COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 1 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5114.01.020602 INTERESES CREDI SEMANA Saldo Inicial ..... 14,468.88 2/12/2024 CAJA 6039 001 00000778 01 0002 2024/000070 5.19 14,474.07 3/12/2024 CAJA 6053 001 00000462 01 0002 2024/000058 14.31 14,488.38 4/12/2024 CAJA 6061 001 00001002 01 0002 2024/000068 6.25 14,494.63 4/12/2024 CAJA 6064 001 00000652 01 0002 2024/000064 3.16 14,497.79 4/12/2024 CAJA 6065 001 00000967 01 0002 2024/000069 3.36 14,501.15 4/12/2024 CAJA 6073 001 00001084 01 0002 2024/000063 .03 14,501.18 5/12/2024 CAJA 6078 001 00001095 01 0002 2024/000038 5.92 14,507.10 5/12/2024 CAJA 6079 001 00001123 01 0002 2024/000055 8.37 14,515.47 5/12/2024 CAJA 6081 001 00001127 01 0002 2024/000062 20.15 14,535.62 6/12/2024 CAJA 6100 001 00001123 01 0002 2024/000055 1.38 14,537.00 7/12/2024 CAJA 6119 001 00001011 01 0002 2024/000067 21.10 14,558.10 10/12/2024 CAJA 6125 001 00000588 01 0002 2024/000066 47.33 14,605.43 10/12/2024 CAJA 6132 001 00000778 01 0002 2024/000070 36.37 14,641.80 10/12/2024 CAJA 6141 001 00000108 01 0002 2024/000059 10.24 14,652.04 11/12/2024 CAJA 6145 001 00001002 01 0002 2024/000068 42.06 14,694.10 11/12/2024 CAJA 6147 001 00001095 01 0002 2024/000038 6.57 14,700.67 11/12/2024 CAJA 6154 001 00000462 01 0002 2024/000058 48.60 14,749.27 12/12/2024 CAJA 6177 001 00001064 01 0002 2024/000065 31.37 14,780.64 12/12/2024 CAJA 6179 001 00001084 01 0002 2024/000063 46.97 14,827.61 13/12/2024 CAJA 6189 001 00001127 01 0002 2024/000062 37.14 14,864.75 14/12/2024 CAJA 6207 001 00000778 01 0002 2024/000070 15.67 14,880.42 14/12/2024 CAJA 6209 001 00000588 01 0002 2024/000066 43.27 14,923.69 14/12/2024 CAJA 6216 001 00000108 01 0002 2024/000059 9.55 14,933.24 14/12/2024 CAJA 6220 001 00001011 01 0002 2024/000067 18.59 14,951.83 14/12/2024 CAJA 6222 001 00001123 01 0002 2024/000071 54.37 15,006.20 16/12/2024 CAJA 6231 001 00000652 01 0002 2024/000064 6.40 15,012.60 17/12/2024 CAJA 6254 001 00000462 01 0002 2024/000058 44.45 15,057.05 18/12/2024 CAJA 6269 001 00001002 01 0002 2024/000068 40.19 15,097.24 18/12/2024 CAJA 6281 001 00001095 01 0002 2024/000038 4.97 15,102.21 21/12/2024 CAJA 6325 001 00000108 01 0002 2024/000059 8.04 15,110.25 23/12/2024 CAJA 6340 001 00001123 01 0002 2024/000071 51.66 15,161.91 23/12/2024 CAJA 6341 001 00001011 01 0002 2024/000067 14.59 15,176.50 23/12/2024 CAJA 6342 001 00000967 01 0002 2024/000069 21.67 15,198.17 23/12/2024 CAJA 6343 001 00000588 01 0002 2024/000066 56.87 15,255.04 23/12/2024 CAJA 6344 001 00000842 01 0002 2024/000072 28.18 15,283.22 23/12/2024 CAJA 6353 001 00001002 01 0002 2024/000068 37.43 15,320.65 26/12/2024 CAJA 6358 001 00001095 01 0002 2024/000038 2.57 15,323.22 26/12/2024 CAJA 6360 001 00001130 01 0002 2024/000073 20.73 15,343.95 26/12/2024 CAJA 6361 001 00001064 01 0002 2024/000065 47.59 15,391.54 27/12/2024 CAJA 6378 001 00001041 01 0002 2024/000074 45.30 15,436.84 27/12/2024 CAJA 6379 001 00000842 01 0002 2024/000072 26.70 15,463.54 27/12/2024 CAJA 6384 001 00000967 01 0002 2024/000069 6.92 15,470.46 27/12/2024 CAJA 6390 001 00000462 01 0002 2024/000058 56.82 15,527.28 28/12/2024 CAJA 6400 001 00000108 01 0002 2024/000059 6.48 15,533.76 28/12/2024 CAJA 6402 001 00001011 01 0002 2024/000067 6.22 15,539.98 28/12/2024 CAJA 6403 001 00000778 01 0002 2024/000070 44.34 15,584.32 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR FCONT280A PAGINA.- 2 FECHA.- 31/12/2024 LIBRO MAYOR OFICINA HUANUCO SOL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FECHA NUMERO COD M O V I M I E N T O ----------------------------------------- TIPO COMPROB.OFI GLOSA O CONCEPTO D E B E H A B E R SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/12/2024 CAJA 6405 001 00001123 01 0002 2024/000071 46.05 15,630.37 30/12/2024 CAJA 6413 001 00000652 01 0002 2024/000075 10.16 15,640.53 30/12/2024 CAJA 6426 001 00000588 01 0002 2024/000066 41.74 15,682.27 30/12/2024 CAJA 6431 001 00001084 01 0002 2024/000063 53.14 15,735.41 31/12/2024 CAJA 6442 001 00001002 01 0002 2024/000068 35.80 15,771.21 31/12/2024 CAJA 6461 001 00000822 01 0002 2021/000084 85.09 15,856.30 31/12/2024 CAJA 6484 001 00001064 01 0002 2024/000065 29.06 15,885.36 31/12/2024 DIARIO 45 002 CARGO INTERESES 29,775.73 45,661.09 31/12/2024 DIARIO 48 002 PRESTAMOS VENCIDOS 29,775.73 15,885.36 31/12/2024 DIARIO 185 001 CARGO INTERESES 10,589.44 5,295.92 31/12/2024 DIARIO 185 001 CARGO INTERESES 108,197.11 113,493.03 31/12/2024 DIARIO 188 001 PRESTAMOS VENCIDOS 107,997.74 5,495.29 TOTAL CUENTA 148,362.91 139,389.32 T O T A L 148,362.91 139,389.32 TOTAL MONEDA 148,362.91 139,389.32