COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1113.01.000001 INTERBANK 003-561-003001751401-86 Saldo Inicial ..... 211.93 3/01/2022 BANCOS 2 001 COMISION EXCESO DE MOVIMIENTOS 6.00 205.93 8/01/2022 BANCOS 172 001 00001011 03 0002 2021/000005 363.50 569.43 10/01/2022 BANCOS 199 001 00001022 01 0001 2021/000048 185.00 754.43 18/01/2022 BANCOS 445 001 00001022 01 0001 2021/000048 185.00 939.43 18/01/2022 BANCOS 469 001 00001022 01 0001 2021/000048 111.00 1,050.43 19/01/2022 CAJA 507 001 CLIENTES VARIOS 122.00 1,172.43 20/01/2022 BANCOS 1 001 RETIRO A CAJA PARA DESEMBOLSOS 10,000.00 -8,827.57 20/01/2022 BANCOS 525 001 00000363 01 0002 2021/000048 128.00 -8,699.57 20/01/2022 CAJA 510 001 GREEN ECONOMIES S.A.C. 9,000.00 300.43 21/01/2022 BANCOS 563 001 00001022 01 0001 2021/000048 74.00 374.43 24/01/2022 BANCOS 591 001 00000802 02 0002 2021/000006 545.90 920.33 24/01/2022 CAJA 622 001 SALMON URDAY RICARDO ANTONIO 1,400.00 2,320.33 26/01/2022 BANCOS 672 001 00001022 01 0001 2021/000048 148.00 2,468.33 27/01/2022 BANCOS 725 001 00000109 02 0002 2019/000033 500.00 2,968.33 28/01/2022 BANCOS 736 001 00000002 02 0002 2021/000005 220.00 3,188.33 28/01/2022 BANCOS 737 001 00000001 03 0002 2021/000001 220.00 3,408.33 31/01/2022 BANCOS 4 001 N/C ITF 1.55 3,406.78 31/01/2022 BANCOS 947 001 00000734 06 0001 2021/000008 200.00 3,606.78 1/02/2022 BANCOS 5 001 GASTOS BANCARIOS 9.00 3,597.78 3/02/2022 BANCOS 1004 001 00001001 03 0001 2021/000005 238.00 3,835.78 12/02/2022 BANCOS 1294 001 00001011 03 0002 2021/000005 375.00 4,210.78 19/02/2022 BANCOS 1513 001 00000802 02 0002 2021/000006 545.82 4,756.60 28/02/2022 BANCOS 6 001 DEPOSITO EFECTIVO INGRESOS DE CAJA 7,030.00 11,786.60 28/02/2022 BANCOS 7 001 CUOTA 10/15 11,723.96 62.64 28/02/2022 BANCOS 8 001 N/C ITF .35 62.29 28/02/2022 BANCOS 1772 001 00000620 02 0001 2021/000052 224.00 286.29 1/03/2022 BANCOS 9 001 COMISON EXCESO AGENTE 3.00 283.29 1/03/2022 BANCOS 10 001 N/C ITF .55 282.74 16/03/2022 BANCOS 2239 001 00001058 01 0001 2022/000013 47.90 330.64 16/03/2022 BANCOS 2259 001 00001022 01 0001 2022/000023 37.10 367.74 18/03/2022 BANCOS 2312 001 00001022 01 0001 2022/000023 75.20 442.94 18/03/2022 CAJA 2339 001 TUMBAR AMBROSIO LISDEY MAYRA 545.80 988.74 21/03/2022 BANCOS 2369 001 00001058 01 0001 2022/000013 47.90 1,036.64 21/03/2022 BANCOS 2391 001 00001022 01 0001 2022/000023 37.10 1,073.74 22/03/2022 BANCOS 2418 001 00001022 01 0001 2022/000023 37.10 1,110.84 26/03/2022 BANCOS 2543 001 00001022 01 0001 2022/000023 75.20 1,186.04 28/03/2022 BANCOS 2577 001 00001022 