COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 30/04/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5114.01.020601 INTERESES CREDI DIARIO Saldo Inicial ..... 4,514.31 2/04/2025 CAJA 1356 001 00000746 01 0001 2025/000007 4.78 4,519.09 2/04/2025 CAJA 1357 001 00001128 01 0001 2025/000008 1.81 4,520.90 2/04/2025 CAJA 1358 001 00000892 01 0001 2025/000010 14.40 4,535.30 2/04/2025 CAJA 1359 001 00000817 01 0001 2025/000011 18.42 4,553.72 2/04/2025 CAJA 1360 001 00001133 01 0001 2025/000004 2.29 4,556.01 2/04/2025 CAJA 1361 001 00000643 01 0001 2025/000009 .82 4,556.83 2/04/2025 CAJA 1362 001 00000541 01 0001 2025/000003 11.51 4,568.34 2/04/2025 CAJA 1364 001 00000931 01 0001 2025/000012 2.97 4,571.31 3/04/2025 CAJA 1379 001 00000931 01 0001 2025/000012 2.87 4,574.18 3/04/2025 CAJA 1381 001 00001128 01 0001 2025/000008 1.71 4,575.89 3/04/2025 CAJA 1382 001 00000817 01 0001 2025/000011 18.21 4,594.10 3/04/2025 CAJA 1383 001 00001133 01 0001 2025/000004 2.03 4,596.13 3/04/2025 CAJA 1384 001 00000892 01 0001 2025/000010 13.91 4,610.04 3/04/2025 CAJA 1385 001 00000541 01 0001 2025/000003 10.79 4,620.83 3/04/2025 CAJA 1386 001 00000643 01 0001 2025/000009 .75 4,621.58 4/04/2025 CAJA 1391 001 00000746 01 0001 2025/000007 8.54 4,630.12 4/04/2025 CAJA 1392 001 00001128 01 0001 2025/000008 1.61 4,631.73 4/04/2025 CAJA 1394 001 00000746 01 0001 2025/000007 EXTOR. 8.54 4,623.19 4/04/2025 CAJA 1395 001 00001128 01 0001 2025/000008 EXTOR. 1.61 4,621.58 4/04/2025 CAJA 1396 001 00000746 01 0001 2025/000007 8.54 4,630.12 4/04/2025 CAJA 1397 001 00000892 01 0001 2025/000010 13.41 4,643.53 4/04/2025 CAJA 1398 001 00000817 01 0001 2025/000011 18.00 4,661.53 4/04/2025 CAJA 1399 001 00001133 01 0001 2025/000004 1.78 4,663.31 4/04/2025 CAJA 1400 001 00000541 01 0001 2025/000003 10.07 4,673.38 4/04/2025 CAJA 1401 001 00001133 01 0001 2025/000004 EXTOR. 1.78 4,671.60 4/04/2025 CAJA 1402 001 00001133 01 0001 2025/000004 1.78 4,673.38 5/04/2025 CAJA 1405 001 00000931 01 0001 2025/000012 5.59 4,678.97 7/04/2025 CAJA 1412 001 00000931 01 0001 2025/000012 5.34 4,684.31 7/04/2025 CAJA 1418 001 00000817 01 0001 2025/000011 53.47 4,737.78 7/04/2025 CAJA 1419 001 00001133 01 0001 2025/000004 4.57 4,742.35 7/04/2025 CAJA 1421 001 00000892 01 0001 2025/000010 38.84 4,781.19 7/04/2025 CAJA 1422 001 00000746 01 0001 2025/000007 12.09 4,793.28 7/04/2025 CAJA 1423 001 00001128 01 0001 2025/000008 6.47 4,799.75 7/04/2025 CAJA 1425 001 00000643 01 0001 2025/000009 2.73 4,802.48 7/04/2025 CAJA 1426 001 00000541 01 0001 2025/000003 28.10 4,830.58 8/04/2025 CAJA 1435 001 00000817 01 0001 2025/000011 17.64 4,848.22 8/04/2025 CAJA 1436 001 00001133 01 0001 2025/000004 1.27 4,849.49 8/04/2025 CAJA 1437 001 00000892 