COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 30/04/2025
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
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2515.04.000001   REMUNERACIONES POR PAGAR                                                  Saldo Inicial .....                  0.38
31/01/2025 CAJA           445 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ                        913.66                                   -913.28
31/01/2025 CAJA           472 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA                        697.28                                 -1,610.56
31/01/2025 CAJA           473 001 EXTORNO EGRESO VARIOS                                                  697.28              -913.28
31/01/2025 CAJA           474 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA                        628.56                                 -1,541.84
31/01/2025 TRABAJADOR       1 001 PROVISION                                                            1,542.22                 0.38
28/02/2025 CAJA           900 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ                        913.66                                   -913.28
28/02/2025 CAJA           901 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA                      1,058.56                                 -1,971.84
28/02/2025 TRABAJADOR       2 001 PROVISION                                                            1,972.22                 0.38
31/03/2025 CAJA          1336 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ                        913.66                                   -913.28
31/03/2025 CAJA          1341 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA                      1,058.56                                 -1,971.84
31/03/2025 DIARIO          44 001 REGULARIZACION DE SALDOS                                                  .38            -1,971.46
31/03/2025 TRABAJADOR       3 001 PROVISION                                                            1,972.22                 0.76
30/04/2025 CAJA          1697 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ                        913.66                                   -912.90
30/04/2025 CAJA          1732 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA                      1,058.56                                 -1,971.46
30/04/2025 TRABAJADOR       4 001 PROVISION                                                            1,972.22                 0.76
                                   TOTAL    CUENTA                                8,156.16             8,156.54
                                   T O T A L                                      8,156.16             8,156.54
                                   TOTAL    MONEDA                                8,156.16             8,156.54