COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/12/2020 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR Saldo Inicial ..... 67.67 2/01/2020 TRAMITACIO 1 001 REGULARIZAC CARGO INDEBIDO APERTURA 67.67 0.00 4/01/2020 CAJA 175 001 CABELLO TANTA SANTA FE 100.00 100.00 7/01/2020 CAJA 365 001 ILDEFONSO QUISPE ANGELICA CARM 30.00 130.00 11/01/2020 CAJA 653 001 PINZAS BERROSPI NORMA LIBERATA 200.00 330.00 13/01/2020 CAJA 701 001 GONZALES SALES HILDELBRANDO AV 200.00 530.00 16/01/2020 CAJA 1030 001 TORRES ACEVEDO PERFECTA FELICITA 50.00 580.00 18/01/2020 CAJA 1132 001 GONZALES SALES HILDELBRANDO AV 200.00 380.00 18/01/2020 CAJA 1133 001 TORRES ACEVEDO PERFECTA FELICI 50.00 330.00 20/01/2020 CAJA 1248 001 CRUZ ROSALES ROXANA SILVANA 10.00 340.00 21/01/2020 CAJA 220 002 ALVA AZUCENA AMELIA HERIBERTA 56.80 396.80 21/01/2020 CAJA 1262 001 MENDOZA DE ZEVALLOS NELY 100.00 496.80 21/01/2020 CAJA 1295 001 ALVA ASUCENA CELIA 116.80 613.60 23/01/2020 CAJA 265 002 SAJAMI GUERRA PEDRO 367.50 246.10 23/01/2020 CAJA 1494 001 GOMEZ HUAMAN ODILON EMERSON 30.00 276.10 24/01/2020 CAJA 1534 001 SAJAMI GUERRA PEDRO 367.50 643.60 25/01/2020 CAJA 1622 001 MACHUCA GUARDIA EDER ROYSE 18.00 661.60 25/01/2020 CAJA 1631 001 GOMEZ HUAMAN ODILON EMERSON 30.00 631.60 28/01/2020 CAJA 375 002 HUAYTA LOARTE ADELINA 245.40 877.00 28/01/2020 CAJA 1790 001 TARAZONA MORALES JORGE LUIS 410.00 1,287.00 28/01/2020 CAJA 1800 001 GONZALES SALES HILDELBRANDO AV 400.00 1,687.00 29/01/2020 CAJA 388 002 CABELLO TANTA SANTA FE 50.00 1,737.00 29/01/2020 CAJA 397 002 ALVA ASUCENA CELIA 40.00 1,777.00 29/01/2020 CAJA 1860 001 TARAZONA MORALES JORGE LUIS 410.00 1,367.00 30/01/2020 CAJA 424 002 ZEVALLOS ADRIANO CLAUDIA GUADA 108.00 1,475.00 30/01/2020 CAJA 429 002 ALVA AZUCENA AMELIA HERIBERTA 62.50 1,537.50 31/01/2020 CAJA 438 002 DUEÑAS GALIANO JOYSSE 140.00 1,397.50 31/01/2020 CAJA 2035 001 ZEVALLOS ADRIANO CLAUDIA GUADA .40 1,397.90 31/01/2020 CAJA 2045 001 ALVA AZUCENA AMELIA HERIBERTA 119.30 1,278.60 31/01/2020 CAJA 2048 001 HUAYTA LOARTE ADELINA 245.40 1,033.20 31/01/2020 CAJA 2050 001 CABELLO TANTA SANTA FE 150.00 883.20 31/01/2020 CAJA 2072 001 ZEVALLOS ADRIANO CLAUDIA GUADA 108.40 774.80 31/01/2020 CAJA 2162 001 ALVA ASUCENA CELIA 80.00 854.80 31/01/2020 CAJA 2173 001 ALVA ASUCENA CELIA 236.80 618.00 31/01/2020 CAJA 2181 001 ILDEFONSO QUISPE ANGELICA CARM 30.00 588.00 31/01/2020 CAJA 2182 001 CRUZ ROSALES ROXANA SILVANA 10.00 578.00 31/01/2020 CAJA 2183 001 MENDOZA DE ZEVALLOS NELY 100.00 478.00 31/01/2020 CAJA 2184 001 MACHUCA GUARDIA EDER ROYSE 18.00 460.00 31/01/2020 CAJA 2185 001 PINZAS BERROSPI NORMA LIBERATA 200.00 260.00 31/01/2020 CAJA 2186 001 GONZALES SALES HILDELBRANDO AV 400.00 -140.00 31/01/2020 REGULARIZA 2 001 REGULARIZAC.CARGO INDEBIDO C438 140.00 0.00 5/02/2020 CAJA 497 002 ESPINOZA SERRANO JUANA MAGLORI 258.00 258.00 5/02/2020 CAJA 502 002 ESPINOZA SERRANO JUANA MAGLORI 258.00 0.00 7/02/2020 CAJA 545 002 DUEÑAS GALIANO JOYSSE 250.50 250.50 11/02/2020 CAJA 583 002 DUEÑAS GALIANO JOYSSE 250.50 0.00 28/02/2020 CAJA 4091 001 GARAY ESPINOZA TATIANA LIZBETH 100.00 100.00 28/02/2020 CAJA 4181 001 GARAY ESPINOZA TATIANA LIZBETH 50.00 150.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/12/2020 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/02/2020 CAJA 4201 001 GARAY ESPINOZA TATIANA LIZBETH 150.00 0.00 2/03/2020 BANCOS 101 001 DEPOSITO EFECTIVO/POR IDENTIFI 100.00 100.00 3/03/2020 CAJA 1067 002 MACHADO CHAVEZ DORA FACUNDA 100.00 200.00 3/03/2020 CAJA 1075 002 GOMEZ HUAMAN ODILON EMERSON 70.00 270.00 4/03/2020 CAJA 4528 001 GOMEZ HUAMAN ODILON EMERSON 80.00 350.00 4/03/2020 CAJA 4540 001 MACHADO CHAVEZ DORA FACUNDA 100.00 250.00 5/03/2020 CAJA 1116 002 QUISNER LOCONI NELLY 192.50 57.50 5/03/2020 CAJA 4607 001 PAJUELO CORTEZ LINA MERCEDES 139.60 197.10 5/03/2020 CAJA 4638 001 QUISNER LOCONI NELLY 192.50 389.60 6/03/2020 CAJA 4661 001 PAJUELO CORTEZ LINA MERCEDES 139.60 250.00 10/03/2020 CAJA 4915 001 GOMEZ HUAMAN ODILON EMERSON 150.00 100.00 11/03/2020 CAJA 1219 002 MENDOZA DE ZEVALLOS NELY 100.00 200.00 13/03/2020 BANCOS 102 001 DEPOSITO EFECTIVO/POR IDENTIFI 161.10 361.10 16/03/2020 BANCOS 103 001 DEPOSITO EFECTIVO/POR IDENTIFI 227.80 588.90 23/03/2020 CAJA 1335 002 CALIXTO DAVILA ALEX DEMETRIO 15.20 604.10 24/03/2020 CAJA 1343 002 ALIAGA CARHUAMACA FILOMENA 50.00 654.10 25/03/2020 CAJA 1345 002 TELLO CELIZ MARIBEL 18.50 672.60 25/03/2020 CAJA 1346 002 AMBROSIO CAMPOS SANDY 51.00 723.60 25/03/2020 CAJA 1347 002 SALAZAR BAYLON LIZETH SILENE 14.60 738.20 25/03/2020 CAJA 1348 002 MERAMENDE GOÑE MARIA INES 52.00 790.20 28/03/2020 CAJA 5389 001 VALVERDE VILLAORDUÑA TONINO AN 260.60 1,050.80 28/03/2020 CAJA 5391 001 BANEO BENAVIDES KENRY 25.80 1,076.60 30/03/2020 CAJA 5398 001 PARDO NOREÑA GUADALUPE 25.00 1,101.60 30/03/2020 CAJA 5408 001 CAQUI BENANCIO YANET 36.70 1,138.30 30/03/2020 CAJA 5409 001 GAVINO RAFAEL BRAULIA 54.00 1,192.30 31/03/2020 CAJA 1365 002 ALEJO RAMIREZ JOHANA CAROLINA 100.00 1,292.30 31/03/2020 CAJA 1376 002 CONTRERAS ATACHAGUA GLADYS 660.80 631.50 31/03/2020 CAJA 5434 001 FLORES CHAVEZ EUDES JUAN 55.20 686.70 31/03/2020 CAJA 5435 001 CHAMORRO VISCAYA ERNESTO 94.60 781.30 31/03/2020 CAJA 5437 001 AMBROSIO CAMPOS SANDY 6.20 787.50 31/03/2020 CAJA 5438 001 MERAMENDE GOÑE MARIA INES 1.40 788.90 31/03/2020 CAJA 5439 001 TELLO CELIZ MARIBEL 2.30 791.20 31/03/2020 CAJA 5477 001 VALVERDE VILLAORDUÑA TONINO AN 768.50 22.70 31/03/2020 CAJA 5478 001 ALEJO MILLAN ANDRES 20.00 42.70 31/03/2020 CAJA 5479 001 ALEJO RAMIREZ JOHANA CAROLINA 134.60 177.30 31/03/2020 CAJA 5485 001 ENCARNACION CUSTODIO EMER 34.00 211.30 31/03/2020 CAJA 5486 001 CONTRERAS ATACHAGUA GLADYS 113.00 324.30 31/03/2020 CAJA 5487 001 RAMIREZ CONTRERAS NOELIA MAGAL 57.00 381.30 31/03/2020 CAJA 5488 001 EXTORNO EGRESO VARIOS 768.50 1,149.80 31/03/2020 CAJA 5489 001 VALVERDE VILLAORDUÑA TONINO AN 566.30 583.50 31/03/2020 CAJA 5499 001 CHAMORRO VISCAYA ERNESTO 94.60 488.90 31/03/2020 CAJA 5500 001 HUAMAN ESPINOZA ROBINSON 152.30 641.20 31/03/2020 CAJA 5504 001 HUAMAN ESPINOZA ROBINSON 152.30 488.90 30/04/2020 CAJA 5759 001 AMBROSIO CAMPOS SANDY 100.00 588.90 30/04/2020 CAJA 5760 001 SANTAMARIA DURAND TANIA ROSARI 25.00 613.90 30/04/2020 CAJA 5761 001 RAMIREZ PATRICIO JUNIOR RIGOBE 20.00 633.90 30/04/2020 CAJA 5762 001 ENCARNACION