COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111.01 OFICINA PRINCIPAL Saldo Inicial ..... 1,938.57 1/03/2023 CAJA 1504 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 1,966.37 1/03/2023 CAJA 1505 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 2,016.37 1/03/2023 CAJA 1506 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 2,394.77 1/03/2023 CAJA 1507 001 001-001-000-0000066-5 10.00 2,404.77 1/03/2023 CAJA 1508 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 2,616.97 1/03/2023 CAJA 1509 001 001-001-000-0000086-8 5.00 2,621.97 1/03/2023 CAJA 1510 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 2,664.47 1/03/2023 CAJA 1511 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 3,013.37 1/03/2023 CAJA 1512 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 3,362.17 2/03/2023 CAJA 1514 001 00001069 01 0002 2022/000126 338.97 3,701.14 2/03/2023 CAJA 1515 001 00001069 189.00 3,512.14 2/03/2023 CAJA 1516 001 00001104 01 0002 2023/000024 189.40 3,701.54 2/03/2023 CAJA 1517 001 00000017 10.00 3,711.54 2/03/2023 CAJA 1518 001 001-001-000-0000005-1 100.00 3,811.54 2/03/2023 CAJA 1519 001 001-002-000-0000098-9 40.00 3,851.54 2/03/2023 CAJA 1520 001 00000506 02 0001 2022/000031 175.40 4,026.94 2/03/2023 CAJA 1521 001 00000367 01 0002 2022/000142 283.80 4,310.74 2/03/2023 CAJA 1522 001 CLIENTES VARIOS 90.00 4,400.74 2/03/2023 CAJA 1523 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 4,508.44 2/03/2023 CAJA 1524 001 00000778 01 0002 2023/000023 395.00 4,903.44 2/03/2023 CAJA 1525 001 00000395 01 0002 2022/000132 112.20 5,015.64 2/03/2023 CAJA 1526 001 00000842 01 0002 2023/000021 65.70 5,081.34 2/03/2023 CAJA 1527 001 00001068 03 0001 2023/000001 257.00 5,338.34 2/03/2023 CAJA 1528 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 5,366.14 2/03/2023 CAJA 1529 001 001-002-000-0000116-9 10.00 5,376.14 2/03/2023 CAJA 1530 001 001-001-000-0000133-1 10.00 5,386.14 2/03/2023 CAJA 1531 001 00001077 01 0001 2023/000002 97.00 5,483.14 2/03/2023 CAJA 1532 001 00000709 01 0001 2022/000090 100.00 5,583.14 2/03/2023 CAJA 1533 001 00000893 01 0001 2022/000083 44.00 5,627.14 2/03/2023 CAJA 1534 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 5,677.14 2/03/2023 CAJA 1535 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 5,692.24 2/03/2023 CAJA 1536 001 001-001-000-0000106-9 5.00 5,697.24 2/03/2023 CAJA 1537 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 6,075.64 2/03/2023 CAJA 1538 001 001-001-000-0000066-5 10.00 6,085.64 2/03/2023 CAJA 1539 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 6,128.14 2/03/2023 CAJA 1540 001 001-001-000-0000131-0 50.00 6,178.14 2/03/2023 CAJA 1541 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 6,390.34 2/03/2023 CAJA 1542 001 001-001-000-0000086-8 5.00 6,395.34 2/03/2023 CAJA 1543 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 6,744.24 2/03/2023 CAJA 1544 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 6,878.14 2/03/2023 CAJA 1545 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 7,226.94 2/03/2023 CAJA 1546 001 00001097 01 0002 2023/000016 140.10 7,367.04 2/03/2023 CAJA 1547 001 001-001-000-0000135-2 801.63 6,565.41 2/03/2023 CAJA 1548 001 CLIENTES VARIOS 360.70 6,926.11 2/03/2023 CAJA 1549 001 CLIENTES VARIOS 3.00 6,929.11 2/03/2023 CAJA 1550 001 00001078 1.63 6,930.74 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2/03/2023 CAJA 1551 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 140.10 6,790.64 3/03/2023 CAJA 1553 001 00000673 01 0001 2023/000017 2,500.00 4,290.64 3/03/2023 CAJA 1554 001 00000673 50.00 4,340.64 3/03/2023 CAJA 1555 001 00001105 01 0001 2023/000018 500.00 3,840.64 3/03/2023 CAJA 1556 001 COZ CARLOS PEDRO 3.00 3,843.64 3/03/2023 CAJA 1557 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 3,951.34 3/03/2023 CAJA 1558 001 00000063 03 0002 2021/000006 209.30 4,160.64 3/03/2023 CAJA 1559 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 4,188.44 3/03/2023 CAJA 1560 001 00001041 01 0001 2023/000012 100.00 4,288.44 3/03/2023 CAJA 1561 001 001-001-000-0000106-9 10.00 4,298.44 3/03/2023 CAJA 1562 001 00001099 01 0001 2023/000014 10.00 4,308.44 3/03/2023 CAJA 1563 001 00001071 01 0002 2023/000019 280.30 4,588.74 3/03/2023 CAJA 1564 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 4,967.14 3/03/2023 CAJA 1565 001 001-001-000-0000066-5 10.00 4,977.14 3/03/2023 CAJA 1566 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 5,019.64 3/03/2023 CAJA 1567 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 5,368.54 3/03/2023 CAJA 1568 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 5,502.44 3/03/2023 CAJA 1569 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 5,851.24 3/03/2023 CAJA 1570 001 00000590 01 0002 2021/000026 10.00 5,861.24 3/03/2023 CAJA 1571 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 140.10 6,001.34 3/03/2023 CAJA 1572 001 00001022 01 0001 2022/000023 409.42 6,410.76 3/03/2023 CAJA 1573 001 00001022 409.42 6,001.34 3/03/2023 CAJA 1574 001 ABAL MORALES WILDER STEVEN 1,500.00 4,501.34 3/03/2023 CAJA 1575 001 IDESI HUANUCO 500.00 4,001.34 4/03/2023 CAJA 1577 001 00000015 06 0002 2022/000006 488.00 4,489.34 4/03/2023 CAJA 1578 001 00001077 01 0001 2023/000002 396.62 4,885.96 4/03/2023 CAJA 1579 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 4,913.76 4/03/2023 CAJA 1580 001 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 5,001.16 4/03/2023 CAJA 1581 001 00001076 01 0002 2022/000141 500.00 5,501.16 4/03/2023 CAJA 1582 001 00001106 02 0001 2023/000005 1,000.00 4,501.16 4/03/2023 CAJA 1583 001 00001081 01 0001 2022/000107 105.60 4,606.76 4/03/2023 CAJA 1584 001 00001107 30.00 4,636.76 4/03/2023 CAJA 1585 001 DIAZ TARAZONA JHONATAN 30.00 4,666.76 4/03/2023 CAJA 1586 001 00001107 01 0001 2023/000019 2,000.00 2,666.76 4/03/2023 CAJA 1587 001 TARAZONA ROJAS MARGARITA REYNA 3.00 2,669.76 4/03/2023 CAJA 1588 001 IDESI HUANUCO 488.00 2,181.76 4/03/2023 CAJA 1589 001 001-001-000-0000038-7 100.00 2,081.76 4/03/2023 CAJA 1590 001 CLIENTES VARIOS 209.50 2,291.26 4/03/2023 CAJA 1591 001 CLIENTES VARIOS 4.00 2,295.26 6/03/2023 CAJA 1593 001 00000436 01 0002 2023/000013 147.50 2,442.76 6/03/2023 CAJA 1594 001 00001100 01 0002 2023/000025 924.40 3,367.16 6/03/2023 CAJA 1595 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 3,419.96 6/03/2023 CAJA 1596 001 00000692 01 0002 2023/000030 1,200.00 2,219.96 6/03/2023 CAJA 1597 001 00000692 30.00 2,249.96 6/03/2023 CAJA 1598 001 TIXE TORATTO ROSALINA 3.00 2,252.96 6/03/2023 CAJA 1599 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 2,268.06 6/03/2023 CAJA 1600 001 00000967 01 0002 2022/000114 105.50 2,373.56 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6/03/2023 CAJA 1601 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 2,528.36 6/03/2023 CAJA 1602 001 00001035 01 0002 2022/000148 145.00 2,673.36 6/03/2023 CAJA 1603 001 00001099 01 0001 2023/000014 20.00 2,693.36 6/03/2023 CAJA 1604 001 00001094 01 0002 2023/000006 206.00 2,899.36 6/03/2023 CAJA 1605 001 00001094 01 0002 2023/000006 214.79 3,114.15 6/03/2023 CAJA 1606 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 3,492.55 6/03/2023 CAJA 1607 001 001-001-000-0000066-5 10.00 3,502.55 6/03/2023 CAJA 1608 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 3,714.75 6/03/2023 CAJA 1609 001 001-001-000-0000086-8 5.00 3,719.75 6/03/2023 CAJA 1610 001 00000871 01 0001 2023/000015 100.00 3,819.75 6/03/2023 CAJA 1611 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 3,862.25 6/03/2023 CAJA 1612 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 3,883.45 6/03/2023 CAJA 1613 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 3,957.15 6/03/2023 CAJA 1614 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 