783.60 16/03/2023 CAJA 1906 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 2,995.80 16/03/2023 CAJA 1907 001 001-001-000-0000086-8 5.00 3,000.80 16/03/2023 CAJA 1908 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 3,350.20 16/03/2023 CAJA 1909 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 3,699.60 16/03/2023 CAJA 1910 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 3,789.90 16/03/2023 CAJA 1911 001 CLIENTES VARIOS 111.50 3,901.40 16/03/2023 CAJA 1912 001 CLIENTES VARIOS 3.00 3,904.40 16/03/2023 CAJA 1913 001 SUNAT 74.00 3,830.40 16/03/2023 CAJA 1914 001 SUNAT 147.00 3,683.40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/03/2023 CAJA 1915 001 SUNAT 5.00 3,678.40 16/03/2023 CAJA 1916 001 SUNAT 101.00 3,577.40 16/03/2023 CAJA 1917 001 001-001-000-0000137-3 1,200.00 2,377.40 16/03/2023 CAJA 1918 001 00000995 02 0002 2022/000008 208.00 2,585.40 16/03/2023 CAJA 1919 001 IDESI HUANUCO 208.00 2,377.40 17/03/2023 CAJA 1921 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 2,430.20 17/03/2023 CAJA 1922 001 00001096 01 0002 2023/000028 23.00 2,453.20 17/03/2023 CAJA 1923 001 00000584 01 0003 2023/000004 1,500.00 953.20 17/03/2023 CAJA 1924 001 SUAREZ PEREZ REYNALDO VICTOR 3.00 956.20 17/03/2023 CAJA 1925 001 00001094 01 0002 2023/000031 203.00 1,159.20 17/03/2023 CAJA 1926 001 00001094 01 0002 2023/000031 EXTOR. 203.00 956.20 17/03/2023 CAJA 1927 001 00001094 01 0002 2023/000031 193.00 1,149.20 17/03/2023 CAJA 1928 001 00000454 01 0001 2023/000011 40.00 1,189.20 17/03/2023 CAJA 1929 001 00001041 01 0001 2023/000012 150.00 1,339.20 17/03/2023 CAJA 1930 001 00001071 01 0002 2023/000019 283.00 1,622.20 17/03/2023 CAJA 1931 001 00001096 01 0002 2023/000028 319.20 1,941.40 17/03/2023 CAJA 1932 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 2,075.30 17/03/2023 CAJA 1933 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 2,149.00 17/03/2023 CAJA 1934 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 2,191.50 17/03/2023 CAJA 1935 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 2,212.70 17/03/2023 CAJA 1936 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 2,591.10 17/03/2023 CAJA 1937 001 001-001-000-0000066-5 10.00 2,601.10 17/03/2023 CAJA 1938 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 2,813.30 17/03/2023 CAJA 1939 001 001-001-000-0000086-8 5.00 2,818.30 17/03/2023 CAJA 1940 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 3,167.70 17/03/2023 CAJA 1941 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 3,517.10 17/03/2023 CAJA 1942 001 00001080 01 0002 2023/000032 116.30 3,633.40 17/03/2023 CAJA 1943 001 001-001-000-0000131-0 40.00 3,673.40 17/03/2023 CAJA 1944 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 3,763.70 17/03/2023 CAJA 1945 001 CLIENTES VARIOS 174.00 3,937.70 17/03/2023 CAJA 1946 001 001-001-000-0000136-8 1,000.00 2,937.70 18/03/2023 CAJA 1949 001 001-002-000-0000110-6 500.00 2,437.70 18/03/2023 CAJA 1950 001 00001064 01 0002 2023/000017 141.90 2,579.60 18/03/2023 CAJA 1951 001 00000040 114.00 2,693.60 18/03/2023 CAJA 1952 001 001-001-000-0000062-3 114.00 2,579.60 18/03/2023 CAJA 1953 001 00000063 2.00 2,581.60 18/03/2023 CAJA 1954 001 00001109 01 0001 2023/000023 14.00 2,595.60 18/03/2023 CAJA 1955 001 00001109 01 0001 2023/000023 28.00 2,623.60 18/03/2023 CAJA 1956 001 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 2,711.00 18/03/2023 CAJA 1957 001 00001076 01 0002 2022/000141 160.00 2,871.00 18/03/2023 CAJA 1958 001 00001075 01 0002 2022/000088 50.00 2,921.00 18/03/2023 CAJA 1959 001 00000871 01 0001 2023/000015 50.00 2,971.00 18/03/2023 CAJA 1960 001 00001097 01 0002 2023/000016 140.10 3,111.10 18/03/2023 CAJA 1961 001 00001074 01 0001 2023/000016 430.80 3,541.90 18/03/2023 CAJA 1962 001 00000436 01 0002 2023/000013 147.50 3,689.40 18/03/2023 CAJA 1963 001 001-001-000-0000137-3 1,000.00 2,689.40 20/03/2023 CAJA 1965 001 00000249 02 0001 2022/000026 304.00 2,993.40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/03/2023 CAJA 1966 001 00000439 19.00 3,012.40 20/03/2023 CAJA 1967 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 3,065.20 20/03/2023 CAJA 1968 001 00000862 02 0001 2022/000030 133.00 3,198.20 20/03/2023 CAJA 1969 001 00000395 01 0002 2022/000132 231.40 3,429.60 20/03/2023 CAJA 1970 001 00000038 02 0001 2023/000004 473.00 3,902.60 20/03/2023 CAJA 