01 0001 2022/000023 75.20 1,261.24 30/03/2022 BANCOS 2659 001 00001022 01 0001 2022/000023 75.20 1,336.44 31/03/2022 BANCOS 11 001 REGULARIZAC. DE SALDO .59 1,335.85 31/03/2022 BANCOS 12 001 DEP.EFECTIVO RECAUDO LA POSITIVA 380.00 1,715.85 7/04/2022 BANCOS 2834 001 00001022 01 0001 2022/000023 74.00 1,789.85 9/04/2022 BANCOS 2894 001 00001022 01 0001 2022/000023 105.00 1,894.85 11/04/2022 BANCOS 2937 001 00001022 01 0001 2022/000023 37.10 1,931.95 12/04/2022 BANCOS 2976 001 00001022 01 0001 2022/000023 37.10 1,969.05 16/04/2022 BANCOS 3023 001 00001060 03 0001 2022/000001 228.80 2,197.85 16/04/2022 BANCOS 3024 001 00001022 01 0001 2022/000023 111.30 2,309.15 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/04/2022 BANCOS 3084 001 00001011 03 0002 2022/000001 53.90 2,363.05 18/04/2022 BANCOS 3087 001 00001001 03 0001 2021/000005 460.00 2,823.05 19/04/2022 BANCOS 3096 001 00001022 01 0001 2022/000023 74.20 2,897.25 22/04/2022 BANCOS 3197 001 00001022 01 0001 2022/000023 74.20 2,971.45 25/04/2022 BANCOS 3269 001 00001022 01 0001 2022/000023 38.10 3,009.55 25/04/2022 BANCOS 3270 001 00000336 02 0001 2022/000001 178.60 3,188.15 26/04/2022 BANCOS 13 001 TRANSF IDESI HUANUCO PAGO CTAS X C 6,566.80 9,754.95 27/04/2022 BANCOS 3353 001 00001022 01 0001 2022/000023 114.30 9,869.25 28/04/2022 BANCOS 3394 001 00000001 03 0002 2021/000001 180.60 10,049.85 29/04/2022 BANCOS 14 001 TRANSF. CAC FORTALECRE ADEUDO FINAN 50,000.00 60,049.85 29/04/2022 BANCOS 16 001 CANCELACION CUOTAS 14,15/15 19,448.80 40,601.05 29/04/2022 BANCOS 17 001 PAGO CUOTA11/15 11,423.96 29,177.09 29/04/2022 BANCOS 3453 001 00000001 03 0002 2021/000001 180.00 29,357.09 30/04/2022 BANCOS 15 001 N/C ITF 2.80 29,354.29 30/04/2022 BANCOS 3492 001 00001022 01 0001 2022/000023 75.20 29,429.49 30/04/2022 BANCOS 3493 001 00001022 01 0001 2022/000023 38.00 29,467.49 4/05/2022 BANCOS 3590 001 00001022 01 0001 2022/000023 75.20 29,542.69 5/05/2022 BANCOS 3628 001 00000734 06 0001 2021/000008 200.00 29,742.69 5/05/2022 CAJA 3615 001 COOPAC SEMBRAR 27,000.00 2,742.69 6/05/2022 BANCOS 3655 001 00001022 01 0001 2022/000023 112.80 2,855.49 6/05/2022 BANCOS 3656 001 00001022 01 0001 2022/000023 112.80 2,968.29 6/05/2022 CAJA 3660 001 00001022 01 0001 2022/000023 EXTOR. 112.80 2,855.49 14/05/2022 BANCOS 3848 001 00001022 01 0001 2022/000023 151.40 3,006.89 18/05/2022 BANCOS 3948 001 00001022 01 0001 2022/000023 74.20 3,081.09 20/05/2022 BANCOS 4044 001 00001022 01 0001 2022/000023 111.30 3,192.39 25/05/2022 BANCOS 4172 001 00001022 01 0001 2022/000023 117.30 3,309.69 25/05/2022 BANCOS 4174 001 00001022 01 0001 2022/000023 111.30 3,420.99 25/05/2022 CAJA 4173 001 00001022 01 0001 2022/000023 EXTOR. 