COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 31/03/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8114.02          RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP                                  Saldo Inicial .....             53,240.40
 2/03/2023 CAJA          1514 001 00001069 01 0002 2022/000126                                             5.31            53,235.09
 2/03/2023 CAJA          1532 001 00000709 01 0001 2022/000090                                            14.31            53,220.78
 2/03/2023 CAJA          1533 001 00000893 01 0001 2022/000083                                             5.05            53,215.73
 2/03/2023 CAJA          1534 001 00000482 02 0001 2021/000027                                            21.90            53,193.83
 6/03/2023 CAJA          1620 001 00000709 01 0001 2022/000090                                            28.21            53,165.62
 6/03/2023 CAJA          1621 001 00000893 01 0001 2022/000083                                             9.92            53,155.70
 7/03/2023 CAJA          1640 001 00000526 02 0001 2021/000019                                            20.00            53,135.70
 8/03/2023 CAJA          1669 001 00000527 02 0001 2021/000006                                            77.45            53,058.25
 9/03/2023 BANCOS        1693 001 00000994 03 0001 2021/000001                                            72.07            52,986.18
11/03/2023 CAJA          1770 001 00001075 01 0002 2022/000088                                            13.25            52,972.93
13/03/2023 CAJA          1805 001 00000709 01 0001 2022/000090                                            55.61            52,917.32
13/03/2023 CAJA          1806 001 00000893 01 0001 2022/000083                                            19.47            52,897.85
14/03/2023 CAJA          1827 001 00000527 02 0001 2021/000006                                             4.89            52,892.96
15/03/2023 CAJA          1860 001 00001056 01 0001 2022/000102                                            11.45            52,881.51
15/03/2023 DIARIO             001 00000482 02 0001 2021/000027 Exone.                                     22.48            52,859.03
18/03/2023 DIARIO             001 00001075 01 0002 2022/000088 Exone.                                     13.33            52,845.70
20/03/2023 CAJA          1972 001 00001056 01 0001 2022/000102                                             3.75            52,841.95
23/03/2023 DIARIO             001 00000727 03 0001 2019/000099 Exone.                                     49.26            52,792.69
24/03/2023 CAJA          2130 001 00000948 01 0002 2020/000044                                            25.24            52,767.45
29/03/2023 CAJA          2218 001 00001056 01 0001 2022/000102                                            73.60            52,693.85
29/03/2023 CAJA          2223 001 00001063 01 0001 2022/000103                                              .67            52,693.18
29/03/2023 CAJA          2226 001 00001058 01 0002 2022/000117                                            12.02            52,681.16
31/03/2023 CAJA          2302 001 00000938 01 0001 2020/000052                                            62.16            52,619.00
31/03/2023 CAJA          2307 001 00000590 01 0002 2021/000026                                             4.67            52,614.33
31/03/2023 CAJA          2308 001 00000590 01 0002 2021/000026                                             4.49            52,609.84
31/03/2023 CAJA          2313 001 00000700 02 0001 2019/000136                                           217.01            52,392.83
31/03/2023 CAJA          2314 001 00000258 01 0002 2021/000008                                            10.28            52,382.55
31/03/2023 CAJA          2315 001 00000927 02 0001 2020/000096                                            40.18            52,342.37
31/03/2023 CAJA          2386 001 70000005 02 0001 2022/000008                                           100.00            52,242.37
31/03/2023 CAJA          2391 001 00001056 01 0001 2022/000102                                             7.06            52,235.31
31/03/2023 DIARIO          10 002 PRESTAMOS VENCIDOS                                 35.82                                 52,271.13
31/03/2023 DIARIO          54 001 PRESTAMOS VENCIDOS                              4,739.71                                 57,010.84
                                   TOTAL    CUENTA                                4,775.53             1,005.09
                                   T O T A L                                      4,775.53             1,005.09
                                   TOTAL    MONEDA                                4,775.53             1,005.09