COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1517.01.000001 IDESI HUANUCO Saldo Inicial ..... 0.00 17/02/2023 CAJA 1174 001 IDESI HUANUCO 1,300.00 1,300.00 20/02/2023 CAJA 1222 001 IDESI HUANUCO 1,300.00 0.00 21/02/2023 CAJA 1281 001 IDESI HUANUCO 2,100.00 2,100.00 3/03/2023 CAJA 1575 001 IDESI HUANUCO 500.00 2,600.00 4/03/2023 CAJA 1588 001 IDESI HUANUCO 488.00 3,088.00 9/03/2023 CAJA 1692 001 IDESI HUANUCO 500.00 2,588.00 13/03/2023 CAJA 1815 001 IDESI HUANUCO 3,000.00 5,588.00 16/03/2023 CAJA 1919 001 IDESI HUANUCO 208.00 5,796.00 20/03/2023 CAJA 1995 001 IDESI HUANUCO 630.00 6,426.00 31/03/2023 CAJA 2363 001 IDESI HUANUCO 2,100.00 4,326.00 31/03/2023 CAJA 2364 001 IDESI HUANUCO 488.00 3,838.00 31/03/2023 CAJA 2365 001 IDESI HUANUCO 3,000.00 838.00 31/03/2023 CAJA 2366 001 IDESI HUANUCO 208.00 630.00 31/03/2023 CAJA 2367 001 IDESI HUANUCO 630.00 0.00 31/03/2023 REGULARIZA 1 001 RENDICION FONDO FIJO 13.00 13.00 1/04/2023 CAJA 2403 001 IDESI HUANUCO 473.00 486.00 11/04/2023 CAJA 2556 001 IDESI HUANUCO 1,170.00 1,656.00 13/04/2023 CAJA 2624 001 IDESI HUANUCO 208.00 1,864.00 29/04/2023 CAJA 2983 001 IDESI HUANUCO 13.00 1,851.00 2/05/2023 CAJA 3010 001 IDESI HUANUCO 473.00 2,324.00 3/05/2023 CAJA 3027 001 IDESI HUANUCO 1,364.00 3,688.00 5/05/2023 CAJA 3065 001 IDESI HUANUCO 1,870.00 5,558.00 12/05/2023 CAJA 3183 001 IDESI HUANUCO 3,700.00 9,258.00 13/05/2023 CAJA 3213 001 IDESI HUANUCO 110.00 9,368.00 16/05/2023 CAJA 3239 001 IDESI HUANUCO 208.00 9,576.00 16/05/2023 CAJA 3259 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 11,536.00 18/05/2023 CAJA 3302 001 IDESI HUANUCO 320.00 11,856.00 19/05/2023 CAJA 3336 001 IDESI HUANUCO 956.00 12,812.00 24/05/2023 CAJA 3433 001 IDESI HUANUCO 956.00 11,856.00 25/05/2023 CAJA 3442 001 IDESI HUANUCO 320.00 11,536.00 25/05/2023 CAJA 3443 001 IDESI HUANUCO 110.00 11,426.00 25/05/2023 CAJA 3444 001 IDESI HUANUCO 1,364.00 10,062.00 26/05/2023 CAJA 3473 001 IDESI HUANUCO 1,170.00 8,892.00 26/05/2023 CAJA 3475 001 IDESI HUANUCO 473.00 8,419.00 26/05/2023 CAJA 3476 001 IDESI HUANUCO 208.00 8,211.00 29/05/2023 CAJA 3512 001 COOPAC SEMBRAR 100.90 8,110.10 29/05/2023 CAJA 3513 001 EXTORNO INGRESO VARIOS 100.90 8,211.00 29/05/2023 CAJA 3514 001 IDESI HUANUCO 100.90 8,110.10 29/05/2023 CAJA 3515 001 IDESI HUANUCO 208.00 7,902.10 31/05/2023 CAJA 3614 001 IDESI HUANUCO 817.00 8,719.10 31/05/2023 CAJA 3633 001 IDESI HUANUCO 817.00 7,902.10 1/06/2023 CAJA 3638 001 IDESI HUANUCO 473.00 8,375.10 7/06/2023 CAJA 3751 001 IDESI HUANUCO 1,000.00 9,375.10 10/06/2023 CAJA 3810 001 IDESI HUANUCO 320.00 9,695.10 12/06/2023 CAJA 3836 001 IDESI HUANUCO 3,000.00 12,695.10 14/06/2023 CAJA 3863 001 TELLO ROJAS ISAQUIEL APOLONIO 208.00 12,903.10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/07/2023 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/06/2023 CAJA 3919 001 IDESI HUANUCO 2,250.00 15,153.10 27/06/2023 CAJA 4125 001 IDESI HUANUCO 473.00 14,680.10 27/06/2023 CAJA 4126 001 IDESI HUANUCO 1,870.00 12,810.10 27/06/2023 CAJA 4127 001 IDESI HUANUCO 1,960.00 10,850.10 27/06/2023 CAJA 4128 001 IDESI HUANUCO 473.00 10,377.10 27/06/2023 CAJA 4129 001 IDESI HUANUCO 320.00 10,057.10 TOTAL CUENTA 29,219.90 19,162.80 T O T A L 29,219.90 19,162.80 TOTAL MONEDA 29,219.90 19,162.80