COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 31/03/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
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2918.05          DIFERENCIAS POR REGULARIZAR                                               Saldo Inicial .....                235.43
31/03/2023 DIARIO          56 001 DEPOSITO POR IDENTIFICAR VARIOS                   486.96                                   -251.53
31/03/2023 DIARIO          56 001 PONCE SANTIAGO                                                         482.00               230.47
                                   TOTAL    CUENTA                                  486.96               482.00
2918.07          OPERACIONES POR LIQUIDAR                                                  Saldo Inicial .....                 72.06
31/03/2023 DIARIO          63 001 REGULARIZ. COBRANZA INDEB. TORRES V                                     10.14                82.20
                                   TOTAL    CUENTA                                                        10.14
                                   T O T A L                                        486.96               492.14
                                   TOTAL    MONEDA                                  486.96               492.14