4,306.05 6/03/2023 CAJA 1615 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 4,439.95 6/03/2023 CAJA 1616 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 4,573.85 6/03/2023 CAJA 1617 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 4,922.65 6/03/2023 CAJA 1618 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 5,012.95 6/03/2023 CAJA 1619 001 001-001-000-0000133-1 10.00 5,022.95 6/03/2023 CAJA 1620 001 00000709 01 0001 2022/000090 200.00 5,222.95 6/03/2023 CAJA 1621 001 00000893 01 0001 2022/000083 88.00 5,310.95 6/03/2023 CAJA 1622 001 CARHUARICRA RIVERA DANIEL 1,000.00 4,310.95 7/03/2023 CAJA 1624 001 00001095 01 0002 2023/000015 144.10 4,455.05 7/03/2023 CAJA 1625 001 00001077 01 0001 2023/000020 3,000.00 1,455.05 7/03/2023 CAJA 1626 001 00001077 50.00 1,505.05 7/03/2023 CAJA 1627 001 PETIT PARKER GONZALO ANTO 3.00 1,508.05 7/03/2023 CAJA 1628 001 LEIVA ECHEVARRIA FLOR DE 30.00 1,538.05 7/03/2023 CAJA 1629 001 00001108 30.00 1,568.05 7/03/2023 CAJA 1630 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 1,675.75 7/03/2023 CAJA 1631 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 1,783.45 7/03/2023 CAJA 1632 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 1,891.15 7/03/2023 CAJA 1633 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 1,998.85 7/03/2023 CAJA 1634 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 2,026.65 7/03/2023 CAJA 1635 001 00001084 01 0002 2022/000145 255.90 2,282.55 7/03/2023 CAJA 1636 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 2,332.55 7/03/2023 CAJA 1637 001 001-001-000-0000106-9 5.00 2,337.55 7/03/2023 CAJA 1638 001 00000588 01 0002 2023/000012 150.00 2,487.55 7/03/2023 CAJA 1639 001 001-002-000-0000116-9 10.00 2,497.55 7/03/2023 CAJA 1640 001 00000526 02 0001 2021/000019 20.00 2,517.55 7/03/2023 CAJA 1641 001 00000980 01 0002 2022/000133 250.00 2,767.55 7/03/2023 CAJA 1642 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 3,116.35 7/03/2023 CAJA 1643 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 3,465.25 7/03/2023 CAJA 1644 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 3,843.65 7/03/2023 CAJA 1645 001 001-001-000-0000066-5 10.00 3,853.65 7/03/2023 CAJA 1646 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 4,065.85 7/03/2023 CAJA 1647 001 001-001-000-0000086-8 5.00 4,070.85 7/03/2023 CAJA 1648 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 4,144.55 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/03/2023 CAJA 1649 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 4,165.75 7/03/2023 CAJA 1650 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 4,208.25 7/03/2023 CAJA 1651 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 4,298.55 7/03/2023 CAJA 1652 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 4,432.45 7/03/2023 CAJA 1653 001 CLIENTES VARIOS 330.80 4,763.25 7/03/2023 CAJA 1654 001 CLIENTES VARIOS 4.00 4,767.25 7/03/2023 CAJA 1655 001 CLIENTES VARIOS 7.90 4,775.15 7/03/2023 CAJA 1656 001 CLIENTES VARIOS 1.00 4,776.15 7/03/2023 CAJA 1657 001 CLIENTES VARIOS 293.80 4,482.35 7/03/2023 CAJA 1658 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 4,535.15 8/03/2023 CAJA 1661 001 00000778 01 0002 2023/000023 395.00 4,930.15 8/03/2023 CAJA 1662 001 00000002 06 0002 2023/000001 457.00 5,387.15 8/03/2023 CAJA 1663 001 00000002 06 0002 2023/000001 73.00 5,460.15 8/03/2023 CAJA 1664 001 00001102 01 0002 2023/000022 110.60 5,570.75 8/03/2023 CAJA 1665 001 00001089 01 0002 2023/000027 280.70 5,851.45 8/03/2023 CAJA 1666 001 001-001-000-0000131-0 100.00 5,751.45 8/03/2023 CAJA 1667 001 00001060 03 0001 2023/000002 2,600.00 3,151.45 8/03/2023 CAJA 1668 001 00001060 50.00 3,201.45 8/03/2023 CAJA 1669 001 00000527 02 0001 2021/000006 200.00 3,401.45 8/03/2023 CAJA 1670 001 00001075 01 0002 2022/000088 45.00 3,446.45 8/03/2023 CAJA 1671 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 3,496.45 8/03/2023 CAJA 1672 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 3,524.25 8/03/2023 CAJA 1673 001 00000992 01 0002 2023/000029 300.00 3,824.25 8/03/2023 CAJA 1674 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.00 3,839.25 8/03/2023 CAJA 1675 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 3,903.75 8/03/2023 CAJA 1676 001 00000980 01 0002 2022/000133 45.00 3,948.75 8/03/2023 CAJA 1677 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 4,327.15 8/03/2023 CAJA 1678 001 001-001-000-0000066-5 10.00 4,337.15 8/03/2023 CAJA 1679 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 4,549.35 8/03/2023 CAJA 1680 001 001-001-000-0000086-8 5.00 4,554.35 8/03/2023 CAJA 1681 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 4,596.85 8/03/2023 CAJA 1682 001 00001024 01 0002 2022/000131 238.00 4,834.85 8/03/2023 CAJA 1683 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 4,844.85 8/03/2023 CAJA 1684 001 00000817 01 0001 2023/000006 348.90 5,193.75 8/03/2023 CAJA 1685 001 00000892 01 0001 2023/000008 348.80 5,542.55 8/03/2023 CAJA 1686 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 5,676.45 8/03/2023 CAJA 1687 001 CLIENTES VARIOS 63.00 5,739.45 8/03/2023 CAJA 1688 001 CLIENTES VARIOS 1.00 5,740.45 9/03/2023 BANCOS 17 001 DEPOSITO EFECTIVO DE CAJA 132.08 5,608.37 9/03/2023 CAJA 1690 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 5,713.97 9/03/2023 CAJA 1691 001 00000101 02 0001 2022/000029 101.00 5,814.97 9/03/2023 CAJA 1692 001 IDESI HUANUCO 500.00 6,314.97 9/03/2023 CAJA 1694 001 00000227 01 0002 2023/000007 225.00 6,539.97 9/03/2023 CAJA 1695 001 00001088 01 0002 2022/000147 102.00 6,641.97 9/03/2023 CAJA 1696 001 00001094 01 0002 2023/000031 2,500.00 4,141.97 9/03/2023 CAJA 1697 001 00001094 50.00 4,191.97 9/03/2023 CAJA 1698 001 RUBIO AJON HACELINA 3.00 4,194.97 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/03/2023 CAJA 1699 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 4,247.77 9/03/2023 CAJA 1700 001 00001074 01 0001 2023/000016 215.40 4,463.17 9/03/2023 CAJA 1701 001 00000817 01 0001 2023/000006 688.38 5,151.55 9/03/2023 CAJA 1702 001 00000892 01 0001 2023/000008 1,374.30 6,525.85 9/03/2023 CAJA 1703 001 00000367 01 0002 2022/000142 281.30 6,807.15 9/03/2023 CAJA 1704 001 00001104 01 0002 2023/000024 200.00 7,007.15 9/03/2023 CAJA 1705 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 7,034.95 9/03/2023 CAJA 1706 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 7,084.95 9/03/2023 CAJA 1707 001 001-001-000-0000106-9 5.00 7,089.95 9/03/2023 CAJA 1708 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 7,139.95 9/03/2023 CAJA 1709 001 001-001-000-0000106-9 5.00 7,144.95 9/03/2023 CAJA 1710 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 7,644.65 9/03/2023 CAJA 1711 001 001-002-000-0000116-9 10.00 7,654.65 9/03/2023 CAJA 1712 001 00001084 01 0002 2022/000145 255.90 7,910.55 9/03/2023 CAJA 1713 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 7,931.75 9/03/2023 CAJA 1714 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 7,974.25 9/03/2023 CAJA 1715 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 7,989.35 9/03/2023 CAJA 1716 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 8,063.05 9/03/2023 CAJA 1717 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 8,441.45 9/03/2023 CAJA 1718 001 001-001-000-0000066-5 10.00 8,451.45 9/03/2023 CAJA 1719 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 8,663.65 9/03/2023 CAJA 1720 001 001-001-000-0000086-8 5.00 8,668.65 9/03/2023 CAJA 1721 001 00001005 01 0002 2022/000047 5.00 8,673.65 9/03/2023 CAJA 1722 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 8,807.55 9/03/2023 CAJA 1723 001 00000917 01 0002 2022/000137 500.00 9,307.55 9/03/2023 CAJA 1724 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 9,397.85 9/03/2023 CAJA 1725 