COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 31/05/2025
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
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2517.03.030001   ESSALUD                                                                   Saldo Inicial .....                226.96
15/01/2025 CAJA           212 001 SUNAT                                             209.00                                     17.96
31/01/2025 TRABAJADOR       1 001 PROVISION                                                              219.87               237.83
20/02/2025 CAJA           740 001 SUNAT                                             220.00                                     17.83
28/02/2025 TRABAJADOR       2 001 PROVISION                                                              219.87               237.70
10/03/2025 CAJA          1015 001 SUNAT                                             220.00                                     17.70
31/03/2025 DIARIO          44 001 REGULARIZACION DE SALDOS                           17.00                                      0.70
31/03/2025 TRABAJADOR       3 001 PROVISION                                                              219.87               220.57
 8/04/2025 CAJA          1446 001 SUNAT                                             220.00                                      0.57
30/04/2025 TRABAJADOR       4 001 PROVISION                                                              219.87               220.44
15/05/2025 CAJA          1907 001 SUNAT                                             220.00                                      0.44
31/05/2025 TRABAJADOR       5 001 PROVISION                                                              219.87               220.31
                                   TOTAL    CUENTA                                1,106.00             1,099.35
                                   T O T A L                                      1,106.00             1,099.35
                                   TOTAL    MONEDA                                1,106.00             1,099.35