01 0001 2025/000010 12.48 4,861.97 8/04/2025 CAJA 1438 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.79 4,865.76 8/04/2025 CAJA 1439 001 00001128 01 0001 2025/000008 1.52 4,867.28 8/04/2025 CAJA 1440 001 00000541 01 0001 2025/000003 8.68 4,875.96 8/04/2025 CAJA 1443 001 00000931 01 0001 2025/000012 2.57 4,878.53 9/04/2025 CAJA 1458 001 00000931 01 0001 2025/000012 2.46 4,880.99 9/04/2025 CAJA 1461 001 00000746 01 0001 2025/000007 3.54 4,884.53 9/04/2025 CAJA 1462 001 00001128 01 0001 2025/000008 1.42 4,885.95 9/04/2025 CAJA 1463 001 00000817 01 0001 2025/000011 17.43 4,903.38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 30/04/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9/04/2025 CAJA 1464 001 00001133 01 0001 2025/000004 1.02 4,904.40 9/04/2025 CAJA 1465 001 00000892 01 0001 2025/000010 11.99 4,916.39 9/04/2025 CAJA 1466 001 00000643 01 0001 2025/000009 1.08 4,917.47 9/04/2025 CAJA 1467 001 00000541 01 0001 2025/000003 7.95 4,925.42 10/04/2025 CAJA 1475 001 00000931 01 0001 2025/000012 2.35 4,927.77 10/04/2025 CAJA 1477 001 00001133 01 0001 2025/000004 .76 4,928.53 11/04/2025 CAJA 1486 001 00000931 01 0001 2025/000012 2.24 4,930.77 11/04/2025 CAJA 1489 001 00001133 01 0001 2025/000004 .50 4,931.27 11/04/2025 CAJA 1490 001 00000817 01 0001 2025/000011 17.95 4,949.22 11/04/2025 CAJA 1491 001 00000892 01 0001 2025/000010 13.94 4,963.16 11/04/2025 CAJA 1492 001 00000746 01 0001 2025/000007 6.96 4,970.12 11/04/2025 CAJA 1493 001 00000643 01 0001 2025/000009 .80 4,970.92 11/04/2025 CAJA 1494 001 00001128 01 0001 2025/000008 2.74 4,973.66 11/04/2025 CAJA 1495 001 00000541 01 0001 2025/000003 14.47 4,988.13 12/04/2025 CAJA 1503 001 00000541 01 0001 2025/000003 5.94 4,994.07 14/04/2025 CAJA 1514 001 00000931 01 0001 2025/000012 6.40 5,000.47 14/04/2025 CAJA 1515 001 00000817 01 0001 2025/000011 18.71 5,019.18 14/04/2025 CAJA 1516 001 00000892 01 0001 2025/000010 13.90 5,033.08 14/04/2025 CAJA 1517 001 00000746 01 0001 2025/000007 8.36 5,041.44 14/04/2025 CAJA 1518 001 00001128 01 0001 2025/000008 3.37 5,044.81 14/04/2025 CAJA 1519 001 00000541 01 0001 2025/000003 11.60 5,056.41 15/04/2025 CAJA 1526 001 00000931 01 0001 2025/000012 2.03 5,058.44 15/04/2025 CAJA 1528 001 00000746 01 0001 2025/000007 2.54 5,060.98 15/04/2025 CAJA 1529 001 00001128 01 0001 2025/000008 1.02 5,062.00 15/04/2025 CAJA 1530 001 00000817 01 0001 2025/000011 51.19 5,113.19 15/04/2025 CAJA 1531 001 00000892 01 0001 2025/000010 33.47 5,146.66 15/04/2025 CAJA 1533 001 00000643 01 0001 2025/000009 1.05 5,147.71 16/04/2025 CAJA 1537 001 00000931 01 0001 2025/000012 1.92 5,149.63 16/04/2025 CAJA 1542 001 00000643 01 0001 2025/000009 .12 5,149.75 16/04/2025 CAJA 1543 001 00000541 01 0001 