001 CLIENTES VARIOS 127.40 9,525.25 9/03/2023 CAJA 1726 001 CLIENTES VARIOS 1.00 9,526.25 10/03/2023 CAJA 1728 001 YUDITH LUZ VARGAS CHAVEZ 3.00 9,529.25 10/03/2023 CAJA 1729 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 9,582.05 10/03/2023 CAJA 1730 001 00001080 01 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133.20 9,371.55 10/03/2023 CAJA 1746 001 00000436 01 0002 2023/000013 147.50 9,519.05 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/03/2023 CAJA 1747 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 127.30 9,391.75 11/03/2023 CAJA 1749 001 00000043 01 0003 2023/000003 521.90 9,913.65 11/03/2023 CAJA 1750 001 001-001-000-0000136-8 6,000.00 15,913.65 11/03/2023 CAJA 1751 001 001-001-000-0000137-3 6,000.00 21,913.65 11/03/2023 CAJA 1752 001 00000892 01 0001 2023/000021 10,000.00 11,913.65 11/03/2023 CAJA 1753 001 00000892 100.00 12,013.65 11/03/2023 CAJA 1754 001 00001016 02 0001 2022/000017 242.80 12,256.45 11/03/2023 CAJA 1755 001 00000817 01 0001 2023/000022 10,000.00 2,256.45 11/03/2023 CAJA 1756 001 00000817 100.00 2,356.45 11/03/2023 CAJA 1757 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 2,464.15 11/03/2023 CAJA 1758 001 00001064 01 0002 2023/000017 290.00 2,754.15 11/03/2023 CAJA 1759 001 SERVICIOS GRAFICOS O&F 270.00 2,484.15 11/03/2023 CAJA 1760 001 SORIANO ARRIETA JULIO ESTEBAN 240.00 2,244.15 11/03/2023 CAJA 1761 001 00000368 01 0003 2023/000002 287.50 2,531.65 11/03/2023 CAJA 1762 001 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 2,619.05 11/03/2023 CAJA 1763 001 00001084 01 0002 2022/000145 300.00 2,919.05 11/03/2023 CAJA 1764 001 CLIENTES VARIOS 27.00 2,946.05 11/03/2023 CAJA 1765 001 00000778 01 0002 2023/000023 10.00 2,956.05 11/03/2023 CAJA 1766 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 2,971.15 11/03/2023 CAJA 1767 001 001-001-000-0000131-0 50.00 3,021.15 11/03/2023 CAJA 1768 001 CLIENTES VARIOS 278.40 3,299.55 11/03/2023 CAJA 1769 001 CLIENTES VARIOS 1.00 3,300.55 11/03/2023 CAJA 1770 001 00001075 01 0002 2022/000088 50.00 3,350.55 11/03/2023 CAJA 1771 001 00000559 01 0002 2022/000109 253.10 3,603.65 11/03/2023 CAJA 1772 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 3,677.35 11/03/2023 CAJA 1773 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 3,698.55 11/03/2023 CAJA 1774 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 3,741.05 11/03/2023 CAJA 1775 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 4,119.45 11/03/2023 CAJA 1776 001 001-001-000-0000066-5 10.00 4,129.45 11/03/2023 CAJA 1777 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 4,341.65 11/03/2023 CAJA 1778 001 001-001-000-0000086-8 5.00 4,346.65 11/03/2023 CAJA 1779 001 00001077 01 0001 2023/000020 70.20 4,416.85 11/03/2023 CAJA 1780 001 001-001-000-0000138-9 29.80 4,446.65 11/03/2023 CAJA 1781 001 00001096 01 0002 2023/000028 77.00 4,523.65 11/03/2023 CAJA 1782 001 001-001-000-0000137-3 1,000.00 3,523.65 13/03/2023 CAJA 1784 001 00000980 01 0002 2022/000133 295.50 3,819.15 13/03/2023 CAJA 1785 001 00000842 01 0002 2023/000021 133.30 3,952.45 13/03/2023 CAJA 1786 001 00001035 01 0002 2022/000148 290.00 4,242.45 13/03/2023 CAJA 1787 001 00000978 02 0001 2022/000016 229.40 4,471.85 13/03/2023 CAJA 1788 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 4,486.95 13/03/2023 CAJA 1789 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 4,560.65 13/03/2023 CAJA 1790 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 4,581.85 13/03/2023 CAJA 1791 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 4,624.35 13/03/2023 CAJA 1792 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 4,779.15 13/03/2023 CAJA 1793 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 4,991.35 13/03/2023 CAJA 1794 001 001-001-000-0000086-8 5.00 4,996.35 13/03/2023 CAJA 1795 001 00000871 01 0001 2023/000015 62.50 5,058.85 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/03/2023 CAJA 1796 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 5,437.25 13/03/2023 CAJA 1797 001 001-001-000-0000066-5 10.00 5,447.25 13/03/2023 CAJA 1798 001 00000817 01 0001 2023/000022 348.90 5,796.15 13/03/2023 CAJA 1799 001 00000892 01 0001 2023/000021 348.90 6,145.05 13/03/2023 CAJA 1800 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 6,235.35 13/03/2023 CAJA 1801 001 00000746 01 0001 2023/000004 267.80 6,503.15 13/03/2023 CAJA 1802 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 6,610.85 13/03/2023 CAJA 1803 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 6,718.55 13/03/2023 CAJA 1804 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 6,826.25 13/03/2023 CAJA 1805 001 00000709 01 0001 2022/000090 200.00 7,026.25 13/03/2023 CAJA 1806 001 00000893 01 0001 2022/000083 88.00 7,114.25 13/03/2023 CAJA 1807 001 001-001-000-0000133-1 10.00 7,124.25 13/03/2023 CAJA 1808 001 00001109 20.00 7,144.25 13/03/2023 CAJA 1809 001 MATOS DE PEŅA PROFETA 30.00 7,174.25 13/03/2023 CAJA 1810 001 00001095 01 0002 2023/000015 144.10 7,318.35 13/03/2023 CAJA 1811 001 CLIENTES VARIOS 123.50 7,441.85 13/03/2023 CAJA 1812 001 CLIENTES VARIOS 123.50 7,565.35 13/03/2023 CAJA 1813 001 CLIENTES VARIOS 123.50 7,441.85 13/03/2023 CAJA 1814 001 CLIENTES VARIOS 6.00 7,447.85 13/03/2023 CAJA 1815 001 IDESI HUANUCO 3,000.00 4,447.85 13/03/2023 CAJA 1816 001 001-001-000-0000137-3 800.00 3,647.85 14/03/2023 CAJA 1818 001 00001109 01 0001 2023/000023 300.00 3,347.85 14/03/2023 CAJA 1819 001 00001012 03 0002 2023/000001 2,000.00 1,347.85 14/03/2023 CAJA 1820 001 00001012 50.00 1,397.85 14/03/2023 CAJA 1821 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 1,450.65 14/03/2023 CAJA 1822 001 00001089 01 0002 2023/000027 283.60 1,734.25 14/03/2023 CAJA 1823 001 001-001-000-0000131-0 200.00 1,534.25 14/03/2023 CAJA 1824 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 1,562.05 14/03/2023 CAJA 1825 001 00000917 01 0002 2022/000137 237.50 1,799.55 14/03/2023 CAJA 1826 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 1,849.55 14/03/2023 CAJA 1827 001 00000527 02 0001 2021/000006 74.00 1,923.55 14/03/2023 CAJA 1828 001 00000588 01 0002 2023/000012 150.00 2,073.55 14/03/2023 CAJA 1829 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 2,147.25 14/03/2023 CAJA 1830 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 2,162.35 14/03/2023 CAJA 1831 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 2,183.55 14/03/2023 CAJA 1832 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 2,226.05 14/03/2023 CAJA 1833 001 00001077 01 0001 2023/000020 70.20 2,296.25 14/03/2023 CAJA 1834 001 001-001-000-0000138-9 29.80 2,326.05 14/03/2023 CAJA 1835 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 2,704.45 14/03/2023 CAJA 1836 001 001-001-000-0000066-5 10.00 2,714.45 14/03/2023 CAJA 1837 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 2,926.65 14/03/2023 CAJA 1838 001 001-001-000-0000086-8 5.00 2,931.65 14/03/2023 CAJA 1839 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 3,281.05 14/03/2023 CAJA 1840 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 3,630.45 14/03/2023 CAJA 1841 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 3,764.35 14/03/2023 CAJA 1842 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 3,854.65 14/03/2023 CAJA 1843 001 00000692 01 0002 2023/000030 188.20 4,042.85 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14/03/2023 CAJA 1844 001 001-001-000-0000136-8 1,500.00 2,542.85 14/03/2023 CAJA 1845 001 CLIENTES VARIOS 213.30 2,756.15 14/03/2023 CAJA 1846 001 CLIENTES VARIOS 4.00 2,760.15 15/03/2023 CAJA 1848 001 00001005 01 0002 2022/000047 5.00 2,765.15 15/03/2023 CAJA 1849 001 00000335 01 0003 2023/000001 495.80 3,260.95 15/03/2023 CAJA 1850 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 3,366.55 15/03/2023 