COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 31/03/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
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2918.05          DIFERENCIAS POR REGULARIZAR                                               Saldo Inicial .....                232.76
31/01/2023 CAJA           788 001 COOPAC SEMBRAR                                                           2.67               235.43
31/03/2023 DIARIO          56 001 DEPOSITO POR IDENTIFICAR VARIOS                   486.96                                   -251.53
31/03/2023 DIARIO          56 001 PONCE SANTIAGO                                                         482.00               230.47
                                   TOTAL    CUENTA                                  486.96               484.67
2918.07          OPERACIONES POR LIQUIDAR                                                  Saldo Inicial .....                  0.00
 6/01/2023 CAJA           122 001 COOPAC SEMBRAR                                                          32.20                32.20
10/01/2023 CAJA           186 001 TORRES CABRERA VANESSA KATHERI                      5.00                                     27.20
10/01/2023 CAJA           188 001 TORRES CABRERA VANESSA KATHERI                      5.14                                     22.06
16/01/2023 CAJA           367 001 CARLOBUSTAMANTE HIDALGO                                                121.00               143.06
16/01/2023 CAJA           372 001 EXTORNO INGRESO VARIOS                            121.00                                     22.06
27/01/2023 CAJA           645 001 VALVERDE VILLAORDUÑA TONINO AN                                          50.00                72.06
                                   TOTAL    CUENTA                                  131.14               203.20
                                   T O T A L                                        618.10               687.87
                                   TOTAL    MONEDA                                  618.10               687.87