COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 30/04/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1418.02 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS A Saldo Inicial ..... 325.49 1/04/2025 CAJA 1346 001 00000817 01 0001 2025/000011 18.63 306.86 1/04/2025 CAJA 1347 001 00001133 01 0001 2025/000004 2.54 304.32 1/04/2025 CAJA 1348 001 00000892 01 0001 2025/000010 14.88 289.44 1/04/2025 CAJA 1349 001 00000697 01 0002 2025/000010 18.12 271.32 1/04/2025 CAJA 1350 001 00001123 01 0002 2025/000006 37.48 233.84 1/04/2025 CAJA 1351 001 00000541 01 0001 2025/000003 12.22 221.62 2/04/2025 CAJA 1355 001 00001096 01 0002 2025/000009 6.45 215.17 2/04/2025 CAJA 1356 001 00000746 01 0001 2025/000007 4.76 210.41 2/04/2025 CAJA 1357 001 00001128 01 0001 2025/000008 1.80 208.61 2/04/2025 CAJA 1361 001 00000643 01 0001 2025/000009 .81 207.80 2/04/2025 CAJA 1364 001 00000931 01 0001 2025/000012 2.97 204.83 3/04/2025 CAJA 1370 001 00000108 01 0002 2025/000001 .69 204.14 3/04/2025 CAJA 1374 001 00001002 01 0002 2024/000068 1.48 202.66 5/04/2025 CAJA 1406 001 00001011 01 0002 2025/000012 15.45 187.21 7/04/2025 CAJA 1416 001 00000652 01 0002 2025/000011 4.64 182.57 7/04/2025 CAJA 1420 001 00001041 01 0002 2024/000074 .84 181.73 8/04/2025 CAJA 1431 001 00000043 01 0003 2024/000013 27.12 154.61 8/04/2025 CAJA 1441 001 00000588 01 0002 2025/000008 3.96 150.65 8/04/2025 CAJA 1442 001 00000047 01 0003 2024/000014 14.90 135.75 9/04/2025 CAJA 1453 001 00000462 01 0002 2024/000058 2.54 133.21 9/04/2025 CAJA 1459 001 00001095 01 0002 2025/000013 1.28 131.93 9/04/2025 CAJA 1468 001 00001016 02 0001 2024/000005 27.40 104.53 10/04/2025 CAJA 1476 001 00001106 01 0003 2024/000016 16.97 87.56 10/04/2025 CAJA 1478 001 00000439 02 0001 2024/000008 34.37 53.19 11/04/2025 CAJA 1487 001 00000842 01 0002 2024/000072 1.87 51.32 19/04/2025 CAJA 1555 001 00000584 01 0003 2025/000001 2.92 48.40 19/04/2025 CAJA 1556 001 00001077 01 0001 2025/000006 .89 47.51 19/04/2025 CAJA 1560 001 00000862 02 0001 2024/000007 13.87 33.64 22/04/2025 CAJA 1575 001 00000101 02 0001 2025/000001 19.90 13.74 26/04/2025 CAJA 1651 001 00001015 02 0001 2024/000004 11.79 1.95 30/04/2025 CAJA 1717 001 00000967 01 0002 2025/000007 1.95 0.00 30/04/2025 DIARIO 13 002 CARGO INTERESES 52,384.99 52,384.99 30/04/2025 DIARIO 15 002 PRESTAMOS VENCIDOS 52,384.99 0.00 30/04/2025 DIARIO 48 001 CARGO INTERESES 259,349.76 259,349.76 30/04/2025 DIARIO 51 001 PRESTAMOS VENCIDOS 253,156.24 6,193.52 TOTAL CUENTA 311,734.75 305,866.72 1418.03 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR CREDITOS DE Saldo Inicial ..... 4,828.08 2/04/2025 CAJA 1354 001 00001060 03 0001 2025/000003 53.51 4,774.57 14/04/2025 CAJA 1520 001 00001132 03 0001 2025/000001 32.42 4,742.15 21/04/2025 CAJA 1565 001 00001131 03 0001 2024/000010 4.92 4,737.23 22/04/2025 CAJA 1586 001 00001012 03 0002 2025/000001 46.86 4,690.37 24/04/2025 CAJA 1624 001 00000995 06 0001 2024/000002 6.92 4,683.45 29/04/2025 CAJA 1675 001 00000063 03 0001 2025/000002 8.39 4,675.06 30/04/2025 CAJA 1735 001 00000037 06 0001 2023/000004 1,518.61 3,156.45 30/04/2025 DIARIO 13 002 CARGO INTERESES 998.56 4,155.01 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 30/04/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/04/2025 DIARIO 15 002 PRESTAMOS VENCIDOS 998.56 3,156.45 30/04/2025 DIARIO 48 001 CARGO INTERESES 8,147.79 11,304.24 30/04/2025 DIARIO 48 001 CARGO INTERESES 2,480.16 8,824.08 30/04/2025 DIARIO 51 001 PRESTAMOS VENCIDOS 7,835.94 988.14 TOTAL CUENTA 9,146.35 12,986.29 T O T A L 320,881.10 318,853.01 TOTAL MONEDA 320,881.10 318,853.01