LAURENCIO DEYSI CR 25.10 659.00 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 31/12/2020 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/04/2020 CAJA 5765 001 LOYOLA BAILON GABRIEL 130.10 789.10 30/04/2020 CAJA 5767 001 KUSUMARA MALPARTIDA TANIA ADEL 165.50 954.60 30/04/2020 CAJA 5777 001 LOYOLA BAILON GABRIEL 465.70 488.90 30/04/2020 CAJA 5783 001 SOTO ROMAN TEODORA 142.50 346.40 30/04/2020 CAJA 5784 001 GUERRA PRUDENCIO PATRICIA HILD 169.40 177.00 17/06/2020 CAJA 6870 001 CABELLO TANTA SANTA FE 5.00 182.00 30/06/2020 REGULARIZA 38 001 GUERRA PRUDENCIO INTERESES REPRO 169.40 351.40 30/06/2020 REGULARIZA 39 001 SOTO ROMAN TEODORA INTERESES REPRO 142.50 493.90 7/07/2020 CAJA 7489 001 SANTIAGO AGUERO DANY ANA 10.00 503.90 31/07/2020 REGULARIZA 36 001 REGULARIZ. SALDO CLIENTE 756 106.90 610.80 3/08/2020 CAJA 8366 001 ROSALES CONTRERAS IRIS SOLEDAD 1,000.00 1,610.80 4/08/2020 CAJA 8392 001 FLORES ONOFRE LUIS ALBERTO 15.00 1,625.80 4/08/2020 CAJA 8393 001 YACAVILCA DAVILA YOLANDA 20.00 1,645.80 4/08/2020 CAJA 8394 001 SOTO URETA EDUARDO 20.00 1,665.80 4/08/2020 CAJA 8395 001 MAITA RAFAEL GISELA 20.00 1,685.80 4/08/2020 CAJA 8398 001 GRACIAN FALCON DE SANCHEZ ZULE 25.00 1,710.80 4/08/2020 CAJA 8404 001 NEYRA GARCIA VDA DE CARHUARAZ 100.00 1,810.80 4/08/2020 CAJA 8405 001 ENCARNACION PRESENTACION MICHA 25.00 1,835.80 4/08/2020 CAJA 8413 001 MESIAS LINARES ELVA 10.00 1,845.80 4/08/2020 CAJA 8414 001 YACAVILCA DAVILA YOLANDA 10.00 1,855.80 4/08/2020 CAJA 8415 001 ENCARNACION PRESENTACION MICHA 25.00 1,880.80 4/08/2020 CAJA 8416 001 NEYRA GARCIA VDA DE CARHUARAZ 50.00 1,930.80 5/08/2020 CAJA 8425 001 SICCHA ATAHUAMAN ROSA YANNE 100.00 2,030.80 5/08/2020 CAJA 8443 001 MAITA RAFAEL GISELA 20.00 2,050.80 5/08/2020 CAJA 8444 001 SOTO URETA EDUARDO 20.00 2,070.80 5/08/2020 CAJA 8445 001 RADA MALLQUI IRIS LEILA 10.00 2,080.80 5/08/2020 CAJA 8448 001 CUZQUI DURAN LEYDES SOLEDAD 10.00 2,090.80 6/08/2020 CAJA 8454 001 CUZQUI DURAN LEYDES SOLEDAD 10.00 2,100.80 6/08/2020 CAJA 8455 001 PONCE SANTIAGO CESAR 650.00 2,750.80 6/08/2020 CAJA 8458 001 MAITA RAFAEL GISELA 20.00 2,770.80 6/08/2020 CAJA 8459 001 GRACIAN FALCON DE SANCHEZ ZULE 25.00 2,795.80 6/08/2020 CAJA 8461 001 SOTO URETA EDUARDO 20.00 2,815.80 6/08/2020 CAJA 8466 001 ENCARNACION PRESENTACION MICHA 25.00 2,840.80 6/08/2020 CAJA 8467 001 NEYRA GARCIA VDA DE CARHUARAZ 30.00 2,870.80 6/08/2020 CAJA 8468 001 MALASQUEZ GARAY CESAR DANIEL 30.00 2,900.80 6/08/2020 CAJA 8469 001 MESIAS LINARES ELVA 10.00 2,910.80 6/08/2020 CAJA 8470 001 RODRIGUEZ ARIAS DE CALDERON SO 50.00 2,960.80 6/08/2020 CAJA 8471 001 YACAVILCA DAVILA YOLANDA 10.00 2,970.80 6/08/2020 CAJA 8476 001 JULCA ASCA MONICA ANALI 50.00 3,020.80 6/08/2020 CAJA 8477 001 PONCE RODRIGUEZ PAULINA 20.00 3,040.80 7/08/2020 CAJA 8500 001 SICCHA ATAHUAMAN ROSA YANNE 100.00 3,140.80 7/08/2020 CAJA 8508 001 LUNA PONCE ROSARIO DEL PILAR 120.00 3,260.80 7/08/2020 CAJA 8513 001 ENCARNACION PRESENTACION MICHA 25.00 3,285.80 7/08/2020 CAJA 8514 001 NEYRA GARCIA VDA DE CARHUARAZ 20.00 3,305.80 7/08/2020 CAJA 8515 001 MESIAS LINARES ELVA 10.00 3,315.80 7/08/2020 CAJA 8516 001 YACAVILCA DAVILA YOLANDA 10.00 3,325.80 7/08/2020 CAJA 8529 001 PONCE SANTIAGO CESAR 650.00 2,675.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 31/12/2020 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7/08/2020 CAJA 8530 001 PONCE SANTIAGO CESAR 482.00 2,193.80 8/08/2020 CAJA 8545 001 MALASQUEZ GARAY CESAR DANIEL 30.00 2,223.80 8/08/2020 CAJA 8546 001 MESIAS LINARES ELVA 10.00 2,233.80 8/08/2020 CAJA 8547 001 PONCE RODRIGUEZ PAULINA 40.00 2,273.80 8/08/2020 CAJA 8548 001 ENCARNACION PRESENTACION MICHA 25.00 2,298.80 8/08/2020 CAJA 8549 001 NEYRA GARCIA VDA DE CARHUARAZ 20.00 2,318.80 8/08/2020 CAJA 8555 001 CAJAS ROBLES MERID DELIA 10.00 2,328.80 8/08/2020 CAJA 8556 001 MAITA RAFAEL GISELA 20.00 2,348.80 8/08/2020 CAJA 8557 001 GRACIAN FALCON DE SANCHEZ ZULE 50.00 2,398.80 8/08/2020 CAJA 8558 001 FLORES ONOFRE LUIS ALBERTO 15.00 2,413.80 8/08/2020 CAJA 8559 001 SOTO URETA EDUARDO 20.00 2,433.80 8/08/2020 CAJA 8566 001 VENTURO VILLANUEVA CARLOS 300.00 2,733.80 10/08/2020 CAJA 8576 001 JULCA ASCA MONICA ANALI 130.00 2,863.80 10/08/2020 CAJA 8580 001 GRACIAN FALCON DE SANCHEZ ZULE 25.00 2,888.80 10/08/2020 CAJA 8581 001 SOTO URETA EDUARDO 20.00 2,908.80 11/08/2020 CAJA 8604 001 VENTURO VILLANUEVA CARLOS 300.00 3,208.80 11/08/2020 CAJA 8605 001 VILLARREAL BAZAN ELIZABETH 1,551.30 4,760.10 11/08/2020 CAJA 8606 001 OCAÑA CECILIO FRYDA DELICIA 50.00 4,810.10 11/08/2020 CAJA 8619 001 RODRIGUEZ ARIAS DE CALDERON SO 80.00 4,890.10 11/08/2020 CAJA 8620 001 SOLORZANO HERRERA DE ALVARADO 5.00 4,895.10 11/08/2020 CAJA 8621 001 MESIAS LINARES ELVA 10.00 4,905.10 11/08/2020 CAJA 8622 001 YACAVILCA DAVILA YOLANDA 10.00 4,915.10 11/08/2020 CAJA 8623 001 PONCE RODRIGUEZ PAULINA 20.00 4,935.10 11/08/2020 CAJA 8624 001 LAURENCIO LIZAMETA GLADYS 15.00 4,950.10 11/08/2020 CAJA 8625 001 ENCARNACION PRESENTACION MICHA 25.00 4,975.10 11/08/2020 CAJA 8626 001 NEYRA GARCIA VDA DE CARHUARAZ 25.00 5,000.10 11/08/2020 CAJA 8627 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 25.00 4,975.10 11/08/2020 CAJA 8628 001 NEYRA GARCIA VDA DE CARHUARAZ 20.00 4,995.10 11/08/2020 CAJA 8632 001 MAITA RAFAEL GISELA 20.00 5,015.10 11/08/2020 CAJA 8633 001 REYES DIONICIO MAGDALENA 20.00 5,035.10 11/08/2020 CAJA 8634 001 FLORES ONOFRE LUIS ALBERTO 15.00 5,050.10 11/08/2020 CAJA 8635 001 SOTO URETA EDUARDO 20.00 5,070.10 11/08/2020 CAJA 8651 001 MESIAS LINARES ELVA 10.00 5,080.10 11/08/2020 CAJA 8652 001 SOLORZANO HERRERA DE ALVARADO 5.00 5,085.10 11/08/2020 CAJA 8653 001 LAURENCIO LIZAMETA GLADYS 10.00 5,095.10 11/08/2020 CAJA 8654 001 NEYRA GARCIA VDA DE CARHUARAZ 30.00 5,125.10 12/08/2020 CAJA 8662 001 GRACIAN FALCON DE SANCHEZ ZULE 25.00 5,150.10 12/08/2020 CAJA 8663 001 CAJAS ROBLES MERID DELIA 10.00 5,160.10 12/08/2020 CAJA 8664 001 YACAVILCA DAVILA YOLANDA 15.00 5,175.10 12/08/2020 CAJA 8666 001 SOTO URETA EDUARDO 20.00 5,195.10 12/08/2020 CAJA 8667 001 RADA MALLQUI IRIS LEILA 10.00 5,205.10 12/08/2020 CAJA 8672 001 CUZQUI DURAN LEYDES SOLEDAD 10.00 5,215.10 12/08/2020 CAJA 8679 001 SICCHA ATAHUAMAN ROSA YANNE 100.00 5,315.10 13/08/2020 CAJA 8697 001 PONCE RODRIGUEZ PAULINA 20.00 5,335.10 13/08/2020 CAJA 8698 001 LAURENCIO LIZAMETA GLADYS 10.00 5,345.10 13/08/2020 CAJA 8699 001 ENCARNACION PRESENTACION MICHA 25.00 5,370.10 13/08/2020 CAJA 8700 001 NEYRA GARCIA VDA DE CARHUARAZ 20.00 5,390.