COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 30/04/2025
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
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8114.02          RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP                                  Saldo Inicial .....          4,669,900.13
 9/04/2025 CAJA          1460 001 00000256 01 0003 2019/000060                                             1.02         4,669,899.11
11/04/2025 CAJA          1499 001 00000404 02 0001 2022/000024                                           376.39         4,669,522.72
16/04/2025 CAJA          1539 001 00000256 01 0003 2019/000060                                             5.00         4,669,517.72
21/04/2025 CAJA          1567 001 00000256 01 0003 2019/000060                                             5.00         4,669,512.72
25/04/2025 CAJA          1634 001 00000256 01 0003 2019/000060                                              .45         4,669,512.27
30/04/2025 CAJA          1703 001 00001052 01 0002 2022/000002                                             7.48         4,669,504.79
30/04/2025 DIARIO          15 002 PRESTAMOS VENCIDOS                             53,383.55                              4,722,888.34
30/04/2025 DIARIO          51 001 PRESTAMOS VENCIDOS                            260,992.18                              4,983,880.52
30/04/2025 DIARIO          61 001 PROVISION                                       5,866.30                              4,989,746.82
                                   TOTAL    CUENTA                              320,242.03               395.34
                                   T O T A L                                    320,242.03               395.34
                                   TOTAL    MONEDA                              320,242.03               395.34