1971 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 4,057.40 20/03/2023 CAJA 1972 001 00001056 01 0001 2022/000102 50.00 4,107.40 20/03/2023 CAJA 1973 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 4,122.50 20/03/2023 CAJA 1974 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 4,137.60 20/03/2023 CAJA 1975 001 00001109 01 0001 2023/000023 15.00 4,152.60 20/03/2023 CAJA 1976 001 00001077 01 0001 2023/000020 140.40 4,293.00 20/03/2023 CAJA 1977 001 001-001-000-0000138-9 59.60 4,352.60 20/03/2023 CAJA 1978 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 4,731.00 20/03/2023 CAJA 1979 001 001-001-000-0000066-5 10.00 4,741.00 20/03/2023 CAJA 1980 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 4,953.20 20/03/2023 CAJA 1981 001 001-001-000-0000086-8 5.00 4,958.20 20/03/2023 CAJA 1982 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 5,000.70 20/03/2023 CAJA 1983 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 5,021.90 20/03/2023 CAJA 1984 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 5,371.30 20/03/2023 CAJA 1985 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 5,720.70 20/03/2023 CAJA 1986 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.88 5,854.58 20/03/2023 CAJA 1987 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 5,944.88 20/03/2023 CAJA 1988 001 MENSAJERITO TOURS HURACAN 808.20 6,753.08 20/03/2023 CAJA 1989 001 00000995 140.00 6,613.08 20/03/2023 CAJA 1990 001 00000493 10.00 6,603.08 20/03/2023 CAJA 1991 001 00000015 75.00 6,528.08 20/03/2023 CAJA 1992 001 001-002-000-0000082-0 200.00 6,328.08 20/03/2023 CAJA 1993 001 CLIENTES VARIOS 40.70 6,368.78 20/03/2023 CAJA 1994 001 CLIENTES VARIOS 2.00 6,370.78 20/03/2023 CAJA 1995 001 IDESI HUANUCO 630.00 5,740.78 20/03/2023 CAJA 1997 001 001-001-000-0000136-8 1,000.00 4,740.78 21/03/2023 CAJA 1999 001 CLIENTES VARIOS 12.00 4,752.78 21/03/2023 CAJA 2000 001 00000044 120.00 4,872.78 21/03/2023 CAJA 2002 001 00001095 01 0002 2023/000015 144.10 5,016.88 21/03/2023 CAJA 2003 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 5,069.68 21/03/2023 CAJA 2004 001 00001081 01 0001 2022/000107 EXTOR. 52.80 5,016.88 21/03/2023 CAJA 2005 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 5,069.68 21/03/2023 CAJA 2006 001 00001100 01 0002 2023/000025 462.00 5,531.68 21/03/2023 CAJA 2007 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 5,639.38 21/03/2023 CAJA 2008 001 00000454 01 0001 2023/000011 40.00 5,679.38 21/03/2023 CAJA 2009 001 00000588 01 0002 2023/000012 150.00 5,829.38 21/03/2023 CAJA 2010 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 5,844.48 21/03/2023 CAJA 2011 001 00000980 01 0002 2022/000133 295.00 6,139.48 21/03/2023 CAJA 2012 001 00001107 01 0001 2023/000019 147.40 6,286.88 21/03/2023 CAJA 2013 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 6,665.28 21/03/2023 CAJA 2014 001 001-001-000-0000066-5 10.00 6,675.28 21/03/2023 CAJA 2015 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 6,685.28 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 10 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/03/2023 CAJA 2016 001 00000043 110.00 6,795.28 21/03/2023 CAJA 2017 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 6,837.78 21/03/2023 CAJA 2018 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 7,187.18 21/03/2023 CAJA 2019 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 7,536.58 21/03/2023 CAJA 2020 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 7,626.88 21/03/2023 CAJA 2021 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 7,839.08 21/03/2023 CAJA 2022 001 001-001-000-0000086-8 5.00 7,844.08 21/03/2023 CAJA 2023 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 7,865.28 21/03/2023 CAJA 2024 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 7,880.38 21/03/2023 CAJA 2025 001 00000505 65.00 7,945.38 21/03/2023 CAJA 2026 001 CLIENTES VARIOS 252.40 8,197.78 21/03/2023 CAJA 2027 001 CLIENTES VARIOS 3.00 8,200.78 21/03/2023 CAJA 2028 001 CLIENTES VARIOS 220.00 8,420.78 21/03/2023 CAJA 2029 001 ELECTROCENTRO S.A. 346.30 8,074.48 22/03/2023 CAJA 2031 001 00000778 01 0002 2023/000023 393.87 8,468.35 22/03/2023 CAJA 2032 001 COMUNIDAD CAMPESINA DE COCHACH 4,000.00 12,468.35 22/03/2023 CAJA 2033 001 00000108 02 0001 2022/000020 248.00 12,716.35 22/03/2023 CAJA 2034 001 00001090 130.00 12,586.35 