CAJA 1851 001 00001088 01 0002 2022/000147 101.70 3,468.25 15/03/2023 CAJA 1852 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 3,521.05 15/03/2023 CAJA 1853 001 00001003 03 0001 2022/000005 129.00 3,650.05 15/03/2023 CAJA 1854 001 00001003 03 0001 2022/000005 129.00 3,779.05 15/03/2023 CAJA 1855 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 3,886.75 15/03/2023 CAJA 1856 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 3,936.75 15/03/2023 CAJA 1857 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 3,964.55 15/03/2023 CAJA 1858 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 4,014.55 15/03/2023 CAJA 1859 001 00000368 02 0001 2022/000032 541.00 4,555.55 15/03/2023 CAJA 1860 001 00001056 01 0001 2022/000102 50.00 4,605.55 15/03/2023 CAJA 1861 001 00001077 01 0001 2023/000020 140.40 4,745.95 15/03/2023 CAJA 1862 001 001-001-000-0000138-9 59.60 4,805.55 15/03/2023 CAJA 1863 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 4,939.45 15/03/2023 CAJA 1864 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 4,981.95 15/03/2023 CAJA 1865 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 5,360.35 15/03/2023 CAJA 1866 001 001-001-000-0000066-5 10.00 5,370.35 15/03/2023 CAJA 1867 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 5,582.55 15/03/2023 CAJA 1868 001 001-001-000-0000066-5 5.00 5,587.55 15/03/2023 CAJA 1869 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 5,936.95 15/03/2023 CAJA 1870 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 6,286.35 15/03/2023 CAJA 1871 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 6,307.55 15/03/2023 CAJA 1872 001 00001102 01 0002 2023/000022 215.58 6,523.13 15/03/2023 CAJA 1873 001 CLIENTES VARIOS 259.50 6,782.63 15/03/2023 CAJA 1874 001 CLIENTES VARIOS 1.00 6,783.63 15/03/2023 CAJA 1875 001 CLIENTES VARIOS 220.00 7,003.63 15/03/2023 CAJA 1876 001 001-001-000-0000136-8 1,500.00 5,503.63 16/03/2023 CAJA 1878 001 001-001-000-0000084-7 120.00 5,383.63 16/03/2023 CAJA 1879 001 00001019 01 0002 2022/000110 450.00 5,833.63 16/03/2023 CAJA 1880 001 00000980 01 0002 2023/000033 1,000.00 4,833.63 16/03/2023 CAJA 1881 001 00000980 01 0002 2022/000133 295.00 5,128.63 16/03/2023 CAJA 1882 001 00001035 01 0002 2022/000148 126.36 5,254.99 16/03/2023 CAJA 1883 001 00001035 01 0002 2023/000034 1,800.00 3,454.99 16/03/2023 CAJA 1884 001 TORRES CABRERA VANESSA KATHERI 3.00 3,457.99 16/03/2023 CAJA 1885 001 00001104 01 0002 2023/000024 189.40 3,647.39 16/03/2023 CAJA 1886 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 3,700.19 16/03/2023 CAJA 1887 001 00000439 02 0001 2022/000034 205.00 3,905.19 16/03/2023 CAJA 1888 001 00000778 01 0002 2023/000023 385.00 4,290.19 16/03/2023 CAJA 1889 001 00000454 01 0001 2023/000011 40.00 4,330.19 16/03/2023 CAJA 1890 001 00000917 01 0002 2022/000137 736.00 5,066.19 16/03/2023 CAJA 1891 001 00001019 01 0002 2022/000110 49.70 5,115.89 16/03/2023 CAJA 1892 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.40 5,180.29 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/03/2023 CAJA 1893 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 5,195.39 16/03/2023 CAJA 1894 001 00000227 01 0002 2023/000007 225.00 5,420.39 16/03/2023 CAJA 1895 001 001-001-000-0000131-0 50.00 5,470.39 16/03/2023 CAJA 1896 001 00001107 01 0001 2023/000019 147.40 5,617.79 16/03/2023 CAJA 1897 001 00000368 02 0001 2022/000032 49.00 5,666.79 16/03/2023 CAJA 1898 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 5,800.69 16/03/2023 CAJA 1899 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 5,843.19 16/03/2023 CAJA 1900 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 5,864.39 16/03/2023 CAJA 1901 001 00001005 01 0002 2022/000047 5.00 5,869.39 16/03/2023 CAJA 1902 001 00001077 01 0001 2023/000020 70.20 5,939.59 16/03/2023 CAJA 1903 001 001-001-000-0000138-9 29.80 5,969.39 16/03/2023 CAJA 1904 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 6,347.79 16/03/2023 CAJA 1905 001 001-001-000-0000066-5 10.00 6,357.79 16/03/2023 CAJA 1906 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 6,569.99 16/03/2023 CAJA 1907 001 001-001-000-0000086-8 5.00 6,574.99 16/03/2023 CAJA 1908 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 6,924.39 16/03/2023 CAJA 1909 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 7,273.79 16/03/2023 CAJA 1910 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 7,364.09 16/03/2023 CAJA 1911 001 CLIENTES VARIOS 111.50 7,475.59 16/03/2023 CAJA 1912 001 CLIENTES VARIOS 3.00 7,478.59 16/03/2023 CAJA 1913 001 SUNAT 74.00 7,404.59 16/03/2023 CAJA 1914 001 SUNAT 147.00 7,257.59 16/03/2023 CAJA 1915 001 SUNAT 5.00 7,252.59 16/03/2023 CAJA 1916 001 SUNAT 101.00 7,151.59 16/03/2023 CAJA 1917 001 001-001-000-0000137-3 1,200.00 5,951.59 16/03/2023 CAJA 1918 001 00000995 02 0002 2022/000008 208.00 6,159.59 16/03/2023 CAJA 1919 001 IDESI HUANUCO 208.00 5,951.59 17/03/2023 CAJA 1921 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 6,004.39 17/03/2023 CAJA 1922 001 00001096 01 0002 2023/000028 23.00 6,027.39 17/03/2023 CAJA 1923 001 00000584 01 0003 2023/000004 1,500.00 4,527.39 17/03/2023 CAJA 1924 001 SUAREZ PEREZ REYNALDO VICTOR 3.00 4,530.39 17/03/2023 CAJA 1925 001 00001094 01 0002 2023/000031 203.00 4,733.39 17/03/2023 CAJA 1926 001 00001094 01 0002 2023/000031 EXTOR. 203.00 4,530.39 17/03/2023 CAJA 1927 001 00001094 01 0002 2023/000031 193.00 4,723.39 17/03/2023 CAJA 1928 001 00000454 01 0001 2023/000011 40.00 4,763.39 17/03/2023 CAJA 1929 001 00001041 01 0001 2023/000012 150.00 4,913.39 17/03/2023 CAJA 1930 001 00001071 01 0002 2023/000019 283.00 5,196.39 17/03/2023 CAJA 1931 001 00001096 01 0002 2023/000028 319.20 5,515.59 17/03/2023 CAJA 1932 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.90 5,649.49 17/03/2023 CAJA 1933 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 5,723.19 17/03/2023 CAJA 1934 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 5,765.69 17/03/2023 CAJA 1935 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 5,786.89 17/03/2023 CAJA 1936 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 6,165.29 17/03/2023 CAJA 1937 001 001-001-000-0000066-5 10.00 6,175.29 17/03/2023 CAJA 1938 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 6,387.49 17/03/2023 CAJA 1939 001 001-001-000-0000086-8 5.00 6,392.49 17/03/2023 CAJA 1940 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 6,741.89 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 10 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/03/2023 CAJA 1941 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 7,091.29 17/03/2023 CAJA 1942 001 00001080 01 0002 2023/000032 116.30 7,207.59 17/03/2023 CAJA 1943 001 001-001-000-0000131-0 40.00 7,247.59 17/03/2023 CAJA 1944 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 7,337.89 17/03/2023 CAJA 1945 001 CLIENTES VARIOS 174.00 7,511.89 17/03/2023 CAJA 1946 001 001-001-000-0000136-8 1,000.00 6,511.89 18/03/2023 CAJA 1949 001 001-002-000-0000110-6 500.00 6,011.89 18/03/2023 CAJA 1950 001 00001064 01 0002 2023/000017 141.90 6,153.79 18/03/2023 CAJA 1951 001 00000040 114.00 6,267.79 18/03/2023 CAJA 1952 001 001-001-000-0000062-3 114.00 6,153.79 18/03/2023 CAJA 1953 001 00000063 2.00 6,155.79 18/03/2023 CAJA 1954 001 00001109 01 0001 2023/000023 14.00 6,169.79 18/03/2023 CAJA 1955 001 00001109 01 0001 2023/000023 28.00 6,197.79 18/03/2023 CAJA 1956 001 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 6,285.19 18/03/2023 CAJA 1957 001 00001076 01 0002 2022/000141 160.00 6,445.19 18/03/2023 CAJA 1958 001 00001075 01 0002 2022/000088 50.00 6,495.19 18/03/2023 CAJA 1959 001 00000871 01 0001 2023/000015 50.00 6,545.19 18/03/2023 CAJA 1960 001 00001097 01 0002 2023/000016 140.10 6,685.29 18/03/2023 CAJA 1961 