COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 31/03/2024
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
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8114.02          RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSP                                  Saldo Inicial .....          1,482,452.61
 7/03/2024 CAJA          1299 001 00001086 01 0002 2023/000085                                             6.17         1,482,446.44
11/03/2024 CAJA          1359 001 00000980 01 0002 2023/000099                                            48.39         1,482,398.05
12/03/2024 CAJA          1380 001 00001088 01 0002 2023/000043                                            24.83         1,482,373.22
12/03/2024 CAJA          1384 001 00000980 01 0002 2023/000099                                             2.73         1,482,370.49
13/03/2024 CAJA          1405 001 00001086 01 0002 2023/000085                                            10.00         1,482,360.49
15/03/2024 CAJA          1447 001 00000980 01 0002 2023/000099                                             1.03         1,482,359.46
15/03/2024 CAJA          1455 001 00000923 01 0001 2020/000044                                              .93         1,482,358.53
21/03/2024 CAJA          1562 001 00001086 01 0002 2023/000085                                             2.04         1,482,356.49
26/03/2024 CAJA          1653 001 00001088 01 0002 2023/000043                                            25.41         1,482,331.08
30/03/2024 CAJA          1700 001 00000980 01 0002 2023/000099                                            13.89         1,482,317.19
30/03/2024 CAJA          1746 001 00000527 02 0001 2021/000006                                            80.64         1,482,236.55
30/03/2024 CAJA          1750 001 00000980 01 0002 2023/000099                                            18.97         1,482,217.58
30/03/2024 CAJA          1751 001 00001088 01 0002 2023/000043                                            24.16         1,482,193.42
30/03/2024 CAJA          1759 001 00000908 01 0003 2022/000003                                            42.02         1,482,151.40
31/03/2024 DIARIO          12 002 PRESTAMOS VENCIDOS                             10,837.07                              1,492,988.47
31/03/2024 DIARIO          30 001 PRESTAMOS VENCIDOS                             82,377.73                              1,575,366.20
                                   TOTAL    CUENTA                               93,214.80               301.21
8119.23          CREDITOS REPROGRAMAD0S                                                    Saldo Inicial .....             77,789.81
15/03/2024 CAJA          1455 001 00000923 01 0001 2020/000044                                            26.47            77,763.34
                                   TOTAL    CUENTA                                                        26.47
                                   T O T A L                                     93,214.80               327.68
                                   TOTAL    MONEDA                               93,214.80               327.68