COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/12/2021 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2918.05 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR Saldo Inicial ..... 3,205.62 2/01/2021 CAJA 20 001 DUEÑAS GALIANO JOYSSE 30.00 3,235.62 8/01/2021 CAJA 205 001 DUEÑAS GALIANO JOYSSE 50.00 3,285.62 9/01/2021 CAJA 257 001 GOMEZ TOLENTINO FELICIANO 100.00 3,385.62 9/01/2021 CAJA 269 001 MENSAJERITO TOURS HURACAN 1,000.00 4,385.62 11/01/2021 CAJA 296 001 FLORES ONOFRE LUIS ALBERTO 280.00 4,665.62 11/01/2021 CAJA 309 001 RUBIO TOLEDO ALFONCIO 315.00 4,350.62 13/01/2021 CAJA 362 001 DUEÑAS GALIANO JOYSSE 30.00 4,380.62 15/01/2021 CAJA 457 001 DUEÑAS GALIANO JOYSSE 30.00 4,410.62 16/01/2021 CAJA 500 001 FLORES ONOFRE LUIS ALBERTO 48.20 4,458.82 18/01/2021 CAJA 530 001 DUEÑAS GALIANO JOYSSE 30.00 4,488.82 20/01/2021 CAJA 621 001 MONTESINOS SERNA LIDIA 150.00 4,638.82 20/01/2021 CAJA 627 001 PEREZ SOTO ALCIRA YANSHARY 286.60 4,925.42 20/01/2021 CAJA 633 001 DUEÑAS GALIANO JOYSSE 30.00 4,955.42 20/01/2021 CAJA 639 001 PEREZ SOTO ALCIRA YANSHARY 286.60 4,668.82 22/01/2021 CAJA 686 001 SANTIAGO AGUERO DANY ANA 100.00 4,768.82 22/01/2021 CAJA 712 001 PARDAVE NOREÑA ANGELLA MARICIE 250.00 5,018.82 23/01/2021 CAJA 737 001 DUEÑAS GALIANO JOYSSE 30.00 5,048.82 23/01/2021 CAJA 740 001 GOMEZ TOLENTINO FELICIANO 100.00 5,148.82 23/01/2021 CAJA 743 001 IDESI HUANUCO 208.10 4,940.72 28/01/2021 CAJA 881 001 PARDAVE NOREÑA ANGELLA MARICIE 100.00 5,040.72 28/01/2021 CAJA 882 001 DUEÑAS GALIANO JOYSSE 30.00 5,070.72 28/01/2021 CAJA 916 001 IDESI HUANUCO 300.00 4,770.72 30/01/2021 CAJA 971 001 MONTESINOS SERNA LIDIA 125.00 4,895.72 30/01/2021 CAJA 988 001 FLORES ONOFRE LUIS ALBERTO 328.20 4,567.52 30/01/2021 CAJA 990 001 GOMEZ TOLENTINO FELICIANO 200.00 4,367.52 30/01/2021 CAJA 994 001 PARDAVE NOREÑA ANGELLA MARICIE 350.00 4,017.52 30/01/2021 CAJA 996 001 MONTESINOS SERNA LIDIA 275.00 3,742.52 30/01/2021 CAJA 1016 001 MENSAJERITO TOURS HURACAN 1,000.00 2,742.52 10/02/2021 CAJA 1231 001 GAVINO RAFAEL BRAULIA 100.00 2,842.52 11/02/2021 CAJA 1268 001 GOMEZ HAUXWELL CARLOS JAVIER 100.00 2,942.52 12/02/2021 CAJA 1298 001 TARAZONA RAMIREZ JOSE ARTURO 200.00 3,142.52 13/02/2021 CAJA 1320 001 GAVINO RAFAEL BRAULIA 100.00 3,242.52 24/02/2021 CAJA 1561 001 BALTAZAR CUELLAR EUTENIO 200.00 3,442.52 25/02/2021 CAJA 1599 001 SOSA BONILLA MARITZA 1,000.00 4,442.52 25/02/2021 CAJA 1601 001 ANICETO BONILLA MARITZA GILDA 260.00 4,702.52 27/02/2021 CAJA 1693 001 BALTAZAR CUELLAR EUTENIO 200.00 4,502.52 27/02/2021 CAJA 1695 001 GOMEZ HAUXWELL CARLOS JAVIER 100.00 4,402.52 27/02/2021 CAJA 1702 001 SOSA BONILLA MARITZA 1,000.00 3,402.52 27/02/2021 CAJA 1710 001 CABALLERO CAMPOS YESSICA 20.00 3,382.52 27/02/2021 CAJA 1712 001 CARLOS TORRES INES ELIZABETH 10.00 