001 00001074 01 0001 2023/000016 430.80 7,116.09 18/03/2023 CAJA 1962 001 00000436 01 0002 2023/000013 147.50 7,263.59 18/03/2023 CAJA 1963 001 001-001-000-0000137-3 1,000.00 6,263.59 20/03/2023 CAJA 1965 001 00000249 02 0001 2022/000026 304.00 6,567.59 20/03/2023 CAJA 1966 001 00000439 19.00 6,586.59 20/03/2023 CAJA 1967 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 6,639.39 20/03/2023 CAJA 1968 001 00000862 02 0001 2022/000030 133.00 6,772.39 20/03/2023 CAJA 1969 001 00000395 01 0002 2022/000132 231.40 7,003.79 20/03/2023 CAJA 1970 001 00000038 02 0001 2023/000004 473.00 7,476.79 20/03/2023 CAJA 1971 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 7,631.59 20/03/2023 CAJA 1972 001 00001056 01 0001 2022/000102 50.00 7,681.59 20/03/2023 CAJA 1973 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 7,696.69 20/03/2023 CAJA 1974 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 7,711.79 20/03/2023 CAJA 1975 001 00001109 01 0001 2023/000023 15.00 7,726.79 20/03/2023 CAJA 1976 001 00001077 01 0001 2023/000020 140.40 7,867.19 20/03/2023 CAJA 1977 001 001-001-000-0000138-9 59.60 7,926.79 20/03/2023 CAJA 1978 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 8,305.19 20/03/2023 CAJA 1979 001 001-001-000-0000066-5 10.00 8,315.19 20/03/2023 CAJA 1980 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 8,527.39 20/03/2023 CAJA 1981 001 001-001-000-0000086-8 5.00 8,532.39 20/03/2023 CAJA 1982 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 8,574.89 20/03/2023 CAJA 1983 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 8,596.09 20/03/2023 CAJA 1984 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 8,945.49 20/03/2023 CAJA 1985 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 9,294.89 20/03/2023 CAJA 1986 001 00000746 01 0001 2023/000004 133.88 9,428.77 20/03/2023 CAJA 1987 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 9,519.07 20/03/2023 CAJA 1988 001 MENSAJERITO TOURS HURACAN 808.20 10,327.27 20/03/2023 CAJA 1989 001 00000995 140.00 10,187.27 20/03/2023 CAJA 1990 001 00000493 10.00 10,177.27 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 11 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/03/2023 CAJA 1991 001 00000015 75.00 10,102.27 20/03/2023 CAJA 1992 001 001-002-000-0000082-0 200.00 9,902.27 20/03/2023 CAJA 1993 001 CLIENTES VARIOS 40.70 9,942.97 20/03/2023 CAJA 1994 001 CLIENTES VARIOS 2.00 9,944.97 20/03/2023 CAJA 1995 001 IDESI HUANUCO 630.00 9,314.97 20/03/2023 CAJA 1997 001 001-001-000-0000136-8 1,000.00 8,314.97 21/03/2023 CAJA 1999 001 CLIENTES VARIOS 12.00 8,326.97 21/03/2023 CAJA 2000 001 00000044 120.00 8,446.97 21/03/2023 CAJA 2002 001 00001095 01 0002 2023/000015 144.10 8,591.07 21/03/2023 CAJA 2003 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 8,643.87 21/03/2023 CAJA 2004 001 00001081 01 0001 2022/000107 EXTOR. 52.80 8,591.07 21/03/2023 CAJA 2005 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 8,643.87 21/03/2023 CAJA 2006 001 00001100 01 0002 2023/000025 462.00 9,105.87 21/03/2023 CAJA 2007 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 9,213.57 21/03/2023 CAJA 2008 001 00000454 01 0001 2023/000011 40.00 9,253.57 21/03/2023 CAJA 2009 001 00000588 01 0002 2023/000012 150.00 9,403.57 21/03/2023 CAJA 2010 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 9,418.67 21/03/2023 CAJA 2011 001 00000980 01 0002 2022/000133 295.00 9,713.67 21/03/2023 CAJA 2012 001 00001107 01 0001 2023/000019 147.40 9,861.07 21/03/2023 CAJA 2013 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 10,239.47 21/03/2023 CAJA 2014 001 001-001-000-0000066-5 10.00 10,249.47 21/03/2023 CAJA 2015 001 00000651 01 0002 2019/000099 10.00 10,259.47 21/03/2023 CAJA 2016 001 00000043 110.00 10,369.47 21/03/2023 CAJA 2017 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 10,411.97 21/03/2023 CAJA 2018 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 10,761.37 21/03/2023 CAJA 2019 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 11,110.77 21/03/2023 CAJA 2020 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 11,201.07 21/03/2023 CAJA 2021 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 11,413.27 21/03/2023 CAJA 2022 001 001-001-000-0000086-8 5.00 11,418.27 21/03/2023 CAJA 2023 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 11,439.47 21/03/2023 CAJA 2024 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 11,454.57 21/03/2023 CAJA 2025 001 00000505 65.00 11,519.57 21/03/2023 CAJA 2026 001 CLIENTES VARIOS 252.40 11,771.97 21/03/2023 CAJA 2027 001 CLIENTES VARIOS 3.00 11,774.97 21/03/2023 CAJA 2028 001 CLIENTES VARIOS 220.00 11,994.97 21/03/2023 CAJA 2029 001 ELECTROCENTRO S.A. 346.30 11,648.67 22/03/2023 CAJA 2031 001 00000778 01 0002 2023/000023 393.87 12,042.54 22/03/2023 CAJA 2032 001 COMUNIDAD CAMPESINA DE COCHACH 4,000.00 16,042.54 22/03/2023 CAJA 2033 001 00000108 02 0001 2022/000020 248.00 16,290.54 22/03/2023 CAJA 2034 001 00001090 130.00 16,160.54 22/03/2023 CAJA 2035 001 00001109 01 0001 2023/000023 13.90 16,174.44 22/03/2023 CAJA 2036 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 16,227.24 22/03/2023 CAJA 2037 001 00001003 03 0001 2022/000005 291.20 16,518.44 22/03/2023 CAJA 2038 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 16,624.04 22/03/2023 CAJA 2039 001 COMUNIDAD CAMPESINA DE COCHACH 4,000.00 12,624.04 22/03/2023 CAJA 2040 001 00000917 01 0002 2023/000035 7,000.00 5,624.04 22/03/2023 CAJA 2041 001 00000917 100.00 5,724.04 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 12 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/03/2023 CAJA 2042 001 TUCTO DAVILA SADI 3.00 5,727.04 22/03/2023 CAJA 2043 001 00000778 01 0002 2023/000036 1,500.00 4,227.04 22/03/2023 CAJA 2044 001 00000778 50.00 4,277.04 22/03/2023 CAJA 2045 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 3.00 4,280.04 22/03/2023 CAJA 2046 001 00000454 01 0001 2023/000011 40.00 4,320.04 22/03/2023 CAJA 2047 001 00000559 01 0002 2022/000109 253.40 4,573.44 22/03/2023 CAJA 2048 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 4,623.44 22/03/2023 CAJA 2049 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.40 4,687.84 22/03/2023 CAJA 2050 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 4,761.54 22/03/2023 CAJA 2051 001 00001005 01 0002 2022/000047 5.00 4,766.54 22/03/2023 CAJA 2052 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 4,809.04 22/03/2023 CAJA 2053 001 00001077 01 0001 2023/000020 70.20 4,879.24 22/03/2023 CAJA 2054 001 001-001-000-0000138-9 29.80 4,909.04 22/03/2023 CAJA 2055 001 00001077 01 0001 2023/000020 70.20 4,979.24 22/03/2023 CAJA 2056 001 001-001-000-0000138-9 29.80 5,009.04 22/03/2023 CAJA 2057 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 5,387.44 22/03/2023 CAJA 2058 001 001-001-000-0000066-5 10.00 5,397.44 22/03/2023 CAJA 2059 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 5,609.64 22/03/2023 CAJA 2060 001 001-001-000-0000086-8 5.00 5,614.64 22/03/2023 CAJA 2061 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 5,964.04 22/03/2023 CAJA 2062 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 6,313.44 22/03/2023 CAJA 2063 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 6,403.74 22/03/2023 CAJA 2064 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 6,424.94 22/03/2023 CAJA 2065 001 00000802 157.00 6,581.94 22/03/2023 CAJA 2066 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 7,081.64 22/03/2023 CAJA 2067 001 TUMBAR AMBROSIO LISDEY MAYRA 157.00 6,924.64 22/03/2023 CAJA 2068 001 EXPERIAN PERU S.A.C 254.88 6,669.76 23/03/2023 CAJA 2070 001 00001104 01 0002 2023/000024 189.40 6,859.16 23/03/2023 CAJA 2071 001 00001012 35.00 6,894.16 23/03/2023 CAJA 2072 001 00001089 01 0002 2023/000027 280.70 7,174.86 23/03/2023 