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 31/12/2020 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/08/2020 CAJA 8713 001 BONILLA QUIJANO SOLEDAD 8.00 5,398.10 13/08/2020 CAJA 8714 001 PEREZ URSULA OSCAR JOSE 115.00 5,513.10 13/08/2020 CAJA 8715 001 SOLORZANO HERRERA DE ALVARADO 5.00 5,518.10 13/08/2020 CAJA 8720 001 REYES DIONICIO MAGDALENA 10.00 5,528.10 13/08/2020 CAJA 8721 001 GRACIAN FALCON DE SANCHEZ ZULE 25.00 5,553.10 13/08/2020 CAJA 8722 001 MAITA RAFAEL GISELA 20.00 5,573.10 13/08/2020 CAJA 8723 001 FLORES ONOFRE LUIS ALBERTO 10.00 5,583.10 13/08/2020 CAJA 8724 001 MERAMENDE GOÑE MARIA INES 26.00 5,609.10 13/08/2020 CAJA 8725 001 AMBROSIO CAMPOS SANDY 60.00 5,669.10 13/08/2020 CAJA 8726 001 YACAVILCA DAVILA YOLANDA 10.00 5,679.10 13/08/2020 CAJA 8727 001 SOTO URETA EDUARDO 20.00 5,699.10 13/08/2020 CAJA 8734 001 VENTURO VILLANUEVA CARLOS 200.00 5,899.10 14/08/2020 CAJA 8748 001 MESIAS LINARES ELVA 10.00 5,909.10 14/08/2020 CAJA 8749 001 SOLORZANO HERRERA DE ALVARADO 5.00 5,914.10 14/08/2020 CAJA 8750 001 YACAVILCA DAVILA YOLANDA 10.00 5,924.10 14/08/2020 CAJA 8754 001 LAURENCIO LIZAMETA GLADYS 10.00 5,934.10 14/08/2020 CAJA 8764 001 ENCARNACION PRESENTACION MICHA 25.00 5,959.10 14/08/2020 CAJA 8765 001 NEYRA GARCIA VDA DE CARHUARAZ 40.00 5,999.10 14/08/2020 CAJA 8768 001 OCAÑA CECILIO FRYDA DELICIA 150.00 6,149.10 14/08/2020 CAJA 8769 001 REYES DIONICIO MAGDALENA 10.00 6,159.10 14/08/2020 CAJA 8770 001 GRACIAN FALCON DE SANCHEZ ZULE 25.00 6,184.10 14/08/2020 CAJA 8771 001 MAITA RAFAEL GISELA 20.00 6,204.10 14/08/2020 CAJA 8774 001 MERAMENDE GOÑE MARIA INES 26.00 6,230.10 14/08/2020 CAJA 8781 001 BONILLA QUIJANO SOLEDAD 10.00 6,240.10 14/08/2020 CAJA 8782 001 CUZQUI DURAN LEYDES SOLEDAD 10.00 6,250.10 14/08/2020 CAJA 8783 001 JUANAN RESURRECCION MACARIO 900.00 7,150.10 14/08/2020 CAJA 8787 001 OCAÑA CECILIO FRYDA DELICIA 50.00 7,200.10 14/08/2020 CAJA 8792 001 CABALLERO NIETO GICELA 107.50 7,307.60 14/08/2020 CAJA 8793 001 GARAY ESPINOZA TATIANA LIZBETH 50.00 7,357.60 15/08/2020 CAJA 8798 001 MALASQUEZ GARAY CESAR DANIEL 30.00 7,387.60 15/08/2020 CAJA 8799 001 MESIAS LINARES ELVA 10.00 7,397.60 15/08/2020 CAJA 8800 001 SOLORZANO HERRERA DE ALVARADO 5.00 7,402.60 15/08/2020 CAJA 8801 001 YACAVILCA DAVILA YOLANDA 8.50 7,411.10 15/08/2020 CAJA 8804 001 PONCE RODRIGUEZ PAULINA 20.00 7,431.10 15/08/2020 CAJA 8805 001 LAURENCIO LIZAMETA GLADYS 10.00 7,441.10 15/08/2020 CAJA 8815 001 REYES DIONICIO MAGDALENA 5.00 7,446.10 15/08/2020 CAJA 8816 001 GRACIAN FALCON DE SANCHEZ ZULE 25.00 7,471.10 15/08/2020 CAJA 8820 001 SOTO URETA EDUARDO 20.00 7,491.10 15/08/2020 CAJA 8821 001 RADA MALLQUI IRIS LEILA 10.00 7,501.10 17/08/2020 CAJA 8845 001 REYES DIONICIO MAGDALENA 10.00 7,511.10 17/08/2020 CAJA 8846 001 GRACIAN FALCON DE SANCHEZ ZULE 25.00 7,536.10 17/08/2020 CAJA 8853 001 MESIAS LINARES ELVA 10.00 7,546.10 17/08/2020 CAJA 8854 001 SOLORZANO HERRERA DE ALVARADO 5.00 7,551.10 17/08/2020 CAJA 8855 001 YACAVILCA DAVILA YOLANDA 10.00 7,561.10 17/08/2020 CAJA 8870 001 OCAÑA CECILIO FRYDA DELICIA 50.00 7,611.10 17/08/2020 CAJA 8872 001 MESIAS LINARES ELVA 10.00 7,621.10 17/08/2020 CAJA 8873 001 YACAVILCA DAVILA YOLANDA 10.00 7,631.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 31/12/2020 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/08/2020 CAJA 8877 001 LAURENCIO LIZAMETA GLADYS 15.00 7,646.10 18/08/2020 CAJA 8891 001 CANTEÑO BORJA MADELEYNY 20.00 7,666.10 18/08/2020 CAJA 8892 001 CANTEÑO BORJA YORY DAISSY 30.00 7,696.10 18/08/2020 CAJA 8893 001 GRACIAN FALCON DE SANCHEZ ZULE 25.00 7,721.10 18/08/2020 CAJA 8894 001 REYES DIONICIO MAGDALENA 10.00 7,731.10 18/08/2020 CAJA 8899 001 RADA MALLQUI IRIS LEILA 10.00 7,741.10 18/08/2020 CAJA 8901 001 BONILLA QUIJANO SOLEDAD 10.00 7,751.10 18/08/2020 CAJA 8904 001 JARAMILLO DOMINGUEZ YANETH RAI 50.00 7,801.10 18/08/2020 CAJA 8906 001 LAZARO ARRATEA NILDA LUISA 100.00 7,901.10 18/08/2020 CAJA 8916 001 BONILLA QUIJANO SOLEDAD 10.00 7,911.10 18/08/2020 CAJA 8917 001 CUZQUI DURAN LEYDES SOLEDAD 10.00 7,921.10 18/08/2020 CAJA 8918 001 CHACON ALEJO REINALDO 100.00 8,021.10 18/08/2020 CAJA 8926 001 OCAÑA CECILIO FRYDA DELICIA 50.00 8,071.10 18/08/2020 CAJA 8940 001 LAURENCIO LIZAMETA GLADYS 10.00 8,081.10 18/08/2020 CAJA 8949 001 REYES DIONICIO MAGDALENA 10.00 8,091.10 18/08/2020 CAJA 8950 001 GRACIAN FALCON DE SANCHEZ ZULE 25.00 8,116.10 18/08/2020 CAJA 8952 001 CANTEÑO BORJA MADELEYNY 20.00 8,136.10 18/08/2020 CAJA 8954 001 CANTEÑO BORJA YORY DAISSY 20.00 8,156.10 18/08/2020 CAJA 8956 001 SOTO URETA EDUARDO 35.00 8,191.10 19/08/2020 CAJA 8964 001 SOLORZANO HERRERA DE ALVARADO 5.00 8,196.10 19/08/2020 CAJA 8965 001 MESIAS LINARES ELVA 10.00 8,206.10 19/08/2020 CAJA 8966 001 YACAVILCA DAVILA YOLANDA 15.00 8,221.10 19/08/2020 CAJA 8970 001 PONCE RODRIGUEZ PAULINA 20.00 8,241.10 19/08/2020 CAJA 8972 001 LAURENCIO LIZAMETA GLADYS 10.00 8,251.10 19/08/2020 CAJA 8979 001 ENCARNACION PRESENTACION MICHA 25.00 8,276.10 19/08/2020 CAJA 8983 001 BONILLA QUIJANO SOLEDAD 10.00 8,286.10 19/08/2020 CAJA 8985 001 GRACIAN FALCON DE SANCHEZ ZULE 25.00 8,311.10 19/08/2020 CAJA 8986 001 CANTEÑO BORJA MADELEYNY 25.00 8,336.10 19/08/2020 CAJA 8987 001 CANTEÑO BORJA YORY DAISSY 10.00 8,346.10 19/08/2020 CAJA 8989 001 OCAÑA CECILIO FRYDA DELICIA 50.00 8,396.10 19/08/2020 CAJA 8991 001 VENTURO VILLANUEVA CARLOS 150.00 8,546.10 20/08/2020 CAJA 9010 001 REYES DIONICIO MAGDALENA 10.00 8,556.10 20/08/2020 CAJA 9011 001 GRACIAN FALCON DE SANCHEZ ZULE 25.00 8,581.10 20/08/2020 CAJA 9013 001 CANTEÑO BORJA MADELEYNY 20.00 8,601.10 20/08/2020 CAJA 9020 001 OCAÑA CECILIO FRYDA DELICIA 50.00 8,651.10 20/08/2020 CAJA 9021 001 MALASQUEZ GARAY CESAR DANIEL 40.00 8,691.10 20/08/2020 CAJA 9022 001 MESIAS LINARES ELVA 10.00 8,701.10 20/08/2020 CAJA 9023 001 SOLORZANO HERRERA DE ALVARADO 5.00 8,706.10 20/08/2020 CAJA 9031 001 ENCARNACION PRESENTACION MICHA 25.00 8,731.10 20/08/2020 CAJA 9033 001 SICCHA ATAHUAMAN ROSA YANNE 50.00 8,781.10 20/08/2020 CAJA 9038 001 SOTO URETA EDUARDO 20.00 8,801.10 21/08/2020 CAJA 9046 001 OCAÑA CECILIO FRYDA DELICIA 50.00 8,851.10 21/08/2020 CAJA 9048 001 REYES DIONICIO MAGDALENA 10.00 8,861.10 21/08/2020 CAJA 9049 001 GRACIAN FALCON DE SANCHEZ ZULE 25.00 8,886.10 21/08/2020 CAJA 9052 001 CANTEÑO BORJA MADELEYNY 20.00 8,906.10 21/08/2020 CAJA 9053 001 CANTEÑO BORJA YORY DAISSY 15.00 8,921.10 21/08/2020 CAJA 9056 001 YACAVILCA DAVILA YOLANDA 15.00 8,936.