3,372.52 27/02/2021 CAJA 1714 001 CUZQUI DURAN LEYDES SOLEDAD 20.00 3,352.52 27/02/2021 CAJA 1716 001 DUEÑAS GALIANO JOYSSE 505.00 2,847.52 27/02/2021 CAJA 1718 001 ESPINOZA SANTA MARIA SANDY MAR 200.00 2,647.52 27/02/2021 CAJA 1720 001 ESTEBAN ASTUHUAMAN LUIS WILMER 88.00 2,559.52 27/02/2021 CAJA 1722 001 GARAY ESPINOZA TATIANA LIZBETH 450.00 2,109.52 27/02/2021 CAJA 1724 001 GUERRA PRUDENCIO PATRICIA HILD 130.60 1,978.92 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/12/2021 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/02/2021 CAJA 1726 001 JURADO ESPINOZA VALENTIN 40.00 1,938.92 27/02/2021 CAJA 1728 001 LEANDRO BLAS DINA 40.00 1,898.92 27/02/2021 CAJA 1730 001 ROJAS SAENZ KATTY ANGELA MARIA 69.72 1,829.20 27/02/2021 CAJA 1732 001 SANCHEZ RAMOS JEAN PIERO 20.00 1,809.20 27/02/2021 CAJA 1734 001 SANTIAGO AGUERO DANY ANA 100.00 1,709.20 27/02/2021 CAJA 1736 001 VALVERDE VILLAORDUÑA TONINO AN 40.00 1,669.20 27/02/2021 CAJA 1738 001 ANICETO BONILLA MARITZA GILDA 260.00 1,409.20 27/02/2021 CAJA 1741 001 GAVINO RAFAEL BRAULIA 200.00 1,209.20 2/03/2021 CAJA 1795 001 SOLIS AMBROSIO YOLANDA 500.00 1,709.20 13/03/2021 CAJA 2080 001 DUEÑAS GALIANO JOYSSE 30.00 1,739.20 23/03/2021 CAJA 2295 001 VERA TRUJILLO CARLOS SERGIO 317.00 2,056.20 27/03/2021 CAJA 2429 001 USURIANO MASGO JULIO CESAR 100.00 2,156.20 17/04/2021 CAJA 2835 001 MESIAS LINARES ELVA 66.00 2,222.20 19/04/2021 CAJA 2851 001 AMANCIO ROSARIO CARMEN 220.80 2,443.00 20/04/2021 CAJA 2886 001 AMANCIO ROSARIO CARMEN 220.80 2,222.20 20/04/2021 CAJA 2905 001 VERA TRUJILLO CARLOS SERGIO 315.00 2,537.20 26/04/2021 CAJA 3033 001 MENSAJERITO TOURS HURACAN 500.00 3,037.20 27/04/2021 CAJA 3058 001 GOMEZ HAUXWELL CARLOS JAVIER 63.30 3,100.50 27/04/2021 CAJA 3063 001 NIETO SILVA CARLOS RICARDO 41.55 3,142.05 28/04/2021 CAJA 3079 001 NAZARIO SOTO AVELINO 200.00 3,342.05 30/04/2021 CAJA 3146 001 NIETO SILVA CARLOS RICARDO 41.55 3,300.50 30/04/2021 CAJA 3151 001 NAZARIO SOTO AVELINO 200.00 3,100.50 30/04/2021 CAJA 3196 001 MENSAJERITO TOURS HURACAN 500.00 2,600.50 30/04/2021 CAJA 3212 001 MAYORCA QUISPE YESENIA 230.50 2,370.00 30/04/2021 CAJA 3214 001 NAZARIO SOTO AVELINO 200.00 2,170.00 30/04/2021 CAJA 3217 001 SOLIS AMBROSIO YOLANDA 500.00 1,670.00 30/04/2021 CAJA 3219 001 VERA TRUJILLO CARLOS SERGIO 317.00 1,353.00 30/04/2021 CAJA 3221 001 VERA TRUJILLO CARLOS SERGIO 315.00 1,038.00 30/04/2021 CAJA 3223 001 USURIANO MASGO JULIO CESAR 100.00 938.00 30/04/2021 CAJA 3225 001 DUEÑAS AMBROSIO EUGENIA 30.00 908.00 30/04/2021 CAJA 3227 001 MESIAS LINARES ELVA 66.00 842.00 30/04/2021 CAJA 3229 001 TARAZONA RAMIREZ JOSE ARTURO 200.00 642.00 30/04/2021 CAJA 3231 001 ENCARNACION CUSTODIO EMER .10 642.10 30/04/2021 CAJA 3233 001 GOMEZ HAUXWELL CARLOS JAVIER 63.30 578.80 30/04/2021 DIARIO 135 001 AJUSTE DE SALDOS 106.90 471.90 30/04/2021 DIARIO 136 001 DEP.X IDENTIF. 