2025/000003 10.17 5,159.92 16/04/2025 CAJA 1544 001 00000746 01 0001 2025/000007 2.29 5,162.21 16/04/2025 CAJA 1545 001 00001128 01 0001 2025/000008 .92 5,163.13 19/04/2025 CAJA 1551 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.91 5,167.04 19/04/2025 CAJA 1553 001 00000541 01 0001 2025/000003 7.16 5,174.20 19/04/2025 CAJA 1556 001 00001077 01 0001 2025/000006 13.60 5,187.80 19/04/2025 CAJA 1558 001 00000746 01 0001 2025/000007 2.16 5,189.96 19/04/2025 CAJA 1559 001 00001128 01 0001 2025/000008 1.27 5,191.23 21/04/2025 CAJA 1564 001 00000931 01 0001 2025/000012 5.13 5,196.36 21/04/2025 CAJA 1568 001 00000892 01 0001 2025/000010 17.33 5,213.69 21/04/2025 CAJA 1569 001 00000817 01 0001 2025/000011 20.37 5,234.06 21/04/2025 CAJA 1570 001 00000746 01 0001 2025/000007 1.78 5,235.84 21/04/2025 CAJA 1571 001 00001128 01 0001 2025/000008 .72 5,236.56 21/04/2025 CAJA 1572 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.63 5,240.19 22/04/2025 CAJA 1578 001 00000931 01 0001 2025/000012 1.63 5,241.82 22/04/2025 CAJA 1583 001 00000746 01 0001 2025/000007 5.18 5,247.00 22/04/2025 CAJA 1584 001 00001128 01 0001 2025/000008 1.85 5,248.85 22/04/2025 CAJA 1587 001 00000817 01 0001 2025/000011 16.72 5,265.57 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 30/04/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/04/2025 CAJA 1588 001 00000892 01 0001 2025/000010 10.07 5,275.64 22/04/2025 CAJA 1589 001 00000541 01 0001 2025/000003 8.72 5,284.36 23/04/2025 CAJA 1593 001 00000931 01 0001 2025/000012 1.52 5,285.88 23/04/2025 CAJA 1597 001 00000892 01 0001 2025/000010 19.40 5,305.28 23/04/2025 CAJA 1598 001 00000817 01 0001 2025/000011 16.72 5,322.00 23/04/2025 CAJA 1599 001 00000746 01 0001 2025/000007 2.27 5,324.27 23/04/2025 CAJA 1600 001 00001128 01 0001 2025/000008 .52 5,324.79 23/04/2025 CAJA 1605 001 00000541 01 0001 2025/000003 3.18 5,327.97 24/04/2025 CAJA 1613 001 00000931 01 0001 2025/000012 1.40 5,329.37 24/04/2025 CAJA 1618 001 00001077 01 0001 2025/000006 4.81 5,334.18 24/04/2025 CAJA 1619 001 00000892 01 0001 2025/000010 26.09 5,360.27 24/04/2025 CAJA 1620 001 00000817 01 0001 2025/000011 15.51 5,375.78 24/04/2025 CAJA 1621 001 00000746 01 0001 2025/000007 2.02 5,377.80 24/04/2025 CAJA 1622 001 00001128 01 0001 2025/000008 .61 5,378.41 25/04/2025 CAJA 1628 001 00000931 01 0001 2025/000012 1.28 5,379.69 25/04/2025 CAJA 1635 001 00000817 01 0001 2025/000011 49.97 5,429.66 25/04/2025 CAJA 1636 001 00000892 01 0001 2025/000010 11.48 5,441.14 25/04/2025 CAJA 1637 001 00000746 01 0001 2025/000007 .76 5,441.90 25/04/2025 CAJA 1638 001 00001128 01 0001 2025/000008 .51 5,442.41 26/04/2025 CAJA 1649 001 00000541 01 0001 2025/000003 1.44 5,443.85 28/04/2025 CAJA 1656 001 00000931 