CAJA 2073 001 00001094 01 0002 2023/000031 192.90 7,367.76 23/03/2023 CAJA 2074 001 00000038 102.00 7,265.76 23/03/2023 CAJA 2075 001 00000395 102.00 7,367.76 23/03/2023 CAJA 2076 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 7,475.46 23/03/2023 CAJA 2077 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 7,583.16 23/03/2023 CAJA 2078 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 7,635.96 23/03/2023 CAJA 2079 001 00001088 01 0002 2022/000147 102.00 7,737.96 23/03/2023 CAJA 2080 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 7,787.96 23/03/2023 CAJA 2081 001 00001097 01 0002 2023/000016 140.08 7,928.04 23/03/2023 CAJA 2082 001 00001071 01 0002 2023/000019 283.00 8,211.04 23/03/2023 CAJA 2083 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 8,226.14 23/03/2023 CAJA 2084 001 00000368 10.00 8,236.14 23/03/2023 CAJA 2085 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 8,309.84 23/03/2023 CAJA 2086 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 8,352.34 23/03/2023 CAJA 2087 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 8,373.54 23/03/2023 CAJA 2088 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 8,751.94 23/03/2023 CAJA 2089 001 001-001-000-0000066-5 10.00 8,761.94 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 13 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/03/2023 CAJA 2090 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 8,974.14 23/03/2023 CAJA 2091 001 001-001-000-0000086-8 5.00 8,979.14 23/03/2023 CAJA 2092 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 9,069.44 23/03/2023 CAJA 2093 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 9,418.84 23/03/2023 CAJA 2094 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 9,768.24 23/03/2023 CAJA 2095 001 00000454 01 0001 2023/000011 55.60 9,823.84 23/03/2023 CAJA 2096 001 00001086 01 0002 2023/000026 244.00 10,067.84 23/03/2023 CAJA 2097 001 00000001 06 0002 2022/000001 969.00 11,036.84 23/03/2023 CAJA 2098 001 00000161 110.00 11,146.84 23/03/2023 CAJA 2099 001 00000506 02 0001 2022/000031 1,318.01 12,464.85 23/03/2023 CAJA 2100 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 12,572.55 23/03/2023 CAJA 2101 001 00000506 02 0001 2023/000006 1,318.00 11,254.55 23/03/2023 CAJA 2102 001 00001109 01 0001 2023/000023 13.90 11,268.45 23/03/2023 CAJA 2103 001 00000727 03 0001 2019/000099 150.00 11,418.45 24/03/2023 CAJA 2105 001 00001045 01 0002 2023/000037 10,000.00 1,418.45 24/03/2023 CAJA 2106 001 00001045 100.00 1,518.45 24/03/2023 CAJA 2107 001 00001084 01 0002 2022/000145 300.00 1,818.45 24/03/2023 CAJA 2108 001 00001024 01 0002 2022/000131 238.00 2,056.45 24/03/2023 CAJA 2109 001 00001035 01 0002 2023/000034 172.00 2,228.45 24/03/2023 CAJA 2110 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 2,318.75 24/03/2023 CAJA 2111 001 00001077 01 0001 2023/000020 140.40 2,459.15 24/03/2023 CAJA 2112 001 001-001-000-0000138-9 59.60 2,518.75 24/03/2023 CAJA 2113 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 2,897.15 24/03/2023 CAJA 2114 001 001-001-000-0000066-5 10.00 2,907.15 24/03/2023 CAJA 2115 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 3,119.35 24/03/2023 CAJA 2116 001 001-001-000-0000086-8 5.00 3,124.35 24/03/2023 CAJA 2117 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 3,473.75 24/03/2023 CAJA 2118 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 3,823.15 24/03/2023 CAJA 2119 001 00001080 01 0002 2023/000032 116.30 3,939.45 24/03/2023 CAJA 2120 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 3,989.45 24/03/2023 CAJA 2121 001 00000692 01 0002 2023/000030 188.50 4,177.95 24/03/2023 CAJA 2122 001 00001003 50.00 4,227.95 24/03/2023 CAJA 2123 001 CARDENAS LUNA LUIS ANGEL 3.00 4,230.95 24/03/2023 CAJA 2124 001 00000043 01 0003 2023/000003 521.90 4,752.85 24/03/2023 CAJA 2125 001 PACIFICO SEGUROS 120.01 4,632.84 24/03/2023 CAJA 2126 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 4,740.54 24/03/2023 CAJA 2127 001 CLIENTES VARIOS 42.90 4,783.44 24/03/2023 CAJA 2128 001 CLIENTES VARIOS 1.00 4,784.44 24/03/2023 CAJA 2129 001 CLIENTES VARIOS 220.00 5,004.44 24/03/2023 CAJA 2130 001 00000948 01 0002 2020/000044 599.96 5,604.40 25/03/2023 CAJA 2132 001 00001102 01 0002 2023/000038 300.00 5,304.40 25/03/2023 CAJA 2133 001 RAMIREZ GARAY JANDER 3.00 5,307.40 25/03/2023 CAJA 2134 001 00000030 60.00 5,367.40 25/03/2023 CAJA 2135 001 HUARACA RONDON EDUARDO 30.00 5,397.40 25/03/2023 CAJA 2136 001 00001110 60.00 5,457.40 25/03/2023 CAJA 2137 001 00000436 01 0002 2023/000013 147.50 5,604.90 25/03/2023 CAJA 2138 001 00001003 03 0001 2023/000003 2,000.00 3,604.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 14 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/03/2023 CAJA 2139 001 00001110 03 0001 2023/000004 2,000.00 1,604.90 25/03/2023 CAJA 2140 001 00000030 60.00 1,544.90 25/03/2023 CAJA 2141 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 1,572.70 25/03/2023 CAJA 2142 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 1,622.70 25/03/2023 CAJA 2143 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 1,665.20 25/03/2023 CAJA 2144 001 00000227 01 0002 2023/000007 225.00 1,890.20 25/03/2023 CAJA 2145 001 00000980 01 0002 2023/000033 265.70 2,155.90 25/03/2023 CAJA 2146 001 00001109 01 0001 2023/000023 13.90 2,169.80 25/03/2023 CAJA 2147 001 CLIENTES VARIOS 71.00 2,240.80 25/03/2023 CAJA 2148 001 CLIENTES VARIOS 1.00 2,241.80 25/03/2023 CAJA 2149 001 CLIENTES VARIOS 15.00 2,256.80 27/03/2023 CAJA 2151 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 2,309.60 27/03/2023 CAJA 2152 001 00001074 01 0001 2023/000016 215.40 2,525.00 27/03/2023 CAJA 2153 001 00001088 02 0001 2023/000001 532.00 3,057.00 27/03/2023 CAJA 2154 001 00000023 02 0002 2022/000006 83.00 3,140.00 27/03/2023 CAJA 2155 001 00001006 02 0001 2022/000013 130.40 3,270.40 27/03/2023 CAJA 2156 001 00000462 01 0002 2022/000124 154.80 3,425.20 27/03/2023 CAJA 2157 001 00001075 01 0002 2022/000088 50.00 3,475.20 27/03/2023 CAJA 2158 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 3,490.30 27/03/2023 CAJA 2159 001 00001109 01 0001 2023/000023 13.90 3,504.20 27/03/2023 CAJA 2160 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 3,546.70 27/03/2023 CAJA 2161 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 3,567.90 27/03/2023 CAJA 2162 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 3,946.30 27/03/2023 CAJA 2163 001 001-001-000-0000066-5 10.00 3,956.30 27/03/2023 CAJA 2164 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 4,168.50 27/03/2023 CAJA 2165 001 001-001-000-0000086-8 5.00 4,173.50 27/03/2023 CAJA 2166 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 4,522.90 27/03/2023 CAJA 2167 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 4,872.30 27/03/2023 CAJA 2168 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 4,962.60 27/03/2023 CAJA 2169 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 5,036.30 27/03/2023 CAJA 2170 001 CLIENTES VARIOS 48.30 5,084.60 27/03/2023 CAJA 2171 001 CLIENTES VARIOS 2.00 5,086.60 28/03/2023 CAJA 2173 001 00000999 02 0001 2022/000028 149.03 5,235.63 28/03/2023 CAJA 2174 001 00000047 02 0001 2022/000025 67.78 5,303.41 28/03/2023 CAJA 2175 001 00000967 01 0002 2022/000114 527.00 5,830.41 28/03/2023 CAJA 2176 001 00001095 01 0002 2023/000015 144.10 5,974.51 28/03/2023 CAJA 2177 001 00001064 01 0002 2023/000017 150.00 6,124.51 28/03/2023 CAJA 2178 001 00001088 01 0002 2022/000147 1,738.59 7,863.10 28/03/2023 CAJA 2179 001 00000797 01 0002 2022/000138 105.60 7,968.70 28/03/2023 CAJA 2180 001 00001099 01 0001 2023/000014 15.10 7,983.80 28/03/2023 CAJA 2181 001 00001109 01 0001 2023/000023 13.90 7,997.70 28/03/2023 CAJA 2182 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 8,050.50 28/03/2023 CAJA 2183 001 00000063 03 0002 2021/000006 208.60 8,259.10 28/03/2023 CAJA 2185 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 8,280.30 28/03/2023 CAJA 2186 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 8,301.50 28/03/2023 CAJA 2187 001 00000559 01 0002 2022/000109 253.10 8,554.60 28/03/2023 CAJA 2188 001 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 8,642.