22/03/2023 CAJA 2035 001 00001109 01 0001 2023/000023 13.90 12,600.25 22/03/2023 CAJA 2036 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 12,653.05 22/03/2023 CAJA 2037 001 00001003 03 0001 2022/000005 291.20 12,944.25 22/03/2023 CAJA 2038 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 13,049.85 22/03/2023 CAJA 2039 001 COMUNIDAD CAMPESINA DE COCHACH 4,000.00 9,049.85 22/03/2023 CAJA 2040 001 00000917 01 0002 2023/000035 7,000.00 2,049.85 22/03/2023 CAJA 2041 001 00000917 100.00 2,149.85 22/03/2023 CAJA 2042 001 TUCTO DAVILA SADI 3.00 2,152.85 22/03/2023 CAJA 2043 001 00000778 01 0002 2023/000036 1,500.00 652.85 22/03/2023 CAJA 2044 001 00000778 50.00 702.85 22/03/2023 CAJA 2045 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 3.00 705.85 22/03/2023 CAJA 2046 001 00000454 01 0001 2023/000011 40.00 745.85 22/03/2023 CAJA 2047 001 00000559 01 0002 2022/000109 253.40 999.25 22/03/2023 CAJA 2048 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 1,049.25 22/03/2023 CAJA 2049 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.40 1,113.65 22/03/2023 CAJA 2050 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 1,187.35 22/03/2023 CAJA 2051 001 00001005 01 0002 2022/000047 5.00 1,192.35 22/03/2023 CAJA 2052 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 1,234.85 22/03/2023 CAJA 2053 001 00001077 01 0001 2023/000020 70.20 1,305.05 22/03/2023 CAJA 2054 001 001-001-000-0000138-9 29.80 1,334.85 22/03/2023 CAJA 2055 001 00001077 01 0001 2023/000020 70.20 1,405.05 22/03/2023 CAJA 2056 001 001-001-000-0000138-9 29.80 1,434.85 22/03/2023 CAJA 2057 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 1,813.25 22/03/2023 CAJA 2058 001 001-001-000-0000066-5 10.00 1,823.25 22/03/2023 CAJA 2059 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 2,035.45 22/03/2023 CAJA 2060 001 001-001-000-0000086-8 5.00 2,040.45 22/03/2023 CAJA 2061 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 2,389.85 22/03/2023 CAJA 2062 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 2,739.25 22/03/2023 CAJA 2063 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 2,829.55 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 11 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/03/2023 CAJA 2064 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 2,850.75 22/03/2023 CAJA 2065 001 00000802 157.00 3,007.75 22/03/2023 CAJA 2066 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 3,507.45 22/03/2023 CAJA 2067 001 TUMBAR AMBROSIO LISDEY MAYRA 157.00 3,350.45 22/03/2023 CAJA 2068 001 EXPERIAN PERU S.A.C 254.88 3,095.57 23/03/2023 CAJA 2070 001 00001104 01 0002 2023/000024 189.40 3,284.97 23/03/2023 CAJA 2071 001 00001012 35.00 3,319.97 23/03/2023 CAJA 2072 001 00001089 01 0002 2023/000027 280.70 3,600.67 23/03/2023 CAJA 2073 001 00001094 01 0002 2023/000031 192.90 3,793.57 23/03/2023 CAJA 2074 001 00000038 102.00 3,691.57 23/03/2023 CAJA 2075 001 00000395 102.00 3,793.57 23/03/2023 CAJA 2076 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 3,901.27 23/03/2023 CAJA 2077 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 4,008.97 23/03/2023 CAJA 2078 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 4,061.77 23/03/2023 CAJA 2079 001 00001088 01 0002 2022/000147 102.00 4,163.77 23/03/2023 CAJA 2080 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 4,213.77 23/03/2023 CAJA 2081 001 00001097 01 0002 2023/000016 140.08 4,353.85 23/03/2023 CAJA 2082 001 00001071 01 0002 2023/000019 283.00 4,636.85 23/03/2023 CAJA 2083 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 4,651.95 23/03/2023 CAJA 2084 001 00000368 10.00 4,661.95 23/03/2023 CAJA 2085 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 4,735.65 23/03/2023 CAJA 2086 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 4,778.15 23/03/2023 CAJA 2087 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 4,799.35 23/03/2023 CAJA 2088 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 5,177.75 23/03/2023 CAJA 2089 001 001-001-000-0000066-5 10.00 5,187.75 23/03/2023 CAJA 2090 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 5,399.95 23/03/2023 CAJA 2091 001 001-001-000-0000086-8 5.00 5,404.95 23/03/2023 CAJA 2092 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 5,495.25 23/03/2023 CAJA 2093 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 5,844.65 23/03/2023 CAJA 2094 