COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 31/12/2021
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
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1813.09          OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA                                         Saldo Inicial .....             13,650.00
31/03/2021 DIARIO         107 001 ANULACION DE PROVISIONES                          455.00                                 14,105.00
31/12/2021 CIERRE          19 001 COMPROBANTE DE CIERRE                                               14,105.00                 0.00
                                   TOTAL    CUENTA                                  455.00            14,105.00
1819.03          (DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y                                   Saldo Inicial .....             -4,180.94
31/01/2021 PROVISIONE       5 001 PROVISION ENERO 2021                                                   227.50            -4,408.44
28/02/2021 PROVISIONE       6 001 PROVISION 2021                                                         227.50            -4,635.94
31/05/2021 PROVISIONE      15 001 PROVISION                                                              227.50            -4,863.44
30/06/2021 PROVISIONE      17 001 PROVISION                                                              227.50            -5,090.94
31/07/2021 PROVISIONE      21 001 PROVISION                                                              227.50            -5,318.44
27/08/2021 PROVISIONE      24 001 PROVISION                                                              227.50            -5,545.94
29/09/2021 PROVISIONE      26 001 PROVISION                                                              227.50            -5,773.44
31/10/2021 PROVISIONE      29 001 DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO                                       227.50            -6,000.94
31/12/2021 PROVISIONE       1 001 PROVISION ENERO 2021                                                   227.50            -6,228.44
31/12/2021 CIERRE          19 001 COMPROBANTE DE CIERRE                           6,228.44                                      0.00
                                   TOTAL    CUENTA                                6,228.44             2,047.50
                                   T O T A L                                      6,683.44            16,152.50
                                   TOTAL    MONEDA                                6,683.44            16,152.50