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 7 FECHA.- 31/12/2020 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/08/2020 CAJA 9067 001 PONCE RODRIGUEZ PAULINA 20.00 8,956.10 22/08/2020 CAJA 9068 001 LAURENCIO LIZAMETA GLADYS 10.00 8,966.10 22/08/2020 CAJA 9074 001 ENCARNACION PRESENTACION MICHA 25.00 8,991.10 22/08/2020 CAJA 9079 001 MUCHA BONIFACIO PABLO ANDRES 20.00 9,011.10 22/08/2020 CAJA 9080 001 CABALLERO CAMPOS YESSICA 30.00 9,041.10 22/08/2020 CAJA 9091 001 SILVESTRE PALOMINO ARNOLD ROON 50.00 9,091.10 22/08/2020 CAJA 9093 001 CONTRERAS ATACHAGUA GLADYS 200.00 9,291.10 22/08/2020 CAJA 9097 001 NEYRA GARCIA VDA DE CARHUARAZ 40.00 9,331.10 24/08/2020 CAJA 9102 001 ROSALES CONTRERAS IRIS SOLEDAD 210.00 9,541.10 24/08/2020 CAJA 9104 001 MENDOZA DE ZEVALLOS NELY 300.00 9,841.10 24/08/2020 CAJA 9111 001 FACUNDO ESPINOZA DORIS SUSANA 189.70 10,030.80 24/08/2020 CAJA 9112 001 OCAÑA CECILIO FRYDA DELICIA 50.00 10,080.80 24/08/2020 CAJA 9115 001 VENTURO VILLANUEVA CARLOS 200.00 10,280.80 24/08/2020 CAJA 9116 001 SICCHA ATAHUAMAN ROSA YANNE 100.00 10,380.80 24/08/2020 CAJA 9119 001 SILVESTRE PALOMINO ARNOLD ROON 50.00 10,430.80 24/08/2020 CAJA 9120 001 JARAMILLO DOMINGUEZ YANETH RAI 50.00 10,480.80 24/08/2020 CAJA 9121 001 REYES DIONICIO MAGDALENA 8.00 10,488.80 24/08/2020 CAJA 9123 001 GRACIAN FALCON DE SANCHEZ ZULE 25.00 10,513.80 24/08/2020 CAJA 9124 001 MAITA RAFAEL GISELA 20.00 10,533.80 24/08/2020 CAJA 9126 001 BONILLA QUIJANO SOLEDAD 10.00 10,543.80 24/08/2020 CAJA 9128 001 CANTEÑO BORJA MADELEYNY 20.00 10,563.80 24/08/2020 CAJA 9130 001 CANTEÑO BORJA YORY DAISSY 10.00 10,573.80 24/08/2020 CAJA 9132 001 SOTO URETA EDUARDO 20.00 10,593.80 24/08/2020 CAJA 9134 001 RODRIGUEZ ARIAS DE CALDERON SO 90.00 10,683.80 24/08/2020 CAJA 9135 001 SOLORZANO HERRERA DE ALVARADO 5.00 10,688.80 24/08/2020 CAJA 9136 001 YACAVILCA DAVILA YOLANDA 10.00 10,698.80 24/08/2020 CAJA 9141 001 NEYRA GARCIA VDA DE CARHUARAZ 60.00 10,758.80 24/08/2020 CAJA 9142 001 ENCARNACION PRESENTACION MICHA 25.00 10,783.80 24/08/2020 CAJA 9151 001 MUCHA BONIFACIO PABLO ANDRES 50.00 10,833.80 25/08/2020 CAJA 9158 001 OCAÑA CECILIO FRYDA DELICIA 50.00 10,883.80 25/08/2020 CAJA 9162 001 MESIAS LINARES ELVA 10.00 10,893.80 25/08/2020 CAJA 9163 001 NEYRA GARCIA VDA DE CARHUARAZ 30.00 10,923.80 25/08/2020 CAJA 9164 001 ENCARNACION PRESENTACION MICHA 30.00 10,953.80 25/08/2020 CAJA 9169 001 SICCHA ATAHUAMAN ROSA YANNE 450.00 10,503.80 25/08/2020 CAJA 9172 001 MAITA RAFAEL GISELA 20.00 10,523.80 25/08/2020 CAJA 9173 001 CUZQUI DURAN LEYDES SOLEDAD 10.00 10,533.80 25/08/2020 CAJA 9174 001 BONILLA QUIJANO SOLEDAD 10.00 10,543.80 25/08/2020 CAJA 9175 001 GERONIMO GONZALEZ JUAN PEDRO 105.00 10,648.80 25/08/2020 CAJA 9178 001 VENTURO VILLANUEVA CARLOS 200.00 10,848.80 25/08/2020 CAJA 9179 001 GARAY ESPINOZA TATIANA LIZBETH 50.00 10,898.80 25/08/2020 CAJA 9183 001 SILVESTRE PALOMINO ARNOLD ROON 50.00 10,948.80 25/08/2020 CAJA 9184 001 RADA MALLQUI IRIS LEILA 10.00 10,958.80 25/08/2020 CAJA 9186 001 REYES DIONICIO MAGDALENA 8.00 10,966.80 25/08/2020 CAJA 9189 001 GRACIAN FALCON DE SANCHEZ ZULE 25.00 10,991.80 25/08/2020 CAJA 9191 001 CANTEÑO BORJA YORY DAISSY 15.00 11,006.80 25/08/2020 CAJA 9192 001 YACAVILCA DAVILA YOLANDA 20.00 11,026.80 26/08/2020 CAJA 9196 001 MUCHA BONIFACIO PABLO ANDRES 50.00 11,076.80 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 8 FECHA.- 31/12/2020 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26/08/2020 CAJA 9213 001 GRACIAN FALCON DE SANCHEZ ZULE 25.00 11,101.80 26/08/2020 CAJA 9214 001 MAITA RAFAEL GISELA 20.00 11,121.80 26/08/2020 CAJA 9217 001 SICCHA ATAHUAMAN ROSA YANNE 91.50 11,213.30 26/08/2020 CAJA 9218 001 OCAÑA CECILIO FRYDA DELICIA 50.00 11,263.30 26/08/2020 CAJA 9222 001 SILVESTRE PALOMINO ARNOLD ROON 50.00 11,313.30 26/08/2020 CAJA 9224 001 CANTEÑO BORJA YORY DAISSY 10.00 11,323.30 26/08/2020 CAJA 9225 001 RADA MALLQUI IRIS LEILA 10.00 11,333.30 26/08/2020 CAJA 9228 001 CANTEÑO BORJA MADELEYNY 20.00 11,353.30 26/08/2020 CAJA 9229 001 MALASQUEZ GARAY CESAR DANIEL 40.00 11,393.30 26/08/2020 CAJA 9230 001 MESIAS LINARES ELVA 10.00 11,403.30 26/08/2020 CAJA 9231 001 SOLORZANO HERRERA DE ALVARADO 5.00 11,408.30 26/08/2020 CAJA 9233 001 PONCE RODRIGUEZ PAULINA 10.00 11,418.30 26/08/2020 CAJA 9238 001 NEYRA GARCIA VDA DE CARHUARAZ 20.00 11,438.30 26/08/2020 CAJA 9239 001 ENCARNACION PRESENTACION MICHA 25.00 11,463.30 27/08/2020 CAJA 9258 001 PEREZ URSULA OSCAR JOSE 115.00 11,348.30 27/08/2020 CAJA 9260 001 VENTURO VILLANUEVA CARLOS 1,150.00 10,198.30 27/08/2020 CAJA 9262 001 OCAÑA CECILIO FRYDA DELICIA 100.00 10,298.30 27/08/2020 CAJA 9267 001 SOTO URETA EDUARDO 20.00 10,318.30 27/08/2020 CAJA 9270 001 REYES DIONICIO MAGDALENA 10.00 10,328.30 27/08/2020 CAJA 9271 001 GRACIAN FALCON DE SANCHEZ ZULE 25.00 10,353.30 27/08/2020 CAJA 9273 001 MAITA RAFAEL GISELA 20.00 10,373.30 27/08/2020 CAJA 9275 001 MALASQUEZ GARAY CESAR DANIEL 30.00 10,403.30 27/08/2020 CAJA 9276 001 GAVINO RAFAEL BRAULIA 20.00 10,423.30 27/08/2020 CAJA 9277 001 CANTEÑO BORJA YORY DAISSY 10.00 10,433.30 27/08/2020 CAJA 9278 001 CANTEÑO BORJA MADELEYNY 20.00 10,453.30 27/08/2020 CAJA 9286 001 NEYRA GARCIA VDA DE CARHUARAZ 20.00 10,473.30 27/08/2020 CAJA 9296 001 CABALLERO CAMPOS YESSICA 20.00 10,493.30 27/08/2020 CAJA 9298 001 ENCARNACION PRESENTACION MICHA 20.00 10,513.30 27/08/2020 CAJA 9309 001 PONCE RODRIGUEZ PAULINA 33.50 10,546.80 28/08/2020 CAJA 9320 001 SILVESTRE PALOMINO ARNOLD ROON 50.00 10,596.80 28/08/2020 CAJA 9323 001 REYES DIONICIO MAGDALENA 8.00 10,604.80 28/08/2020 CAJA 9324 001 GRACIAN FALCON DE SANCHEZ ZULE 25.00 10,629.80 28/08/2020 CAJA 9326 001 CUZQUI DURAN LEYDES SOLEDAD 10.00 10,639.80 28/08/2020 CAJA 9327 001 GAVINO RAFAEL BRAULIA 20.00 10,659.80 28/08/2020 CAJA 9328 001 AMBROSIO CAMPOS SANDY 120.00 10,779.80 28/08/2020 CAJA 9336 001 LAURENCIO LIZAMETA GLADYS 10.00 10,789.80 28/08/2020 CAJA 9338 001 CABALLERO CAMPOS YESSICA 20.00 10,809.80 28/08/2020 CAJA 9339 001 MUCHA BONIFACIO PABLO ANDRES 50.00 10,859.80 28/08/2020 CAJA 9341 001 YACAVILCA DAVILA YOLANDA 163.50 10,696.30 28/08/2020 CAJA 9344 001 VILLARREAL BAZAN ELIZABETH 1,551.30 9,145.00 28/08/2020 CAJA 9347 001 ROSALES CONTRERAS IRIS SOLEDAD 1,210.00 7,935.00 28/08/2020 CAJA 9349 001 PONCE RODRIGUEZ PAULINA 203.50 7,731.50 29/08/2020 CAJA 9351 001 MAITA RAFAEL GISELA 20.00 7,751.50 29/08/2020 CAJA 9353 001 RADA MALLQUI IRIS LEILA 10.00 7,761.50 29/08/2020 CAJA 9367 001 NEYRA GARCIA VDA DE CARHUARAZ 50.00 7,811.50 29/08/2020 CAJA 9368 001 ENCARNACION PRESENTACION MICHA 25.00 7,836.50 29/08/2020 CAJA 9381 001 REYES DIONICIO MAGDALENA 10.00 7,846.50 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 9 FECHA.