01 0001 2025/000012 3.52 5,447.37 28/04/2025 CAJA 1658 001 00001077 01 0001 2025/000006 .66 5,448.03 28/04/2025 CAJA 1659 001 00000817 01 0001 2025/000011 16.14 5,464.17 28/04/2025 CAJA 1660 001 00001133 01 0001 2025/000014 29.23 5,493.40 28/04/2025 CAJA 1661 001 00000892 01 0001 2025/000010 10.98 5,504.38 28/04/2025 CAJA 1662 001 00000746 01 0001 2025/000007 2.50 5,506.88 28/04/2025 CAJA 1663 001 00001128 01 0001 2025/000008 1.08 5,507.96 28/04/2025 CAJA 1664 001 00000643 01 0001 2025/000013 7.61 5,515.57 28/04/2025 CAJA 1665 001 00000892 01 0001 2025/000010 EXTOR. 10.98 5,504.59 28/04/2025 CAJA 1666 001 00000892 01 0001 2025/000010 7.98 5,512.57 29/04/2025 CAJA 1676 001 00001128 01 0001 2025/000008 .20 5,512.77 29/04/2025 CAJA 1677 001 00000746 01 0001 2025/000007 1.27 5,514.04 29/04/2025 CAJA 1679 001 00000817 01 0001 2025/000011 15.92 5,529.96 29/04/2025 CAJA 1680 001 00001133 01 0001 2025/000014 9.52 5,539.48 29/04/2025 CAJA 1681 001 00000892 01 0001 2025/000010 7.47 5,546.95 30/04/2025 CAJA 1685 001 00000931 01 0001 2025/000012 1.86 5,548.81 30/04/2025 CAJA 1688 001 00000892 01 0001 2025/000010 6.97 5,555.78 30/04/2025 CAJA 1692 001 00000817 01 0001 2025/000011 18.71 5,574.49 30/04/2025 CAJA 1693 001 00001133 01 0001 2025/000014 9.28 5,583.77 30/04/2025 CAJA 1694 001 00000643 01 0001 2025/000013 3.25 5,587.02 30/04/2025 CAJA 1696 001 00001077 01 0001 2025/000006 8.21 5,595.23 30/04/2025 CAJA 1702 001 00000643 01 0001 2025/000013 .47 5,595.70 30/04/2025 CAJA 1704 001 00000817 01 0001 2025/000011 63.40 5,659.10 30/04/2025 CAJA 1705 001 00000892 01 0001 2025/000010 24.60 5,683.70 30/04/2025 CAJA 1715 001 00001077 01 0001 2025/000006 3.53 5,687.23 30/04/2025 CAJA 1720 001 00000817 01 0001 2025/000011 14.97 5,702.20 30/04/2025 CAJA 1721 001 00000541 01 0001 2025/000003 11.57 5,713.77 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 30/04/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/04/2025 CAJA 1736 001 00000817 01 0001 2025/000011 .04 5,713.81 30/04/2025 DIARIO 48 001 CARGO INTERESES 64.08 5,777.89 TOTAL CUENTA 22.91 1,286.49 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 3,230.18 2/04/2025 CAJA 1355 001 00001096 01 0002 2025/000009 .15 3,230.33 3/04/2025 CAJA 1370 001 00000108 01 0002 2025/000001 .46 3,230.79 3/04/2025 CAJA 1374 001 00001002 01 0002 2024/000068 .75 3,231.54 4/04/2025 CAJA 1390 001 00001096 01 0002 2025/000009 2.39 3,233.93 4/04/2025 CAJA 1393 001 00001096 01 0002 2025/000009 EXTOR. 