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 6,194.05 23/03/2023 CAJA 2095 001 00000454 01 0001 2023/000011 55.60 6,249.65 23/03/2023 CAJA 2096 001 00001086 01 0002 2023/000026 244.00 6,493.65 23/03/2023 CAJA 2097 001 00000001 06 0002 2022/000001 969.00 7,462.65 23/03/2023 CAJA 2098 001 00000161 110.00 7,572.65 23/03/2023 CAJA 2099 001 00000506 02 0001 2022/000031 1,318.01 8,890.66 23/03/2023 CAJA 2100 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 8,998.36 23/03/2023 CAJA 2101 001 00000506 02 0001 2023/000006 1,318.00 7,680.36 23/03/2023 CAJA 2102 001 00001109 01 0001 2023/000023 13.90 7,694.26 23/03/2023 CAJA 2103 001 00000727 03 0001 2019/000099 150.00 7,844.26 24/03/2023 CAJA 2105 001 00001045 01 0002 2023/000037 10,000.00 -2,155.74 24/03/2023 CAJA 2106 001 00001045 100.00 -2,055.74 24/03/2023 CAJA 2107 001 00001084 01 0002 2022/000145 300.00 -1,755.74 24/03/2023 CAJA 2108 001 00001024 01 0002 2022/000131 238.00 -1,517.74 24/03/2023 CAJA 2109 001 00001035 01 0002 2023/000034 172.00 -1,345.74 24/03/2023 CAJA 2110 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 -1,255.44 24/03/2023 CAJA 2111 001 00001077 01 0001 2023/000020 140.40 -1,115.04 24/03/2023 CAJA 2112 001 001-001-000-0000138-9 59.60 -1,055.44 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 12 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/03/2023 CAJA 2113 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 -677.04 24/03/2023 CAJA 2114 001 001-001-000-0000066-5 10.00 -667.04 24/03/2023 CAJA 2115 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 -454.84 24/03/2023 CAJA 2116 001 001-001-000-0000086-8 5.00 -449.84 24/03/2023 CAJA 2117 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 -100.44 24/03/2023 CAJA 2118 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 248.96 24/03/2023 CAJA 2119 001 00001080 01 0002 2023/000032 116.30 365.26 24/03/2023 CAJA 2120 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 415.26 24/03/2023 CAJA 2121 001 00000692 01 0002 2023/000030 188.50 603.76 24/03/2023 CAJA 2122 001 00001003 50.00 653.76 24/03/2023 CAJA 2123 001 CARDENAS LUNA LUIS ANGEL 3.00 656.76 24/03/2023 CAJA 2124 001 00000043 01 0003 2023/000003 521.90 1,178.66 24/03/2023 CAJA 2125 001 PACIFICO SEGUROS 120.01 1,058.65 24/03/2023 CAJA 2126 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 1,166.35 24/03/2023 CAJA 2127 001 CLIENTES VARIOS 42.90 1,209.25 24/03/2023 CAJA 2128 001 CLIENTES VARIOS 1.00 1,210.25 24/03/2023 CAJA 2129 001 CLIENTES VARIOS 220.00 1,430.25 24/03/2023 CAJA 2130 001 00000948 01 0002 2020/000044 599.96 2,030.21 25/03/2023 CAJA 2132 001 00001102 01 0002 2023/000038 300.00 1,730.21 25/03/2023 CAJA 2133 001 RAMIREZ GARAY JANDER 3.00 1,733.21 25/03/2023 CAJA 2134 001 00000030 60.00 1,793.21 25/03/2023 CAJA 2135 001 HUARACA RONDON EDUARDO 30.00 1,823.21 25/03/2023 CAJA 2136 001 00001110 60.00 1,883.21 25/03/2023 CAJA 2137 001 00000436 01 0002 2023/000013 147.50 2,030.71 25/03/2023 CAJA 2138 001 00001003 03 0001 2023/000003 2,000.00 30.71 25/03/2023 CAJA 2139 001 00001110 03 0001 2023/000004 2,000.00 -1,969.29 25/03/2023 CAJA 2140 001 00000030 60.00 -2,029.29 25/03/2023 CAJA 2141 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 -2,001.49 25/03/2023 CAJA 2142 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 -1,951.49 25/03/2023 CAJA 2143 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 -1,908.99 25/03/2023 CAJA 2144 001 00000227 01 0002 2023/000007 225.00 -1,683.99 25/03/2023 CAJA 2145 001 00000980 01 0002 2023/000033 265.70 -1,418.29 25/03/2023 CAJA 2146 001 00001109 01 0001 2023/000023 13.90 -1,404.39 25/03/2023 CAJA 2147 001 CLIENTES VARIOS 71.00 -1,333.39 25/03/2023 CAJA 2148 001 CLIENTES VARIOS 1.00 -1,332.39 25/03/2023 CAJA 2149 001 CLIENTES VARIOS 15.00 -1,317.39 27/03/2023 CAJA 2151 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 -1,264.59 27/03/2023 CAJA 2152 001 00001074 01 0001 2023/000016 215.40 -1,049.19 27/03/2023 CAJA 2153 001 00001088 02 0001 2023/000001 532.00 -517.19 27/03/2023 CAJA 2154 001 00000023 02 0002 2022/000006 83.00 -434.19 27/03/2023 CAJA 2155 001 00001006 02 0001 2022/000013 130.40 -303.79 27/03/2023 CAJA 2156 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 -148.99 27/03/2023 CAJA 2157 001 00001075 01 0002 2022/000088 50.00 -98.99 27/03/2023 CAJA 2158 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 -83.89 27/03/2023 CAJA 2159 001 00001109 01 0001 2023/000023 13.90 -69.99 27/03/2023 CAJA 2160 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 -27.49 27/03/2023 CAJA 2161 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 -6.29 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 13 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/03/2023 CAJA 2162 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 372.11 27/03/2023 CAJA 2163 001 001-001-000-0000066-5 10.00 382.11 27/03/2023 CAJA 2164 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 594.31 27/03/2023 CAJA 2165 001 001-001-000-0000086-8 5.00 599.31 27/03/2023 CAJA 2166 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 948.71 27/03/2023 CAJA 2167 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 1,298.11 27/03/2023 CAJA 2168 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 1,388.41 27/03/2023 CAJA 2169 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 1,462.11 27/03/2023 CAJA 2170 001 CLIENTES VARIOS 48.30 1,510.41 27/03/2023 CAJA 2171 001 CLIENTES VARIOS 2.00 1,512.41 28/03/2023 CAJA 2173 001 00000999 02 0001 2022/000028 149.03 1,661.44 28/03/2023 CAJA 2174 001 00000047 02 0001 2022/000025 67.78 1,729.22 28/03/2023 CAJA 2175 001 00000967 01 0002 2022/000114 527.00 2,256.22 28/03/2023 CAJA 2176 001 00001095 01 0002 2023/000015 144.10 2,400.32 28/03/2023 CAJA 2177 001 00001064 01 0002 2023/000017 150.00 2,550.32 28/03/2023 CAJA 2178 001 00001088 01 0002 2022/000147 1,738.59 4,288.91 28/03/2023 CAJA 2179 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 4,394.51 28/03/2023 CAJA 2180 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 4,409.61 28/03/2023 CAJA 2181 001 00001109 01 0001 2023/000023 13.90 4,423.51 28/03/2023 CAJA 2182 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 4,476.31 28/03/2023 CAJA 2183 001 00000063 03 0002 2021/000006 208.60 4,684.91 28/03/2023 CAJA 2185 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 4,706.11 28/03/2023 CAJA 2186 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 4,727.31 28/03/2023 CAJA 2187 001 00000559 01 0002 2022/000109 253.10 4,980.41 28/03/2023 CAJA 2188 001 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 5,067.81 28/03/2023 CAJA 2189 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 5,117.81 28/03/2023 CAJA 2190 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 5,145.61 28/03/2023 CAJA 2191 001 001-001-000-0000111-8 500.00 5,645.61 28/03/2023 CAJA 2192 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 5,719.31 28/03/2023 CAJA 2193 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 5,761.81 28/03/2023 CAJA 2194 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 5,783.01 28/03/2023 CAJA 2195 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 6,161.41 28/03/2023 CAJA 2196 001 001-001-000-0000066-5 10.00 6,171.41 28/03/2023 CAJA 2197 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 6,383.61 28/03/2023 CAJA 2198 001 001-001-000-0000086-8 5.00 6,388.61 28/03/2023 CAJA 2199 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 6,738.01 28/03/2023 CAJA 2200 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 7,087.41 28/03/2023 CAJA 2201 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 7,177.71 28/03/2023 CAJA 2202 001 00001077 01 0001 2023/000020 140.20 7,317.91 28/03/2023 CAJA 2203 001 001-001-000-0000138-9 59.60 7,377.51 28/03/2023 CAJA 2204 001 CLIENTES VARIOS 120.50 7,498.01 28/03/2023 CAJA 2205 001 CLIENTES VARIOS 1.00 7,499.01 28/03/2023 CAJA 2206 001 00001074 01 0001 2023/000016 215.40 7,714.41 29/03/2023 CAJA 2208 001 00000335 01 0003 2023/000001 3,975.00 11,689.41 29/03/2023 CAJA 2209 001 00001024 01 0002 2022/000131 242.40 11,931.81 29/03/2023 CAJA 2210 001 00000335 50.00 11,981.81 29/03/2023 CAJA 2211 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 12,034.61 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 14 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/03/2023 CAJA 2212 001 00001099 01 0001 2023/000014 57.96 12,092.57 29/03/2023 CAJA 2213 001 00001109 01 0001 2023/000023 13.90 12,106.47 29/03/2023 CAJA 2214 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 12,156.47 29/03/2023 CAJA 2215 001 00000954 02 0002 2022/000007 431.00 12,587.47 29/03/2023 CAJA 2216 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 