10/07/20 186.00 657.90 13/05/2021 CAJA 3427 001 SABUCO HIDALGO TEODOSIO PEDRO 500.00 1,157.90 14/05/2021 CAJA 3457 001 PAGO A CUENTA SR. SABUCO 500.00 657.90 25/05/2021 CAJA 3666 001 CANTEÑO BORJA YORY DAISSY 50.00 707.90 1/06/2021 CAJA 3813 001 CARLOS TORRES INES ELIZABETH 150.00 857.90 2/06/2021 CAJA 3829 001 SOSA BONILLA MARITZA 200.00 1,057.90 2/06/2021 CAJA 3830 001 MEZA FLORES NOELIA ESTEFANI 301.00 1,358.90 11/06/2021 CAJA 4032 001 JARA VACA ROBINS PAULINO 50.00 1,408.90 12/06/2021 CAJA 4050 001 ZUÑIGA FLORES ROSALIA ADJANE 100.00 1,508.90 14/06/2021 CAJA 4071 001 SOLORZANO HERRERA DE ALVARADO 10.00 1,518.90 15/06/2021 CAJA 4092 001 SOLORZANO HERRERA DE ALVARADO 10.00 1,528.90 16/06/2021 CAJA 4115 001 MEZA FLORES NOELIA ESTEFANI 301.00 1,227.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 3 FECHA.- 31/12/2021 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/06/2021 CAJA 4118 001 JARA VACA ROBINS PAULINO 50.00 1,177.90 16/06/2021 CAJA 4129 001 SOLORZANO HERRERA DE ALVARADO 10.00 1,187.90 17/06/2021 CAJA 4155 001 SOLORZANO HERRERA DE ALVARADO 10.00 1,197.90 18/06/2021 CAJA 4190 001 SOLORZANO HERRERA DE ALVARADO 10.00 1,207.90 25/06/2021 CAJA 4314 001 SOLORZANO HERRERA DE ALVARADO 10.00 1,217.90 26/06/2021 CAJA 4342 001 SOLORZANO HERRERA DE ALVARADO 10.00 1,227.90 28/06/2021 CAJA 4366 001 SOLORZANO HERRERA DE ALVARADO 10.00 1,237.90 28/06/2021 CAJA 4373 001 PONCE PILLCO DIANET NILDA 100.00 1,337.90 28/06/2021 CAJA 4377 001 SOLORZANO HERRERA DE ALVARADO 10.00 1,347.90 30/06/2021 CAJA 4419 001 SOSA BONILLA MARITZA 150.00 1,197.90 30/06/2021 CAJA 4421 001 ZUÑIGA FLORES ROSALIA ADJANE 100.00 1,097.90 30/06/2021 CAJA 4424 001 SOLORZANO HERRERA DE ALVARADO 90.00 1,007.90 30/06/2021 CAJA 4426 001 EXTORNO EGRESO VARIOS 150.00 1,157.90 30/06/2021 CAJA 4427 001 CARLOS TORRES INES ELIZABETH 150.00 1,007.90 30/06/2021 CAJA 4429 001 SOSA BONILLA MARITZA 200.00 807.90 8/07/2021 CAJA 4637 001 CANTEÑO BORJA YORY DAISSY 500.00 1,307.90 9/07/2021 CAJA 4649 001 VICTORIO DIAZ GLADYS 100.00 1,407.90 17/07/2021 CAJA 4850 001 CULQUI BRAVO LOURDES JHORDANA 65.00 1,472.90 17/07/2021 CAJA 4855 001 CANTEÑO BORJA YORY DAISSY 500.00 972.90 27/07/2021 CAJA 5104 001 CERAFIN HUERTA HILARIA 200.00 1,172.90 30/07/2021 CAJA 5137 001 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 350.00 1,522.90 30/07/2021 CAJA 5138 001 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 175.00 1,697.90 31/07/2021 CAJA 5157 001 SANCHEZ ENCARNACION EDSON RAUL 105.00 1,802.90 31/07/2021 CAJA 5162 001 CERAFIN HUERTA HILARIA 200.00 1,602.90 31/07/2021 CAJA 5171 001 CULQUI BRAVO LOURDES JHORDANA 65.00 1,537.90 31/07/2021 CAJA 5174 001 VICTORIO DIAZ GLADYS 100.00 1,437.90 31/07/2021 CAJA 5177 001 PORTILLA