COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 31/05/2025
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2515.02          COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS                                      Saldo Inicial .....                904.91
15/05/2025 CAJA          1904 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA DEP.CTS                700.00                                    204.91
15/05/2025 CAJA          1906 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ                        715.50                                   -510.59
31/05/2025 TRABAJADOR       5 001 PROVISION                                                              237.46              -273.13
                                   TOTAL    CUENTA                                1,415.50               237.46
2515.04.000001   REMUNERACIONES POR PAGAR                                                  Saldo Inicial .....                  0.00
29/05/2025 CAJA          2087 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA                        300.00                                   -300.00
31/05/2025 CAJA          2152 001 ISAQUIEL APOLONIOTELLO ROJ                        913.66                                 -1,213.66
31/05/2025 CAJA          2153 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA                        958.56                                 -2,172.22
31/05/2025 CAJA          2165 001 CARHUARICRA RIVERA DANIELA                        600.00                                 -2,772.22
31/05/2025 TRABAJADOR       5 001 PROVISION                                                            1,872.22              -900.00
                                   TOTAL    CUENTA                                2,772.22             1,872.22
2515.04.000002   VACACIONES POR PAGAR                                                      Saldo Inicial .....              2,115.65
31/05/2025 TRABAJADOR       5 001 PROVISION                                                              221.91             2,337.56
                                   TOTAL    CUENTA                                                       221.91
2515.04.000003   GRATIFICACIONES POR PAGAR                                                 Saldo Inicial .....              1,331.43
31/05/2025 TRABAJADOR       5 001 PROVISION                                                              443.81             1,775.24
                                   TOTAL    CUENTA                                                       443.81
2515.05          HONORARIOS POR PAGAR                                                      Saldo Inicial .....                  0.00
31/05/2025 CAJA          2148 001 DONET MEREL MARCIAL                               736.00                                   -736.00
31/05/2025 DIARIO          66 001 SANTIAGO MEZA NELSON RHP E001-1                                        250.00              -486.00
31/05/2025 DIARIO          67 001 E001-356 DONET MEREL MARCIAL                                           736.00               250.00
                                   TOTAL    CUENTA                                  736.00               986.00
2516.02          PROVEEDORES DE SERVICIOS                                                  Saldo Inicial .....                  0.00
 7/05/2025 CAJA          1792 001 BANCO DE LA NACION                                500.00                                   -500.00
 7/05/2025 CAJA          1793 001 SBS                                                43.53                                   -543.53
 8/05/2025 CAJA          1813 001 AMERICA MOVIL PERU S.A.C                          135.41                                   -678.94
 8/05/2025 DIARIO          64 001 AMERICA MOVIL PERU SAC RCBO                                            135.41              -543.53
 9/05/2025 CAJA          1829 001 EXPERIAN PERU S.A.C                               261.96                                   -805.49
 9/05/2025 DIARIO          65 001 EXPERIAN PERU SAC SER.CENTRAL DE RI                                    261.90              -543.59
31/05/2025 CAJA          2161 001 OTROS                                             155.10                                   -698.69
                                   TOTAL    CUENTA                                1,096.00               397.31
                                   T O T A L                                      6,019.72             4,158.71
                                   TOTAL    MONEDA                                6,019.72             4,158.71