2.39 3,231.54 5/04/2025 CAJA 1406 001 00001011 01 0002 2025/000012 20.79 3,252.33 7/04/2025 CAJA 1416 001 00000652 01 0002 2025/000011 7.13 3,259.46 7/04/2025 CAJA 1420 001 00001041 01 0002 2024/000074 5.07 3,264.53 7/04/2025 CAJA 1424 001 00000709 01 0002 2023/000046 71.20 3,335.73 8/04/2025 CAJA 1432 001 00001123 01 0002 2025/000006 33.07 3,368.80 8/04/2025 CAJA 1433 001 00001096 01 0002 2025/000009 5.61 3,374.41 8/04/2025 CAJA 1434 001 00000697 01 0002 2025/000010 16.64 3,391.05 8/04/2025 CAJA 1441 001 00000588 01 0002 2025/000008 27.95 3,419.00 9/04/2025 CAJA 1453 001 00000462 01 0002 2024/000058 3.77 3,422.77 9/04/2025 CAJA 1459 001 00001095 01 0002 2025/000013 9.59 3,432.36 9/04/2025 CAJA 1470 001 00000108 01 0002 2025/000014 15.51 3,447.87 10/04/2025 CAJA 1482 001 00001002 01 0002 2025/000015 45.30 3,493.17 11/04/2025 CAJA 1487 001 00000842 01 0002 2024/000072 3.00 3,496.17 11/04/2025 CAJA 1488 001 00000917 01 0002 2023/000035 3.35 3,499.52 14/04/2025 CAJA 1522 001 00001011 01 0002 2025/000012 34.50 3,534.02 15/04/2025 CAJA 1527 001 00000652 01 0002 2025/000011 10.12 3,544.14 15/04/2025 CAJA 1532 001 00001123 01 0002 2025/000006 28.57 3,572.71 15/04/2025 CAJA 1534 001 00001095 01 0002 2025/000013 7.36 3,580.07 16/04/2025 CAJA 1538 001 00001096 01 0002 2025/000009 4.91 3,584.98 16/04/2025 CAJA 1540 001 00000462 01 0002 2025/000017 63.42 3,648.40 16/04/2025 CAJA 1541 001 00000697 01 0002 2025/000010 15.67 3,664.07 19/04/2025 CAJA 1552 001 00001002 01 0002 2025/000015 43.39 3,707.46 19/04/2025 CAJA 1554 001 00000778 01 0002 2025/000016 38.34 3,745.80 19/04/2025 CAJA 1557 001 00000588 01 0002 2025/000008 40.61 3,786.41 21/04/2025 CAJA 1563 001 00000108 01 0002 2025/000014 19.36 3,805.77 21/04/2025 CAJA 1566 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 3,815.77 22/04/2025 CAJA 1576 001 00001011 01 0002 2025/000012 32.00 3,847.77 22/04/2025 CAJA 1579 001 00000652 01 0002 2025/000011 6.43 3,854.20 22/04/2025 CAJA 1581 001 00001095 01 0002 2025/000013 6.14 3,860.34 22/04/2025 CAJA 1582 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 3,870.34 22/04/2025 CAJA 1585 001 00001123 01 0002 2025/000006 23.99 3,894.33 23/04/2025 CAJA 1596 001 00001096 01 0002 2025/000009 3.89 3,898.22 23/04/2025 CAJA 1604 001 00000778 01 0002 2025/000016 31.97 3,930.19 24/04/2025 CAJA 1612 001 00001002 01 0002 2025/000015 41.45 3,971.64 24/04/2025 CAJA 1617 001 00000462 01 0002 2025/000017 61.68 4,033.32 24/04/2025 CAJA 1623 001 00000108 01 0002 2025/000014 15.10 4,048.42 25/04/2025 CAJA 1633 001 00000697 01 0002 2025/000010 14.54 4,062.96 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 30/04/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/04/2025 CAJA 1647 001 00001011 01 0002 2025/000012 27.86 4,090.82 26/04/2025 CAJA 1648 001 00000917 01 0002 2023/000035 10.00 4,100.82 29/04/2025 CAJA 1673 001 00001123 01 0002 2025/000006 19.33 4,120.15 29/04/2025 CAJA 1674 001 00000652 01 0002 2025/000011 3.98 4,124.13 29/04/2025 CAJA 1678 001 