- 31/12/2020 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/08/2020 CAJA 9382 001 GRACIAN FALCON DE SANCHEZ ZULE 25.00 7,871.50 29/08/2020 CAJA 9385 001 CAJAS ROBLES MERID DELIA 30.00 7,901.50 29/08/2020 CAJA 9387 001 BONILLA QUIJANO SOLEDAD 10.00 7,911.50 29/08/2020 CAJA 9388 001 GAVINO RAFAEL BRAULIA 10.00 7,921.50 29/08/2020 CAJA 9389 001 FLORES ONOFRE LUIS ALBERTO 100.00 8,021.50 29/08/2020 CAJA 9391 001 CANTEÑO BORJA YORY DAISSY 100.00 8,121.50 29/08/2020 CAJA 9392 001 CANTEÑO BORJA MADELEYNY 125.00 8,246.50 31/08/2020 CAJA 9394 001 BONILLA QUIJANO SOLEDAD 10.00 8,256.50 31/08/2020 CAJA 9395 001 MENDOZA DE ZEVALLOS NELY 500.00 8,756.50 31/08/2020 CAJA 9396 001 CABALLERO CAMPOS YESSICA 30.00 8,786.50 31/08/2020 CAJA 9403 001 JULCA ASCA MONICA ANALI 180.00 8,606.50 31/08/2020 CAJA 9405 001 GAVINO RAFAEL BRAULIA 100.00 8,706.50 31/08/2020 CAJA 9406 001 MAITA RAFAEL GISELA 20.00 8,726.50 31/08/2020 CAJA 9408 001 CAJAS ROBLES MERID DELIA 50.00 8,676.50 31/08/2020 CAJA 9420 001 SICCHA ATAHUAMAN ROSA YANNE 91.50 8,585.00 31/08/2020 CAJA 9422 001 VENTURO VILLANUEVA CARLOS 200.00 8,385.00 31/08/2020 CAJA 9447 001 AMBROSIO CAMPOS SANDY 180.00 8,205.00 31/08/2020 CAJA 9452 001 CANTEÑO BORJA MADELEYNY 290.00 7,915.00 31/08/2020 CAJA 9458 001 CANTEÑO BORJA YORY DAISSY 220.00 7,695.00 31/08/2020 CAJA 9460 001 FLORES ONOFRE LUIS ALBERTO 155.00 7,540.00 31/08/2020 CAJA 9462 001 GRACIAN FALCON DE SANCHEZ ZULE 525.00 7,015.00 31/08/2020 CAJA 9464 001 GAVINO RAFAEL BRAULIA 150.00 6,865.00 31/08/2020 CAJA 9471 001 SILVESTRE PALOMINO ARNOLD ROON 100.00 6,965.00 31/08/2020 CAJA 9473 001 SILVESTRE PALOMINO ARNOLD ROON 350.00 6,615.00 31/08/2020 CAJA 9478 001 CUZQUI DURAN LEYDES SOLEDAD 50.00 6,565.00 31/08/2020 CAJA 9479 001 ENCARNACION PRESENTACION MICHA 25.00 6,590.00 31/08/2020 CAJA 9481 001 ENCARNACION PRESENTACION MICHA 425.00 6,165.00 31/08/2020 CAJA 9484 001 FACUNDO ESPINOZA DORIS SUSANA 189.70 5,975.30 31/08/2020 CAJA 9487 001 GARAY ESPINOZA TATIANA LIZBETH 100.00 5,875.30 31/08/2020 CAJA 9490 001 JARAMILLO DOMINGUEZ YANETH RAI 150.00 5,725.30 31/08/2020 CAJA 9493 001 JUANAN RESURRECCION MACARIO 900.00 4,825.30 31/08/2020 CAJA 9495 001 LAURENCIO LIZAMETA GLADYS 110.00 4,715.30 31/08/2020 CAJA 9497 001 MAITA RAFAEL GISELA 260.00 4,455.30 31/08/2020 CAJA 9499 001 MALASQUEZ GARAY CESAR DANIEL 30.00 4,485.30 31/08/2020 CAJA 9501 001 MALASQUEZ GARAY CESAR DANIEL 230.00 4,255.30 31/08/2020 CAJA 9503 001 MENDOZA DE ZEVALLOS NELY 30.00 4,285.30 31/08/2020 CAJA 9506 001 MENDOZA DE ZEVALLOS NELY 830.00 3,455.30 31/08/2020 CAJA 9512 001 MERAMENDE GOÑE MARIA INES 52.00 3,403.30 31/08/2020 CAJA 9515 001 MESIAS LINARES ELVA 140.00 3,263.30 31/08/2020 CAJA 9518 001 MUCHA BONIFACIO PABLO ANDRES 170.00 3,093.30 31/08/2020 CAJA 9520 001 NEYRA GARCIA VDA DE CARHUARAZ 50.00 3,143.30 31/08/2020 CAJA 9522 001 NEYRA GARCIA VDA DE CARHUARAZ 625.00 2,518.30 31/08/2020 CAJA 9525 001 OCAÑA CECILIO FRYDA DELICIA 750.00 1,768.30 31/08/2020 CAJA 9527 001 RADA MALLQUI IRIS LEILA 100.00 1,868.30 31/08/2020 CAJA 9529 001 RADA MALLQUI IRIS LEILA 170.00 1,698.30 31/08/2020 CAJA 9530 001 REYES DIONICIO MAGDALENA 100.00 1,798.30 31/08/2020 CAJA 9533 001 REYES DIONICIO MAGDALENA 239.00 1,559.30 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 10 FECHA.- 31/12/2020 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/08/2020 CAJA 9535 001 RODRIGUEZ ARIAS DE CALDERON SO 30.00 1,589.30 31/08/2020 CAJA 9537 001 RODRIGUEZ ARIAS DE CALDERON SO 250.00 1,339.30 31/08/2020 CAJA 9540 001 SOLORZANO HERRERA DE ALVARADO 50.00 1,289.30 31/08/2020 CAJA 9542 001 SOTO URETA EDUARDO 275.00 1,014.30 31/08/2020 CAJA 9545 001 BONILLA QUIJANO SOLEDAD 88.00 926.30 31/08/2020 CAJA 9547 001 CABALLERO CAMPOS YESSICA 20.00 946.30 31/08/2020 CAJA 9549 001 CABALLERO CAMPOS YESSICA 120.00 826.30 31/08/2020 CAJA 9551 001 CHACON ALEJO REINALDO 100.00 926.30 31/08/2020 CAJA 9553 001 CHACON ALEJO REINALDO 200.00 726.30 31/08/2020 CAJA 9556 001 GERONIMO GONZALEZ JUAN PEDRO 105.00 621.30 31/08/2020 CAJA 9558 001 LAZARO ARRATEA NILDA LUISA 50.00 671.30 31/08/2020 CAJA 9560 001 LAZARO ARRATEA NILDA LUISA 150.00 521.30 31/08/2020 CAJA 9563 001 LUNA PONCE ROSARIO DEL PILAR 120.00 401.30 31/08/2020 CAJA 9566 001 CONTRERAS ATACHAGUA GLADYS 200.00 201.30 31/08/2020 CAJA 9567 001 SERAFIN CAPCHA KEVIN YURI 136.60 337.90 31/08/2020 CAJA 9568 001 MAITA RAFAEL GISELA 20.00 357.90 31/08/2020 CAJA 9570 001 SERAFIN CAPCHA KEVIN YURI 136.60 221.30 31/08/2020 CAJA 9573 001 CABALLERO NIETO GICELA 107.50 113.80 1/09/2020 CAJA 9634 001 FANAN RAMIREZ CRISTINA 600.00 713.80 4/09/2020 CAJA 9726 001 CABELLO PINO DOMITILA 300.00 1,013.80 4/09/2020 CAJA 9734 001 ALANIA GARAY CLIDA INDALICIA 258.70 1,272.50 5/09/2020 CAJA 9756 001 ROJAS SAENZ KATTY ANGELA MARIA 69.72 1,342.22 7/09/2020 CAJA 9774 001 LUNA PONCE ROSARIO DEL PILAR 120.00 1,462.22 7/09/2020 CAJA 9786 001 GOMEZ HAUXWELL CARLOS JAVIER 50.00 1,512.22 8/09/2020 CAJA 9830 001 CARLOS TORRES INES ELIZABETH 10.00 1,522.22 9/09/2020 CAJA 9853 001 GOMEZ HAUXWELL CARLOS JAVIER 50.00 1,572.22 9/09/2020 CAJA 9858 001 BONILLA QUIJANO SOLEDAD 10.00 1,582.22 11/09/2020 CAJA 9934 001 HUERTO CAJAS ANGELICA LUCIA 96.00 1,678.22 11/09/2020 CAJA 9936 001 VELASQUEZ CAQUI WILSON BETO 200.00 1,878.22 14/09/2020 CAJA 9965 001 BONILLA QUIJANO SOLEDAD 10.00 1,888.22 14/09/2020 CAJA 9966 001 CUZQUI DURAN LEYDES SOLEDAD 10.00 1,898.22 14/09/2020 CAJA 9967 001 GOMEZ HAUXWELL CARLOS JAVIER 60.00 1,958.22 15/09/2020 CAJA 10002 001 CUZQUI DURAN LEYDES SOLEDAD 10.00 1,968.22 16/09/2020 CAJA 10023 001 BONILLA QUIJANO SOLEDAD 10.00 1,978.22 18/09/2020 CAJA 10091 001 LAZARO DUEÑAS