117.30 3,303.69 27/05/2022 BANCOS 4265 001 00001022 01 0001 2022/000023 74.20 3,377.89 28/05/2022 BANCOS 4293 001 00000336 02 0001 2022/000001 178.60 3,556.49 30/05/2022 BANCOS 4305 001 00000804 03 0001 2021/000009 500.00 4,056.49 31/05/2022 BANCOS 19 001 N/C ITF 10.35 4,046.14 31/05/2022 BANCOS 20 001 TRANSF-IDESI HCO.PRESTAMO 142500.00 24,640.57 28,686.71 31/05/2022 BANCOS 21 001 N/C ITF 1.20 28,685.51 31/05/2022 BANCOS 4401 001 00001022 01 0001 2022/000023 74.20 28,759.71 2/06/2022 BANCOS 4458 001 00001032 01 0002 2022/000044 2,000.00 30,759.71 4/06/2022 BANCOS 4537 001 00001022 01 0001 2022/000023 111.30 30,871.01 4/06/2022 BANCOS 4545 001 00001001 03 0001 2021/000005 238.00 31,109.01 7/06/2022 BANCOS 4612 001 00001011 03 0002 2022/000003 273.00 31,382.01 8/06/2022 BANCOS 4664 001 00000734 06 0001 2021/000008 200.00 31,582.01 9/06/2022 BANCOS 4678 001 00001022 01 0001 2022/000023 148.40 31,730.41 11/06/2022 BANCOS 4746 001 00000594 01 0002 2022/000053 279.90 32,010.31 11/06/2022 BANCOS 4747 001 00000620 01 0002 2022/000029 120.60 32,130.91 14/06/2022 BANCOS 4793 001 00001022 01 0001 2022/000023 111.30 32,242.21 20/06/2022 BANCOS 22 001 N/C COMISION TRANSFERENCIA 40.00 32,202.21 20/06/2022 BANCOS 4937 001 00001022 01 0001 2022/000023 111.30 32,313.51 20/06/2022 BANCOS 4943 001 00000656 02 0002 2022/000003 851.00 33,164.51 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25/06/2022 BANCOS 5110 001 00001022 01 0001 2022/000023 185.50 33,350.01 27/06/2022 BANCOS 5177 001 00000336 02 0001 2022/000001 188.60 33,538.61 30/06/2022 BANCOS 23 001 REGULARIZ. DIF. DEPOSITO BCO 1.00 33,539.61 30/06/2022 BANCOS 5252 001 00000003 06 0002 2022/000002 749.90 34,289.51 30/06/2022 BANCOS 5255 001 00001022 01 0001 2022/000023 111.30 34,400.81 30/06/2022 BANCOS 5285 001 00000003 06 0002 2022/000002 749.83 35,150.64 30/06/2022 CAJA 5264 001 00000003 06 0002 2022/000002 EXTOR. 749.90 34,400.74 30/06/2022 REGULARIZA 8 001 REGULARIZAC.PAGO CUOTA 29/04 9.50 34,391.24 1/07/2022 BANCOS 44 001 N/C MANTENIMIENTO DE CUENTA 50.00 34,341.24 6/07/2022 BANCOS 5429 001 00000804 03 0001 2021/000009 500.00 34,841.24 9/07/2022 BANCOS 5525 001 00000620 01 0002 2022/000029 100.00 34,941.24 11/07/2022 BANCOS 5553 001 00001022 01 0001 2022/000023 74.20 35,015.44 14/07/2022 BANCOS 5645 001 00001032 01 0002 2022/000044 1,422.40 36,437.84 18/07/2022 BANCOS 5728 001 00000620 01 0002 2022/000029 100.00 36,537.84 18/07/2022 