00000778 01 0002 2025/000016 23.67 4,147.80 30/04/2025 CAJA 1689 001 00001096 01 0002 2025/000009 3.05 4,150.85 30/04/2025 CAJA 1690 001 00001095 01 0002 2025/000013 5.32 4,156.17 30/04/2025 CAJA 1691 001 00000462 01 0002 2025/000017 59.07 4,215.24 30/04/2025 CAJA 1717 001 00000967 01 0002 2025/000007 55.89 4,271.13 30/04/2025 CAJA 1734 001 00000588 01 0002 2025/000008 32.25 4,303.38 30/04/2025 CAJA 1738 001 00000588 01 0002 2025/000008 .03 4,303.41 30/04/2025 CAJA 1739 001 00000697 01 0002 2025/000010 12.80 4,316.21 30/04/2025 DIARIO 13 002 CARGO INTERESES 39,226.42 43,542.63 30/04/2025 DIARIO 15 002 PRESTAMOS VENCIDOS 39,226.42 4,316.21 30/04/2025 DIARIO 48 001 CARGO INTERESES 142,464.65 146,780.86 30/04/2025 DIARIO 51 001 PRESTAMOS VENCIDOS 142,358.37 4,422.49 TOTAL CUENTA 181,587.18 182,779.49 5114.01.020603 INTERESES CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... -1,591.30 8/04/2025 CAJA 1431 001 00000043 01 0003 2024/000013 7.15 -1,584.15 8/04/2025 CAJA 1442 001 00000047 01 0003 2024/000014 1.15 -1,583.00 10/04/2025 CAJA 1476 001 00001106 01 0003 2024/000016 11.74 -1,571.26 19/04/2025 CAJA 1555 001 00000584 01 0003 2025/000001 45.25 -1,526.01 22/04/2025 CAJA 1580 001 00000043 01 0003 2024/000013 22.95 -1,503.06 23/04/2025 CAJA 1606 001 00000047 01 0003 2024/000014 12.10 -1,490.96 30/04/2025 CAJA 1716 001 00001106 01 0003 2024/000016 23.81 -1,467.15 30/04/2025 DIARIO 13 002 CARGO INTERESES 12,708.72 11,241.57 30/04/2025 DIARIO 15 002 PRESTAMOS VENCIDOS 12,708.72 -1,467.15 30/04/2025 DIARIO 48 001 CARGO INTERESES 83,701.51 82,234.36 30/04/2025 DIARIO 51 001 PRESTAMOS VENCIDOS 83,637.18 -1,402.82 30/04/2025 DIARIO 73 001 NIVELACION DEVENGADOS 5,866.32 -7,269.14 TOTAL CUENTA 102,212.22 96,534.38 5114.01.020604 INTERESES PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... -427.32 30/04/2025 DIARIO 13 002 CARGO INTERESES 122.76 -304.56 30/04/2025 DIARIO 15 002 PRESTAMOS VENCIDOS 122.76 -427.32 30/04/2025 DIARIO 48 001 CARGO INTERESES 1,671.38 1,244.06 30/04/2025 DIARIO 51 001 PRESTAMOS VENCIDOS 1,671.38 -427.32 TOTAL CUENTA 1,794.14 1,794.14 5114.01.020605 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... -5,240.60 9/04/2025 CAJA 1468 001 00001016 02 0001 2024/000005 10.69 -5,229.91 10/04/2025 CAJA 1478 001 00000439 02 0001 2024/000008 15.84 -5,214.07 11/04/2025 CAJA 1499 001 00000404 02 0001 2022/000024 109.29 -5,104.78 19/04/2025 CAJA 1560 001 00000862 02 0001 2024/000007 19.69 -5,085.09 22/04/2025 CAJA 1575 001 00000101 02 0001 2025/000001 42.80 -5,042.29 26/04/2025 CAJA 1651 001 00001015 02 0001 2024/000004 75.43 -4,966.86 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 30/04/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/04/2025 DIARIO 13 002 CARGO INTERESES 327.09 -4,639.77 30/04/2025 DIARIO 15 002 PRESTAMOS VENCIDOS 327.09 -4,966.86 30/04/2025 DIARIO 48 001 CARGO INTERESES 25,581.82 20,614.96 30/04/2025 DIARIO 51 001 PRESTAMOS VENCIDOS 25,489.31 -4,874.35 TOTAL CUENTA 25,816.40 26,182.65 5114.01.030601 INTERESES CONSUMO ESPECIAL Saldo Inicial ..... 