COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRAR                                        FCONT280A                          PAGINA.-         1
                                                                                                                  FECHA.- 31/03/2025
                                                             LIBRO MAYOR


OFICINA HUANUCO                                                                                                 SOL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   FECHA               NUMERO COD                                                M O V I M I E N T O
                                                                      -----------------------------------------
           TIPO       COMPROB.OFI           GLOSA O CONCEPTO                 D E B E             H A B E R             SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1113.01.000001   INTERBANK 003-561-003001751401-86                                         Saldo Inicial .....             20,333.06
 8/02/2025 BANCOS           9 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA                                  16,003.33             4,329.73
15/02/2025 BANCOS           5 001 DEP.LIQUIDACION DEUDA DUEÑAS GALIAN            27,406.40                                 31,736.13
17/02/2025 BANCOS           6 001 DEVOLUCION SBS                                     56.02                                 31,792.15
17/02/2025 BANCOS           7 001 IDESI HUANUCO DEUDA DUEÑAS GALIANO                                  13,589.25            18,202.90
21/02/2025 BANCOS          10 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA                                  13,000.00             5,202.90
26/02/2025 BANCOS         829 001 00001129 03 0001 2024/000009                      583.00                                  5,785.90
27/02/2025 BANCOS          11 001 RETIRO PARA ABASTECIMIENTO DE CAJA                                   5,700.00                85.90
28/02/2025 BANCOS           8 001 N/C ITF                                                                  3.75                82.15
                                   TOTAL    CUENTA                               28,045.42            48,296.33
                                   T O T A L                                     28,045.42            48,296.33
                                   TOTAL    MONEDA                               28,045.42            48,296.33