COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 31/07/2023
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
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   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
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1517.01.000001   IDESI HUANUCO                                                             Saldo Inicial .....             10,057.10
 5/07/2023 CAJA          4326 001 IDESI HUANUCO                                     820.00                                 10,877.10
 7/07/2023 CAJA          4379 001 IDESI HUANUCO                                   1,370.00                                 12,247.10
13/07/2023 CAJA          4504 001 IDESI HUANUCO                                   2,800.00                                 15,047.10
13/07/2023 CAJA          4506 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO                     208.00                                 15,255.10
24/07/2023 CAJA          4742 001 PORLLES BRAVO REYDA                               473.00                                 15,728.10
24/07/2023 CAJA          4759 001 IDESI HUANUCO                                   1,560.00                                 17,288.10
26/07/2023 CAJA          4817 001 IDESI HUANUCO                                   8,065.00                                 25,353.10
31/07/2023 CAJA          4892 001 IDESI HUANUCO                                     470.00                                 25,823.10
31/07/2023 CAJA          4909 001 IDESI HUANUCO                                     661.00                                 26,484.10
31/07/2023 CAJA          4952 001 IDESI HUANUCO                                                        3,700.00            22,784.10
31/07/2023 CAJA          4954 001 IDESI HUANUCO                                                          208.00            22,576.10
31/07/2023 CAJA          4955 001 IDESI HUANUCO                                                          208.00            22,368.10
                                   TOTAL    CUENTA                               16,427.00             4,116.00
1517.01.000002   OTROS                                                                     Saldo Inicial .....              2,944.24
 4/07/2023 BANCOS          25 001 DEPOSITO LA POSITIVA PAGO FACTURA                                      200.40             2,743.84
25/07/2023 DIARIO         132 001 LA POSITIVA FACT. E001-34, E001-35                186.28                                  2,930.12
                                   TOTAL    CUENTA                                  186.28               200.40
                                   T O T A L                                     16,613.28             4,316.40
                                   TOTAL    MONEDA                               16,613.28             4,316.40