BANCOS 5731 001 00001022 01 0001 2022/000023 148.40 36,686.24 18/07/2022 BANCOS 5751 001 00000490 03 0002 2021/000004 223.00 36,909.24 19/07/2022 BANCOS 5759 001 00001011 03 0002 2022/000003 268.00 37,177.24 19/07/2022 BANCOS 5762 001 00000505 03 0001 2022/000003 317.70 37,494.94 19/07/2022 BANCOS 5770 001 00000363 01 0002 2022/000065 130.00 37,624.94 19/07/2022 BANCOS 5797 001 00000656 02 0002 2022/000003 850.00 38,474.94 23/07/2022 BANCOS 5884 001 00000620 01 0002 2022/000029 100.00 38,574.94 25/07/2022 BANCOS 25 001 RETIRO BANCOS 38,000.00 574.94 27/07/2022 BANCOS 27 001 N/C ITF 1.90 573.04 27/07/2022 BANCOS 5977 001 00001022 01 0001 2022/000023 111.30 684.34 27/07/2022 BANCOS 5982 001 00000001 06 0002 2022/000001 983.00 1,667.34 30/07/2022 BANCOS 26 001 COMISION DEP. OTROS BANCOS 7.50 1,659.84 30/07/2022 BANCOS 6057 001 00000336 02 0001 2022/000001 178.60 1,838.44 30/07/2022 CAJA 6033 001 FABIAN ORTEGA POMPEYO 200.00 2,038.44 30/07/2022 CAJA 6038 001 CLIENTES VARIOS 395.20 2,433.64 2/08/2022 BANCOS 6129 001 00001022 01 0001 2022/000023 37.10 2,470.74 4/08/2022 BANCOS 6185 001 00001022 01 0001 2022/000023 111.30 2,582.04 8/08/2022 BANCOS 6261 001 00001022 01 0001 2022/000023 73.20 2,655.24 8/08/2022 BANCOS 6262 001 00001022 01 0001 2022/000023 1.00 2,656.24 9/08/2022 BANCOS 6293 001 00000978 02 0001 2022/000016 216.50 2,872.74 9/08/2022 CAJA 6319 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA 150.00 2,722.74 9/08/2022 CAJA 6321 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 150.00 2,872.74 9/08/2022 CAJA 6323 001 COOPAC SEMBRAR 150.00 3,022.74 10/08/2022 BANCOS 6328 001 00000505 03 0001 2022/000003 301.90 3,324.64 12/08/2022 BANCOS 6423 001 00001022 01 0001 2022/000023 148.40 3,473.04 12/08/2022 BANCOS 6424 001 00001060 03 0001 2022/000001 228.80 3,701.84 16/08/2022 BANCOS 6454 001 00000994 03 0001 2021/000001 134.87 3,836.71 19/08/2022 BANCOS 28 001 RETIRO PARA DESEMBOLSO DE CREDITO 3,670.00 166.71 19/08/2022 BANCOS 6568 001 00001011 03 0002 2022/000003 268.00 434.71 19/08/2022 CAJA 6559 001 CARHUARICRA SALAZAR ANTONIO TE 303.70 738.41 20/08/2022 BANCOS 6582 001 00000505 03 0001 2022/000003 1,089.00 1,827.41 20/08/2022 BANCOS 6587 001 00001022 01 0001 2022/000023 148.80 1,976.21 20/08/2022 CAJA 6590 001 OJEDA ROSALES TATIANA 18.00 1,994.21 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/08/2022 BANCOS 29 001 LA POSITIVA PAGO COMISIONES FACT. 1,273.59 3,267.80 22/08/2022 BANCOS 6623 001 00001066 02 0002 2022/000004 715.30 3,983.10 23/08/2022 BANCOS 30 001 LA POSITIVA FACT. ABRIL 2022 