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 15 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/03/2023 CAJA 2189 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 8,692.00 28/03/2023 CAJA 2190 001 00000454 01 0001 2023/000011 27.80 8,719.80 28/03/2023 CAJA 2191 001 001-001-000-0000111-8 500.00 9,219.80 28/03/2023 CAJA 2192 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 9,293.50 28/03/2023 CAJA 2193 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 9,336.00 28/03/2023 CAJA 2194 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 9,357.20 28/03/2023 CAJA 2195 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 9,735.60 28/03/2023 CAJA 2196 001 001-001-000-0000066-5 10.00 9,745.60 28/03/2023 CAJA 2197 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 9,957.80 28/03/2023 CAJA 2198 001 001-001-000-0000086-8 5.00 9,962.80 28/03/2023 CAJA 2199 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 10,312.20 28/03/2023 CAJA 2200 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 10,661.60 28/03/2023 CAJA 2201 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 10,751.90 28/03/2023 CAJA 2202 001 00001077 01 0001 2023/000020 140.20 10,892.10 28/03/2023 CAJA 2203 001 001-001-000-0000138-9 59.60 10,951.70 28/03/2023 CAJA 2204 001 CLIENTES VARIOS 120.50 11,072.20 28/03/2023 CAJA 2205 001 CLIENTES VARIOS 1.00 11,073.20 28/03/2023 CAJA 2206 001 00001074 01 0001 2023/000016 215.40 11,288.60 29/03/2023 CAJA 2208 001 00000335 01 0003 2023/000001 3,975.00 15,263.60 29/03/2023 CAJA 2209 001 00001024 01 0002 2022/000131 242.40 15,506.00 29/03/2023 CAJA 2210 001 00000335 50.00 15,556.00 29/03/2023 CAJA 2211 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 15,608.80 29/03/2023 CAJA 2212 001 00001099 01 0001 2023/000014 57.96 15,666.76 29/03/2023 CAJA 2213 001 00001109 01 0001 2023/000023 13.90 15,680.66 29/03/2023 CAJA 2214 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 15,730.66 29/03/2023 CAJA 2215 001 00000954 02 0002 2022/000007 431.00 16,161.66 29/03/2023 CAJA 2216 001 00000471 01 0002 2023/000008 64.50 16,226.16 29/03/2023 CAJA 2217 001 00001056 750.00 15,476.16 29/03/2023 CAJA 2218 001 00001056 01 0001 2022/000102 750.00 16,226.16 29/03/2023 CAJA 2219 001 00001107 01 0001 2023/000019 73.70 16,299.86 29/03/2023 CAJA 2220 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 16,342.36 29/03/2023 CAJA 2221 001 00001105 01 0001 2023/000018 21.20 16,363.56 29/03/2023 CAJA 2222 001 00001005 01 0002 2022/000047 10.00 16,373.56 29/03/2023 CAJA 2223 001 00001063 01 0001 2022/000103 103.74 16,477.30 29/03/2023 CAJA 2224 001 00001063 104.00 16,373.30 29/03/2023 CAJA 2225 001 00001058 200.00 16,173.30 29/03/2023 CAJA 2226 001 00001058 01 0002 2022/000117 200.00 16,373.30 29/03/2023 CAJA 2227 001 00001001 03 0001 2021/000005 65.80 16,439.10 29/03/2023 CAJA 2228 001 00001001 65.80 16,373.30 29/03/2023 CAJA 2229 001 001-001-000-0000131-0 50.00 16,423.30 29/03/2023 CAJA 2230 001 00000980 01 0002 2023/000033 270.00 16,693.30 29/03/2023 CAJA 2231 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 17,071.70 29/03/2023 CAJA 2232 001 001-001-000-0000066-5 10.00 17,081.70 29/03/2023 CAJA 2233 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 17,293.90 29/03/2023 CAJA 2234 001 001-001-000-0000086-8 5.00 17,298.90 29/03/2023 CAJA 2235 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 17,648.30 29/03/2023 CAJA 2236 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 17,997.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 16 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/03/2023 CAJA 2237 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 18,088.00 29/03/2023 CAJA 2238 001 DONET MEREL MARCIAL 836.00 17,252.00 29/03/2023 CAJA 2239 001 CLIENTES VARIOS 468.00 17,720.00 29/03/2023 CAJA 2240 001 CLIENTES VARIOS 2.00 17,722.00 30/03/2023 CAJA 2242 001 00001019 01 0002 2022/000110 499.70 18,221.70 30/03/2023 CAJA 2243 001 00000335 01 0003 2023/000005 6,000.00 12,221.70 30/03/2023 CAJA 2244 001 AZA CUTOLO ANA MARIA 3.00 12,224.70 30/03/2023 CAJA 2245 001 00000588 01 0002 2023/000012 150.00 12,374.70 30/03/2023 CAJA 2246 001 00000454 01 0001 2023/000011 30.00 12,404.70 30/03/2023 CAJA 2247 001 00001097 50.00 12,454.70 30/03/2023 CAJA 2248 001 00001097 01 0002 2023/000039 2,000.00 10,454.70 30/03/2023 CAJA 2249 001 VALER CASTILLO MARILUZ GIANINA 3.00 10,457.70 30/03/2023 CAJA 2250 001 00000733 03 0001 2022/000002 657.21 11,114.91 30/03/2023 CAJA 2251 001 00000733 30.00 11,144.91 30/03/2023 CAJA 2252 001 00000733 03 0001 2023/000005 3,000.00 8,144.91 30/03/2023 CAJA 2253 001 GUTIERREZ CHOCANO JOSE BRAULIO 3.00 8,147.91 30/03/2023 CAJA 2254 001 00001104 01 0002 2023/000024 189.40 8,337.31 30/03/2023 CAJA 2255 001 00001081 01 0001 2022/000107 52.80 8,390.11 30/03/2023 CAJA 2256 001 00000980 01 0002 2022/000133 1,000.00 9,390.11 30/03/2023 CAJA 2257 001 00001094 01 0002 2023/000031 192.90 9,583.01 30/03/2023 CAJA 2258 001 00001094 01 0002 2023/000031 7.10 9,590.11 30/03/2023 CAJA 2259 001 00001074 01 0001 2023/000016 107.70 9,697.81 30/03/2023 CAJA 2260 001 00000368 01 0003 2023/000002 291.90 9,989.71 30/03/2023 CAJA 2261 001 00000980 01 0002 2022/000133 25.00 10,014.71 30/03/2023 CAJA 2262 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 10,057.21 30/03/2023 CAJA 2263 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 10,435.61 30/03/2023 CAJA 2264 001 001-001-000-0000066-5 10.00 10,445.61 30/03/2023 CAJA 2265 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 10,657.81 30/03/2023 CAJA 2266 001 001-001-000-0000086-8 5.00 10,662.81 30/03/2023 CAJA 2267 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 11,012.21 30/03/2023 CAJA 2268 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 11,361.61 30/03/2023 CAJA 2269 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 11,451.91 30/03/2023 CAJA 2270 001 CLIENTES VARIOS 117.50 11,569.41 30/03/2023 CAJA 2271 001 CLIENTES VARIOS 1.00 11,570.41 30/03/2023 CAJA 2272 001 00000967 01 0002 2022/000114 182.46 11,752.87 30/03/2023 CAJA 2273 001 00000967 50.00 11,802.87 30/03/2023 CAJA 2274 001 00000980 01 0002 2022/000133 150.00 11,952.87 30/03/2023 CAJA 2275 001 00000954 02 0002 2022/000007 431.00 12,383.87 30/03/2023 CAJA 2276 001 00000980 50.00 12,333.87 30/03/2023 CAJA 2277 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 50.00 12,383.87 30/03/2023 CAJA 2278 001 00000805 123.60 12,260.27 30/03/2023 CAJA 2279 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 62.00 12,322.27 30/03/2023 CAJA 2280 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 61.60 12,383.87 30/03/2023 CAJA 2281 001 00000368 285.50 12,098.37 30/03/2023 CAJA 2282 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 285.50 12,383.87 30/03/2023 CAJA 2283 001 00000992 250.00 12,133.87 30/03/2023 CAJA 2284 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 250.00 12,383.87 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 17 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/03/2023 CAJA 2285 001 00001087 170.00 12,213.87 30/03/2023 CAJA 2286 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO 170.00 12,383.87 31/03/2023 CAJA 2288 001 00000967 01 0002 2023/000040 1,200.00 11,183.87 31/03/2023 CAJA 2289 001 00000778 01 0002 2023/000036 395.90 11,579.77 31/03/2023 CAJA 2290 001 001-001-000-0000005-1 500.00 