WILY MILLERS 100.00 2,078.22 18/09/2020 CAJA 10092 001 GOMEZ HAUXWELL CARLOS JAVIER 170.00 2,248.22 18/09/2020 CAJA 10100 001 MEGO DIOSES MOISES RAMON 220.00 2,468.22 19/09/2020 CAJA 10125 001 MEGO DIOSES MOISES RAMON 269.40 2,737.62 19/09/2020 CAJA 10129 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 100.00 2,837.62 19/09/2020 CAJA 10133 001 SILVESTRE PALOMINO ARNOLD ROON 224.10 3,061.72 21/09/2020 CAJA 10161 001 CABELLO PINO DOMITILA 300.00 3,361.72 21/09/2020 CAJA 10162 001 BONILLA QUIJANO SOLEDAD 5.00 3,366.72 21/09/2020 CAJA 10177 001 ENCARNACION PRESENTACION MICHA 25.00 3,391.72 22/09/2020 CAJA 10189 001 GRACIAN FALCON DE SANCHEZ ZULE 407.60 3,799.32 22/09/2020 CAJA 10205 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 25.90 3,825.22 22/09/2020 CAJA 10211 001 ESTEBAN ASTUHUAMAN LUIS WILMER 88.00 3,913.22 23/09/2020 CAJA 10232 001 RAMIREZ DAZA JULIA 151.70 4,064.92 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 11 FECHA.- 31/12/2020 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/09/2020 CAJA 10233 001 ATAVILLOS RAMIREZ LORENZA 151.70 4,216.62 23/09/2020 CAJA 10234 001 BONILLA QUIJANO SOLEDAD 10.00 4,226.62 23/09/2020 CAJA 10247 001 CUZQUI DURAN LEYDES SOLEDAD 10.00 4,236.62 24/09/2020 CAJA 10272 001 USURIANO MASGO JULIO CESAR 20.00 4,256.62 24/09/2020 CAJA 10273 001 CAJAS GOMEZ GYUBI MELINDA 14.00 4,270.62 24/09/2020 CAJA 10297 001 ENCARNACION PRESENTACION MICHA 25.00 4,295.62 25/09/2020 CAJA 10328 001 ILDEFONSO QUISPE ANGELICA CARM 20.00 4,315.62 25/09/2020 CAJA 10329 001 ENCARNACION PRESENTACION MICHA 25.00 4,340.62 25/09/2020 CAJA 10338 001 VALVERDE VILLAORDUÑA TONINO AN 50.00 4,390.62 25/09/2020 CAJA 10339 001 HUERTO CAJAS ANGELICA LUCIA 96.00 4,486.62 26/09/2020 CAJA 10346 001 ENCARNACION PRESENTACION MICHA 25.00 4,511.62 28/09/2020 CAJA 10359 001 BONILLA QUIJANO SOLEDAD 10.00 4,521.62 28/09/2020 CAJA 10361 001 CUZQUI DURAN LEYDES SOLEDAD 10.00 4,531.62 28/09/2020 CAJA 10364 001 VALVERDE VILLAORDUÑA TONINO AN 50.00 4,581.62 28/09/2020 CAJA 10371 001 MENDOZA EUGENIO FRANZ CLEVER 400.00 4,981.62 28/09/2020 CAJA 10377 001 VENTURO VILLANUEVA JACKELIN FI 238.00 5,219.62 28/09/2020 CAJA 10378 001 GARAY ESPINOZA TATIANA LIZBETH 50.00 5,269.62 28/09/2020 CAJA 10395 001 ILDEFONSO QUISPE ANGELICA CARM 20.00 5,289.62 28/09/2020 CAJA 10396 001 ENCARNACION PRESENTACION MICHA 25.00 5,314.62 28/09/2020 CAJA 10400 001 CLIENTES VARIOS 15.00 5,329.62 29/09/2020 CAJA 10411 001 TUCTO DAVILA SADI 200.00 5,529.62 29/09/2020 CAJA 10432 001 ENCARNACION PRESENTACION MICHA 25.00 5,554.62 29/09/2020 CAJA 10437 001 ILDEFONSO QUISPE ANGELICA CARM 20.00 5,574.62 29/09/2020 CAJA 10446 001 LIVIAS TRUJILLO JANFRANCO NICO 373.50 5,948.12 30/09/2020 CAJA 10458 001 TIXE TORATTO ROSALINA 107.00 6,055.12 30/09/2020 CAJA 10459 001 VALVERDE VILLAORDUÑA TONINO AN 50.00 6,105.12 30/09/2020 CAJA 10460 001 NIETO SILVA CARLOS RICARDO 50.00 6,155.12 30/09/2020 CAJA 10462 001 SANCHEZ Y AGUIRRE LUISA 223.00 6,378.12 30/09/2020 CAJA 10465 001 VALDERRAMA AGUIRRE YORDHY FRAN 400.00 6,778.12 30/09/2020 CAJA 10478 001 ENCARNACION PRESENTACION MICHA 25.00 6,803.12 30/09/2020 CAJA 10481 001 ILDEFONSO QUISPE ANGELICA CARM 20.00 6,823.12 30/09/2020 CAJA 10482 001 USURIANO MASGO JULIO CESAR 50.00 6,873.12 30/09/2020 CAJA 10483 001 CAJAS GOMEZ GYUBI MELINDA 50.00 6,923.12 30/09/2020 CAJA 10485 001 SILVESTRE PALOMINO ARNOLD ROON 73.00 6,996.12 30/09/2020 CAJA 10486 001 SANTA MARIA LEON SANDRA ELIZAB 300.00 7,296.12 30/09/2020 CAJA 10501 001 CUZQUI DURAN LEYDES SOLEDAD 10.00 7,306.12 30/09/2020 CAJA 10502 001 ILDEFONSO QUISPE ANGELICA CARM 20.00 7,326.12 30/09/2020 CAJA 10518 001 GOMEZ ORDOÑEZ GREYSSI 100.00 7,426.12 30/09/2020 CAJA 10519 001 GOMEZ HAUXWELL CARLOS JAVIER 714.30 8,140.42 30/09/2020 CAJA 10522 001 CABELLO PINO DOMITILA 300.00 8,440.42 30/09/2020 CAJA 10531 001 AQUINO QUILCA MIGUEL ANGEL 200.00 8,640.42 30/09/2020 CAJA 10532 001 NIETO SILVA CARLOS RICARDO 20.00 8,660.42 30/09/2020 CAJA 10533 001 ENCARNACION CUSTODIO EMER 363.20 9,023.62 30/09/2020 CAJA 10538 001 VENTURO VILLANUEVA JACKELIN FI 238.00 8,785.62 30/09/2020 CAJA 10541 001 LIVIAS TRUJILLO JANFRANCO NICO 373.50 8,412.12 30/09/2020 CAJA 10543 001 SILVESTRE PALOMINO ARNOLD ROON 297.10 8,115.02 30/09/2020 CAJA 10547 001 FANAN RAMIREZ CRISTINA 600.00 7,515.02 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 12 FECHA.- 31/12/2020 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/09/2020 CAJA 10550 001 CABELLO PINO DOMITILA 900.00 6,615.02 30/09/2020 CAJA 10552 001 GOMEZ HAUXWELL CARLOS JAVIER 1,044.30 5,570.72 30/09/2020 CAJA 10555 001 RAMIREZ DAZA JULIA 151.70 5,419.02 30/09/2020 CAJA 10559 001 ATAVILLOS RAMIREZ LORENZA 151.70 5,267.32 30/09/2020 CAJA 10562 001 MEGO DIOSES MOISES RAMON 489.40 4,777.92 30/09/2020 CAJA 10565 001 VALDERRAMA AGUIRRE YORDHY FRAN 400.00 4,377.92 30/09/2020 CAJA 10569 001 GRACIAN FALCON DE SANCHEZ ZULE 407.60 4,785.52 30/09/2020 CAJA 10575 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 407.60 4,377.92 30/09/2020 CAJA 10576 001 GRACIAN FALCON DE SANCHEZ ZULE 407.60 3,970.32 30/09/2020 CAJA 10578 001 NIETO SILVA CARLOS RICARDO 70.00 3,900.32 30/09/2020 CAJA 10580 001 MENDOZA EUGENIO FRANZ CLEVER 400.00 3,500.32 30/09/2020 CAJA 10585 001 CAJAS GOMEZ GYUBI MELINDA 64.00 3,436.32 30/09/2020 CAJA 10589 001 SANCHEZ Y AGUIRRE LUISA 223.00 3,213.32 30/09/2020 CAJA 10592 001 HUERTO CAJAS ANGELICA LUCIA 192.00 3,021.32 30/09/2020 CAJA 10595 001 AQUINO QUILCA MIGUEL ANGEL 200.00 2,821.32 30/09/2020 CAJA 10598 001 VELASQUEZ CAQUI WILSON BETO 200.00 2,621.32 30/09/2020 CAJA 10600 001 MAGRO TEJADA PEDRO ALEJANDRO 200.00 2,821.32 30/09/2020 CAJA 10613 001 ENCARNACION CUSTODIO EMER 363.30 2,458.02 30/09/2020 CAJA 10616 001 MAGRO TEJADA PEDRO ALEJANDRO 200.00 2,258.02 30/09/2020 REGULARIZA 44 001 DEP. PLAZA HCO. 31.08 500.00 2,758.02 30/09/2020 REGULARIZA 45 001 DEP. CLIENTE HCO. PLAZA 31.08.20 380.00 3,138.02 5/10/2020 CAJA 10691 001 ILDEFONSO QUISPE ANGELICA CARM 20.00 3,158.02 5/10/2020 CAJA 10698 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 70.00 3,228.02 5/10/2020 CAJA 10716 001 NAZARIO SOTO AVELINO 300.00 3,528.02 6/10/2020 CAJA 10741 001 TUCTO DAVILA SADI 200.00 3,728.02 6/10/2020 CAJA 10757 001 ROJAS TACUCHI PERCY 300.00 4,028.02 7/10/2020 CAJA 10776 001 TALANCHA LUCIANO MARIA ELENA 400.00 