PALOMINO GIULIANO WIL 350.00 1,087.90 31/07/2021 CAJA 5178 001 PALOMINO CLAUDIA SILA NINIVE 175.00 912.90 31/07/2021 CAJA 5209 001 SANCHEZ ENCARNACION EDSON RAUL 105.00 807.90 5/08/2021 CAJA 5283 001 SILVESTRE PALOMINO ARNOLD ROON 525.00 1,332.90 13/08/2021 CAJA 5496 001 SILVESTRE PALOMINO ARNOLD ROON 525.00 807.90 13/08/2021 CAJA 5515 001 CONDORI SUAREZ XIOMARA MELANY 120.00 927.90 31/08/2021 CAJA 5999 001 CONDORI SUAREZ XIOMARA MELANY 80.00 1,007.90 31/08/2021 CAJA 6011 001 CONDORI SUAREZ XIOMARA MELANY 200.00 807.90 15/09/2021 CAJA 6404 001 ESPINOZA PALACIOS GUADALUPE 200.00 1,007.90 20/09/2021 CAJA 6574 001 CABELLO TANTA SANTA FE 5.00 1,012.90 25/09/2021 CAJA 6729 001 GOMEZ ISIDRO CRISTIAN 300.00 1,312.90 28/09/2021 CAJA 6784 001 SABUCO HIDALGO TEODOSIO PEDRO 100.00 1,412.90 28/09/2021 CAJA 6793 001 SANCHEZ RAMOS JEAN PIERO 50.00 1,462.90 28/09/2021 CAJA 6809 001 ESPINOZA ORTEGA MIGUEL ANGEL 500.00 1,962.90 28/09/2021 CAJA 6810 001 DUEÑAS GALIANO JOYSSE 500.00 2,462.90 30/09/2021 CAJA 6878 001 SAJAMI GUERRA PEDRO 100.00 2,362.90 30/09/2021 CAJA 6880 001 EXTORNO EGRESO VARIOS 100.00 2,462.90 30/09/2021 CAJA 6881 001 SABUCO HIDALGO TEODOSIO PEDRO 100.00 2,362.90 30/09/2021 CAJA 6920 001 ESPINOZA PALACIOS GUADALUPE 200.00 2,162.90 30/09/2021 CAJA 6922 001 GOMEZ ISIDRO CRISTIAN 5.00 2,157.90 30/09/2021 CAJA 6924 001 GOMEZ ISIDRO CRISTIAN 300.00 1,857.90 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 4 FECHA.- 31/12/2021 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/09/2021 CAJA 6926 001 SANCHEZ RAMOS JEAN PIERO 50.00 1,807.90 30/09/2021 CAJA 6928 001 ESPINOZA ORTEGA MIGUEL ANGEL 500.00 1,307.90 30/09/2021 CAJA 6930 001 DUEÑAS GALIANO JOYSSE 500.00 807.90 30/09/2021 CAJA 6932 001 CANTEÑO BORJA YORY DAISSY 50.00 757.90 30/09/2021 CAJA 6934 001 PONCE PILLCO DIANET NILDA 100.00 657.90 30/09/2021 CAJA 6936 001 CELIS ALVARADO WALTER INOCENTE 450.00 207.90 30/09/2021 CAJA 6937 001 EXTORNO EGRESO VARIOS 5.00 212.90 30/09/2021 CAJA 6938 001 CABELLO TANTA SANTA FE 5.00 207.90 7/10/2021 CAJA 7114 001 SANTA MARIA LEON SANDRA ELIZAB 500.00 707.90 12/10/2021 CAJA 7198 001 ESPINOZA SERRANO JUANA MAGLORI 30.00 737.90 13/10/2021 CAJA 7220 001 ESPINOZA SERRANO JUANA MAGLORI 270.00 1,007.90 29/10/2021 CAJA 7737 001 SANTA MARIA LEON SANDRA ELIZAB 500.00 507.90 29/10/2021 CAJA 7739 001 ESPINOZA SERRANO JUANA MAGLORI 300.00 207.90 29/10/2021 CAJA 7757 001 CRISTOBAL FANAN NEIVA 234.00 441.90 30/10/2021 CAJA 7773 001 CRISTOBAL FANAN NEIVA 234.00 207.90 2/12/2021 CAJA 8703 001 VALDERRAMA AGUIRRE YORDHY FRAN 2,000.00 2,207.90 13/12/2021 CAJA 9023 001 VALDERRAMA AGUIRRE YORDHY FRAN 2,000.00 207.90 31/12/2021 CIERRE 19 001 COMPROBANTE DE CIERRE 207.90 0.00 TOTAL CUENTA 19,210.17 16,004.55 T O T A L 19,210.17 16,004.55 TOTAL MONEDA 19,210.17 16,004.55