11,079.77 31/03/2023 CAJA 2291 001 001-004-000-0000006-8 2,746.55 8,333.22 31/03/2023 CAJA 2292 001 001-002-000-0000003-4 46.55 8,379.77 31/03/2023 CAJA 2293 001 SEDA HUANUCO S.A. 3,457.00 4,922.77 31/03/2023 CAJA 2294 001 LA POSITIVA SEGUROS 924.00 3,998.77 31/03/2023 CAJA 2295 001 00001089 01 0002 2023/000027 300.00 4,298.77 31/03/2023 CAJA 2296 001 00000487 01 0003 2019/000174 125.16 4,423.93 31/03/2023 CAJA 2297 001 00000374 03 0001 2019/000001 8.28 4,432.21 31/03/2023 CAJA 2298 001 00000424 03 0001 2019/000002 10.93 4,443.14 31/03/2023 CAJA 2299 001 00040011 01 0002 2019/000007 29.32 4,472.46 31/03/2023 CAJA 2300 001 00000336 02 0001 2022/000001 1.46 4,473.92 31/03/2023 CAJA 2301 001 00000923 01 0001 2020/000044 22.86 4,496.78 31/03/2023 CAJA 2302 001 00000938 01 0001 2020/000052 63.86 4,560.64 31/03/2023 CAJA 2303 001 00000812 01 0003 2019/000173 256.26 4,816.90 31/03/2023 CAJA 2304 001 00000805 01 0002 2023/000003 .46 4,817.36 31/03/2023 CAJA 2305 001 00000590 255.60 4,561.76 31/03/2023 CAJA 2306 001 00001102 01 0002 2023/000038 84.70 4,646.46 31/03/2023 CAJA 2307 001 00000590 01 0002 2021/000026 255.60 4,902.06 31/03/2023 CAJA 2308 001 00000590 01 0002 2021/000026 393.29 5,295.35 31/03/2023 CAJA 2309 001 00000644 01 0002 2019/000074 56.75 5,352.10 31/03/2023 CAJA 2310 001 00000891 01 0003 2021/000002 196.88 5,548.98 31/03/2023 CAJA 2311 001 00000358 02 0001 2019/000095 29.15 5,578.13 31/03/2023 CAJA 2312 001 00000358 02 0001 2019/000095 56.30 5,634.43 31/03/2023 CAJA 2313 001 00000700 02 0001 2019/000136 270.94 5,905.37 31/03/2023 CAJA 2314 001 00000258 01 0002 2021/000008 142.14 6,047.51 31/03/2023 CAJA 2315 001 00000927 02 0001 2020/000096 113.91 6,161.42 31/03/2023 CAJA 2316 001 00000196 02 0001 2019/000004 105.82 6,267.24 31/03/2023 CAJA 2317 001 00000910 02 0001 2021/000012 182.99 6,450.23 31/03/2023 CAJA 2318 001 00000114 02 0001 2020/000076 339.15 6,789.38 31/03/2023 CAJA 2319 001 00000553 02 0001 2020/000089 223.69 7,013.07 31/03/2023 CAJA 2320 001 00000100 02 0001 2021/000023 285.36 7,298.43 31/03/2023 CAJA 2321 001 00000322 02 0001 2021/000025 85.04 7,383.47 31/03/2023 CAJA 2322 001 00001041 01 0001 2023/000012 50.00 7,433.47 31/03/2023 CAJA 2323 001 00000454 01 0001 2023/000011 30.00 7,463.47 31/03/2023 CAJA 2324 001 00001045 01 0002 2023/000037 293.60 7,757.07 31/03/2023 CAJA 2325 001 00001107 01 0001 2023/000019 147.40 7,904.47 31/03/2023 CAJA 2326 001 00001081 01 0001 2022/000107 255.37 8,159.84 31/03/2023 CAJA 2327 001 00001015 02 0001 2022/000033 661.00 8,820.84 31/03/2023 CAJA 2328 001 00001059 01 0001 2023/000005 42.50 8,863.34 31/03/2023 CAJA 2329 001 00001059 01 0001 2023/000005 272.63 9,135.97 31/03/2023 CAJA 2330 001 00000047 50.00 9,185.97 31/03/2023 CAJA 2331 001 AMANCIO ROSARIO CARMEN 3.00 9,188.97 31/03/2023 CAJA 2332 001 00000047 01 0003 2023/000006 1,000.00 8,188.97 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 18 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/03/2023 CAJA 2333 001 00000541 01 0001 2023/000010 378.40 8,567.37 31/03/2023 CAJA 2334 001 001-001-000-0000066-5 10.00 8,577.37 31/03/2023 CAJA 2335 001 00000871 01 0001 2023/000015 212.20 8,789.57 31/03/2023 CAJA 2336 001 001-001-000-0000086-8 5.00 8,794.57 31/03/2023 CAJA 2337 001 00000817 01 0001 2023/000022 349.40 9,143.97 31/03/2023 CAJA 2338 001 00000892 01 0001 2023/000021 349.40 9,493.37 31/03/2023 CAJA 2339 001 00000559 01 0002 2022/000109 256.30 9,749.67 31/03/2023 CAJA 2340 001 00001077 01 0001 2023/000020 210.60 9,960.27 31/03/2023 CAJA 2341 001 001-001-000-0000138-9 89.40 10,049.67 31/03/2023 CAJA 2342 001 00000673 01 0001 2023/000017 90.30 10,139.97 31/03/2023 CAJA 2343 001 00001024 01 0002 2022/000131 238.00 10,377.97 31/03/2023 CAJA 2344 001 00001024 01 0002 2022/000131 398.00 10,775.97 31/03/2023 CAJA 2345 001 00001024 398.00 10,377.97 31/03/2023 CAJA 2346 001 00000024 02 0002 2022/000005 432.00 10,809.97 31/03/2023 CAJA 2347 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C 150.40 10,659.57 31/03/2023 CAJA 2348 001 00000692 01 0002 2023/000030 186.00 10,845.57 31/03/2023 CAJA 2349 001 00000482 02 0001 2021/000027 50.00 10,895.57 31/03/2023 CAJA 2350 001 00000454 01 0001 2023/000011 30.00 10,925.57 31/03/2023 CAJA 2351 001 MEZA SANTIAGO NELSON PETROCHEL 500.00 10,425.57 31/03/2023 CAJA 2352 001 00000805 01 0002 2023/000003 124.50 10,550.07 31/03/2023 CAJA 2353 001 00001084 01 0002 2022/000145 382.00 10,932.07 31/03/2023 CAJA 2354 001 00000842 01 0002 2023/000021 131.30 11,063.37 31/03/2023 CAJA 2355 001 00001071 01 0002 2023/000019 283.00 11,346.37 31/03/2023 CAJA 2356 001 00000454 01 0001 2023/000011 30.00 11,376.37 31/03/2023 CAJA 2357 001 00000454 01 0001 2023/000011 EXTOR. 30.00 11,346.37 31/03/2023 CAJA 2358 001 DANIELA FIORELA CARHUARICRA RI 600.00 10,746.37 31/03/2023 CAJA 2359 001 00000027 06 0001 2022/000002 179.00 10,925.37 31/03/2023 CAJA 2360 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 1,052.92 9,872.45 31/03/2023 CAJA 2361 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 975.93 8,896.52 31/03/2023 CAJA 2362 001 00000436 01 0002 2023/000013 147.50 9,044.02 31/03/2023 CAJA 2363 001 IDESI HUANUCO 2,100.00 11,144.02 31/03/2023 CAJA 2364 001 IDESI HUANUCO 488.00 11,632.02 31/03/2023 CAJA 2365 001 IDESI HUANUCO 3,000.00 14,632.02 31/03/2023 CAJA 2366 001 IDESI HUANUCO 208.00 14,840.02 31/03/2023 CAJA 2367 001 IDESI HUANUCO 630.00 15,470.02 31/03/2023 CAJA 2368 001 00000746 01 0001 2023/000024 5,000.00 10,470.02 31/03/2023 CAJA 2369 001 00000746 50.00 10,520.02 31/03/2023 CAJA 2370 001 00000980 01 0002 2022/000133 495.60 11,015.62 31/03/2023 CAJA 2371 001 00000980 50.00 11,065.62 31/03/2023 CAJA 2372 001 00000980 01 0002 2023/000041 4,500.00 6,565.62 31/03/2023 CAJA 2373 001 00001074 01 0001 2023/000016 69.34 6,634.96 31/03/2023 CAJA 2374 001 00000037 06 0001 2021/000007 12,574.00 19,208.96 31/03/2023 CAJA 2375 001 001-001-000-0000137-3 8,019.78 11,189.18 31/03/2023 CAJA 2376 001 001-001-000-0000136-8 9,024.13 2,165.05 31/03/2023 CAJA 2377 001 001-001-000-0000031-9 43.90 2,208.95 31/03/2023 CAJA 2378 001 00001080 01 0002 2023/000032 116.30 2,325.25 31/03/2023 CAJA 2379 001 00001035 01 0002 2023/000034 170.00 2,495.25 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 19 FECHA.- 31/03/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/03/2023 CAJA 2380 001 00001019 01 0002 2022/000110 942.20 3,437.45 31/03/2023 CAJA 2382 001 00000917 01 0002 2023/000035 645.50 4,082.95 31/03/2023 CAJA 2383 001 00000635 01 0002 2022/000123 87.40 4,170.35 31/03/2023 CAJA 2384 001 00000588 01 0002 2023/000012 150.00 4,320.35 31/03/2023 CAJA 2385 001 00001075 01 0002 2022/000088 50.00 4,370.35 31/03/2023 CAJA 2386 001 70000005 02 0001 2022/000008 100.00 4,470.35 31/03/2023 CAJA 2387 001 00000992 01 0002 2023/000029 776.20 5,246.55 31/03/2023 CAJA 2388 001 00000992 776.20 4,470.35 31/03/2023 CAJA 2389 001 00000367 01 0002 2022/000142 200.00 4,670.35 31/03/2023 CAJA 2390 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 266.00 4,936.35 31/03/2023 CAJA 2391 001 00001056 01 0001 2022/000102 50.00 4,986.35 31/03/2023 CAJA 2392 001 00000336 02 0001 2022/000001 327.13 5,313.48 31/03/2023 CAJA 2393 001 00000395 01 0002 2022/000132 324.92 5,638.40 31/03/2023 CAJA 2394 001 001-001-000-0000031-9 100.00 5,538.40 31/03/2023 CAJA 2395 001 00000805 01 0002 2023/000003 62.30 5,600.70 31/03/2023 CAJA 2396 001 00000227 01 0002 2023/000007 225.00 5,825.70 31/03/2023 CAJA 2397 001 00001086 01 0002 2023/000026 124.00 5,949.70 31/03/2023 CAJA 2398 001 00000437 02 0001 2023/000002 817.00 6,766.70 31/03/2023 CAJA 2399 001 SANTIAGO COZ LEONARD ALAN 817.00 5,949.70 TOTAL CUENTA 153,889.56 149,878.43 T O T A L 153,889.56 149,878.43 TOTAL MONEDA 153,889.56 149,878.43