COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1
FECHA.- 31/07/2023
LIBRO MAYOR
OFICINA HUANUCO SOL
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FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O
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TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO
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1517.01.000001 IDESI HUANUCO Saldo Inicial ..... 10,057.10
5/07/2023 CAJA 4326 001 IDESI HUANUCO 820.00 10,877.10
7/07/2023 CAJA 4379 001 IDESI HUANUCO 1,370.00 12,247.10
13/07/2023 CAJA 4504 001 IDESI HUANUCO 2,800.00 15,047.10
13/07/2023 CAJA 4506 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 208.00 15,255.10
24/07/2023 CAJA 4742 001 PORLLES BRAVO REYDA 473.00 15,728.10
24/07/2023 CAJA 4759 001 IDESI HUANUCO 1,560.00 17,288.10
26/07/2023 CAJA 4817 001 IDESI HUANUCO 8,065.00 25,353.10
31/07/2023 CAJA 4892 001 IDESI HUANUCO 470.00 25,823.10
31/07/2023 CAJA 4909 001 IDESI HUANUCO 661.00 26,484.10
31/07/2023 CAJA 4952 001 IDESI HUANUCO 3,700.00 22,784.10
31/07/2023 CAJA 4954 001 IDESI HUANUCO 208.00 22,576.10
31/07/2023 CAJA 4955 001 IDESI HUANUCO 208.00 22,368.10
TOTAL CUENTA 16,427.00 4,116.00
1517.01.000002 OTROS Saldo Inicial ..... 2,944.24
4/07/2023 BANCOS 25 001 DEPOSITO LA POSITIVA PAGO FACTURA 200.40 2,743.84
25/07/2023 DIARIO 132 001 LA POSITIVA FACT. E001-34, E001-35 186.28 2,930.12
TOTAL CUENTA 186.28 200.40
T O T A L 16,613.28 4,316.40
TOTAL MONEDA 16,613.28 4,316.40