187.20 22/04/2025 CAJA 1586 001 00001012 03 0002 2025/000001 48.16 235.36 30/04/2025 DIARIO 48 001 CARGO INTERESES 18.80 254.16 TOTAL CUENTA 66.96 5114.01.030602 INTERESES CONSUMO Saldo Inicial ..... 1,157.43 2/04/2025 CAJA 1354 001 00001060 03 0001 2025/000003 .10 1,157.53 14/04/2025 CAJA 1520 001 00001132 03 0001 2025/000001 28.74 1,186.27 21/04/2025 CAJA 1565 001 00001131 03 0001 2024/000010 7.17 1,193.44 29/04/2025 CAJA 1675 001 00000063 03 0001 2025/000002 12.38 1,205.82 30/04/2025 DIARIO 13 002 CARGO INTERESES 998.56 2,204.38 30/04/2025 DIARIO 15 002 PRESTAMOS VENCIDOS 998.56 1,205.82 30/04/2025 DIARIO 48 001 CARGO INTERESES 7,989.48 9,195.30 30/04/2025 DIARIO 51 001 PRESTAMOS VENCIDOS 7,702.56 1,492.74 TOTAL CUENTA 8,701.12 9,036.43 5114.01.030604 INTERESES PREFERENCIAL Saldo Inicial ..... 3,157.92 24/04/2025 CAJA 1624 001 00000995 06 0001 2024/000002 19.28 3,177.20 30/04/2025 DIARIO 48 001 CARGO INTERESES 2,480.16 697.04 30/04/2025 DIARIO 48 001 CARGO INTERESES 139.51 836.55 30/04/2025 DIARIO 51 001 PRESTAMOS VENCIDOS 133.38 703.17 TOTAL CUENTA 2,613.54 158.79 5114.05.020002 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 629.88 30/04/2025 CAJA 1703 001 00001052 01 0002 2022/000002 7.48 637.36 TOTAL CUENTA 7.48 5114.05.020003 INTERESES CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 0.00 9/04/2025 CAJA 1460 001 00000256 01 0003 2019/000060 1.02 1.02 16/04/2025 CAJA 1539 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 6.02 21/04/2025 CAJA 1567 001 00000256 01 0003 2019/000060 5.00 11.02 25/04/2025 CAJA 1634 001 00000256 01 0003 2019/000060 .45 11.47 TOTAL CUENTA 11.47 5114.05.020005 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 397.11 11/04/2025 CAJA 1499 001 00000404 02 0001 2022/000024 376.39 773.50 TOTAL CUENTA 376.39 5114.06.020003 INTERESES CREDI QUINCENA Saldo Inicial ..... 6,147.82 30/04/2025 DIARIO 48 001 CARGO INTERESES 3,600.24 9,748.06 TOTAL CUENTA 3,600.24 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 30/04/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5114.06.020004 INTERESES PYME ESPECIAL Saldo Inicial ..... 1,085.77 30/04/2025 DIARIO 48 001 CARGO INTERESES 602.00 1,687.77 TOTAL CUENTA 602.00 5114.06.020005 INTERESES PYME MN Saldo Inicial ..... 2,888.39 30/04/2025 DIARIO 48 001 CARGO INTERESES 1,664.08 4,552.47 TOTAL CUENTA 1,664.08 T O T A L 322,747.51 324,100.99 TOTAL MONEDA 322,747.51 324,100.99