COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 28/02/2025
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
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2416.09.000002   INTERESES OTROS PRESTAMOS                                                 Saldo Inicial .....                  0.00
25/02/2025 CAJA           797 001 CARITAS HUANUCO                                 1,048.00                                 -1,048.00
28/02/2025 DIARIO          25 001 PROVISION                                                            1,296.45               248.45
28/02/2025 DIARIO          25 001 PROVISION                                                            1,048.00             1,296.45
                                   TOTAL    CUENTA                                1,048.00             2,344.45
2416.09.000004   INTERESES CAC FORTALECER                                                  Saldo Inicial .....                691.57
25/02/2025 CAJA           816 001 COOPAC FORTALECER                                 356.00                                    335.57
25/02/2025 CAJA           819 001 COOPAC FORTALECER                                 250.66                                     84.91
                                   TOTAL    CUENTA                                  606.66
                                   T O T A L                                      1,654.66             2,344.45
                                   TOTAL    MONEDA                                1,654.66             2,344.45