COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR Saldo Inicial ..... 207.90 12/01/2022 CAJA 261 001 FABIAN POLICARPO KARLA BRISEYD 15.00 222.90 12/01/2022 CAJA 263 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 22.51 245.41 12/01/2022 CAJA 265 001 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 13.50 258.91 12/01/2022 CAJA 267 001 SILVESTRE PALOMINO ARNOLD ROON 40.00 298.91 12/01/2022 CAJA 269 001 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 40.00 338.91 12/01/2022 CAJA 272 001 HINOSTROZA BENITES DOLENCIES 24.00 362.91 12/01/2022 CAJA 274 001 REQUENA CANO GISSSELA MIREYA 25.00 387.91 12/01/2022 CAJA 276 001 CARHUARICRA RIVERA JENNIFER JOJHA 10.00 397.91 12/01/2022 CAJA 278 001 GRACIAN FALCON DE SANCHEZ ZULE 20.57 418.48 13/01/2022 CAJA 311 001 RAMIREZ MORALES ANYELA ENITH 12.25 430.73 13/01/2022 CAJA 313 001 HERRADA SANTAMARIA NILTON MAXI 26.00 456.73 17/01/2022 CAJA 379 001 VICTORIO YAURI NAYELI MELIZA 24.40 481.13 17/01/2022 CAJA 381 001 CAMPOS GARCIA MARINA 10.00 491.13 17/01/2022 CAJA 389 001 MATO LOYOLA ELVIS 24.00 515.13 17/01/2022 CAJA 391 001 QUIJANO ESPIRITU MARLENE 10.00 525.13 17/01/2022 CAJA 393 001 SICCHA ATAHUAMAN ROSA YANNE 26.00 551.13 17/01/2022 CAJA 395 001 DUEÑAS AMBROSIO EUGENIA 32.90 584.03 17/01/2022 CAJA 397 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 5.00 589.03 17/01/2022 CAJA 399 001 ALEJO TRINIDAD MARIO 10.00 599.03 17/01/2022 CAJA 401 001 APOLINARIO CUSTODIO SHERLI EST 15.00 614.03 17/01/2022 CAJA 403 001 ESCOBAR NUÑEZ VANNESSA ELIANA 10.06 624.09 17/01/2022 CAJA 435 001 SANTA MARIA LEON SANDRA ELIZAB 300.00 924.09 17/01/2022 CAJA 472 001 PARDO NOREÑA GUADALUPE 54.40 978.49 21/01/2022 CAJA 571 001 PARDO NOREÑA GUADALUPE 54.40 924.09 27/01/2022 CAJA 728 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 238.00 686.09 28/01/2022 CAJA 732 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 238.00 924.09 31/01/2022 CAJA 828 001 FERRUA BLAS DINA MARISELA 15.00 939.09 31/01/2022 CAJA 830 001 GOMEZ CONTRERAS EUSEBIO 10.00 949.09 31/01/2022 CAJA 832 001 CABELLO PINO DOMITILA 6.00 955.09 31/01/2022 CAJA 834 001 GARCIA GUERRA CARITO 10.00 965.09 31/01/2022 CAJA 836 001 AVILA PUENTES LORENZO 15.00 980.09 31/01/2022 CAJA 839 001 PARDO NOREÑA GUADALUPE 6.75 986.84 31/01/2022 CAJA 841 001 TUCTO DAVILA SADI 10.00 996.84 31/01/2022 CAJA 843 001 HUAMAN VALENTIN NICANOR 10.00 1,006.84 31/01/2022 CAJA 845 001 HUAMAN FIGUEROA BRADLEY HENGEL 10.00 1,016.84 31/01/2022 CAJA 847 001 SANDOVAL SIMON ELEUTERIO 10.00 1,026.84 31/01/2022 CAJA 849 001 MEZA FLORES NOELIA ESTEFANI 1.00 1,027.84 31/01/2022 CAJA 851 001 TIXE TORATTO ROSALINA 15.00 1,042.84 31/01/2022 CAJA 853 001 CRUZ AGUIRRE MIRELA 15.00 1,057.84 31/01/2022 CAJA 855 001 TUCTO CHAVEZ ROEL 27.00 1,084.84 31/01/2022 CAJA 867 001 ZUÑIGA FLORES ROSALIA ADJANE 10.00 1,094.84 31/01/2022 CAJA 869 001 VALDERRAMA AGUIRRE YORDHY FRAN 8.00 1,102.84 31/01/2022 CAJA 871 001 SOLORZANO HERRERA DE ALVARADO 5.00 1,107.84 31/01/2022 CAJA 873 001 BERNALDO ISLA LEONARDO 10.00 1,117.84 31/01/2022 CAJA 875 001 CALDAS BLANCO ERICK MIGUEL 10.00 1,127.84 31/01/2022 CAJA 877 001 AGUILAR RIVERA JOSEFINA MAXIMI 10.00 1,137.84 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/01/2022 CAJA 879 001 RUPAY MACHACUAY ALEJANDRO 10.00 1,147.84 31/01/2022 CAJA 881 001 PONCE RIVERA MARGARITA CARMINA 10.00 1,157.84 31/01/2022 CAJA 883 001 PARDO PAJUELO PATRICIA EDITH 11.00 1,168.84 31/01/2022 CAJA 886 