184.33 4,167.43 23/08/2022 BANCOS 31 001 LA POSITIVA COMISION SOAT JULIO22 44.43 4,211.86 24/08/2022 BANCOS 6664 001 00000002 06 0002 2022/000003 5,000.00 9,211.86 25/08/2022 BANCOS 32 001 PAGO CUOTA 23/36 3,997.35 5,214.51 25/08/2022 BANCOS 33 001 COMISION DEPOSITO FUERA DE PLAZA 25.00 5,189.51 25/08/2022 BANCOS 6695 001 00001022 01 0001 2022/000023 148.40 5,337.91 25/08/2022 BANCOS 6709 001 00000336 02 0001 2022/000001 178.60 5,516.51 26/08/2022 BANCOS 6726 001 00000994 03 0001 2021/000001 111.87 5,628.38 27/08/2022 CAJA 6760 001 SALMON URDAY RICARDO ANTONIO 850.00 6,478.38 31/08/2022 BANCOS 35 001 DEPOSITO EFECTIVO DE CAJA 1,400.00 7,878.38 31/08/2022 BANCOS 36 001 DEPOSITO EFECTIVO DE CAJA 3,600.00 11,478.38 31/08/2022 BANCOS 37 001 PAGO CUOTA 13/15 11,723.96 -245.58 31/08/2022 BANCOS 38 001 N/C ITF 1.60 -247.18 31/08/2022 BANCOS 6811 001 00000003 06 0002 2022/000002 754.70 507.52 31/08/2022 BANCOS 6849 001 00000037 06 0001 2021/000007 2,971.60 3,479.12 31/08/2022 CAJA 6852 001 COOPAC SEMBRAR 1,176.00 4,655.12 1/09/2022 BANCOS 39 001 N/C ITF .40 4,654.72 2/09/2022 BANCOS 6928 001 00001060 03 0001 2022/000001 228.80 4,883.52 5/09/2022 CAJA 6972 001 SOCIOS VARIOS 58.60 4,942.12 6/09/2022 BANCOS 6990 001 00001022 01 0001 2022/000023 74.20 5,016.32 7/09/2022 BANCOS 7045 001 00000978 02 0001 2022/000016 215.00 5,231.32 8/09/2022 CAJA 7077 001 SOCIOS VARIOS 22.40 5,253.72 12/09/2022 BANCOS 43 001 DEPOSITO POR ERROR FLAVIA MARTINEZ 890.00 6,143.72 16/09/2022 BANCOS 40 001 FACT. E001-26 LA POSITIVA COMISION 137.66 6,281.38 20/09/2022 BANCOS 7347 001 00001011 03 0002 2022/000003 268.00 6,549.38 27/09/2022 BANCOS 7563 001 00000336 02 0001 2022/000001 178.60 6,727.98 30/09/2022 BANCOS 41 001 RETIRO EFECTIVO PAGO OBLIGACIONES V 4,520.00 2,207.98 30/09/2022 BANCOS 42 001 N/C ITF .20 2,207.78 30/09/2022 BANCOS 7612 001 00000994 03 0001 2021/000001 51.21 2,258.99 30/09/2022 BANCOS 7624 001 00001022 01 0001 2022/000023 177.10 2,436.09 30/09/2022 BANCOS 7636 001 00000003 06 0002 2022/000002 731.90 3,167.99 30/09/2022 BANCOS 7663 001 00001066 02 0002 2022/000004 720.00 3,887.99 3/10/2022 BANCOS 7727 001 00000008 01 0002 2022/000099 146.90 4,034.89 4/10/2022 BANCOS 7746 001 00000264 02 0001 2020/000007 1,000.00 5,034.89 4/10/2022 BANCOS 7749 001 00001022 01 0001 2022/000023 37.30 5,072.19 5/10/2022 BANCOS 7790 001 00001022 01 0001 2022/000023 36.90 5,109.09 5/10/2022 CAJA 7788 001 COOPAC SEMBRAR 398.70 5,507.79 6/10/2022 BANCOS 7797 001 00001022 01 0001 2022/000023 15.00 5,522.79 7/10/2022 BANCOS 7822 001 00001022 01 0001 