12,651.97 29/03/2023 CAJA 2217 001 00001056 750.00 11,901.97 29/03/2023 CAJA 2218 001 00001056 01 0001 2022/000102 750.00 12,651.97 29/03/2023 CAJA 2219 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 12,725.67 29/03/2023 CAJA 2220 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 12,768.17 29/03/2023 CAJA 2221 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 12,789.37 29/03/2023 CAJA 2222 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 12,799.37 29/03/2023 CAJA 2223 001 00001063 01 0001 2022/000103 103.74 12,903.11 29/03/2023 CAJA 2224 001 00001063 104.00 12,799.11 29/03/2023 CAJA 2225 001 00001058 200.00 12,599.11 29/03/2023 CAJA 2226 001 00001058 01 0002 2022/000117 200.00 12,799.11 29/03/2023 CAJA 2227 001 00001001 03 0001 2021/000005 65.80 12,864.91 29/03/2023 CAJA 2228 001 00001001 65.80 12,799.11 29/03/2023 CAJA 2229 001 001-001-000-0000131-0 50.00 12,849.11 29/03/2023 CAJA 2230 001 00000980 01 0002 2023/000033 270.00 13,119.11 29/03/2023 CAJA 2231 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 13,497.51 29/03/2023 CAJA 2232 001 001-001-000-0000066-5 10.00 13,507.51 29/03/2023 CAJA 2233 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 13,719.71 29/03/2023 CAJA 2234 001 001-001-000-0000086-8 5.00 13,724.71 29/03/2023 CAJA 2235 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 14,074.11 29/03/2023 CAJA 2236 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 14,423.51 29/03/2023 CAJA 2237 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 14,513.81 29/03/2023 CAJA 2238 001 DONET MEREL MARCIAL 836.00 13,677.81 29/03/2023 CAJA 2239 001 CLIENTES VARIOS 468.00 14,145.81 29/03/2023 CAJA 2240 001 CLIENTES VARIOS 2.00 14,147.81 30/03/2023 CAJA 2242 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 14,647.51 30/03/2023 CAJA 2243 001 00000335 01 0003 2023/000005 6,000.00 8,647.51 30/03/2023 CAJA 2244 001 AZA CUTOLO ANA MARIA 3.00 8,650.51 30/03/2023 CAJA 2245 001 00000588 01 0002 2023/000012 150.00 8,800.51 30/03/2023 CAJA 2246 001 00000454 01 0001 2023/000011 30.00 8,830.51 30/03/2023 CAJA 2247 001 00001097 50.00 8,880.51 30/03/2023 CAJA 2248 001 00001097 01 0002 2023/000039 2,000.00 6,880.51 30/03/2023 CAJA 2249 001 VALER CASTILLO MARILUZ GIANINA 3.00 6,883.51 30/03/2023 CAJA 2250 001 00000733 03 0001 2022/000002 657.21 7,540.72 30/03/2023 CAJA 2251 001 00000733 30.00 7,570.72 30/03/2023 CAJA 2252 001 00000733 03 0001 2023/000005 3,000.00 4,570.72 30/03/2023 CAJA 2253 001 GUTIERREZ CHOCANO JOSE BRAULIO 3.00 4,573.72 30/03/2023 CAJA 2254 001 00001104 01 0002 2023/000024 189.40 4,763.12 30/03/2023 CAJA 2255 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 4,815.92 30/03/2023 CAJA 2256 001 00000980 01 0002 2022/000133 1,000.00 5,815.92 30/03/2023 CAJA 2257 001 00001094 01 0002 2023/000031 192.90 6,008.82 30/03/2023 CAJA 2258 001 00001094 01 0002 2023/000031 7.10 6,015.92 30/03/2023 CAJA 2259 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 6,123.62 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 15 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/03/2023 CAJA 2260 001 00000368 01 0003 2023/000002 291.90 6,415.52 30/03/2023 CAJA 2261 001 00000980 01 0002 2022/000133 25.00 6,440.52 30/03/2023 CAJA 2262 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 6,483.02 30/03/2023 CAJA 2263 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 6,861.42 30/03/2023 CAJA 2264 001 001-001-000-0000066-5 10.00 6,871.42 30/03/2023 CAJA 2265 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 7,083.62 30/03/2023 CAJA 2266 001 001-001-000-0000086-8 5.00 7,088.62 30/03/2023 CAJA 2267 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 7,438.02 30/03/2023 CAJA 2268 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 7,787.42 30/03/2023 CAJA 2269 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 7,877.72 30/03/2023 CAJA 2270 001 CLIENTES VARIOS 117.50 7,995.22 30/03/2023 CAJA 2271 001 CLIENTES VARIOS 1.00 7,996.22 30/03/2023 CAJA 2272 001 00000967 01 0002 2022/000114 182.46 8,178.68 30/03/2023 CAJA 2273 001 00000967 50.00 8,228.68 30/03/2023 CAJA 2274 001 00000980 01 0002 2022/000133 150.00 8,378.68 30/03/2023 CAJA 2275 001 00000954 02 0002 2022/000007 431.00 8,809.68 30/03/2023 CAJA 2276 001 00000980 50.00 8,759.68 30/03/2023 CAJA 2277 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 50.00 8,809.68 