4,428.02 7/10/2020 CAJA 10778 001 LUNA PONCE ROSARIO DEL PILAR 120.00 4,548.02 7/10/2020 CAJA 10782 001 USURIANO MASGO JULIO CESAR 100.00 4,648.02 7/10/2020 CAJA 10801 001 ILDEFONSO QUISPE ANGELICA CARM 20.00 4,668.02 8/10/2020 CAJA 10816 001 GOMEZ ORDOÑEZ GREYSSI 80.00 4,748.02 9/10/2020 CAJA 10843 001 GARAY ESPINOZA TATIANA LIZBETH 50.00 4,798.02 9/10/2020 CAJA 10868 001 ILDEFONSO QUISPE ANGELICA CARM 20.00 4,818.02 9/10/2020 CAJA 10873 001 GUERRA PRUDENCIO PATRICIA HILD 300.00 5,118.02 10/10/2020 CAJA 10882 001 ILDEFONSO QUISPE ANGELICA CARM 20.00 5,138.02 14/10/2020 CAJA 11008 001 GARAY ESPINOZA TATIANA LIZBETH 50.00 5,188.02 14/10/2020 CAJA 11009 001 ILDEFONSO QUISPE ANGELICA CARM 10.00 5,198.02 17/10/2020 CAJA 11120 001 GOMEZ ORDOÑEZ GREYSSI 175.00 5,373.02 17/10/2020 CAJA 11121 001 TUCTO DAVILA SADI 200.00 5,573.02 19/10/2020 CAJA 11165 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 126.00 5,699.02 21/10/2020 CAJA 11214 001 JURADO ESPINOZA VALENTIN 20.00 5,719.02 21/10/2020 CAJA 11221 001 FLORES ESTELA MARCO ANTONIO 308.00 6,027.02 21/10/2020 CAJA 11223 001 USURIANO MASGO JULIO CESAR 100.00 6,127.02 21/10/2020 CAJA 11229 001 ESPINOZA SANTA MARIA SANDY MAR 200.00 6,327.02 21/10/2020 CAJA 11247 001 CABALLERO CAMPOS YESSICA 20.00 6,347.02 21/10/2020 CAJA 11250 001 VALVERDE VILLAORDUÑA TONINO AN 40.00 6,387.02 22/10/2020 CAJA 11294 001 TIXE TORATTO ROSALINA 100.00 6,487.02 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 13 FECHA.- 31/12/2020 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/10/2020 CAJA 11298 001 ROJAS TACUCHI PERCY 300.00 6,187.02 23/10/2020 CAJA 11341 001 FLOREZ ARQUEÑO MARCELINA 580.80 6,767.82 24/10/2020 CAJA 11358 001 JURADO ESPINOZA VALENTIN 180.00 6,947.82 24/10/2020 CAJA 11363 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 180.00 6,767.82 24/10/2020 CAJA 11364 001 JURADO ESPINOZA VALENTIN 20.00 6,787.82 26/10/2020 CAJA 11385 001 BONILLA QUIJANO SOLEDAD 8.00 6,795.82 26/10/2020 CAJA 11413 001 COOPAC SEMBRAR 500.00 6,295.82 26/10/2020 CAJA 11415 001 COOPAC SEMBRAR 380.00 5,915.82 27/10/2020 CAJA 11455 001 LAZARO DUEÑAS WILY MILLERS 100.00 5,815.82 28/10/2020 CAJA 11467 001 TUCTO DAVILA SADI 200.00 6,015.82 28/10/2020 CAJA 11469 001 USURIANO MASGO JULIO CESAR 100.00 6,115.82 30/10/2020 CAJA 11567 001 VALVERDE VILLAORDUÑA TONINO AN 50.00 6,165.82 30/10/2020 CAJA 11580 001 MORALES ROQUE MARIA EUGENIA 162.00 6,327.82 30/10/2020 CAJA 11584 001 DE LA TORRE FLORES MARGARITA 901.70 7,229.52 30/10/2020 CAJA 11585 001 MARTINEZ MERINO NORMA ESTHER 300.00 7,529.52 30/10/2020 CAJA 11586 001 FERNANDEZ JARA DOMINGA 200.00 7,729.52 30/10/2020 CAJA 11587 001 AGUILAR RIVERA JOSEFINA MAXIMI 200.00 7,929.52 30/10/2020 CAJA 11589 001 MORALES ROQUE MARIA EUGENIA 162.00 7,767.52 31/10/2020 CAJA 11598 001 TIXE TORATTO ROSALINA 207.00 7,560.52 31/10/2020 CAJA 11602 001 TUCTO DAVILA SADI 800.00 6,760.52 31/10/2020 CAJA 11612 001 VALVERDE VILLAORDUÑA TONINO AN 40.00 6,800.52 31/10/2020 CAJA 11614 001 GARAY ESPINOZA TATIANA LIZBETH 50.00 6,850.52 31/10/2020 CAJA 11639 001 GOMEZ ORDOÑEZ GREYSSI 355.00 6,495.52 31/10/2020 CAJA 11642 001 FERNANDEZ JARA DOMINGA 200.00 6,295.52 31/10/2020 CAJA 11644 001 USURIANO MASGO JULIO CESAR 370.00 5,925.52 31/10/2020 CAJA 11647 001 TALANCHA LUCIANO MARIA ELENA 400.00 5,525.52 31/10/2020 CAJA 11653 001 FLOREZ ARQUEÑO MARCELINA 580.80 4,944.72 31/10/2020 CAJA 11656 001 ENCARNACION PRESENTACION MICHA 175.00 4,769.72 31/10/2020 CAJA 11658 001 FLORES ESTELA MARCO ANTONIO 308.00 4,461.72 31/10/2020 CAJA 11660 001 ALANIA GARAY CLIDA INDALICIA 258.70 4,203.02 31/10/2020 CAJA 11662 001 BONILLA QUIJANO SOLEDAD 63.00 4,140.02 31/10/2020 CAJA 11665 001 ILDEFONSO QUISPE ANGELICA CARM 190.00 3,950.02 31/10/2020 CAJA 11666 001 MARTINEZ MERINO NORMA ESTHER 300.00 3,650.02 31/10/2020 CAJA 11669 001 AGUILAR RIVERA JOSEFINA MAXIMI 200.00 3,450.02 31/10/2020 CAJA 11671 001 NAZARIO SOTO AVELINO 300.00 3,150.02 31/10/2020 CAJA 11675 001 SANTIAGO AGUERO JUANA 321.90 2,828.12 31/10/2020 CAJA 11678 001 LUNA PONCE ROSARIO DEL PILAR 240.00 2,588.12 31/10/2020 CAJA 11683 001 DE LA TORRE FLORES MARGARITA 901.70 1,686.42 31/10/2020 CAJA 11686 001 ZEVALLOS POMA CLEVER ALEXIS 220.00 1,906.42 31/10/2020 CAJA 11688 001 SANCHEZ RAMOS JEAN PIERO 20.00 1,926.42 31/10/2020 CAJA 11690 001 ZEVALLOS POMA CLEVER ALEXIS 220.00 1,706.42 3/11/2020 CAJA 11745 001 VALVERDE VILLAORDUÑA TONINO AN 50.00 1,756.42 3/11/2020 CAJA 11769 001 CRISTOBAL FANAN NEIVA 100.00 1,856.42 4/11/2020 CAJA 11782 001 MACHADO CHAVEZ DORA FACUNDA 20.00 1,876.42 4/11/2020 CAJA 11783 001 VALVERDE VILLAORDUÑA TONINO AN 50.00 1,926.42 4/11/2020 CAJA 11802 001 ENCARNACION PRESENTACION MICHA 25.00 1,951.42 4/11/2020 CAJA 11805 001 ENCARNACION PRESENTACION MICHA 25.00 1,976.42 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 14 FECHA.- 31/12/2020 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5/11/2020 CAJA 11835 001 NOLASCO MAYLLE MARIANA EMILIA 230.00 2,206.42 6/11/2020 CAJA 11867 001 LEANDRO BLAS DINA 20.00 2,226.42 6/11/2020 CAJA 11868 001 SOLORZANO HERRERA DE ALVARADO 10.00 2,236.42 6/11/2020 CAJA 11876 001 SOLORZANO HERRERA DE ALVARADO 10.00 2,246.42 6/11/2020 CAJA 11878 001 ALVA AZUCENA AMELIA HERIBERTA 5.00 2,251.42 6/11/2020 CAJA 11884 001 CLIENTES VARIOS 491.10 2,742.52 6/11/2020 CAJA 11885 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 491.10 2,251.42 7/11/2020 CAJA 11919 001 VALVERDE VILLAORDUÑA TONINO AN 40.00 2,291.42 9/11/2020 CAJA 11937 001 JARAMILLO DOMINGUEZ YANETH RAI 56.00 2,347.42 9/11/2020 CAJA 11938 001 CALIXTO DAVILA ALEX DEMETRIO 50.00 2,397.42 9/11/2020 CAJA 11939 001 VALVERDE VILLAORDUÑA TONINO AN 50.00 2,447.42 9/11/2020 CAJA 11942 001 CLEMENTE OSORIO CELESTINA 10.00 2,457.42 10/11/2020 CAJA 11988 001 SOLORZANO HERRERA DE ALVARADO 5.00 2,462.42 10/11/2020 CAJA 11989 001 LEANDRO BLAS DINA 10.00 2,472.42 10/11/2020 CAJA 12000 001 ESPINOZA SERRANO JUANA MAGLORI 100.00 2,572.42 10/11/2020 CAJA 12003 001 CABELLO PINO DOMITILA 522.30 3,094.72 10/11/2020 CAJA 12004 001 ALVA AZUCENA AMELIA HERIBERTA 5.00 3,099.72 11/11/2020 CAJA 12034 001 SOLORZANO HERRERA DE ALVARADO 5.00 3,104.72 12/11/2020 CAJA 12081 001 VALVERDE VILLAORDUÑA TONINO AN 80.00 3,184.72 13/11/2020 CAJA 12117 001 ALVA AZUCENA AMELIA HERIBERTA 5.00 3,189.72 13/11/2020 CAJA 12137 001 MENSAJERITO TOURS