COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/05/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1517.01.000001 IDESI HUANUCO Saldo Inicial ..... 10,923.50 13/01/2025 CAJA 175 001 IDESI HUANUCO 2,990.00 13,913.50 16/01/2025 CAJA 224 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 15,873.50 27/01/2025 CAJA 376 001 IDESI HUANUCO 624.00 16,497.50 8/02/2025 CAJA 574 001 IDESI HUANUCO 1,200.00 17,697.50 18/02/2025 CAJA 709 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 19,657.50 20/02/2025 CAJA 743 001 IDESI HUANUCO 504.00 20,161.50 25/02/2025 CAJA 821 001 IDESI HUANUCO 303.41 20,464.91 25/02/2025 CAJA 822 001 EXTORNO EGRESO VARIOS 303.41 20,161.50 25/02/2025 CAJA 823 001 IDESI HUANUCO 227.50 20,389.00 27/02/2025 CAJA 864 001 IDESI HUANUCO 2,990.00 23,379.00 28/02/2025 CAJA 904 001 IDESI HUANUCO 606.00 23,985.00 21/03/2025 CAJA 1184 001 IDESI HUANUCO 400.00 24,385.00 25/03/2025 CAJA 1230 001 IDESI HUANUCO 300.00 24,685.00 31/03/2025 CAJA 1333 001 IDESI HUANUCO 520.00 25,205.00 7/04/2025 CAJA 1417 001 IDESI HUANUCO 718.00 25,923.00 9/04/2025 CAJA 1471 001 IDESI HUANUCO 700.00 26,623.00 11/04/2025 CAJA 1496 001 IDESI HUANUCO 515.00 27,138.00 12/04/2025 CAJA 1505 001 IDESI HUANUCO 1,200.00 25,938.00 12/04/2025 CAJA 1506 001 IDESI HUANUCO 2,995.00 22,943.00 12/04/2025 CAJA 1507 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 20,983.00 12/04/2025 CAJA 1508 001 IDESI HUANUCO 510.00 20,473.00 12/04/2025 CAJA 1509 001 IDESI HUANUCO 300.00 20,173.00 12/04/2025 CAJA 1510 001 IDESI HUANUCO 35.00 20,138.00 14/04/2025 CAJA 1523 001 IDESI HUANUCO 2,995.00 23,133.00 16/04/2025 CAJA 1547 001 IDESI HUANUCO 1,962.00 25,095.00 26/04/2025 CAJA 1650 001 IDESI HUANUCO 135.00 25,230.00 30/04/2025 CAJA 1708 001 IDESI HUANUCO 588.80 24,641.20 30/04/2025 CAJA 1722 001 IDESI HUANUCO 3,153.00 21,488.20 30/04/2025 CAJA 1726 001 IDESI HUANUCO 2,990.00 18,498.20 30/04/2025 CAJA 1727 001 IDESI HUANUCO 357.00 18,141.20 12/05/2025 CAJA 1861 001 IDESI HUANUCO 2,995.00 21,136.20 12/05/2025 CAJA 1862 001 IDESI HUANUCO 8,920.00 12,216.20 15/05/2025 CAJA 1892 001 IDESI HUANUCO 1,500.00 10,716.20 16/05/2025 CAJA 1933 001 IDESI HUANUCO 1,962.00 12,678.20 20/05/2025 CAJA 1974 001 IDESI HUANUCO 500.00 13,178.20 31/05/2025 CAJA 2129 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 11,218.20 31/05/2025 CAJA 2130 001 IDESI HUANUCO 267.00 10,951.20 31/05/2025 CAJA 2131 001 IDESI HUANUCO 1,200.00 9,751.20 31/05/2025 CAJA 2132 001 IDESI HUANUCO 2,990.00 6,761.20 31/05/2025 CAJA 2133 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 4,801.20 31/05/2025 CAJA 2134 001 IDESI HUANUCO 504.00 4,297.20 31/05/2025 CAJA 2135 001 IDESI HUANUCO 227.50 4,069.70 31/05/2025 CAJA 2136 001 IDESI HUANUCO 606.00 3,463.70 31/05/2025 CAJA 2137 001 IDESI HUANUCO 400.00 3,063.70 31/05/2025 CAJA 2138 001 IDESI HUANUCO 300.00 2,763.70 31/05/2025 CAJA 2139 001 IDESI HUANUCO 520.00 2,243.70 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/05/2025 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31/05/2025 CAJA 2140 001 IDESI HUANUCO 718.00 1,525.70 31/05/2025 CAJA 2141 001 IDESI HUANUCO 700.00 825.70 31/05/2025 CAJA 2142 001 IDESI HUANUCO 515.00 310.70 31/05/2025 CAJA 2143 001 IDESI HUANUCO 1,962.00 -1,651.30 31/05/2025 CAJA 2144 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 1,962.00 310.70 31/05/2025 CAJA 2145 001 IDESI HUANUCO 1,681.10 -1,370.40 TOTAL CUENTA 29,028.91 41,322.81 T O T A L 29,028.91 41,322.81 TOTAL MONEDA 29,028.91 41,322.81