30/03/2023 CAJA 2278 001 00000805 123.60 8,686.08 30/03/2023 CAJA 2279 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 62.00 8,748.08 30/03/2023 CAJA 2280 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 61.60 8,809.68 30/03/2023 CAJA 2281 001 00000368 285.50 8,524.18 30/03/2023 CAJA 2282 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 285.50 8,809.68 30/03/2023 CAJA 2283 001 00000992 250.00 8,559.68 30/03/2023 CAJA 2284 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 250.00 8,809.68 30/03/2023 CAJA 2285 001 00001087 170.00 8,639.68 30/03/2023 CAJA 2286 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 170.00 8,809.68 31/03/2023 CAJA 2288 001 00000967 01 0002 2023/000040 1,200.00 7,609.68 31/03/2023 CAJA 2289 001 00000778 01 0002 2023/000036 395.90 8,005.58 31/03/2023 CAJA 2290 001 001-001-000-0000005-1 500.00 7,505.58 31/03/2023 CAJA 2291 001 001-004-000-0000006-8 2,746.55 4,759.03 31/03/2023 CAJA 2292 001 001-002-000-0000003-4 46.55 4,805.58 31/03/2023 CAJA 2293 001 SEDA HUANUCO S.A. 3,457.00 1,348.58 31/03/2023 CAJA 2294 001 LA POSITIVA SEGUROS 924.00 424.58 31/03/2023 CAJA 2295 001 00001089 01 0002 2023/000027 300.00 724.58 31/03/2023 CAJA 2296 001 00000487 01 0003 2019/000174 125.16 849.74 31/03/2023 CAJA 2297 001 00000374 03 0001 2019/000001 8.28 858.02 31/03/2023 CAJA 2298 001 00000424 03 0001 2019/000002 10.93 868.95 31/03/2023 CAJA 2299 001 00040011 01 0002 2019/000007 29.32 898.27 31/03/2023 CAJA 2300 001 00000336 02 0001 2022/000001 1.46 899.73 31/03/2023 CAJA 2301 001 00000923 01 0001 2020/000044 22.86 922.59 31/03/2023 CAJA 2302 001 00000938 01 0001 2020/000052 63.86 986.45 31/03/2023 CAJA 2303 001 00000812 01 0003 2019/000173 256.26 1,242.71 31/03/2023 CAJA 2304 001 00000805 01 0002 2023/000003 .46 1,243.17 31/03/2023 CAJA 2305 001 00000590 255.60 987.57 31/03/2023 CAJA 2306 001 00001102 01 0002 2023/000038 84.70 1,072.27 31/03/2023 CAJA 2307 001 00000590 01 0002 2021/000026 255.60 1,327.87 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 16 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/03/2023 CAJA 2308 001 00000590 01 0002 2021/000026 393.29 1,721.16 31/03/2023 CAJA 2309 001 00000644 01 0002 2019/000074 56.75 1,777.91 31/03/2023 CAJA 2310 001 00000891 01 0003 2021/000002 196.88 1,974.79 31/03/2023 CAJA 2311 001 00000358 02 0001 2019/000095 29.15 2,003.94 31/03/2023 CAJA 2312 001 00000358 02 0001 2019/000095 56.30 2,060.24 31/03/2023 CAJA 2313 001 00000700 02 0001 2019/000136 270.94 2,331.18 31/03/2023 CAJA 2314 001 00000258 01 0002 2021/000008 142.14 2,473.32 31/03/2023 CAJA 2315 001 00000927 02 0001 2020/000096 113.91 2,587.23 31/03/2023 CAJA 2316 001 00000196 02 0001 2019/000004 105.82 2,693.05 31/03/2023 CAJA 2317 001 00000910 02 0001 2021/000012 182.99 2,876.04 31/03/2023 CAJA 2318 001 00000114 02 0001 2020/000076 339.15 3,215.19 31/03/2023 CAJA 2319 001 00000553 02 0001 2020/000089 223.69 3,438.88 31/03/2023 CAJA 2320 001 00000100 02 0001 2021/000023 285.36 3,724.24 31/03/2023 CAJA 2321 001 00000322 02 0001 2021/000025 85.04 3,809.28 31/03/2023 CAJA 2322 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 3,859.28 31/03/2023 CAJA 2323 001 00000454 01 0001 2023/000011 30.00 3,889.28 31/03/2023 CAJA 2324 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 4,182.88 31/03/2023 CAJA 2325 001 00001107 01 0001 2023/000019 147.40 4,330.28 31/03/2023 CAJA 2326 001 00001081 01 0001 2022/000107 255.37 4,585.65 31/03/2023 CAJA 2327 001 00001015 02 0001 2022/000033 661.00 5,246.65 31/03/2023 CAJA 2328 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 5,289.15 31/03/2023 CAJA 2329 001 00001059 01 0001 2023/000005 272.63 5,561.78 31/03/2023 CAJA 2330 001 00000047 50.00 5,611.78 31/03/2023 CAJA 2331 001 AMANCIO ROSARIO CARMEN 3.00 5,614.78 31/03/2023 CAJA 2332 001 00000047 01 0003 2023/000006 1,000.00 4,614.78 31/03/2023 CAJA 2333 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 4,993.18 31/03/2023 CAJA 2334 001 001-001-000-0000066-5 10.00 5,003.18 31/03/2023 CAJA 2335 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 5,215.38 31/03/2023 CAJA 2336 001 001-001-000-0000086-8 5.00 5,220.38 31/03/2023 CAJA 2337 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 5,569.78 31/03/2023 CAJA 2338 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 5,919.18 31/03/2023 CAJA 2339 001 00000559 01 0002 2022/000109 