COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 28/02/2025
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
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1113.01.000001   INTERBANK 003-561-003001751401-86                                         Saldo Inicial .....             20,333.06
 8/02/2025 BANCOS           9 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA                                  16,003.33             4,329.73
15/02/2025 BANCOS           5 001 DEP.LIQUIDACION DEUDA DUEÑAS GALIAN            27,406.40                                 31,736.13
15/02/2025 CAJA           671 001 DUEÑAS GALIANO JOYSSE                          13,817.15                                 45,553.28
17/02/2025 BANCOS           6 001 DEVOLUCION SBS                                     56.02                                 45,609.30
17/02/2025 BANCOS           7 001 IDESI HUANUCO DEUDA DUEÑAS GALIANO                                  13,589.25            32,020.05
21/02/2025 BANCOS          10 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA                                  13,000.00            19,020.05
26/02/2025 BANCOS         829 001 00001129 03 0001 2024/000009                      583.00                                 19,603.05
27/02/2025 BANCOS          11 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA                                   5,700.00            13,903.05
28/02/2025 BANCOS           8 001 N/C ITF                                                                  3.75            13,899.30
                                   TOTAL    CUENTA                               41,862.57            48,296.33
                                   T O T A L                                     41,862.57            48,296.33
                                   TOTAL    MONEDA                               41,862.57            48,296.33