2022/000023 74.20 5,596.99 7/10/2022 BANCOS 7842 001 00001060 03 0001 2022/000001 228.80 5,825.79 11/10/2022 BANCOS 7917 001 00000008 01 0002 2022/000099 146.00 5,971.79 11/10/2022 BANCOS 7918 001 00000008 01 0002 2022/000099 .90 5,972.69 11/10/2022 CAJA 7922 001 COOPAC SEMBRAR 330.30 6,302.99 15/10/2022 BANCOS 45 001 ELVIS CIPRIANO DEVOLUC. DE AHORRO 5,152.96 1,150.03 15/10/2022 BANCOS 46 001 TRANSF.BCO.NAC. DEVOLUC DEP CLIENTE 900.00 2,050.03 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 5 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/10/2022 BANCOS 8082 001 00000008 01 0002 2022/000099 146.90 2,196.93 20/10/2022 BANCOS 47 001 TRANSF. LA POSITVA FACT.E001-27 117.45 2,314.38 20/10/2022 BANCOS 8159 001 00001011 03 0002 2022/000003 268.00 2,582.38 21/10/2022 BANCOS 8191 001 00000001 06 0002 2022/000001 982.00 3,564.38 22/10/2022 BANCOS 8205 001 00001022 01 0001 2022/000023 111.30 3,675.68 25/10/2022 BANCOS 8267 001 00001066 02 0002 2022/000004 716.87 4,392.55 25/10/2022 BANCOS 8268 001 00000008 01 0002 2022/000099 146.90 4,539.45 25/10/2022 BANCOS 8269 001 00000336 02 0001 2022/000001 178.60 4,718.05 25/10/2022 CAJA 8273 001 COOPAC SEMBRAR 260.00 4,978.05 27/10/2022 BANCOS 51 001 DEP EFECTIVO CLIENTE TARAZONA HERRE 244.87 5,222.92 27/10/2022 CAJA 8351 001 COOPAC SEMBRAR 10,000.00 15,222.92 27/10/2022 CAJA 8352 001 COOPAC SEMBRAR 15,000.00 30,222.92 28/10/2022 BANCOS 48 001 CHQ 85894041 DEVOLUC.AHORRO 16,886.99 13,335.93 28/10/2022 BANCOS 8382 001 00001022 01 0001 2022/000023 185.00 13,520.93 28/10/2022 BANCOS 8383 001 00001022 01 0001 2022/000023 37.60 13,558.53 28/10/2022 BANCOS 8388 001 00000656 02 0002 2022/000003 850.00 14,408.53 31/10/2022 BANCOS 49 001 PAGO CUOTA 14/15 120000 11,723.96 2,684.57 31/10/2022 BANCOS 50 001 N/C ITF 2.90 2,681.67 31/10/2022 BANCOS 8411 001 00000003 06 0002 2022/000002 731.90 3,413.57 4/11/2022 BANCOS 8542 001 00000008 01 0002 2022/000099 146.90 3,560.47 5/11/2022 BANCOS 8562 001 00001022 01 0001 2022/000023 111.30 3,671.77 5/11/2022 CAJA 8556 001 COOPAC SEMBRAR 707.80 4,379.57 9/11/2022 BANCOS 8629 001 00001022 01 0001 2022/000023 111.30 4,490.87 14/11/2022 BANCOS 8723 001 00000008 01 0002 2022/000099 293.80 4,784.67 16/11/2022 CAJA 12 001 DEPOSITO EFECTIVO DE CAJA 3,810.00 8,594.67 17/11/2022 BANCOS 52 001 RETIRO PARA DESEMBOLSO DE CREDITO 17,000.00 -8,405.33 17/11/2022 CAJA 8789 001 COOPAC SEMBRAR 9,000.00 594.67 18/11/2022 BANCOS 8815 001 00001011 03 0002 2022/000003 268.00 862.67 21/11/2022 BANCOS 8856 001 00001060 03 0001 2022/000001 228.80 1,091.47 22/11/2022 