256.30 6,175.48 31/03/2023 CAJA 2340 001 00001077 01 0001 2023/000020 210.60 6,386.08 31/03/2023 CAJA 2341 001 001-001-000-0000138-9 89.40 6,475.48 31/03/2023 CAJA 2342 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 6,565.78 31/03/2023 CAJA 2343 001 00001024 01 0002 2022/000131 238.00 6,803.78 31/03/2023 CAJA 2344 001 00001024 01 0002 2022/000131 398.00 7,201.78 31/03/2023 CAJA 2345 001 00001024 398.00 6,803.78 31/03/2023 CAJA 2346 001 00000024 02 0002 2022/000005 432.00 7,235.78 31/03/2023 CAJA 2347 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 150.40 7,085.38 31/03/2023 CAJA 2348 001 00000692 01 0002 2023/000030 186.00 7,271.38 31/03/2023 CAJA 2349 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 7,321.38 31/03/2023 CAJA 2350 001 00000454 01 0001 2023/000011 30.00 7,351.38 31/03/2023 CAJA 2351 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 6,851.38 31/03/2023 CAJA 2352 001 00000805 01 0002 2023/000003 124.50 6,975.88 31/03/2023 CAJA 2353 001 00001084 01 0002 2022/000145 382.00 7,357.88 31/03/2023 CAJA 2354 001 00000842 01 0002 2023/000021 131.30 7,489.18 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 17 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/03/2023 CAJA 2355 001 00001071 01 0002 2023/000019 283.00 7,772.18 31/03/2023 CAJA 2356 001 00000454 01 0001 2023/000011 30.00 7,802.18 31/03/2023 CAJA 2357 001 00000454 01 0001 2023/000011 EXTOR. 30.00 7,772.18 31/03/2023 CAJA 2358 001 DANIELA FIORELA CARHUARICRA RI 600.00 7,172.18 31/03/2023 CAJA 2359 001 00000027 06 0001 2022/000002 179.00 7,351.18 31/03/2023 CAJA 2360 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,052.92 6,298.26 31/03/2023 CAJA 2361 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 5,322.33 31/03/2023 CAJA 2362 001 00000436 01 0002 2023/000013 147.50 5,469.83 31/03/2023 CAJA 2363 001 IDESI HUANUCO 2,100.00 7,569.83 31/03/2023 CAJA 2364 001 IDESI HUANUCO 488.00 8,057.83 31/03/2023 CAJA 2365 001 IDESI HUANUCO 3,000.00 11,057.83 31/03/2023 CAJA 2366 001 IDESI HUANUCO 208.00 11,265.83 31/03/2023 CAJA 2367 001 IDESI HUANUCO 630.00 11,895.83 31/03/2023 CAJA 2368 001 00000746 01 0001 2023/000024 5,000.00 6,895.83 31/03/2023 CAJA 2369 001 00000746 50.00 6,945.83 31/03/2023 CAJA 2370 001 00000980 01 0002 2022/000133 495.60 7,441.43 31/03/2023 CAJA 2371 001 00000980 50.00 7,491.43 31/03/2023 CAJA 2372 001 00000980 01 0002 2023/000041 4,500.00 2,991.43 31/03/2023 CAJA 2373 001 00001074 01 0001 2023/000016 69.34 3,060.77 31/03/2023 CAJA 2374 001 00000037 06 0001 2021/000007 12,574.00 15,634.77 31/03/2023 CAJA 2375 001 001-001-000-0000137-3 8,019.78 7,614.99 31/03/2023 CAJA 2376 001 001-001-000-0000136-8 9,024.13 -1,409.14 31/03/2023 CAJA 2377 001 001-001-000-0000031-9 43.90 -1,365.24 31/03/2023 CAJA 2378 001 00001080 01 0002 2023/000032 116.30 -1,248.94 31/03/2023 CAJA 2379 001 00001035 01 0002 2023/000034 170.00 -1,078.94 31/03/2023 CAJA 2380 001 00001019 01 0002 2022/000110 942.20 -136.74 31/03/2023 CAJA 2382 001 00000917 01 0002 2023/000035 645.50 508.76 31/03/2023 CAJA 2383 001 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 596.16 31/03/2023 CAJA 2384 001 00000588 01 0002 2023/000012 150.00 746.16 31/03/2023 CAJA 2385 001 00001075 01 0002 2022/000088 50.00 796.16 31/03/2023 CAJA 2386 001 70000005 02 0001 2022/000008 100.00 896.16 31/03/2023 CAJA 2387 001 00000992 01 0002 2023/000029 776.20 1,672.36 31/03/2023 CAJA 2388 001 00000992 776.20 896.16 31/03/2023 CAJA 2389 001 00000367 01 0002 2022/000142 200.00 1,096.16 31/03/2023 CAJA 2390 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 266.00 1,362.16 31/03/2023 CAJA 2391 001 00001056 01 0001 2022/000102 50.00 1,412.16 31/03/2023 CAJA 2392 001 00000336 02 0001 2022/000001 327.13 1,739.29 31/03/2023 CAJA 2393 001 00000395 01 0002 2022/000132 324.92 2,064.21 31/03/2023 CAJA 2394 001 001-001-000-0000031-9 100.00 1,964.21 31/03/2023 CAJA 2395 001 00000805 01 0002 2023/000003 62.30 2,026.51 31/03/2023 CAJA 2396 001 00000227 01 0002 2023/000007 225.00 2,251.51 31/03/2023 CAJA 2397 001 00001086 01 0002 2023/000026 124.00 2,375.51 31/03/2023 CAJA 2398 001 00000437 02 0001 2023/000002 817.00 3,192.51 31/03/2023 CAJA 2399 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 817.00 2,375.51 TOTAL CUENTA 143,515.37 143,078.43 T O T A L 143,515.37 143,078.43 TOTAL MONEDA 143,515.37 143,078.43