HURACAN 500.00 3,689.72 13/11/2020 CAJA 12138 001 GARAY ESPINOZA TATIANA LIZBETH 50.00 3,739.72 17/11/2020 CAJA 12227 001 ALVA AZUCENA AMELIA HERIBERTA 5.00 3,744.72 17/11/2020 CAJA 12233 001 MASGO VILLOGAS KREMLIM 810.00 4,554.72 17/11/2020 CAJA 12248 001 JARAMILLO DOMINGUEZ GIOVANA 56.00 4,498.72 17/11/2020 CAJA 12252 001 EXTORNO EGRESO VARIOS 56.00 4,554.72 17/11/2020 CAJA 12254 001 JARAMILLO DOMINGUEZ YANETH RAI 56.00 4,498.72 19/11/2020 CAJA 12321 001 ALVA AZUCENA AMELIA HERIBERTA 5.00 4,503.72 19/11/2020 CAJA 12329 001 CABELLO PINO DOMITILA 522.00 5,025.72 19/11/2020 CAJA 12333 001 CRISTOBAL FANAN NEIVA 100.00 5,125.72 20/11/2020 CAJA 12361 001 PONCE PILLCO DIANET NILDA 200.00 5,325.72 21/11/2020 CAJA 12386 001 ALVA AZUCENA AMELIA HERIBERTA 5.00 5,330.72 21/11/2020 CAJA 12391 001 ROJAS DE LA CRUZ DEICY KATHERI 50.00 5,380.72 21/11/2020 CAJA 12405 001 CRISTOBAL FANAN NEIVA 200.00 5,180.72 21/11/2020 CAJA 12407 001 PONCE PILLCO DIANET NILDA 200.00 4,980.72 23/11/2020 CAJA 12420 001 RUIZ GUEVARA NELLY 20.00 5,000.72 24/11/2020 CAJA 12471 001 LUCIANO ESCOBAL GRACIELA 100.00 5,100.72 24/11/2020 CAJA 12472 001 ALVA MARQUEZ ELEUTERIO 100.00 5,200.72 24/11/2020 CAJA 12477 001 CELIS ALVARADO WALTER INOCENTE 450.00 5,650.72 25/11/2020 CAJA 12492 001 CABELLO PINO DOMITILA 522.00 6,172.72 26/11/2020 CAJA 12548 001 ALVA AZUCENA AMELIA HERIBERTA 5.00 6,177.72 27/11/2020 CAJA 12582 001 BETETA GARAY ELI CLYNES 50.00 6,227.72 27/11/2020 CAJA 12583 001 ALVA MARQUEZ ELEUTERIO 140.00 6,367.72 28/11/2020 CAJA 12625 001 LEANDRO BLAS DINA 20.00 6,387.72 28/11/2020 CAJA 12637 001 RUIZ GUEVARA NELLY 10.00 6,397.72 28/11/2020 CAJA 12638 001 MARTEL RAMIREZ JUAN IGNACIO 200.00 6,597.72 30/11/2020 CAJA 12672 001 SANCHEZ ENCARNACION EDSON RAUL 400.00 6,997.72 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 15 FECHA.- 31/12/2020 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/11/2020 CAJA 12689 001 NOLASCO MAYLLE MARIANA EMILIA 230.00 6,767.72 30/11/2020 CAJA 12696 001 MASGO VILLOGAS KREMLIM 810.00 5,957.72 30/11/2020 CAJA 12699 001 VALVERDE VILLAORDUÑA TONINO AN 510.00 5,447.72 30/11/2020 CAJA 12701 001 ALVA MARQUEZ ELEUTERIO 240.00 5,207.72 30/11/2020 CAJA 12703 001 SANCHEZ ENCARNACION EDSON RAUL 400.00 4,807.72 30/11/2020 CAJA 12710 001 ALVA AZUCENA AMELIA HERIBERTA 35.00 4,772.72 30/11/2020 CAJA 12712 001 BETETA GARAY ELI CLYNES 50.00 4,722.72 30/11/2020 CAJA 12714 001 CALIXTO DAVILA ALEX DEMETRIO 50.00 4,672.72 30/11/2020 CAJA 12716 001 CLEMENTE OSORIO CELESTINA 10.00 4,662.72 30/11/2020 CAJA 12718 001 ENCARNACION PRESENTACION MICHA 50.00 4,612.72 30/11/2020 CAJA 12721 001 ESPINOZA SERRANO JUANA MAGLORI 100.00 4,512.72 30/11/2020 CAJA 12723 001 GARAY ESPINOZA TATIANA LIZBETH 50.00 4,462.72 30/11/2020 CAJA 12725 001 LEANDRO BLAS DINA 50.00 4,412.72 30/11/2020 CAJA 12729 001 LUCIANO ESCOBAL GRACIELA 100.00 4,312.72 30/11/2020 CAJA 12731 001 MACHADO CHAVEZ DORA FACUNDA 20.00 4,292.72 30/11/2020 CAJA 12733 001 MARTEL RAMIREZ JUAN IGNACIO 200.00 4,092.72 30/11/2020 CAJA 12735 001 ROJAS DE LA CRUZ DEICY KATHERI 50.00 4,042.72 30/11/2020 CAJA 12737 001 RUIZ GUEVARA NELLY 30.00 4,012.72 30/11/2020 CAJA 12739 001 SOLORZANO HERRERA DE ALVARADO 30.00 3,982.72 30/11/2020 CAJA 12741 001 MENSAJERITO TOURS HURACAN 500.00 3,482.72 2/12/2020 CAJA 12824 001 LEANDRO BLAS DINA 20.00 3,502.72 3/12/2020 CAJA 12849 001 CABELLO PINO DOMITILA 450.00 3,952.72 4/12/2020 CAJA 12913 001 CABELLO PINO DOMITILA 73.00 4,025.72 7/12/2020 CAJA 12968 001 LEANDRO BLAS DINA 20.00 4,045.72 7/12/2020 CAJA 12978 001 BETETA GARAY ELI CLYNES 35.00 4,080.72 7/12/2020 CAJA 12983 001 AYALA GERONIMO JUANA 200.00 4,280.72 9/12/2020 CAJA 13040 001 NAZARIO SOTO AVELINO 200.00 4,480.72 10/12/2020 CAJA 13071 001 DUEÑAS GALIANO JOYSSE 50.00 4,530.72 11/12/2020 CAJA 13121 001 SANTA MARIA LEON SANDRA ELIZAB 300.00 4,830.72 14/12/2020 CAJA 13198 001 SANTA MARIA LEON SANDRA ELIZAB 85.00 4,915.72 14/12/2020 CAJA 13233 001 DUEÑAS GALIANO JOYSSE 35.00 4,950.72 15/12/2020 CAJA 13254 001 CABELLO PINO DOMITILA 522.40 5,473.12 16/12/2020 CAJA 13335 001 DUEÑAS GALIANO JOYSSE 25.00 5,498.12 17/12/2020 CAJA 13355 001 CUZQUI DURAN LEYDES SOLEDAD 20.00 5,518.12 17/12/2020 CAJA 13367 001 DUEÑAS GALIANO JOYSSE 35.00 5,553.12 19/12/2020 CAJA 13451 001 DUEÑAS GALIANO JOYSSE 40.00 5,593.12 22/12/2020 CAJA 13499 001 BETETA GARAY ELI CLYNES 100.00 5,693.12 23/12/2020 CAJA 13543 001 DUEÑAS GALIANO JOYSSE 30.00 5,723.12 29/12/2020 CAJA 13700 001 DUEÑAS GALIANO JOYSSE 30.00 5,753.12 29/12/2020 CAJA 13705 001 IDESI HUANUCO 300.00 6,053.12 30/12/2020 CAJA 13725 001 GARAY ESPINOZA TATIANA LIZBETH 250.00 6,303.12 31/12/2020 CAJA 13811 001 CABELLO PINO DOMITILA 492.34 6,795.46 31/12/2020 CAJA 13812 001 CABELLO PINO DOMITILA 3,104.04 3,691.42 31/12/2020 CAJA 13815 001 SANTA MARIA LEON SANDRA ELIZAB 685.00 3,006.42 31/12/2020 CAJA 13833 001 PONCE LOPEZ LUIS CESAR 130.00 3,136.42 31/12/2020 CAJA 13834 001 RUBIO TOLEDO ALFONCIO 315.00 3,451.42 31/12/2020 CAJA 13835 001 PALOMINO CARHUAPOMA SERAFIN FL 405.70 3,857.12 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 16 FECHA.- 31/12/2020 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/12/2020 CAJA 13836 001 CONDORI SUAREZ XIOMARA MELANY 200.00 4,057.12 31/12/2020 CAJA 13840 001 BETETA GARAY ELI CLYNES 185.00 4,242.12 31/12/2020 CAJA 13841 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 405.70 3,836.42 31/12/2020 CAJA 13842 001 FILOMENO CARHUAPOMA SERAFIN 405.70 4,242.12 31/12/2020 CAJA 13847 001 FILOMENO CARHUAPOMA SERAFIN 405.70 3,836.42 31/12/2020 CAJA 13849 001 CONDORI SUAREZ XIOMARA MELANY 200.00 3,636.42 31/12/2020 CAJA 13852 001 BETETA GARAY ELI CLYNES 320.00 3,316.42 31/12/2020 CAJA 13853 001 TABOADA CASTILLO PABLO WILLIAM 300.00 3,616.42 31/12/2020 CAJA 13855 001 TABOADA CASTILLO PABLO WILLIAM 300.00 3,316.42 31/12/2020 CAJA 13862 001 PONCE LOPEZ LUIS CESAR 130.00 3,186.42 31/12/2020 CAJA 13865 001 AYALA GERONIMO JUANA 200.00 2,986.42 31/12/2020 REGULARIZA 51 001 DFRC DSCTO. CUOTA DICIEMBRE 208.10 3,194.52 31/12/2020 REGULARIZA 51 001 YMAYORCA Q 230.50 3,425.02 31/12/2020 REGULARIZA 52 001 GUERRA PRUDENCIO PATRICIA 09/10/20 169.40 3,255.62 31/12/2020 REGULARIZA 53 001 CUZQUI DURAN LEYDES SOLEDAD 50.00 3,205.62 TOTAL CUENTA 48,602.61 51,740.56 T O T A L 48,602.61 51,740.56 TOTAL MONEDA 48,602.61 51,740.56