001 TORIBIO CHAVEZ LUZVETH DIONISI 15.00 1,183.84 31/01/2022 CAJA 888 001 SUAREZ PEREZ REYNALDO VICTOR 10.00 1,193.84 31/01/2022 CAJA 890 001 RAMIREZ MARTINEZ FLAVIA 9.80 1,203.64 31/01/2022 CAJA 892 001 HINOSTROZA GOMEZ YURIKA 16.00 1,219.64 31/01/2022 CAJA 894 001 ALMONACID CAJAHUAMAN ROSA LUZ 5.00 1,224.64 31/01/2022 CAJA 896 001 SANTIAGO INZA RAUL 10.00 1,234.64 31/01/2022 CAJA 898 001 MENDOZA MENDIETA CLAVELU LOURD 10.00 1,244.64 31/01/2022 CAJA 900 001 SUAREZ ECHEVARRIA DINA MEDINA 10.00 1,254.64 31/01/2022 CAJA 902 001 LIVIAS TRUJILLO JANFRANCO NICO 10.00 1,264.64 31/01/2022 CAJA 904 001 JARA VACA ROBINS PAULINO 9.00 1,273.64 31/01/2022 CAJA 906 001 CALDAS BLANCO ERICK MIGUEL 18.00 1,291.64 31/01/2022 CAJA 908 001 LOYOLA BAILON GABRIEL 10.00 1,301.64 31/01/2022 CAJA 910 001 JUANAN RESURRECCION MACARIO 10.00 1,311.64 31/01/2022 CAJA 912 001 ACOSTA ARGANDOÑA MANUEL 10.00 1,321.64 31/01/2022 CAJA 915 001 HUAMAN ESPINOZA ROBINSON 10.00 1,331.64 31/01/2022 CAJA 917 001 MENSAJERITO TOURS HURACAN 20.00 1,351.64 31/01/2022 CAJA 919 001 FLORES ONOFRE LUIS ALBERTO 7.70 1,359.34 31/01/2022 CAJA 921 001 ESPINOZA ISIDRO ELMER 10.00 1,369.34 31/01/2022 CAJA 923 001 CABELLO MARQUEZ SILVIA CAROLIN 2.00 1,371.34 31/01/2022 CAJA 925 001 GOMEZ HAUXWELL CARLOS JAVIER 10.00 1,381.34 31/01/2022 CAJA 927 001 ALBORNOZ CAMPOS NELIDA 10.00 1,391.34 31/01/2022 CAJA 929 001 RUBIO TOLEDO ALFONCIO 10.00 1,401.34 31/01/2022 CAJA 931 001 GOMEZ BASILIO DINA 5.00 1,406.34 31/01/2022 CAJA 933 001 CARHUARICRA SALAZAR ANTONIO TEODOMI 10.00 1,416.34 31/01/2022 CAJA 935 001 BONILLA QUIJANO SOLEDAD 5.00 1,421.34 31/01/2022 CAJA 937 001 LUNA PONCE CARLOS ENRIQUE 10.00 1,431.34 31/01/2022 CAJA 939 001 GAVINO RAFAEL BRAULIA 6.00 1,437.34 31/01/2022 CAJA 942 001 CARDENAS LUNA LUIS ANGEL 10.00 1,447.34 31/01/2022 CAJA 943 001 POLICARPO BRAVO MARGARITA LUDG 10.00 1,457.34 31/01/2022 CAJA 945 001 VEGA MELENDEZ TIMOTEO DONATO 10.00 1,467.34 31/01/2022 CAJA 946 001 ANICETO BONILLA MARITZA GILDA 9.00 1,476.34 31/01/2022 REGULARIZA 1 001 REGULARIZAC ABONO INDEBIDO APORTES 968.44 507.90 18/02/2022 CAJA 1476 001 TORRES CABRERA VANESSA KATHERI 220.00 727.90 22/02/2022 CAJA 1601 001 ROSALES CONTRERAS MIRIAM CAROL 363.20 1,091.10 25/02/2022 CAJA 1714 001 TORRES CABRERA VANESSA KATHERI 220.00 871.10 28/02/2022 CAJA 1738 001 ROSALES CONTRERAS MIRIAM CAROL 363.20 507.90 27/04/2022 CAJA 3349 001 SANTA MARIA LEON SANDRA ELIZAB 300.00 207.90 6/06/2022 CAJA 4592 001 CALDAS RONQUILLO RONALD BRIAN 234.00 441.90 30/07/2022 CAJA 6034 001 JUSTO ESTELA VIENET LOURDES 216.00 657.90 30/07/2022 CAJA 6036 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 216.00 441.90 16/08/2022 CAJA 6459 001 CALDAS RONQUILLO RONALD BRIAN 234.00 675.90 31/08/2022 DIARIO 135 001 REGULARIZ. 28.09.20 COMISION SEDA 15.00 660.90 31/08/2022 REGULARIZA 11 001 AJUSTE DE IGV FACTURAS LA POSITIVA 39.86 700.76 9/09/2022 CAJA 7115 001 CALDAS RONQUILLO RONALD BRIAN 236.00 936.76 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/09/2022 BANCOS 43 001 DEPOSITO POR ERROR FLAVIA MARTINEZ 890.00 1,826.76 13/09/2022 CAJA 7171 001 RAMIREZ MARTINEZ FLAVIA 890.00 936.76 14/09/2022 CAJA 7226 001 CALDAS RONQUILLO RONALD BRIAN 704.00 232.76 27/10/2022 BANCOS 51 001 DEP EFECTIVO CLIENTE TARAZONA HERRE 244.87 477.63 3/11/2022 BANCOS 8512 001 REGULARIZA. DEPOSITO MES OCTUBRE 244.87 232.76 TOTAL CUENTA 4,213.91 4,238.77 T O T A L 4,213.91 4,238.77 TOTAL MONEDA 4,213.91 4,238.77