BANCOS 8886 001 00001066 02 0002 2022/000004 719.90 1,811.37 23/11/2022 BANCOS 8925 001 00001022 01 0001 2022/000023 158.90 1,970.27 24/11/2022 BANCOS 8966 001 00000336 02 0001 2022/000001 178.60 2,148.87 26/11/2022 BANCOS 9014 001 00000008 01 0002 2022/000099 146.90 2,295.77 28/11/2022 BANCOS 53 001 DEP.LA POSITIVA FACT.E001-28 82.94 2,378.71 28/11/2022 BANCOS 54 001 DEP.LA POSITIVA FACT. E001-29 120.13 2,498.84 30/11/2022 BANCOS 55 001 N/C ITF 1.45 2,497.39 30/11/2022 BANCOS 9118 001 00000008 01 0002 2022/000099 146.90 2,644.29 30/11/2022 BANCOS 9121 001 00000003 06 0002 2022/000002 734.00 3,378.29 3/12/2022 CAJA 9196 001 COOPAC SEMBRAR 52,004.00 55,382.29 7/12/2022 BANCOS 56 001 CANCELACION PRESTAMO IDESI HUANUCO 25,463.77 29,918.52 7/12/2022 BANCOS 9272 001 00000978 02 0001 2022/000016 221.00 30,139.52 13/12/2022 BANCOS 57 001 RETIRO EFECTIVO PARA ABASTEC.CAJA 23,000.00 7,139.52 13/12/2022 BANCOS 66 001 DEVOLUCION PRESTAMA IDESI HCO 25,281.37 32,420.89 13/12/2022 BANCOS 9370 001 00000978 02 0001 2022/000016 5.00 32,425.89 13/12/2022 BANCOS 9377 001 00000008 01 0002 2022/000099 293.80 32,719.69 15/12/2022 CAJA 9458 001 COOPAC SEMBRAR 394.30 33,113.99 16/12/2022 CAJA 9485 001 COOPAC SEMBRAR 739.90 33,853.89 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 6 FECHA.- 31/12/2022 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/12/2022 BANCOS 60 001 PAGO CUOTA15/15 120000 11,723.95 22,129.94 20/12/2022 BANCOS 61 001 PAGO CUOTA 27/36 100000 3,997.35 18,132.59 20/12/2022 BANCOS 9550 001 00001011 03 0002 2022/000003 268.00 18,400.59 20/12/2022 BANCOS 9551 001 00000001 06 0002 2022/000001 981.70 19,382.29 21/12/2022 BANCOS 62 001 RETIRO PARA DESEMBOLSO DE CREDITO 7,000.00 12,382.29 21/12/2022 BANCOS 9566 001 00000008 01 0002 2022/000099 147.37 12,529.66 23/12/2022 BANCOS 63 001 RETIRO PARA DESEMBOLSO DE CREDITO 12,000.00 529.66 24/12/2022 BANCOS 9654 001 00000994 03 0001 2021/000001 102.87 632.53 26/12/2022 BANCOS 9680 001 00000336 02 0001 2022/000001 178.60 811.13 26/12/2022 CAJA 9691 001 COOPAC SEMBRAR 850.00 1,661.13 28/12/2022 BANCOS 9757 001 00001066 01 0002 2022/000120 300.50 1,961.63 28/12/2022 BANCOS 9758 001 00001066 02 0002 2022/000004 719.90 2,681.53 29/12/2022 BANCOS 9768 001 00000008 01 0002 2022/000099 147.10 2,828.63 29/12/2022 CAJA 9799 001 COOPAC SEMBRAR 5,500.00 8,328.63 30/12/2022 BANCOS 64 001 PAGO CUOTA 4/12 50000.00 5,534.14 2,794.49 31/12/2022 BANCOS 65 001 N/C ITF VARIOS 8.45 2,786.04 TOTAL CUENTA 284,879.55 282,305.44 T O T A L 284,879.55 282,305.44 TOTAL MONEDA 284,879.55 282,305.44